核心观点 - 公司决定提前赎回全部未转股的可转换公司债券"药石转债" 赎回价格为100.62元/张 因公司股票在2025年7月25日至8月14日期间满足连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%的条件 触发有条件赎回条款 [1][2][7] 可转换公司债券基本情况 - 公司于2022年4月20日向不特定对象发行可转换公司债券1150万张 发行价格为每张面值100元人民币 募集资金总额11.5亿元 [2] - 可转换公司债券于2022年5月18日在深交所挂牌交易 债券代码"123145" 债券简称"药石转债" [3] - 转股期自2022年10月26日起至2028年4月19日止 [3] - 截至公告披露日最新转股价格为33.61元/股 经过多次调整：2022年6月13日从92.98元/股调整为92.88元/股 2023年6月13日从81.54元/股调整为81.44元/股 2024年6月14日从34.20元/股调整为33.89元/股 2025年5月30日从33.89元/股调整为33.61元/股 [3][4][5][6] 赎回条款与触发情况 - 赎回条款规定在转股期内 如果公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130% 公司有权赎回全部或部分未转股可转债 [6] - 自2025年7月25日至2025年8月14日期间 已有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%（即43.69元/股） 触发有条件赎回条款 [7] - 公司于2025年8月14日召开董事会审议通过提前赎回议案 为降低财务费用及资金成本 [2] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.62元/张 其中债券面值100元 当期应计利息0.62元 计息天数为151天（从2025年4月20日至2025年9月18日） 票面年利率1.5% [8] - 赎回对象为截至2025年9月17日收市后登记在册的全体"药石转债"持有人 [8] - 赎回时间安排：2025年9月15日起停止交易 9月18日起停止转股 9月18日为赎回日 9月23日为资金到账日 9月25日为赎回款到达持有人账户日 [9] - 赎回完成后"药石转债"将在深交所摘牌 [9] - 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前6个月内不存在交易"药石转债"的情形 [9] 转股相关事项 - 可转换公司债券转股时不足转换为1股部分 公司将在转股日后5个交易日内以现金兑付该部分余额及对应当期应付利息 [10] - 转股形成的股份于转股申报后次一交易日上市流通 享有与原股份同等权益 [10]

转债发行情况 - 公司于2022年4月20日发行可转换公司债券1150万张，募集资金11.5亿元[5] - 可转债初始转股价格为92.98元/股[6] 转股价格调整 - 2022年6月13日转股价格由92.98元/股调整为92.88元/股[7] - 2023年6月13日转股价格由81.54元/股调整为81.44元/股[8] - 2024年6月14日转股价格由34.20元/股调整为33.89元/股[10] - 截至公告披露日，药石转债最新转股价格为33.61元/股[11] 赎回相关 - 药石转债赎回价格为100.62元/张，当期年利率为1.5%[3] - 赎回条件满足日为2025年8月14日，停止交易日为2025年9月15日[3] - 赎回登记日为2025年9月17日，停止转股日和赎回日为2025年9月18日[3] - 发行人资金到账日为2025年9月23日，投资者赎回款到账日为2025年9月25日[3] - 有条件赎回条款触发条件为转股期内A股股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[12] - 2025年7月25日至8月14日，15个交易日收盘价不低于“药石转债”当期转股价格130%（43.69元/股），触发有条件赎回条款[13] - 赎回对象为截至2025年9月17日收市后在中国结算登记在册的全体“药石转债”持有人[14] - 公司将在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告，赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[15][16] - 公司控股股东等相关人员在赎回条件满足前六个月内无交易“药石转债”情形[16] 转股规则 - 转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股，不足1股余额现金兑付[17] - 当日买进可转换公司债券当日可转股，转股新增股份次一交易日上市流通[17]

股价表现 - 截至2025年8月25日收盘 药石科技股价报47.02元 较前一交易日上涨1.75% [1] - 当日成交量为14.75万手 成交金额达6.91亿元 [1] 资金流向 - 当日主力资金净流出674.93万元 [1] - 近五日主力资金累计净流出3.07亿元 [1] 公司治理 - 经职工代表大会选举 陈谌女士当选为公司职工代表董事 任期至第四届董事会届满 [1] 业务概况 - 药石科技是一家专注于创新药物研发的科技企业 [1] - 主营业务涵盖化学制药 合成生物 AI制药等领域 [1] - 公司致力于为全球医药企业提供创新性的药物研发解决方案 [1]

赎回条款触发与实施 - 公司股票在2025年7月25日至8月14日期间连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（即43.69元/股），触发可转债有条件赎回条款 [2][7] - 董事会于2025年8月14日审议通过提前赎回议案，决定以100.62元/张的价格赎回全部未转股可转债 [2][7][8] - 赎回价格计算依据为债券面值100元加当期应计利息0.62元，计息天数为151天（2025年4月20日至9月18日），票面利率1.5% [8] 可转债基本信息 - 公司于2022年4月20日发行可转换公司债券1150万张，募集资金总额11.5亿元，债券简称"药石转债"，代码123145 [2] - 转股期自2022年10月26日起至2028年4月19日止，最新转股价格为33.61元/股 [3][6] - 可转债上市时间为2022年5月18日，在深圳证券交易所挂牌交易 [3] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为92.98元/股，后因2022年现金分红调整为92.88元/股 [3] - 2023年向下修正转股价格至81.54元/股，同年因现金分红调整为81.44元/股 [4] - 2024年进一步向下修正至34.20元/股，后因现金分红调整为33.89元/股 [4][5] - 2025年因现金分红最终调整至33.61元/股 [5] 赎回程序安排 - 可转债自2025年9月15日起停止交易，9月18日起停止转股，赎回登记日为9月17日 [9] - 赎回款将于2025年9月25日到达持有人资金账户，赎回完成后可转债在深交所摘牌 [9] - 公司将在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告，并在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果公告 [9] 股东与监管合规 - 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董监高人员在赎回条件满足前六个月内未交易可转债 [9] - 赎回相关事项已由董事会审议通过，并取得法律意见书及独立财务顾问核查意见 [10][11]

公司治理变动 - 药石科技于2025年8月25日召开职工代表大会 [2] - 陈谌女士经民主选举当选职工代表董事 [2] - 新任董事任期至第四届董事会届满之日 [2]

可转债发行 - 2022年4月20日公司发行可转换公司债券1150万张，募集资金11.5亿元[5] - 可转债初始转股价格为92.98元/股[6] - 截至公告披露日药石转债最新转股价格为33.61元/股[11] 分红情况 - 2024年以198,828,568股为基数，每10股派发现金红利3.10元[10] - 2025年按总股本折算每10股现金红利为2.788273元[11] 赎回条款 - 有条件赎回条款触发条件为转股期内公司A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或可转债未转股余额不足3000万元[12] - 2025年7月25日至8月14日，已有15个交易日收盘价不低于“药石转债”当期转股价格130%（43.69元/股），触发有条件赎回条款[13] 赎回安排 - 药石转债赎回价格为100.62元/张，当期年利率为1.5%[3] - 赎回条件满足日为2025年8月14日，停止交易日为2025年9月15日[3] - 赎回登记日为2025年9月17日，停止转股日和赎回日为2025年9月18日[3] - 发行人资金到账日为2025年9月23日，投资者赎回款到账日为2025年9月25日[3] - 赎回对象为截至2025年9月17日收市后在中国结算登记在册的全体“药石转债”持有人[14] - 公司将在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告，赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[15][16] 其他 - 公司控股股东等相关人员在赎回条件满足前六个月内不存在交易“药石转债”的情形[16] - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[17]

公司决策 - 2025年8月7日董事会审议通过修改经营范围等议案[3] - 2025年8月25日股东大会通过相关议案[3] 人事变动 - 2025年8月25日陈谌当选职工代表董事，构成人员不变[3] - 陈谌继续担任薪酬与考核、审计委员会委员[3] 人员比例 - 第四届董事会兼任高管及职工代表董事未超总数1/2[4]

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开日期和时间：2025 年 8 月 25 日（星期一）14:00。 2、网络投票日期和时间：2025年8月25日（星期一），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月25日9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月 25日9:15-15:00。 3、现场会议地点：江苏省南京市江北新区华盛路 81 号公司 A 楼会议室。 ...

会议基本信息 - 会议由第四届董事会第八次会议决定召开，8月8日发通知[3] - 8月25日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 股东投票情况 - 303人代表46,524,197股投票，占比22.3139%[6] 议案表决结果 - 《关于修改公司经营范围等议案》同意46,338,126股，占比99.6001%[8] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意46,358,726股，占比99.6443%[19] 议案通过情况 - 第1项、第2.01项及第2.06项议案三分之二以上通过[21] - 其他议案过半数通过[21] 会议合规情况 - 会议召集、召开等程序及结果合法有效[22]

强制赎回安排 - 药石科技将于2025年9月17日收市后对未转股的"药石转债"实施强制赎回 [1] - 强制赎回价格确定为100.62元/张 [1] - 公司特别提醒持有人注意在限期内完成转股操作 [1] 市场价格差异 - 当前"药石转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异 [1] - 若投资者未及时转股可能面临损失风险 [1]