募资情况 - 2020年向特定对象发行8385650股A股，募资934999975元，净额928090177.20元[2] 项目投资 - 南京研发中心等4个项目拟投入募集资金分别为30300万、6027.68万、27875.06万、29533.89万元[4][5] 资金余额 - 截至2024年末，未使用募集资金余额41749.03万元[5] 现金管理 - 闲置募集资金现金管理额度不超42000万元，期限12个月[7][10][18] - 购买保本现金管理产品，单项期限最长12个月[8] - 保荐机构对现金管理事项无异议[20]

南京药石科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 于2025年4月22日以书面审议会议文件、传签表决的方式召开，会议通知已于2025 年4月18日通过电子邮件等方式送达各位监事，通知中包括会议的相关资料。本 次会议应出席监事人数3人，实际出席3人。本次会议由监事会主席张树强先生召 集。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 一、 监事会会议审议情况 会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： 1、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 经审核，监事会认为：公司 ...

药石转债基本信息 - 发行量115,000万元（1,150万张），2022年5月18日在深交所上市[5] - 存续期2022年4月20日至2028年4月19日，转股期2022年10月26日至2028年4月19日[5] - 票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[3][5] 本次付息情况 - 第三年付息，计息期2024年4月20日至2025年4月19日，当期票面利率1.0%[8] - 每10张（面值1,000元）利息10.00元（含税）[3][8] - 个人和基金持有人每10张实发利息8.00元，QFII和RQFII每10张实发10.00元[8] - 债权登记日2025年4月18日，除息日和付息日2025年4月21日[3][10] 信用评级 - 公司主体和药石转债信用等级均为AA，评级展望“稳定”[7] 付息安排 - 公司委托中国结算深圳分公司付息，划付资金至指定银行账户[12]

可转债情况 - 药石转债转股期为2022年10月26日至2028年4月19日，最新转股价格33.89元/股[3] - 2025年第一季度347张转债完成转股，票面34,700元，转成1,012股股票[3] - 截至2025年第一季度末，剩余可转债11,471,888张，票面总金额1,147,188,800元[3] - 2022年4月20日发行1150万张可转债，募集资金1,150,000,000元[3] - 药石转债初始转股价格为92.98元/股，后多次调整[5][6][8][9] 股本情况 - 2025年第一季度末，公司总股本199,729,679股，限售股占比15.69%，流通股占比84.31%[10]

股权质押 - 控股股东杨民民本次质押1200万股，占其所持28.98%，占总股本6.01%[2] - 杨民民本次解除质押1050万股，占其所持25.36%，占总股本5.26%[5] 持股情况 - 截至2025年2月28日，杨民民持股41403319股，比例20.73%[7][10] - 南京诺维科思持股5404744股，比例2.71%[7] - 合计持股46808063股，比例23.44%[7] 质押详情 - 杨民民累计质押1400万股，占其所持33.81%，占总股本7.01%[7] - 已质押股份中限售和冻结690万股，占49.29%[7] 未质押情况 - 未质押股份32808063股，占未质押比例73.62%[7] - 杨民民未质押24152489股，占其未质押88.14%[7] 其他 - 本次质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务[4]

业绩总结 - 2020年公司发行8385650股A股，募资934999975元，净额928090177.20元[2] - 截至2024年12月31日，2020年发行股票累计投入募集资金54563.47万元[3] 项目投资 - 南京研发中心升级改造项目承诺投资30300万元，累计投入20547.01万元，进度67.81%[3][6] - 药物制剂生产基地建设项目承诺投资35200万元，调整后投资6027.68万元，累计投入5878.61万元[3] - 补充流动资金承诺投资28000万元，调整后投资27875.06万元，累计投入27947.25万元[4] - 年产155吨创新药及关键中间体CDMO建设项目调整后投资29533.89万元，累计投入190.60万元[4] 项目调整 - 南京研发中心升级改造项目实施地点取消加速器09栋，增加聚慧园11栋[7][9] - 南京研发中心升级改造项目工程建设投资调增5166.21万元，设备投资调减5166.21万元[11] - 南京研发中心升级改造项目预定可使用状态时间延至2026年6月30日[13][14] - 2023年公司变更药物制剂生产基地建设项目，剩余资金投入CDMO建设项目[4] 决策审议 - 2025年2月17日董事会、监事会审议通过“南京研发中心升级改造项目”调整议案[18][19] - 监事会认为项目调整必要，符合规定，不损股东利益[19] - 保荐机构认为项目调整履行程序合规，无异议[20] 调整影响 - 本次部分募投项目调整是审慎决策，不改变投向，不损公司及股东利益[15] - 调整不会对公司经营产生重大不利影响，利于多方面发展[15] 后续措施 - 公司将遵守募集资金使用规定，加强内外部监督[15] - 公司将履行国家有关部门要求的审批或备案程序[16]

会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议于2025年2月17日召开[3] - 会议通知于2025年2月13日送达各位监事[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案表决 - 会议通过《关于部分募集资金投资项目调整实施地点、内部投资构成暨延期的议案》[4] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5]

业绩总结 - 2020年公司向特定对象发行8385650股A股，募资934999975元，净额928090177.20元[3] - 截至2024年12月31日，2020年发行股票累计投入募集资金54563.47万元[4] 项目投资 - 南京研发中心升级改造项目承诺投资30300万元，累计投入20547.01万元，进度67.81%[7][9] - 药物制剂生产基地建设项目承诺35200万元，调整后6027.68万元，累计投入5878.61万元[7] - 补充流动资金承诺28000万元，调整后27875.06万元，累计投入27947.25万元[7] - 年产155吨创新药及关键中间体CDMO建设项目调整后投资29533.89万元，累计投入190.60万元[7] 项目调整 - 拟取消“加速器09栋”，增加“聚慧园11栋”作为南京研发中心实施地点[10] - 工程建设投资调整后为12516.21万元，拟调增5166.21万元[15] - 设备投资调整后为17837.58万元，拟调减5166.21万元[15] - 南京研发中心升级改造项目预定可使用时间延至2026年6月30日[16][17] 决策审批 - 2025年2月17日董事会、监事会通过募投项目调整议案[21] - 监事会认为调整必要合规，不损股东利益[21] - 保荐机构认为调整履行程序，符合规定，无异议[21][22]

公司信息 - 公司为南京药石科技股份有限公司，证券代码300725，债券代码123145[1] 会议情况 - 第四届董事会第二次会议于2025年2月17日召开，通知2月13日送达[3] - 应出席董事7人，实际出席7人[3] 议案审议 - 审议通过调整“南京研发中心升级改造项目”实施地点、投资构成并延期议案[4] - 议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[4]

可转债情况 - 2024年Q4，21,508张“药石转债”转股，金额2,150,800元，转成63,449股股票[3] - 截至2024年Q4末，剩余可转债11,472,235张，金额1,147,223,500元[3] - 2022年4月发行1150万张，募资1,150,000,000元[3] - 转股期2022年10月26日至2028年4月19日，最新转股价33.89元/股[3] 转股价格调整 - 2022年6月13日，转股价由92.98元/股调为92.88元/股[6] - 2023年6月13日，转股价由81.54元/股调为81.44元/股[8] - 2024年5月，转股价向下修正为34.20元/股[8] - 2024年6月14日，转股价由34.20元/股调为33.89元/股[9] 流通股情况 - 2024年Q4末，限售股31,334,264股，占比15.69%[10] - 2024年Q4末，无限售股168,394,403股，占比84.31%[10]