资产情况 - 2024年末公司资产总计49.35亿元，较期初下降3.31%[3][4][5] - 2024年末流动资产合计27.17亿元，较期初下降3.58%[3] - 2024年末交易性金融资产4.66亿元，较期初增长342.91%[3] - 2024年末存货8.40亿元，较期初增长15.92%[3] - 2024年末母公司资产总计44.97亿元，较期初下降6.83%[8] - 2024年末母公司流动资产合计28.18亿元，较期初下降9.53%[7][8] 负债情况 - 2024年末负债合计19.48亿元，较期初下降14.26%[4][5] - 2024年末流动负债合计7.49亿元，较期初下降29.06%[4] - 2024年末应付债券11.27亿元，较期初增长3.50%[5] - 2024年负债合计为18.12亿元，同比下降18.54%[9] 权益情况 - 2024年末所有者权益合计29.88亿元，较期初增长5.48%[5] - 2024年所有者权益合计为26.84亿元，同比增长3.15%[9] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为28.32272321亿美元[22] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1.55275763亿美元[22] - 2024年上年期末母公司所有者权益合计为2,602,500,578.06元[32] - 本期母公司所有者权益增减变动金额为81,801,667.03元[32] - 本期期末母公司所有者权益合计为2,684,245.09元[35] 经营业绩 - 2024年营业总收入为16.89亿元，同比下降2.12%[11] - 2024年营业总成本为14.42亿元，同比下降3.06%[11] - 2024年净利润为2.195亿元，同比增长11.2%[12] - 2024年基本每股收益为1.10元，同比增长11.11%[13] - 2024年稀释每股收益为1.10元，同比增长12.24%[13] - 2024年母公司营业收入为15.74亿元，同比下降4.85%[15] - 2024年母公司营业成本为12.26亿元，同比增长3.08%[15] - 2024年母公司净利润为1.76亿元，同比增长188.52%[15] - 2024年公允价值变动收益为9369399.71元，2023年为 - 21191185.67元[16] - 2024年信用减值损失为1090052.54元，2023年为 - 22132702.92元[16] - 2024年营业利润为113834260.89元，2023年为75973401.09元[16] - 2024年净利润为93766222.86元，2023年为102605702.72元[16] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为302823004.54元，同比增加[18] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 76105601.20元，同比增加[18] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 468959962.49元，同比减少[19] - 2024年母公司经营活动产生的现金流量净额为475821.87元，同比减少[20] - 2024年母公司投资活动产生的现金流量净额为194092559.42元，同比增加[20] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 218071084.70元，同比增加[19] - 筹资活动现金流入小计本期为1.5亿美元，上期为3.654825亿美元[21] - 筹资活动现金流出小计本期为5.9532226843亿美元，上期为2.8708727683亿美元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.4532226843亿美元，上期为0.7839522317亿美元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.2705933829亿美元，上期为 - 5.4609620982亿美元[21] - 期末现金及现金等价物余额本期为2.2157865918亿美元，上期为4.4863799747亿美元[21] 其他权益变动 - 本期股本增加417.00[1] - 本期其他权益工具减少3821.99[1] - 本期资本公积减少20319160.90[1] - 本期库存股增加20032773.57[1] - 本期盈余公积增加2836688.07[1] - 本期未分配利润增加61739445.91[1] 专项储备 - 本期提取项储备金额为580元，提取金额为170元，提取比例为4.22%[25] - 本期使用项储备金额为537元，使用金额为639元，使用比例为4.05%[25] - 专项储备金额为276,638.46元[30] - 本期提取专项储备8.16元[30] - 本期使用专项储备9.70元[30]

募集资金情况 - 2020年公司向特定对象发行8385650股A股，每股111.50元，募资934999975元，净额928090177.20元[13] - 公司募集资金总额为93736.63万元[27] - 2024年公司实际使用募集资金1530.54万元[19] - 截止2024年12月31日，累计使用募集资金545634713.32元[14] - 截止2024年12月31日，期末募集资金余额为417490280.38元[15] - 累计变更用途的募集资金总额为29533.89万元，比例31.82%[27] 资金使用与收益 - 报告期内公司实际使用募集资金15305379.15元[14] - 2020年公司使用908.07万元募集资金置换预先投入资金[20] - 截止2024年12月31日，累计收到理财收益31488893.89元，利息收入净额3545922.61元[15] 理财与监管协议 - 公司购买的未到期理财产品金额合计380949831.86元[16] - 2020年12月21日，公司签署《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》[16][17] - 2021年4月，公司将节余募集资金16397.90元转入基本结算账户并注销专户[17] - 2023年6月，公司及子公司签订《募集资金三方监管协议之补充协议》等[18] - 2023年公司及子公司可用不超5亿闲置募集资金和不超15亿自有资金买现金管理产品[21] - 2024年公司及子公司可用不超4.5亿闲置募集资金现金管理[22] 项目进展 - 南京研发中心升级改造项目截至期末投资进度为67.81%[27] - 药物制剂生产基地建设项目截至期末投资进度为97.53%[27] - “年产155吨创新药及关键中间体CDMO建设项目”拟投入29533.89万元，本期投入190.60万元，进度0.65%[30] - 2023年公司将“药物制剂生产基地建设项目”剩余资金投入“年产155吨创新药及关键中间体CDMO建设项目”[30] - 2024年8月16日，“南京研发中心升级改造项目”增加实施地点[28] - 2025年2月17日，“南京研发中心升级改造项目”变更实施地点[28] - 2025年4月24日，公司决定继续实施“年产155吨创新药及关键中间体CDMO建设项目”[28][30] - “年产155吨创新药及关键中间体CDMO建设项目”预计2026年7月达预定可使用状态[30] - “年产155吨创新药及关键中间体CDMO建设项目”因投融资环境影响放缓进度[28][30]

南 京 药 石 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 关 于 独 立 董 事 独 立 性 自 查 情 况 的 专 项 意 见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事金力、郑晓南、江希和与离任独立董事 WEIZHENG XU、 高允斌的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事金力、郑晓南、江希和、WEIZHENG XU、高允斌的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 南京药石科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

南京药石科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司 章程》等规章制度的规定，充分发挥"定战略、作决策、防风险"作用，以保障 全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，不断推动公司治理水平 的提高和公司各项业务的健康发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、 2024 年公司经营情况概述 2024 年，面对复杂多变的外部环境，公司坚持以市场为导向，以客户为中 心，持续提升交付能力与服务质量，推动技术平台创新与应用转化，积极应对全 球生物医药投融资规模收缩、产业链需求端结构性调整、市场竞争激烈等不利因 素。本报告期，公司营业收入 16.89 亿元，同比下降 2.12%。第四季度，随着行 业需求的初步改善及商业化项目订单交付，本季度营业收入 5.61 亿元，同比增 长 29.28%；叠加公司前期一系列降本控费、提质增效措施继续有效实施，2024 年 公司实现归属于上市公司股东的净利润 2.20 亿元，同比增长 11.24%；扣除非经 常性损益的净利润 1.73 亿元，同比下降 1.66%。报告期内，公司加大客户信用 ...

业绩总结 - 公司2024年全年计提资产减值准备65,803,380.99元[3] - 信用减值损失计提5,492,532.66元[3] - 存货跌价准备计提59,866,887.90元[3] - 商誉减值准备计提443,960.43元[3] 应收账款 - 账龄1年以内（含1年）计提比例5.00%[5] - 账龄1至2年计提比例10.00%[5] - 账龄2至3年计提比例30.00%[5] - 账龄3至4年计提比例50.00%[5] - 账龄4至5年计提比例80.00%[5] - 账龄5年以上计提比例100.00%[5]

业绩数据 - 2024年度营业收入16.88亿元，同比下降2.12%[3] - 2024年第四季度营业收入5.61亿元，同比增长29.28%[3] - 2024年度归属母公司股东的净利润2.20亿元，同比增长11.24%[3] 资产数据 - 2024年末资产总额49.35亿元，同比下降3.31%[3] - 2024年末归属母公司股东的净资产29.88亿元，同比增长5.48%[3] - 2024年末货币资金2.90亿元，较年初减少43.23%[4][5] - 2024年末交易性金融资产4.66亿元，较年初增加341.96%[4][5] - 2024年末存货8.40亿元，较年初增长15.92%[4] 负债数据 - 2024年末流动负债7.49亿元，较年初下降29.06%[8] - 2024年末非流动负债11.98亿元，较年初下降1.41%[8] - 2024年末交易性金融负债为0，较年初减少100%[8] - 2024年末合同负债5612.03万元，较年初增加72.28%[8] - 2024年末应交税费2719.63万元，较年初减少37.93%[8] 权益数据 - 2024年末库存股较年初增加10,008,981.44元，增幅49.96%，累计回购股份836,090股[10][12] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计较2023年末增加5.48%[10] 费用与收益数据 - 2024年度研发费用为107,330,053.84元，较2023年度减幅36.56%[14] - 2024年度财务费用为28,298,100.77元，较2023年度减幅47.89%[14] - 2024年度投资收益为35,436,886.52元，较2023年度增幅212.12%[14] 现金流数据 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额较2023年度增长22.68%[16] - 2024年度投资活动现金流量净流出较上年同比下降91.94%[16][17] - 2024年度筹资活动现金流量净额较上年同比下降817.39%[16][17] - 2024年末现金及现金等价物余额较2023年末减少42.90%[16]

担保情况 - 2025年度为子公司担保额度不超50000万元（或等值外币），授权期限12个月可循环使用[3][4] - 新增担保额度50000万元，占上市公司最近一期净资产比例16.74%[6] - 截至2024年12月31日，公司及子公司实际对外担保余额0万元[15] 子公司情况 - 公司持有浙江晖石药业100%股权[6][8] - 浙江晖石药业2024年资产负债率38.19%[6] - 浙江晖石药业2024年营收662213714.90元，净利润85682981.99元[10]

业绩总结 - 2024年关联交易实际发生额4525.70万元，预计7100.00万元，差异率-36.26%[7] - 2024年度日常关联交易实际总发生未超预计总范围，但与原预计金额有差异[22] 关联交易数据 - 2025年度预计日常关联交易不超7690万元，2024年实际发生4525.70万元[3] - 2025年向关联方采购预计260万元，截至3月31日已发生5.70万元，2024年发生51.07万元[4] - 2025年向关联方销售预计7530万元，截至3月31日已发生1140.24万元，2024年发生4372.94万元[4] - 2025年租入资产等预计170万元，截至3月31日已发生76.91万元，2024年发生101.69万元[5] 关联方交易差异 - 2024年南京晶捷生物采购实际14.33万元，预计250万元，差异率-94.27%[6] - 2024年江苏南创化学采购实际19.73万元，预计130万元，差异率-84.82%[6] - 2024年Myrobalan Therapeutics销售实际1832.74万元，预计3000万元，差异率-38.91%[6] 子公司财务情况 - RETEX PHARMACEUTICALS, INC.2024年末资产843.03万元，负债2.08万元，净资产840.95万元，营收0，净利润-1958.28万元[10] - 南京鼎石生物技术有限公司2024年末资产1262.69万元，负债116.11万元，净资产1146.58万元，营收326.63万元，净利润-87.79万元[12] 股权持有情况 - 公司直接持有南京鼎石生物技术有限公司20.43%股权[12] - 公司直接持有南京凯图医药有限公司7.0%股权[12] - 公司直接持有药捷安康（南京）科技股份有限公司5.79%股权[13] - 公司直接持有南京派特美生科技有限公司10%股权[14] 未来展望 - 2025年度预计发生的日常关联交易为正常经营所必需[20] - 公司将根据业务实际与关联方签署具体业务合同/订单[19] 合规情况 - 关联交易价格依据市场价格确定，不存在损害非关联股东利益或输送利益情况[18] - 独立董事认为2025年关联交易属正常生产经营需要，同意提交审议[21] - 保荐机构认为2024年度日常关联交易决策程序合规，无异议[23]

公司信息 - 公司证券代码为300725，简称为药石科技，债券代码为123145，简称为药石转债[1] 业绩说明会安排 - 2025年5月9日15:00至17:00举办2024年度网上业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，登录https://eseb.cn/1nG96t00nCg参与[2] - 出席人员有董事长、总经理杨民民，财务总监吴奕斐等[2] 问题征集 - 提前公开征集2024年度业绩说明会问题[3] - 2025年5月8日17:00前访问https://eseb.cn/1nG96t00nCg征集，活动期间仍可互动提问[3]

业务计划 - 2025年度拟开展外汇衍生品交易业务额度不超30000万美元或等值人民币[3][6][10] - 交易品种含远期结售汇等产品或组合[3][7] - 交易对方为有资质金融机构[7] 授权与资金 - 授权期限12个月，可滚动使用[8] - 资金为自有或合法筹集，不涉募集资金[9] 审议情况 - 2025年4月24日议案经董事会、监事会审议，待股东大会通过[10] 风险与管控 - 交易存在市场等风险[12][13] - 不进行投机业务，多部门分工控风险[14][15] - 按准则核算及披露套期保值业务[16]