南京药石科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （高允斌） 本人作为南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引（2024 年修订）》《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立 董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 履职情况报告如下： 一、本人基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1985 年 7 月至 1996 年 11 月，任江苏省淮阴财经学校教师，同时自 1994 年起于其下属江 苏淮海会计师事务所任副所长；1996 年 11 月至 1999 年 12 月任江苏苏瑞会计师 事务所业务部主任；2000 年 1 月至 2005 年 10 月任江苏苏瑞税务师事务所（原 ...

南京药石科技股份有限公司 1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。现 任南京生物医药产业创新转化中心理事长、江苏省科技期刊学会理事长、中国生 物医药产业链创新转化联合体常务副理事长兼秘书长。1985 年 7 月至 2024 年 3 月，任中国药科大学期刊编辑部主任、编审。本人长期致力于医药信息资源开发 利用、科技期刊编辑出版及传播规律研究，在科技信息传播和行业资源整合方面 具有丰富的实践经验，曾荣获"首届江苏省创新争先奖""江苏省侨联归侨侨眷 先进个人""第十一次全国妇女代表大会代表"等荣誉称号。2024 年 12 月 2 日 至今任公司独立董事。 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2024 年度独立董事述职报告 （郑晓南） 本人作为南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引（2024 年修订）》《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等的规定，尽职尽责，忠 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 南京药石科技股份有限公司董事会 2025年4月25日 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月9日（星期 五）15:00至17:00在价值在线举办2024年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录价值在线 （https://eseb.cn/1nG96t00nCg）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理杨民民先生、财务总监 吴奕斐女士、董事会秘书余善宝先生、独立董事郑晓南女士、保荐代表人季李华 先生。 为充分尊重投资者，进一步提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就 公司2024年度业绩说 ...

业绩数据 - 2024年度营业收入16.88亿元，同比下降2.12%[3] - 2024年第四季度营业收入5.61亿元，同比增长29.28%[3] - 2024年度归属母公司股东的净利润2.20亿元，同比增长11.24%[3] 资产数据 - 2024年末资产总额49.35亿元，同比下降3.31%[3] - 2024年末归属母公司股东的净资产29.88亿元，同比增长5.48%[3] - 2024年末货币资金2.90亿元，较年初减少43.23%[4][5] - 2024年末交易性金融资产4.66亿元，较年初增加341.96%[4][5] - 2024年末存货8.40亿元，较年初增长15.92%[4] 负债数据 - 2024年末流动负债7.49亿元，较年初下降29.06%[8] - 2024年末非流动负债11.98亿元，较年初下降1.41%[8] - 2024年末交易性金融负债为0，较年初减少100%[8] - 2024年末合同负债5612.03万元，较年初增加72.28%[8] - 2024年末应交税费2719.63万元，较年初减少37.93%[8] 权益数据 - 2024年末库存股较年初增加10,008,981.44元，增幅49.96%，累计回购股份836,090股[10][12] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计较2023年末增加5.48%[10] 费用与收益数据 - 2024年度研发费用为107,330,053.84元，较2023年度减幅36.56%[14] - 2024年度财务费用为28,298,100.77元，较2023年度减幅47.89%[14] - 2024年度投资收益为35,436,886.52元，较2023年度增幅212.12%[14] 现金流数据 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额较2023年度增长22.68%[16] - 2024年度投资活动现金流量净流出较上年同比下降91.94%[16][17] - 2024年度筹资活动现金流量净额较上年同比下降817.39%[16][17] - 2024年末现金及现金等价物余额较2023年末减少42.90%[16]

（一）实际募集资金金额、资金到账情况 | 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | 南京药石科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3060号）同意注册申请，公司向特定 对象发行人民币普通股（A股）8,385,650.00股，每股面值1.00元，每股发行价 格为111.50元，共募集资金人民币934,999,975.00元。扣除承销费等发行费用（不 含本次向特定对象发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币 6,909,797.80元，公司募集资金净额为人民币928,090,177.20元。上述募集资金 业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了中天运 [2020] 验字第 90086号《验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 报告期内，公司实际使用募集资金15,305,379.15元。截止2024年12月31日， 公 司 累 计 使 用 ...

南 京 药 石 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 关 于 独 立 董 事 独 立 性 自 查 情 况 的 专 项 意 见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事金力、郑晓南、江希和与离任独立董事 WEIZHENG XU、 高允斌的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事金力、郑晓南、江希和、WEIZHENG XU、高允斌的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 南京药石科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

南京药石科技股份有限公司 关于 2024 年计提资产减值准备的公告 | 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《企业会计准则》等相 关规定，基于谨慎性原则，为真实准确的反映公司截至2024年12月31日的财务状 况和资产价值，对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，根 据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 现将本次计提减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司 2024 年全年对相关资产计提各项资产减值准备共计 65,803,380.99 元， 计提项目明细如下： | 科目 | 计提减值金额（元） | | | --- | -- ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | 南京药石科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目重新论证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开了第 四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集 资金投资项目重新论证的议案》，同意公司继续实施浙江晖石年产155吨创新药及 关键中间体 CDMO建设项目，本议案无需提交公司股东大会审议。现将具体事 项公告如下 一、2020年向特定对象发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3060号）同意注册申请，公司向特定对 象发行人民币普通股（A股）8,385,650.00股，每股面值1.00元，每股发行价格为 111.50元，共募集资金人民币934,999,975.00元。扣除承销费等发行费用（不含 ...

业务计划 - 2025年度拟开展外汇衍生品交易业务，额度不超30000万美元或等值人民币[3] - 投资品种含远期结售汇、掉期业务等[4] - 交易对方为有资质金融机构[5] 资金与期限 - 资金为自有或合法筹集，不涉及募集资金[7] - 授权期限12个月，可灵活滚动使用[6] 风险与控制 - 业务存在市场、流动性等风险[8] - 以规避风险为目的，不进行投机性业务[11] - 相关部门职责清晰，专业人员控风险[11] - 财务中心跟踪评估风险敞口[11] - 开展业务可行，风险可控[14]

南京药石科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 南京药石科技股份有限公司 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 290,200,624.44 | 511,185,834.99 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 465,606,521.75 | 105,350,863.65 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 481,799,261.03 | 473,627,475.75 | | 应收款项融资 | 1,889,859.20 | 30,000.00 | | 预付款项 | 6,139,720.66 | 11,943,446.64 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 1,916,181.60 | 2,624,168.97 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 840,165,143.36 ...