| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于不向下修正药石转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自本次董事会审议通过之日起满 2 个月之后（即下一触发转股价格修正条件 的期间从 2024 年 1 月 1 日重新起算），若再次触发"药石转债"转股价格的向 下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使"药石转债" 转股价格的向下修正权利。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]622 号）同意，公司 于 2022 年 4 月 20 日向不特定对象发行可转换公司债券 1150 万张，发行价格为 每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 1,150,000,000.00 元。 （二）可转债 ...

财务表现 - 2023年第三季度，南京药石科技营业收入447.40亿元，同比下降0.59%[5] - 归属于上市公司股东的净利润40.16亿元，同比下降58.40%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为148.57亿元，同比下降20.31%[5] - 公司总资产为521.66亿元，同比增长7.29%[5] 资产负债情况 - 应收账款增长率为36.60%，主要系公司销售增长影响[8] - 短期借款增长率为81.40%，主要系公司本报告期末外汇衍生品受美元汇率变动影响[8] 费用与收益 - 销售费用增长率为32.88%，主要系公司扩大销售团队、推动业务稳健增长[8] - 投资收益增长率为356.12%，主要系公司理财收益增长[8] - 资产减值损失金额为21.08亿元，主要系公司天易项目工程停止、计提减值[8] 业务表现 - 公司本报告期营业收入4.47亿元，与上年同期基本持平；今年前三季度营业收入12.91亿元，同比增长9.01%[12] - 公司新颖分子砌块产品聚焦药物化学领域，前三季度收入2.69亿元，与去年同期基本持平[12] - 公司CDMO收入9.97亿元，与去年同期相比增长9.62%[12] 现金流量 - 公司前三季度外汇套期保值业务产生的投资收益与公允价值变动损益及汇兑收益累计浮动亏损约4,048.73万元，对净利润造成一定影响[12] - 南京药石科技股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为1,258,185,266.27元，较上期增长2.43%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-453,085,157.78元，较上期下降63.57%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为206,338,439.86元，较上期增长20.86%[20]

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 公告编号：2023-088 | | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议于 2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯形式在公司会议室召开，以书面方式 进行表决。会议通知已于 2023 年 10 月 26 日通过电子邮件等方式送达各位董事。 会议由董事长杨民民先生召集主持，应出席董事人数 7 人，实际出席董事人 数 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京药石科 技股份有限公司公司章程》等有关规定。 一、董事会会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： （一）审议通过了《2023 年第三季度报告的议案》 经审核，董事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 公告编号：2023-087 | | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | 南京药石科技股份有限公司 关于回购公司部分股份方案的公告 （1）本次回购股份方案存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披 露的回购价格上限，导致回购方案无法实施或者只能部分实施的风险； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易的方式进行股份回购，用于员工持股计划或者股权激励（以下简称"本 次回购"）。本次回购的资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币 4,000万元（含），回购价格不超过60元/股（含）。按照总额上限测算，预计可 回购股份总数为66.67万股，约占公司当前总股本的0.33%；按照总额下限测算， 预计可回购股份总数为33.33万股，约占公司当前总股本的0.17%。本次回购股份 的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。 2、截至本公告披露日， ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 公告编号：2023-089 | | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | 南京药石科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定计提资 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会 议于 2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯形式在公司会议室召开，以书面方式进 行表决。会议通知已于 2023 年 10 月 26 日通过电子邮件等方式送达各位监事。 本次会议由监事会主席余善宝先生主持，应出席监事人数 3 人，实际出席董 事人数 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京药 石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。 一、监事会会议审议情况 会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： （一）审议通过了《2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《南京药石 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日召开第三 届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概况 （一）本次计提资产减值准备的原因 为公允反映公司各类资产的价值，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司 基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对合并报 表范围内的截至 2023 年 9 月 30 日的各项资产进行清查，并根据减值测试结果对 其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围和 ...

南京药石科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事制度》和《公司章程》 等有关规定，我们作为南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，基于独立、客观、谨慎的立场，经认真审查相关资料，并认真审核公司第 三届董事会第二十五次会议审议的相关议案，现发表以下独立意见： 一、《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》的独立意见 经审核，我们认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计 准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后， 公司 2023 年前三季度财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果， 符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形， 我们同意公司 2023 年前三季度计提相关资产减值准备的事项。 二、《关于回购公司部分股份方案的议案》的独立意见 经审核，我们认为：公司本次回购方案符合《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司回购股份规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法 ...

南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日收 到控股股东、实际控制人、董事长杨民民先生《关于提议南京药石科技股份有限 公司回购公司股份的函》，杨民民先生提议公司以自有资金通过深圳证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票， 具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 | 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于收到公司控股股东、实际控制人、董事长 提议公司回购股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于对公司价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，维护广大投资者的利 益，增强投资者信心，公司控股股东、实际控制人、董事长杨民民先生提议公司 通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员 工持股计划或股权激励，以进一步健全公司激励机制，提升团队凝聚力和企业竞 争力 ...

融资情况 - 2022年4月20日发行可转换公司债券1150万张，募资11.5亿元[4] 可转债信息 - 药石转债2022年5月18日深交所挂牌，转股期2022年10月26日至2028年4月19日[5] - 初始转股价格92.98元/股，当前81.44元/股[5][6][8] 股价与转股 - 2023年10月11 - 20日，10个交易日收盘价低于当期转股价格85%（69.22元/股）[3][10] - 触发条件公司拟当日开董事会审议，次一交易日披露公告[10] 股份变动 - 2022年5月19日回购注销1名激励对象41,600股限制性股票，股份总数变更[5] 分红情况 - 2022年以199,658,096股为基数，2023年以199,664,217股为基数，每10股派现1元[6][7]

股东减持 - 股东吴希罕原计划2023年6月21日至12月20日减持不超17万股[2] - 2023年10月15日决定提前终止减持计划，实际未减持[2] 股东持股 - 截至公告披露日吴希罕持有公司股份75.3253万股，占总股本0.3771%[3] - 74.3753万股源于首发前及权益分派送转，0.95万股源于二级市场买入[3] - 吴希罕持有的全部为无限售条件股份[3]