业绩数据 - 2024年度营业收入16.88亿元，同比下降2.12%[3] - 2024年第四季度营业收入5.61亿元，同比增长29.28%[3] - 2024年度归属母公司股东的净利润2.20亿元，同比增长11.24%[3] 资产数据 - 2024年末资产总额49.35亿元，同比下降3.31%[3] - 2024年末归属母公司股东的净资产29.88亿元，同比增长5.48%[3] - 2024年末货币资金2.90亿元，较年初减少43.23%[4][5] - 2024年末交易性金融资产4.66亿元，较年初增加341.96%[4][5] - 2024年末存货8.40亿元，较年初增长15.92%[4] 负债数据 - 2024年末流动负债7.49亿元，较年初下降29.06%[8] - 2024年末非流动负债11.98亿元，较年初下降1.41%[8] - 2024年末交易性金融负债为0，较年初减少100%[8] - 2024年末合同负债5612.03万元，较年初增加72.28%[8] - 2024年末应交税费2719.63万元，较年初减少37.93%[8] 权益数据 - 2024年末库存股较年初增加10,008,981.44元，增幅49.96%，累计回购股份836,090股[10][12] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计较2023年末增加5.48%[10] 费用与收益数据 - 2024年度研发费用为107,330,053.84元，较2023年度减幅36.56%[14] - 2024年度财务费用为28,298,100.77元，较2023年度减幅47.89%[14] - 2024年度投资收益为35,436,886.52元，较2023年度增幅212.12%[14] 现金流数据 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额较2023年度增长22.68%[16] - 2024年度投资活动现金流量净流出较上年同比下降91.94%[16][17] - 2024年度筹资活动现金流量净额较上年同比下降817.39%[16][17] - 2024年末现金及现金等价物余额较2023年末减少42.90%[16]

担保情况 - 2025年度为子公司担保额度不超50000万元（或等值外币），授权期限12个月可循环使用[3][4] - 新增担保额度50000万元，占上市公司最近一期净资产比例16.74%[6] - 截至2024年12月31日，公司及子公司实际对外担保余额0万元[15] 子公司情况 - 公司持有浙江晖石药业100%股权[6][8] - 浙江晖石药业2024年资产负债率38.19%[6] - 浙江晖石药业2024年营收662213714.90元，净利润85682981.99元[10]

业绩总结 - 2024年关联交易实际发生额4525.70万元，预计7100.00万元，差异率-36.26%[7] - 2024年度日常关联交易实际总发生未超预计总范围，但与原预计金额有差异[22] 关联交易数据 - 2025年度预计日常关联交易不超7690万元，2024年实际发生4525.70万元[3] - 2025年向关联方采购预计260万元，截至3月31日已发生5.70万元，2024年发生51.07万元[4] - 2025年向关联方销售预计7530万元，截至3月31日已发生1140.24万元，2024年发生4372.94万元[4] - 2025年租入资产等预计170万元，截至3月31日已发生76.91万元，2024年发生101.69万元[5] 关联方交易差异 - 2024年南京晶捷生物采购实际14.33万元，预计250万元，差异率-94.27%[6] - 2024年江苏南创化学采购实际19.73万元，预计130万元，差异率-84.82%[6] - 2024年Myrobalan Therapeutics销售实际1832.74万元，预计3000万元，差异率-38.91%[6] 子公司财务情况 - RETEX PHARMACEUTICALS, INC.2024年末资产843.03万元，负债2.08万元，净资产840.95万元，营收0，净利润-1958.28万元[10] - 南京鼎石生物技术有限公司2024年末资产1262.69万元，负债116.11万元，净资产1146.58万元，营收326.63万元，净利润-87.79万元[12] 股权持有情况 - 公司直接持有南京鼎石生物技术有限公司20.43%股权[12] - 公司直接持有南京凯图医药有限公司7.0%股权[12] - 公司直接持有药捷安康（南京）科技股份有限公司5.79%股权[13] - 公司直接持有南京派特美生科技有限公司10%股权[14] 未来展望 - 2025年度预计发生的日常关联交易为正常经营所必需[20] - 公司将根据业务实际与关联方签署具体业务合同/订单[19] 合规情况 - 关联交易价格依据市场价格确定，不存在损害非关联股东利益或输送利益情况[18] - 独立董事认为2025年关联交易属正常生产经营需要，同意提交审议[21] - 保荐机构认为2024年度日常关联交易决策程序合规，无异议[23]

公司信息 - 公司证券代码为300725，简称为药石科技，债券代码为123145，简称为药石转债[1] 业绩说明会安排 - 2025年5月9日15:00至17:00举办2024年度网上业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，登录https://eseb.cn/1nG96t00nCg参与[2] - 出席人员有董事长、总经理杨民民，财务总监吴奕斐等[2] 问题征集 - 提前公开征集2024年度业绩说明会问题[3] - 2025年5月8日17:00前访问https://eseb.cn/1nG96t00nCg征集，活动期间仍可互动提问[3]

关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 | 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为有效规避和防范汇率大幅波动对南京药石科技股份有限公司（以下简 称"本公司"）经营造成的不利影响，降低外汇风险，增强本公司财务的稳健性， 在保证日常运营资金需求的情况下，本公司及子公司拟在 2025 年度与境内外商 业银行开展额度不超过 30,000 万美元或其他等值人民币的外汇套期保值业务， 交易品种包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、 外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。 2、本次开展外汇套期保值业务已经本公司第四届董事会第四次会议审议通 过，尚需提交本公司股东大会审议。 3、风险提示：公司将遵循谨慎、稳健的风险管理原则开展外汇衍生品交易 业务，不进行以投机为目的的外汇衍生品业务， ...

南京药石科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 南京药石科技股份有限公司全体股东： 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《企业内部 控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止至2024年12月31日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。管理层负责组 织、领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

公司治理 - 公司有3名监事，含1名职工代表监事[2] - 2024年监事会召开6次会议[2] 会议情况 - 第三届监事会第十八次会议4月23日召开，审议20项议案[2][3] - 第三届监事会第十九次会议7月2日召开，审议2项议案[3] - 第三届监事会第二十次会议8月16日召开，审议3项议案[3] - 第三届监事会第二十一次会议10月29日召开，审议3项议案[4] - 第三届监事会第二十二次会议11月14日召开，审议5项议案[4] - 第四届监事会第一次会议12月2日召开，审议1项议案[4] 合规情况 - 2024年无违规对外担保及关联方占用资金情况[9] - 2024年关联交易决策程序合规，未损害公司和中小股东利益[10] - 公司严格按规定使用募集资金，无违规情形[11] 制度情况 - 公司内部控制体系符合要求，重点活动执行及监督有效[12][13] - 2024年度利润分配方案合法合规合理，与经营业绩和发展规划相符[14] 未来展望 - 2025年监事会围绕公司活动监督，完善内控制度[15] - 2025年监事会依法完善监督职能，增强监督有效性[15] - 2025年监事会组织监事学习培训，提高履职能力[15]

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 公司向银行申请授信额度的基本情况 二、 公司 2025 年向银行申请授信审批权限授权情况 公司董事会授权董事长杨民民先生代表本公司在上述授信额度内（包括但不 限于授信、借款、抵押、融资等）处理公司及控股子公司向银行等金融机构申请 授信并为控股子公司提供担保相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部 由公司及控股子公司承担。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、 备查文件 1、南京药石科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议 特此公告。 南京药石科技股份有限公司董事会 2025年4月25日 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"、"药石科技"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2025 年度向银 ...

南 京 药 石 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 对 会 计 师 事 务 所 2 0 2 4 年度履职情况 评 估 及 履 行 监 督 职 责 情 况 的 报 告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估的情况汇报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"），创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计 资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。截止 2024 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师 349 人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。 （二）聘任会计师事 ...

关联方资金占用 - 2024年控股股东控制的南京晶捷生物科技有限公司应收账款期末占用资金余额111.40万元[10] - 2024年控股股东控制的南京晶捷生物科技有限公司应收款项融资期末占用资金余额63.89万元[10] - 2024年控股股东及其附属企业非经营性资金占用期末余额175.28万元[10] 子公司及关联企业往来 - 2024年南京天易生物科技有限公司其他应收款期末往来资金余额为0 [10] - 2024年浙江晖石药业有限公司其他应收款期末往来资金余额16441.78万元[10] - 2024年上市公司子公司及其附属企业应收账款等往来期末余额48186.71万元[10] 其他企业应收账款 - 2024年RETEX PHARMACEUTICALS, INC.应收账款期末余额562.60万元[10] - 2024年江苏南创化学与生命健康研究院有限公司应收账款期末余额9.98万元[10] - 2024年迈巴制药（南京）有限公司应收账款期末余额75.77万元[10] - 2024年南京鼎石生物技术有限公司应收账款期末余额116.09万元[10] 联营及其他关联方账款 - 联营企业南京凯图医药有限公司应收账款为264.91[11] - 其他关联方南京科络思生物科技有限公司应收账款为873.82[11] - 其他关联方南京派特美生科技有限公司应收账款为34.74[11] - 其他关联方南京泽维生物科技有限公司应收账款为27.47[11] - 其他关联方南京圣瑞西健康科技有限公司预付账款为0.61[11] - 其他关联方Myrobalan Therapeutics, Inc.应收账款为995.32[11] - 其他关联方1200 Pharma LLC应收账款为2935.44[11] 其他 - 公司2024年持有1200 Pharma LLC优先股比例为6.26%[11] - 关联方应收账款等小计金额为4670.89、4350.30、5089.18、3932.01[11] - 关联方应收账款等总计金额为77916.65、95238.92、774.54、121811.39、52118.72[11]