| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所 创业版上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》等规定，南 京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了 2023年度（以下简称"报告期"或"本报告期"）募集资金存放与实际使用情 况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020年向特定对象发行股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 陈谌女士具备履行职责所必须的专业能力，不存在《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得被提名担任上市公司相 关职务的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公 示或者被人民法院纳入失信被执行人名单, 不存在受到中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。 特此公告。 南京药石科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 南京药石科技股份有限公司 关于董事、高管辞职暨补选公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事、副总经 理朱经伟先生的书面辞呈，朱经伟先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理、 董事会战略委员会委员职务，辞职后继续担任子公司浙江晖石药业 ...

南京药石科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 南京药石科技股份有限公司全体股东： 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《企业内部 控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等文件要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们认真 开展了公司治理及内部控制的自查工作，对公司截止至2023年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。2023年度内部控制自我 评价具体情况如下： 一、重要声明 公司建立与实施内部控制坚持"全面性原则、重要性原则、制衡性原则、 适应性原则和成本效益原则"，并考虑了以下基本要素：内部环境、风险与评 估、控制活动、信息与沟通、内部监督。 二、内部控制评价结论 截止内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷， 董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大 方面保持了有效的财务报告内部控制。 截止内部控制评价报告基准日 ...

外汇业务计划 - 2024年度拟开展外汇衍生品交易业务额度不超30000万美元或等值外币[3] - 投资品种含远期结售汇、掉期业务等产品或组合[4] - 交易对方为有资质金融机构[5] - 授权期限12个月，可灵活滚动使用[6] - 资金来源为自有或合法筹集资金[7] 业务风险与控制 - 外汇衍生品交易存在市场等风险[8] - 不进行投机性业务，以规避风险为目的[11] - 相关部门定位清晰，配置专业人员控风险[11] - 财务中心跟踪评估风险敞口变化[11] 业务评估 - 开展外汇衍生品业务符合自身需要，风险可控，具可行性[14]

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、投资方式 特别提示： 1、为有效规避和防范汇率大幅波动对南京药石科技股份有限公司（以下简 称"本公司"）经营造成的不利影响，降低外汇风险，增强本公司财务的稳健性， 在保证日常运营资金需求的情况下，本公司及子公司拟在 2024 年度与境内外商 业银行开展额度不超过 30,000 万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，交 易品种包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、 外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。 2、本次开展外汇套期保值业务已经本公司第三届董事会第三十次会议审议 通过，尚需提交本公司股东大会审议。 3、风险提示：公司将遵循谨慎、稳健的风险管理原则开展外汇衍生品交易 业务，不进行以投机为目的的外 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会 议于2024年4月23日（星期二）以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通 知已于2024年4月13日通过电子邮件等方式送达各位监事，通知中包括会议的相 关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席监事 人数3人，实际出席3人。本次会议由监事会主席余善宝先生主持，公司部分高级 管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 一、 监事会会议审议情况 会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： 1、审议通过了《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》，并同意将该 ...

关联交易数据 - 2023年公司与关联方实际发生日常关联交易总额2847.96万元，2024年预计不超6570万元[3] - 2024年向关联方采购商品及劳务预计410万元，已发生7.58万元，上年79.09万元[4] - 2024年向关联方销售商品、提供劳务预计5880万元，已发生1078.43万元，上年2751.44万元[4] - 2024年租入资产等预计280万元，已发生0万元，上年0万元[4] 过往关联交易占比及差异 - 2023年向关联人采购原材料实际12.04万元，占比0.02%，差异率 -69.90%[5] - 2023年向关联人销售商品等实际2751.44万元，占比1.60%，差异率 -18.84%[5] - 2023年研发和接受关联人劳务实际84.48万元，占比0.15%，差异率 -61.60%[6] 参股公司财务情况 - Myrobalan Therapeutics 2023年末资产3439.50万元，负债7623.53万元，净资产 -4184.03万元，净利润 -6802.34万元[8][9] - 南京凯图医药2023年末资产2282.83万元，负债0，净资产2282.83万元，净利润 -467.05万元，公司持股8.5%[11] - RETEX PHARMACEUTICALS 2023年末资产241.41万元，负债1.19万元，净资产240.22万元，净利润 -1004.32万元[14] - 江苏南创化学2023年末资产828.36万元，负债758.58万元，净资产69.78万元，营收377.20万元，公司持股22.03%[16][17] 其他信息 - 关联交易价格依市场价格确定，公司将按需签合同[25] - 2024年度预计关联交易正常必要，不损害公司利益[26] - 独立董事认为关联交易正常，定价合理[28] - 保荐机构对2023年度确认及2024年度额度预计无异议[29]

资金占用与往来情况 - 2023年初控股股东控制企业占用资金余额22.94万，期末97.50万[9] - 2023年子公司及其附属企业其他应收款期末余额73245.76万[9] - 2023年非经营性资金占用与其他关联资金往来期末余额74981.21万[10] 审计报告 - 公证天业2024年4月23日出具药石科技2023年度无保留意见审计报告[4]

会议情况 - 2023年公司召开15次董事会会议和4次股东大会[2] - 2023年战略委员会召开1次会议，提名委员会召开2次会议[4] 独立董事履职 - 独立董事WEIZHENG XU出席相关会议并发表意见，无提议等特殊情况[2][4][5][6][11] 信息披露 - 信息披露日期为2024年4月23日[14]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性并出具意见[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 时间信息 - 董事会发布意见时间为2024年4月24日[2]