| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、投资种类：拟在不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下，利 用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品；利 用自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险理财产品等。 2、投资金额：拟使用不超过人民币4.5亿元的暂时闲置募集资金、不超过9.5 亿元的自有资金，该投资额度在投资期限内可循环使用。 3、风险提示：尽管相关产品风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"或"药石科技"）于2024 年4月23日召开的第三届董事会第三十次会议、第三次监事会第十八次会议，审 议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行 ...

会议情况 - 2023年公司召开15次董事会会议和4次股东大会[2] - 2023年战略委员会召开1次会议，提名委员会召开2次会议[4] 独立董事履职 - 独立董事WEIZHENG XU出席相关会议并发表意见，无提议等特殊情况[2][4][5][6][11] 信息披露 - 信息披露日期为2024年4月23日[14]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性并出具意见[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 时间信息 - 董事会发布意见时间为2024年4月24日[2]

审计机构情况 - 拟续聘公证天业为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[3] - 2023年末合伙人58人，注册会计师334人，签过证券审计报告142人[5] - 2023年度收入30171.48万元，审计业务24627.19万元，证券业务13580.35万元[5] - 2023年上市公司年报审计客户62家，收费6311万元[5] - 2023年末计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[5] - 近三年受监督管理措施5次、自律监管措施1次，14名从业人员受相应措施多次[5] 审计费用 - 2024年度审计费用100.70万元，含财报90.10万元、内控10.60万元[7] 审议情况 - 2024年4月23日董事会、监事会均全票通过聘任议案[9]

业绩总结 - 2023年营业收入17.25亿元，同比增长8.18%[3] - 净利润降至1.97亿元，同比下降37.19%[3] - 扣非净利润1.76亿元，同比下降33.81%[3] 费用数据 - 当期折旧1.09亿元，同比增长34.06%[3] - 人力支出5.95亿元，同比增0.81亿元[3] - 研发费用1.69亿元，费用率9.81%[3] - 可转债利息支出4783.15万元，同比增加[3] 业务收入 - 药物研究收入3.45亿元，同比增长12.13%[5] - 药物开发及商业化收入13.80亿元，同比增7.24%[5] 未来展望 - 2024年聚焦小分子药物研产销服务[17] - 提升规范治理，完善内控，增强风控[17] - 提高信披质量，加强与投资者沟通[17] - 贯彻绿色可持续发展理念[17] 其他要点 - 2023年召开15次董事会会议[6] - 2023年深交所信披考评获"A"级[16]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为3.77亿元，同比下降1.56%[5] - 公司2024年一季度营业收入为3.7746亿元，同比下降1.56%[13] - 公司2024年第一季度营业总收入为3.7746亿元，同比下降1.56%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为4948.54万元，同比下降14.32%[5] - 公司2024年第一季度净利润为4948.54万元，同比下降14.32%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5533.03万元，同比下降26.24%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为55,330,257.73元，同比下降26.3%[18] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为68,930,043.73元，去年同期为-539,946,998.48元[19] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-196,096,736.93元，去年同期为160,009,193.27元[19] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-68,173,430.97元，去年同期为-317,759,831.37元[19] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为440,098,278.17元，同比下降46.3%[19] 资产与负债 - 公司总资产为49.62亿元，同比下降2.78%[5] - 公司2024年第一季度固定资产为14.7395亿元，同比增长1.48%[14] - 公司2024年第一季度在建工程为2.7473亿元，同比增长7.21%[14] - 公司2024年第一季度流动负债合计为8.6884亿元，同比增长21.56%[14] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为12.1812亿元，同比下降0.20%[15] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为28.7518亿元，同比下降1.49%[15] 金融资产与负债 - 交易性金融资产期末余额为2.20亿元，较年初增加超过100%[7] - 交易性金融资产期末余额为2.2049亿元，较期初增加1.1514亿元[13] - 短期借款期末余额为5658.50万元，较年初减少76.07%[7] - 合同负债期末余额为4875.79万元，较年初增加49.67%[7] 收入构成 - 药物研究阶段的产品和服务收入为8536.55万元，同比增长5.45%，占总收入的22.62%[13] - 药物开发及商业化阶段的产品和服务收入为2.9194亿元，同比下降3.45%，占总收入的77.34%[13] - 其他收入为15.69万元，同比增长30.24%，占总收入的0.04%[13] 现金收支 - 公司支付的各项税费为2436.23万元，同比增加超过100%[8] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为24,362,259.73元，同比增长149.3%[19] - 公司收回投资收到的现金为4.73亿元，同比增加超过100%[8] - 公司偿还债务支付的现金为1.82亿元，同比增加超过100%[8] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为182,400,000.00元，同比增长215.1%[19] - 公司2024年第一季度投资支付的现金为380,000,000.00元，同比下降23.1%[19] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为183,118,750.51元，同比增长4.5%[19] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为36,447人，无优先股股东[9] - 前10名股东中，杨民民持股比例为20.69%，持有4130.7万股，其中质押830万股[9] 研发与投资 - 公司2024年第一季度研发费用为3451.31万元，同比下降28.69%[15] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为441,149,884.87元，同比增长15.9%[18] 存货与应收账款 - 公司货币资金期末余额为4.4009亿元，较期初减少7.11亿元[13] - 应收账款期末余额为4.5387亿元，较期初减少1.9757亿元[13] - 存货期末余额为7.6765亿元，较期初增加4.2866亿元[13] 每股收益 - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.25元，同比下降13.79%[17]

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 南京药石科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 | 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月7日（星期 二）15:00至17:00在价值在线举办2023年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 价值在线 （ https://eseb.cn/1doCh5CkcuI）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理杨民民先生、财务总监 兼董事会秘书吴奕斐女士、独立董事金力先生、保荐代表人唐澍女士。 为充分尊重投资者，进一步提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就 公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和 建 议 。 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 ...

目 录 1、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告…… 1 2、2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告…………3 3、事务所营业执照复印件 4、事务所执业证书复印件 5、签字注册会计师资质证明复印件 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 南京药石科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情 况专项报告的鉴证报告 苏公 W[2024]E1192 号 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2024]E1192号 南京药石科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南京药石科技股份有限公司（以下简称"药石科 技"）2023年度《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简 ...

| 章程修改前后对照表 | | | --- | --- | | 原《南京药石科技股份有限公司章程》内容 | 修改后《南京药石科技股份有限公司章程》内容 | | 第七条 公司注册资本为人民币 19,966.4344 万 | 第七条 公司注册资本为人民币 19,966.4658 | | 元。 | 万元。 | | 公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总 | 公司因增加或减少注册资本而导致注册资本 | | 额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册 | 总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少 | | 资本决议后，再就因此需要修改公司章程的事项通过 | 注册资本决议后，再就因此需要修改公司章程的事 | | 一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变 | 项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册 | | 更登记手续。 | 资本的变更登记手续。 | | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：生 | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：生 | | 物医药专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、 | 物医药专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服 | | 技术转让；生物医药中间体（除药品）研发、生产、 ...

华泰联合证券有限责任公司 （一）纳入评价范围的主要单位 关于南京药石科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为南 京药石科技股份有限公司（以下简称"药石科技"、"公司"）2020 年度创业板向 特定对象发行股票、2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对药石科技 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体如下： 一、内部控制评价工作的总体情况 公司在建立健全内部控制体系的基础上，为了进一步强化内部控制机制，提 高风险管理水平，增强业务、财务和管理信息的真实性、完整性和及时性，促进 公司严格遵守国家法律法规，公司董事会授权内部审计部遵照《企业内部控制基 本规范》的要求，结合公司的实际情况，对公司及所属公司各种业务事项所涉及 的内部控制，从健全性、合理性、有效性等三方面全面进行了自我评价，覆盖了 公司内部控制体系范围内的所有活动，包括控制环境、风险识别与评估、控制活 动 ...