赎回条款触发情况 - 公司股票在2025年7月25日至8月14日期间连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（即43.69元/股），触发有条件赎回条款 [2][7] - 公司董事会于2025年8月14日审议通过提前赎回议案，决定行使赎回权以降低财务费用及资金成本 [2] 可转债基本信息 - 可转债发行于2022年4月20日，总规模11.5亿元（1150万张，每张面值100元） [2] - 债券于2022年5月18日在深交所上市，代码123145，简称"药石转债" [3] - 转股期自2022年10月26日起至2028年4月19日止 [3] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为92.98元/股，后因2022年现金分红调整为92.88元/股 [3] - 2023年向下修正转股价格至81.54元/股，同年因现金分红调整为81.44元/股 [4] - 2024年向下修正转股价格至34.20元/股，同年因现金分红调整为33.89元/股 [4][5] - 2025年因现金分红调整转股价格至33.61元/股，此为最新转股价格 [5][6] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.62元/张（含当期应计利息0.62元/张） [8] - 赎回对象为2025年9月17日收市后登记在册的全部持有人 [8] - 可转债自2025年9月15日起停止交易，9月18日起停止转股 [9] - 赎回款将于2025年9月25日到达持有人资金账户 [9] 股东交易情况 - 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前六个月内未交易可转债 [9]

可转债发行 - 2022年4月20日公司发行1150万张可转换公司债券，募资11.5亿元[5] - 可转债初始转股价格为92.98元/股[6] 转股价格调整 - 2022年6月13日转股价格调为92.88元/股[7] - 2023年6月13日调为81.44元/股[8] - 2024年6月14日调为33.89元/股[10] - 截至公告披露日，最新转股价格为33.61元/股[11] 赎回情况 - 赎回条件满足日为2025年8月14日，停止交易日为9月15日[3] - 赎回登记日为9月17日，停止转股日和赎回日为9月18日[3] - 发行人资金9月23日到账，投资者赎回款9月25日到账[3] - 赎回价格为100.62元/张，应计利息约0.62元/张[3][14] - 2025年7月25日至8月14日触发有条件赎回条款[13] - 赎回对象为9月17日收市后在册的全体持有人[14] 转股规则 - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[17] - 当日买进可当日申请转股，转股新增股份次一交易日上市流通[17]

强制赎回安排 - 药石科技将于2025年9月17日收市后对未转股的"药石转债"实施强制赎回 [2] - 赎回价格确定为100.62元/张 [2] - 公司特别提醒持有人注意在限期内完成转股操作 [2] 市场价格差异 - 当前"药石转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异 [2] - 未及时转股的投资者可能面临投资损失 [2] - 该公告旨在提示投资者关注价格差异带来的潜在风险 [2]

核心观点 - 公司决定提前赎回全部未转股的可转换公司债券"药石转债" 赎回价格为100.62元/张 因公司股票在2025年7月25日至8月14日期间已有15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%即43.69元/股 触发有条件赎回条款 [1][2][7] 可转债基本情况 - 公司于2022年4月20日向不特定对象发行可转换公司债券1150万张 发行价格为每张面值100元人民币 募集资金共计11.5亿元 [2] - 可转换公司债券于2022年5月18日起在深圳证券交易所挂牌交易 债券代码为"123145" 债券简称"药石转债" [3] - 转股期自2022年10月26日起至2028年4月19日止 [3] - 截至公告披露日最新转股价格为33.61元/股 [6] 转股价格调整历史 - 2022年6月13日因2021年度权益分派转股价格由92.98元/股调整为92.88元/股 [3] - 2023年6月13日因2022年度权益分派转股价格由81.54元/股调整为81.44元/股 [4] - 2024年通过向下修正转股价格由81.44元/股调整为34.20元/股 [4] - 2024年6月14日因2023年度权益分派转股价格由34.20元/股调整为33.89元/股 [5] - 2025年5月30日因2024年度权益分派转股价格由33.89元/股调整为33.61元/股 [5] 赎回条款与触发情况 - 有条件赎回条款规定公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%时 公司有权赎回可转债 [6] - 2025年7月25日至8月14日期间已有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%即43.69元/股 触发赎回条款 [7] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.62元/张 其中债券面值100元 当期应计利息0.62元 [8] - 赎回对象为截至2025年9月17日收市后登记在册的全体"药石转债"持有人 [8] - 2025年9月15日起停止交易 9月18日起停止转股 [9] - 2025年9月18日为赎回日 赎回款将于9月25日到达持有人资金账户 [9] - 赎回完成后"药石转债"将在深交所摘牌 [9] 其他相关事项 - 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内不存在交易"药石转债"的情形 [9] - 可转换公司债券持有人转股时不足转换为1股部分 公司将在转股日后五个交易日内以现金兑付 [10]

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于提前赎回药石转债的第十二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"药石转债"赎回价格：100.62 元/张（债券面值加当期应计利息，当期 年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2025 年 8 月 14 日 3、停止交易日：2025 年 9 月 15 日 4、赎回登记日：2025 年 9 月 17 日 公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关 于提前赎回药石转债的议案》，为降低公司财务费用及资金成本，结合当前市场 情况，经审慎考虑，公司董事会同意行使"药石转债"提前赎回权，并授权公司 管理层负责后续"药石转债"赎回的全部相关事宜。现将"药石转债"提前 ...

股东权益变动 - 控股股东一致行动人诺维科思通过大宗交易减持1,460,500股及集中竞价减持1,857,631股 合计减持3,318,131股 [1] - 按减持期间股价47.23元/股计算 诺维科思套现约1.57亿元 [1] - 股东杨民民持股比例下降1.69% 诺维科思下降1.72% 杨彬彬下降0.01% 王小燕无变动 合计持股比例减少3.43% [2] 股本结构变化 - 2025年8月11日至28日期间因可转债转股新增18,155,432股 总股本由202,220,631股增至220,376,063股 [2] - 控股股东及其一致行动人合计持股从47,107,459股降至43,789,328股 持股比例由23.30%降至19.87% 触及5%整数倍披露线 [2] 股东关系说明 - 诺维科思为公司员工持股平台 杨民民为其执行事务合伙人 构成一致行动关系 [2] - 杨彬彬与王小燕系实际控制人杨民民兄嫂 [2] - 截至公告日上述减持计划尚未实施完毕 [2]

股份变动 - 2025年8月11 - 25日诺维科思减持3,318,131股[8][16] - 2025年8月11 - 28日可转债转股18,155,432股，总股本升至220,376,063股[8][16] - 信息披露义务人持股降至43,789,328股，比例降至19.87%[8][16] 股东情况 - 杨民民持股41,403,319股，占比18.79%，质押12,000,000股[11][19] - 诺维科思持股2,086,613股，占比0.95%[11] - 杨彬彬持股269,396股，占比0.12%[11] - 王小燕持股30,000股，占比0.01%[11] 其他要点 - 本次权益变动不影响控股股东、实际控制人及公司治理[20] - 《简式权益变动报告书》2025年8月29日签章[34][35]

权益变动 - 本次权益变动后控股股东等持股43,789,328股，占总股本19.87%，触及5%整数倍[5] - 本次权益变动前控股股东等持股47,107,459股，变动后降至43,789,328股[12] - 公司股东权益比例由23.30%下降至19.87%[13] 减持情况 - 诺维科思计划减持，集中竞价90自然日内不超总股本1.00%，大宗交易不超2.00%[6] - 2025年8月11 - 25日诺维科思大宗减持1,460,500股，集中竞价减持1,857,631股，合计减持3,318,131股[12] - 诺维科思变动股数为-3,318,131股，变动比例为-1.72%[13] 股本变化 - 2025年8月11 - 28日公司可转债转股18,155,432股，总股本从202,220,631股升至220,376,063股[12] - 本次权益变动前，2025年8月8日收盘后公司总股本为202,220,631股，剔除回购后总股本为201,384,541股[14] - 本次权益变动后，2025年8月28日收盘后公司总股本为220,376,063股，剔除回购后总股本为219,539,973股[14] 其他说明 - 本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人变化，不影响公司治理和经营[5] - 除诺维科思外，其他股东持股数量未变，持股比例变化系可转债转股被动稀释导致[14] - 公司于2025年7月10日披露减持预披露公告，本次减持与计划一致且未实施完毕[14] - 本次变动不存在违反相关法律法规和业务规则的情况[14]

核心观点 - 药石科技决定提前赎回全部未转股的可转换公司债券"药石转债" 赎回价格为100.62元/张 因公司股票在2025年7月25日至8月14日期间触发有条件赎回条款 即连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%[1][2][7] 可转换公司债券基本情况 - 公司于2022年4月20日向不特定对象发行可转换公司债券1150万张 发行价格为每张面值100元人民币 募集资金共计11.5亿元[2] - 可转换公司债券于2022年5月18日起在深圳证券交易所挂牌交易 债券代码为"123145" 债券简称为"药石转债"[3] - 可转换公司债券转股期自2022年10月26日起至2028年4月19日止[3] - 截至公告披露日 "药石转债"的最新转股价格为33.61元/股 经过多次调整 包括2022年6月13日从92.98元/股调整为92.88元/股 2023年6月13日从81.54元/股调整为81.44元/股 2024年6月14日从34.20元/股调整为33.89元/股 2025年5月30日从33.89元/股调整为33.61元/股[3][4][5][6] 赎回条款与触发情况 - 有条件赎回条款规定 在转股期内如果公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130% 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券[6] - 自2025年7月25日至2025年8月14日期间 已有15个交易日的收盘价格不低于"药石转债"当期转股价格的130% 即43.69元/股 触发有条件赎回条款[7] - 公司董事会于2025年8月14日召开会议 审议通过提前赎回"药石转债"的议案 为降低公司财务费用及资金成本 结合当前市场情况 决定行使提前赎回权[2] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.62元/张 其中债券面值100元 当期应计利息0.62元 计算依据为票面利率1.5%和计息天数151天[8] - 赎回对象为截至赎回登记日2025年9月17日收市后在中国结算登记在册的全体"药石转债"持有人[8] - "药石转债"自2025年9月15日起停止交易 自2025年9月18日起停止转股 2025年9月18日为赎回日 公司将全额赎回登记在册的债券[9] - 赎回款将于2025年9月25日到达持有人资金账户 赎回完成后"药石转债"将在深交所摘牌[9] - 公司将在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告 并在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果公告和摘牌公告[9] 其他相关事项 - 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内不存在交易"药石转债"的情形[9] - 可转换公司债券转股时不足转换为1股的部分 公司将在转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分余额以及对应的当期应付利息[10] - 转股后新增股份可于转股申报后次一个交易日上市流通 并享有与原股份同等的权益[10]

可转债发行与上市 - 公司于2022年4月20日向不特定对象发行可转换公司债券1150万张 每张面值100元人民币 募集资金总额11.5亿元人民币 [1] - 可转换公司债券于2022年5月18日在深圳证券交易所挂牌交易 债券代码"123145" 债券简称"药石转债" [2] 转股期限安排 - 转股期自2022年10月26日起至2028年4月19日止 自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日开始 [2] 转股价格调整历程 - 初始转股价格为92.98元/股 2022年6月13日因每股派现1元调整为92.88元/股 [2] - 2023年6月13日因每股派现1元由81.54元/股调整为81.44元/股 [4] - 2024年向下修正转股价格 根据股东大会前二十日均价33.99元/股和前一日均价31.54元/股 最终修正为34.20元/股 [4] - 2024年6月14日因每10股派现3.10元由34.20元/股调整为33.89元/股 [5] - 2025年5月30日因现金分红调整由33.89元/股调整为33.61元/股 [5] - 截至公告披露日最新转股价格为33.61元/股 [6] 转股实施情况 - 自2022年10月26日至2025年8月28日期间 累计减少可转债696.7879万张 [6] - 累计转股数量2071.7967万股 占开始转股前已发行股份总额19965.8096万股的10.38% [6] - 转股数量占公司最新总股本22037.6063万股的9.40% [6] - 截至2025年8月28日收盘 尚有453.2121万张可转债未转股 占发行总量1150万张的39.41% [6] 股本结构变化 - 2022年因回购注销限制性股票41600股 公司股份总数由19969.9696万股变更为19965.8096万股 [2] - 公司最新总股本为22037.6063万股 [6]