| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 公告编号：2025-023 | | --- | --- | | 转债代码：123145 | 转债简称：药石转债 | 一、 已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2022 年 6 月 20 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励计划相关事宜的议案》及《关于召开 2022 年第一次临时股东 大会的通知》。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存 在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事 会第六次会议，审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》及《关于核实<南京药石科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首 次授予部分激励对象名单>的议案》。 （二）2022 年 6 月 21 日至 2022 年 6 月 30 日，公司对 ...

业绩总结 - 2020年公司向特定对象发行8385650股A股，募资934999975元，净额928090177.20元[1] 项目进展 - 截至2024年末，南京研发中心升级改造项目投入20547.01万元，进度67.81%[3] - 截至2024年末，药物制剂生产基地建设项目投入5878.61万元，进度97.53%[3] - 截至2024年末，补充流动资金项目投入27947.25万元，进度100.26%[3] - 截至2024年末，浙江晖石项目投入190.60万元，进度0.65%[3] 未来展望 - 公司决定继续实施浙江晖石“年产155吨创新药及关键中间体CDMO建设项目”[13][14] 项目决策 - 2025年4月24日公司审议通过部分募集资金投资项目重新论证议案[14] - 保荐机构对募投项目重新论证事项无异议[16]

南京药石科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 苏公 W[2025]E1210 号 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 1、内部控制审计报告 | ………………………………………1 | | --- | --- | | 2、内部控制评价报告 | ………………………………………3 | | 3、事务所营业执照复印件 | | | 4、事务所执业证书复印件 | | | 5、签字注册会计师资质证明复印件 | | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公 W[2025]E1210 号 南京药石科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京药石科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易确认的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合""保荐机构"）作为南京 药石科技股份有限公司（以下简称"药石科技""公司"）2022 年度向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规规定，对药石科技 2024 年度日常关联交易确认事项进行了核查， 具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第三十次会议、第三次监事会第十八 次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交 易额度预计的议案》，关联董事杨民民、WEIZHENG XU 已对该议案回避，非关 联董事以 5 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果通过。该议案已经公司独立 董事专门会议审议通过。根据审议结果，药石科技（含下属子公司）预计 2024 年度公司可能发生的关联交易不超过 6,570 万元。 2024 年 10 月 29 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京药石科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为 南京药石科技股份有限公司（以下简称"药石科技"、"公司"）2020年度向特 定对象发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定， 对药石科技2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体如下： 一、2020 年向特定对象发行股票募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3060号）同意注册申请，公司向特定 对象发行人民币普通股（A股）8,385,650.00股，每股面值1.00元，每股发行价格 为111.50元，共募集资金人民币934,999,975.00元。扣除承销费等发行费用（不含 本次向特定对象发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人 ...

上海君澜律师事务所 之 法律意见书 二〇二五年四月 关于 南京药石科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票 相关事项 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于南京药石科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票相关事项之 法律意见书 致：南京药石科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受南京药石科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"药石科技"）的委托，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）、《南京药石科技股 份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本 次激励计划"）的规定，就药石科技本次激励计划作废部分已授予但尚未归属 的限制性股票（以下简称"本次作废"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事 ...

财务审计 - 审计认为公司2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 公司将收入确认确定为关键审计事项[7] 资产负债 - 2024年末货币资金期末余额290,200,624.44元，期初余额511,185,834.99元[17] - 2024年末交易性金融资产期末余额465,606,521.75元，期初余额105,350,863.65元[17] - 2024年末应收账款期末余额481,799,261.03元，期初余额473,627,475.75元[17] - 2024年末应收款项融资期末余额1,889,859.20元，期初余额30,000.00元[17] - 2024年末存货期末余额840,165,143.36元，期初余额724,787,638.24元[17] - 2024年末其他流动资产期末余额629,220,857.20元，期初余额988,200,226.50元[17] - 2024年末流动资产合计期末余额2,716,938,169.24元，期初余额2,817,749,654.74元[17] - 2024年末长期股权投资期末余额4,085,686.11元，期初余额489,573.87元[17] - 公司资产总计期末余额为4,935,272,666.40元，期初余额为5,104,032,178.39元[18] - 公司负债合计期末余额为1,947,719,670.04元，期初余额为2,271,754,945.18元[19] - 公司所有者权益合计期末余额为2,987,552,996.36元，期初余额为2,832,277,233.21元[19] 经营业绩 - 2024年度营业总收入为1,688,619,647.07元，2023年度为1,725,203,986.49元[23] - 2024年度营业总成本为1,441,959,716.75元，2023年度为1,487,211,816.48元[23] - 2024年度营业成本为1,046,009,643.66元，2023年度为991,669,209.12元[23] - 公司2024年净利润为2.1953983388亿美元，2023年为1.973609333亿美元，同比增长11.23%[24] - 公司2024年综合收益总额为2.2106890846亿美元，2023年为1.9887316482亿美元，同比增长11.16%[25] - 公司2024年基本每股收益为1.10美元，2023年为0.99美元，同比增长11.11%[25] - 公司2024年稀释每股收益为1.10美元，2023年为0.98美元，同比增长12.24%[25] - 母公司2024年营业收入为15.7437793338亿美元，2023年为16.5468388288亿美元，同比下降4.85%[26] - 母公司2024年净利润为0.9376622286亿美元，2023年为1.0260570272亿美元，同比下降8.61%[27] 现金流量 - 合并现金流量表中，2024年销售商品、提供劳务收到的现金为17.4567496912亿美元，2023年为17.1950407229亿美元，同比增长1.52%[28] - 公司经营活动现金流入小计2024年为18.19亿元，2023年为18.68亿元[29] - 公司经营活动现金流出小计2024年为15.16亿元，2023年为16.21亿元[29] - 公司经营活动产生的现金流量净额2024年为3.03亿元，2023年为2.47亿元[29] - 公司投资活动现金流入小计2024年为39.39亿元，2023年为32.66亿元[29] - 公司投资活动现金流出小计2024年为40.15亿元，2023年为42.10亿元[29] - 公司投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 7610.56万元，2023年为 - 9.44亿元[29] - 公司筹资活动现金流入小计2024年为2.50亿元，2023年为4.66亿元[29] - 公司筹资活动现金流出小计2024年为7.19亿元，2023年为4.01亿元[29] - 公司筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 4.69亿元，2023年为6537.06万元[29] - 公司现金及现金等价物净增加额2024年为 - 2.18亿元，2023年为 - 6.30亿元[29] 市场扩张和并购 - 2024年7月公司参股设立南京鼎石生物技术有限公司，注册资本168.27万元，公司认缴出资34.375万元，持股比例20.43%，2024年实缴出资34.375万元[183] 在建工程 - 浙江上虞基地建设项目预算55,615万元，工程投入占预算比例104.49%，工程进度98.50%[189] - 美国药石房产及装修预算1,670万美元，工程投入占预算比例99.54%，工程进度100.00%[189] - 美国药石工厂建设项目预算400万美元，工程投入占预算比例0.71%，工程进度0.71%[189] - 山东药石消防循环水池等预算829.97万元，工程投入占预算比例66.91%，工程进度100.00%[190] 商誉减值 - 本期对南京安纳康生物科技有限公司计提商誉减值准备443,960.43元[196][197] - 公司对山东药石药业等四家公司含商誉相关资产组进行减值测试[198] - 南京安纳康生物科技有限公司商誉需计提减值准备443,960.43元，其他三家无需计提[198] 税收政策 - 公司增值税税率为13%、6%，出口退税率为13%；城市维护建设税税率为5%、7%；教育费附加税率为5%[159] - 公司及部分子公司企业所得税税率为15%，部分子公司为25%、29.49%、16.50%、18.20%[159] - 2023 - 2027年先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[160] - 公司及山东药石、南京富润凯德、浙江晖石2024年企业所得税税率减按15%征收[161][162]

南京药石科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （WEIZHENG XU） 本人作为南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引（2024 年修订）》《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立 董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 履职情况报告如下： 一、本人基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 审阅了公司《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易额 度预计的议案》《关于签订<股份回购及相关事宜的条款清单>暨关联交易议案》 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》《关于 新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》等议案。 （三）专门委员会履职情况 1964 年出生，美国国籍，博 ...

南京药石科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引（2024 年修订）》《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立 董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 履职情况报告如下： 一、本人基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任国浩律 师（南京）事务所高级合伙人。从业二十余年，入选中华全国律师协会涉外律师 领军人才，多次获江苏省优秀律师等行业荣誉，多次赴美参加由中国司法部、全 国律师协会及江苏省律师协会组织的国际贸易法、国际投资及跨境并购培训，作 为访问学者在美国马里兰州立大学、乔治城大学、国际法学会进行学术交流，擅 长公 ...