| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"药石转债"（债券代码：123145）转股期为 2022 年 10 月 26 日至 2028 年 4 月 19 日；最新有效的转股价格为 81.44 元/股。 2、2023 年第三季度，共有 90 张"药石转债"完成转股（票面金额共计 9,000.00 元人民币），合计转成 110 股"药石科技"股票（股票代码：300725）。 3、截至 2023 年第三季度末，公司剩余可转债为 11,493,973 张，剩余可转债 票面总金额为 1,149,397,300.00 元人民币。 根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之 日起满六个月后的第一个交易日（2022 年 10 月 26 日）起至可转债到期日（2028 年 4 ...

投资情况 - 2023年6月7日以1000万元买中融-圆融1号信托产品[6] - 产品期限2023年6月7日 - 2023年9月5日，预期年化收益5.6%[7] 财务数据 - 截至2023年6月30日，总资产51.47亿元，资产负债率46.23%[8] - 对中融-圆融1号投资占总资产约0.19%，占净资产约0.36%[8] - 截至公告披露日，未到期理财产品余额41300万元[8] 风险与应对 - 未收到中融-圆融1号本金及收益，未获正式回复[7] - 业务部门督促兑付，保留维权权利[8] - 全面自查，除该产品外无未到期中融信托产品[8] - 董事会敦促完善流程，严控投资风险[8] - 该产品存在本息不能全兑付风险，对利润影响不确定[10]

证券代码：300725 证券简称：药石科技 南京药石科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | --- | --- | | 动类别 | √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | | 其他（电话会议） □现场参观 □ | | 参与单位名称 | 本次业绩说明会由平安证券、开源证券、中泰证券、方正证券联合组 | | 及人员姓名 | 织，线上投资者共 人参加会议。 190 | | 时间 | 年 月 日 上午 2023 8 15 8：00~9：00 | | 地点 | 采用进门财经平台以网络远程的方式进行业绩交流 | | | 朱经伟 董事、副总经理 | | 上市公司接待 | 美国药石总经理 JING LI | | 人员 | 余善宝 研发事业部负责人 | | | 吴奕斐 财务总监、董事会秘书 | | | 一、管理层介绍上半年主要财务指标及经营情况 | | | 二、管理层与投资者互动问答 | | | Q：海外 MNC 客户订单情况和收入展望？ | | | 亿元，同比增长 A：上半年公司来自大型跨国制药企业的订单 2.30 | | | 13.11%，由于订 ...

业绩总结 - 2023年上半年公司营业收入8.44亿元，同比增长14.89%[12] - 总资产51.47亿元，同比增长5.87%[12] - 归母净利润1.14亿元，同比下降25.61%[12] - 毛利率43.68%，同比下降4.07pp[12] - 分子砌块业务收入1.83亿元，同比增长5.36%[14] - CDMO业务收入6.51亿元，同比增长17.35%[14] - 分子砌块规模化供应1.85亿元，同比增长30.28%[15] 用户数据 - 活跃客户600家，收入7.88亿元，收入同比增长16.91%[18] - 新客户35家，跨业务合作客户350家[18] - 上半年客户来访70 + 家，客户审计50 + 家[18] - 大型跨国药企的订单2.30亿元，同比增长13.11%[18] - 500万以上大订单客户数量43个，同比增长19.44%[18] - 终端客户300家，收入6.19亿元，分别较去年同期增长12.78%和14.63%[18] 未来展望 - 项目管线临床前、临床I - III期及商业化阶段有1150 + 项目，含31个API项目、2个DS/DP联合项目、1个DP项目[21] - 临床I期有35项目，其中2个API项目[21] 新产品和新技术研发 - 累计设计＞20万个新颖分子砌块，新设计＞7万个新分子，新合成＞4千个新分子，覆盖多个热门靶点[25] - PROTAC化合物早期研发中，E3连接酶配体＞100种，linker＞300种及多样化的配体 - linker复合物[32] - ADC业务中，新颖linker＞100种，linker - payload＞200种，完成多个创新linker的工艺路线开发及公斤级生产[35] - 微填充床技术有83个公斤级至百公斤级项目[38] - 酶催化技术超过44个项目，酶库储备500 + [38] 其他 - 2023 H1人员结构中各岗位人员有对应数量，集团人员规模有相应体现[50][52]

公司概况 - 公司是全球药物研发领域创新型化学产品和服务供应商，主营业务包括药物分子砌块的研发、工艺开发、生产和销售[3] - 公司股票简称为药石科技，股票代码为300725[9] 经营业绩 - 公司营业收入为8.44亿元，同比增长14.89%；归属于上市公司股东的净利润为1.14亿元，同比下降25.61%[10] - 公司实现营业收入8.44亿元，较去年同期增长14.89%；分子砌块收入1.83亿元，同比增长5.36%；CDMO收入6.51亿元，同比增长17.35%[16] 技术研发 - 公司持续加大新颖分子砌块、新药发现技术、新工艺和生产技术等核心技术研发投入，研发费用0.92亿元，较去年同期增长28.75%[16] - 公司开发了基于超大成药化学空间的人工智能药物发现技术平台[19] - 公司建设了特色共价化合物库以及适用快速平行合成的化合物库生成算法流程[19] 财务状况 - 公司总资产为51.47亿元，同比增长5.87%；归属于上市公司股东的净资产为27.68亿元，同比增长4.14%[10] - 公司固定资产为1,313,023,424.59元，占总资产比例为25.51%，较上年末下降1.30%[31] 环保与安全 - 公司一直注重环境保护和安全生产，近年来不断加大环保设施投入[55] - 公司按照质量管理要求建立了适合药品从研发到生产各阶段的质量管理体系[57] - 公司对汇率实时监控，采取套期保值交易等的方式降低汇率波动风险[58]

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 南京药石科技股份有限公司（以下简称"药石科技"或"公司"）在 2023 年上半年 采购商品、接受劳务发生的关联交易 11.8 万元，出售商品、提供劳务发生的关联交 易 717.2 万元，合计 729.0 万元，目前尚未达到董事会审议及单独披露标准。 鉴于部分关联公司（系公司参股公司）研发进展顺利，预计下半年将继续向公司 采购商品及服务，关联交易将继续产生，预计公司及子公司 2023 年度日常关联交易 总金额不超过 3,650 万元。2023 年 8 月 14 日，公司第三届董事会第二十四次会议及 第三届监事会第十五次会，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议 案》，关联董事杨民民、独立 ...

一、《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》 经核查，我们认为，公司预计的 2023 年日常关联交易预计额度事项属于公 司正常经营范围内的常规业务，相关关联交易定价公允，符合相关法律法规及《公 司章程》的规定，符合公司和股东的整体利益。 基于以上判断，我们一致同意：根据公司《南京药石科技股份有限公司章程》 《南京药石科技股份有限公司董事会议事规则》《南京药石科技股份有限公司独 立董事工作制度》的相关规定和要求，将上述议案提请公司第三届董事会第二十 四次会议审议，关联董事杨民民董事、WEIZHENG XU 独立董事应按规定予以 回避。 （以下无正文） 南 京 药 石 科 技 股 份 有 限 公 司 独立董事 关 于 公 司 第 三 届董事会 第 二 十 四 次 会 议 相 关 事 项 的 事先认可 函 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《南京药石科技股份有限公司 章程》《南京药石科技股份有限公司董事会议事规则》《南京药石科技股份有限公 司独立董事工作制度》的有关规定，基于独立判断的立场，我们作为南京药石科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对下列拟提交公司第三届董 事会第二十四次会议 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议于2023年8月14日（星期一）以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通 知已于2023年8月4日通过电子邮件等方式送达各位监事，通知中包括会议的相关 资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席监事人 数3人，实际出席3人。本次会议由监事会主席余善宝先生主持，公司部分高级管 理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 一、 监事会会议审议情况 会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： 1、审议通过了《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》。 202 ...

战略委员会工作制度 南 京 药 石 科 技 股 份 有 限 公 司 战 略 委 员 会 工 作 制 度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会 及公司治理（ESG）能力及可持续发展绩效，实现公司可持续发展目标，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关国家 法律、法规、规范性文件以及《南京药石科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司设立战略委员会，并制订本工作制度。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对公司可持续发展和 ESG 管理重要事 项进行评估并对其实施进行监督，对董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由不少于三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者占全体董 ...

南京药石科技股份有限公司 2023年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | 2023年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会 | 2023年期初占用资金余 | 2023年上半年占用累计 | 2023年上半年占用资金 | 2023年上半年偿还累计 | 2023年上半年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 关联关系 | 计科目 | 额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 南京晶捷生物科技有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 22.94 | 137.96 | | 9.00 | 151.90 | 销售商品、提供劳务 | 经营性占用 | | 小 计 | | | | 22.94 | 137 ...