转债发行 - 公司于2022年4月20日发行可转换公司债券1150万张，募集资金11.5亿元[7] - 药石转债初始转股价格为92.98元/股[7] 转股价格调整 - 2022年6月13日，转股价格由92.98元/股调整为92.88元/股[8] - 2023年6月13日，转股价格由81.54元/股调整为81.44元/股[10] - 2024年6月14日，转股价格由34.20元/股调整为33.89元/股[12] - 2025年5月30日起，转股价格由33.89元/股调整为33.61元/股[14] 赎回相关 - 药石转债最后交易日为2025年9月12日，当日简称“Z石转债”，收市后停止交易[3] - 药石转债最后转股日为2025年9月17日，收市后未转股的按100.62元/张强制赎回[3] - 药石转债赎回价格为100.62元/张，当期年利率为1.5% [4] - 药石转债赎回条件满足日为2025年8月14日[4] - 药石转债停止交易日为2025年9月15日，赎回登记日为9月17日，赎回日为9月18日[5] - 2025年7月25日至8月14日，15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（43.69元/股），触发有条件赎回条款[15] - 赎回对象为截至2025年9月17日收市后登记在册的全体药石转债持有人[17] - 2025年9月23日发行人资金到账，9月25日赎回款到持有人账户[18] 其他 - 2024年度利润分配方案为每股现金红利（含税）0.2788273元，2025年5月30日除权除息[13] - 公司控股股东等在赎回条件满足前六个月内无药石转债交易情形[19] - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[20]

赎回实施安排 - 药石转债最后交易日为2025年9月12日 收市后停止交易 [1] - 最后转股日为2025年9月17日 收市后未转股债券将按100.62元/张强制赎回 [1] - 强制赎回价格100.62元/张 投资者可能面临损失 [1] 赎回条款触发情况 - 2025年7月25日至8月14日期间 公司股票触发有条件赎回条款 [1] - 公司2022年发行1150万张药石转债 当前转股价格为33.61元/股 [1] 投资者注意事项 - 转股需开通创业板交易权限 [1] - 需注意在限期内完成转股操作 [1]

公司行动 - 药石科技将于2025年9月17日收市后以100.62元/张的价格强制赎回未转股的"药石转债" [2] - 目前"药石转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异 [2] - 公司特别提醒持有人注意在限期内转股以避免潜在损失 [2] 市场情况 - 投资者若未及时转股可能面临损失 [2]

债券发行 - 公司于2022年4月20日发行可转换公司债券1150万张，募集资金11.5亿元[5] 转股价格调整 - 2022年6月13日，药石转债转股价格由92.98元/股调整为92.88元/股[7] - 2023年6月13日，药石转债转股价格由81.54元/股调整为81.44元/股[8] - 2024年5月，药石转债转股价格向下修正为34.20元/股[9] - 2024年6月14日，药石转债转股价格由34.20元/股调整为33.89元/股[10] - 2025年5月30日，药石转债转股价格由33.89元/股调整为33.61元/股[11] 赎回情况 - 药石转债赎回价格为100.62元/张，当期年利率为1.5%[3] - 赎回条件满足日为2025年8月14日，停止交易日为2025年9月15日[3] - 赎回登记日为2025年9月17日，赎回日为2025年9月18日[3] - “药石转债”有条件赎回触发情形包括连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[12] - 2025年7月25日至8月14日，已有15个交易日收盘价不低于“药石转债”当期转股价格130%（43.69元/股），触发有条件赎回条款[13] - 赎回对象为截至2025年9月17日收市后在中国结算登记在册的全体“药石转债”持有人[14] - “药石转债”自2025年9月15日起停止交易，9月18日起停止转股，9月18日为赎回日[15] - 2025年9月23日发行人资金到账，9月25日赎回款到达持有人资金账户[16] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[16] - 公司控股股东等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“药石转债”交易情形[16] 转股规则 - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[17] - 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股，转股新增股份次一交易日上市流通[17]

强制赎回安排 - 公司将于2025年9月17日收市后以100.62元/张的价格强制赎回未转股的"药石转债" [2] - 当前二级市场价格与赎回价格存在较大差异 [2] - 持有人需在限期内完成转股操作以避免潜在损失 [2] 市场情况 - 转债二级市场价格显著高于强制赎回价格100.62元/张 [2]

公司治理动态 - 药石科技第四届董事会第十次会议于9月5日晚间审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》[2]

AI医疗板块市场表现 - AI医疗板块较上一交易日上涨1.53%，领涨个股为药石科技（涨幅3.85%）[1] - 上证指数报收3812.51点（上涨1.24%），深证成指报收12590.56点（上涨3.89%）[1] - 板块内10只涨幅领先个股中，药石科技成交量10.47万手/成交额4.55亿元，浙数文化成交量36.23万手/成交额5.18亿元[1] 个股涨跌详情 - 涨幅前列个股包括：泓博医药（涨3.21%至37.89元）、嘉和美康（涨2.80%至31.20元）、金城医药（涨2.80%至19.46元）[1] - 跌幅显著个股为成都先导（跌2.31%至27.06元）和塞力医疗（跌1.21%至28.65元）[2] - 板块资金流向呈现主力净流入5649.25万元，游资净流出637.29万元，散户净流出5011.96万元[2] 资金流向分析 - 美年健康获主力资金净流入3910.74万元（占成交额10.61%），但游资与散户分别净流出1673.66万元和2237.07万元[3] - 麦迪科技主力净流入1925.85万元（占比14.54%），润达医疗主力净流入1655.49万元（占比7.80%）[3] - 药石科技虽股价领涨，但主力净流入仅535.32万元（占比1.18%），游资大幅净流出2971.15万元[3]

赎回条款触发情况 - 公司股票在2025年7月25日至8月14日期间连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（即43.69元/股），触发有条件赎回条款 [2][7] - 触发条件基于《募集说明书》约定，要求收盘价不低于转股价格130% [6][7] 赎回价格与计算 - 赎回价格确定为100.62元/张，包含债券面值100元及当期应计利息0.62元 [1][8] - 当期应计利息按票面利率1.5%计算，计息天数为151天（2025年4月20日至9月18日） [8] - 利息计算公式为：IA = B × i × t / 365，其中B为票面总金额，i为年利率，t为计息天数 [6][8] 赎回程序安排 - 赎回登记日为2025年9月17日，赎回日为2025年9月18日 [8][9] - 可转债自2025年9月15日起停止交易，9月18日起停止转股 [9] - 赎回资金将于2025年9月23日到账发行人账户，9月25日支付至持有人资金账户 [9] - 赎回完成后可转债将在深交所摘牌 [1][9] 可转债基本信息 - 可转债发行规模为11.5亿元（1150万张，每张面值100元），于2022年4月20日发行 [2] - 债券于2022年5月18日在深交所上市交易，代码123145 [3] - 转股期自2022年10月26日起至2028年4月19日止 [3] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为92.98元/股，后因分红及向下修正多次调整 [3][4][5] - 2022年6月13日因分红调整为92.88元/股 [3] - 2023年6月13日因分红调整为81.44元/股 [4] - 2024年因股东大会决议向下修正至34.20元/股，后因分红调整为33.89元/股 [4][5] - 2025年5月30日因分红调整为33.61元/股，此为最新转股价格 [5][6] 股东与公司行为 - 公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东等人员在赎回条件满足前六个月内未交易可转债 [9] - 公司曾回购注销41,600股限制性股票，总股本由199,699,696股变更为199,658,096股 [3]

核心观点 - 公司调整2025年度日常关联交易预计 向关联方江苏南创化学与生命健康研究院有限公司销售商品及提供劳务的预计金额由100万元增加150万元至250万元 调整后2025年度日常关联交易预计总金额保持7960万元上限不变[1][2][3] 关联交易调整详情 - 关联交易类别为向关联方销售商品及提供劳务 关联方为江苏南创化学与生命健康研究院有限公司 定价原则参照市场价格协商确定[3] - 调整前预计金额100万元 调整后预计金额250万元 增加金额150万元 截至披露日已发生金额86.99万元[3] - 本次调整后 公司2025年度日常关联交易预计总金额未超过7960万元 仍在董事会审批权限范围内 无需提交股东大会审议[1][2] 关联方基本情况 - 关联方江苏南创化学与生命健康研究院有限公司注册地址南京市江北新区 法人代表蒋晓忠 注册资本1261.11万元[3] - 经营范围涵盖药品 医疗器械 保健食品研发生产销售 生物技术研发 技术转让等服务[3][4] - 2025年6月30日财务数据显示资产总计1173.74万元 负债总计416.94万元 净资产756.80万元[5] - 2025年1-6月营业收入287.67万元 净利润-47.97万元 财务数据未经审计[5] 交易合规性与影响 - 关联交易价格参考市场价格协商确定 不存在损害非关联股东利益或利益输送情况[5] - 交易符合公司实际经营与业务发展需要 遵循平等自愿 公平合法原则[5] - 交易不会对公司财务状况 经营成果产生重大不利影响 不会影响公司独立性[5] - 独立董事专门会议已审议通过 认为交易符合公司生产经营计划 不存在损害中小股东利益情形[6]

董事会会议审议情况 - 第四届董事会第十次会议于2025年9月5日以电子通信方式召开并表决 应出席董事7人 实际出席7人 会议召集及召开符合公司法及公司章程规定 [1] - 董事会以7票同意 0票反对 0票弃权的表决结果通过增加向关联方销售商品及提供劳务预计金额150万元的议案 [1][2] - 议案已获第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过 详细内容参见巨潮资讯网披露的相关公告 [1] 会议程序合规性 - 会议通知于2025年9月2日通过电子邮件方式送达各位董事 由董事长杨民民召集 [1] - 会议保证所有董事充分发表意见的前提下采用投票表决方式 [1]