| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会议 于2024年4月23日以现场及通讯形式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。 会议通知已于2024年4月13日通过电子邮件等方式送达各位董事。会议由董事长 杨民民先生召集主持，应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。公司部分高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《南京药石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。 一、 董事会会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： 1、审议通过了《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》。 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 2、审议通过了《关于公司<20 ...

南京药石科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，独立行使职权，积极有效地开展工作，维 护了公司及股东的合法权益。监事会对公司依法运作情况、财务状况、重大事项 决策、募集资金使用以及董事、高级管理人员履职情况等进行监督，确保公司规 范运作。现将监事会本年度的主要工作报告如下： 一、 2023 年度监事会日常工作及会议召开情况 目前公司共有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名。监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。监事会对报告期内的监督事项无异议。 报告期内，监事会共召开 7 次会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议 的提案、议案等符合法律法规、规范性文件的规定和监管部门的规范要求。各次 会议审议情况如下： | 届次 | | | 时间 | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届监 ...

业绩数据 - 2023年营业收入17.25亿元，同比增长8.18%[3] - 2023年营业利润1.85亿元，同比下降37.78%[3] - 2023年利润总额2.21亿元，同比下降31.52%[3] - 2023年归属母公司股东的净利润1.97亿元，同比下降37.19%[3] 资产数据 - 2023年末资产总额51.04亿元，同比增长4.97%[3] - 2023年末归属母公司股东的净资产28.32亿元，同比增长6.57%[3] - 2023年末货币资金5.11亿元，较年初减少55.57%[6] - 2023年末应收账款4.74亿元，较年初增加43.43%[6] - 2023年末其他流动资产9.88亿元，较年初增加超100%[6] - 2023年末使用权资产216.97万元，为本期新增租赁[6] 负债与权益数据 - 2023年末负债合计22.72亿元，较2022年末增加3.05%，流动负债占比46.49%，非流动负债占比53.51%[9] - 2023年末所有者权益合计28.32亿元，较2022年末增加6.57%，归属于母公司所有者权益占比100%[11] 成本与费用数据 - 2023年度营业成本9.92亿元，同比增加14.05%[15] - 2023年度税金及附加1863.16万元，同比增加56.71%，主要系房产税和附加税增加[15] - 2023年度财务费用5430.07万元，同比增加超100%，主要系可转债利息支出和汇兑收益减少[15] 现金流数据 - 2023年度经营活动现金流量净额2.47亿元，与上年基本持平，公司加强预算管控与现金管理[18] - 2023年度投资活动现金流量净额 -9.44亿元，同比增加58.98%，现金流入和流出均减少[18] - 2023年度筹资活动现金流量净额6537.06万元，同比减少91.40%，现金流入和流出均大幅减少[18] - 报告期投资活动现金流量净支出较上年同期增加350146804.02元，同比增长58.98%[19] - 报告期筹资活动现金流量净额较上年同期减少694990812.98元，同比下降91.40%[19]

2023年情况 - 召开15次董事会会议和4次股东大会[1] - 审计委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议[2][3] - 独立董事高允斌发表独立意见6份、事前认可意见2份[4][6] 2024年展望 - 参与董事会决策并发表意见，提升决策科学性与合规性[12] - 完善公司制度，提升公司治理水平[12]

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 陈谌女士具备履行职责所必须的专业能力，不存在《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得被提名担任上市公司相 关职务的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公 示或者被人民法院纳入失信被执行人名单, 不存在受到中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。 特此公告。 南京药石科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 南京药石科技股份有限公司 关于董事、高管辞职暨补选公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事、副总经 理朱经伟先生的书面辞呈，朱经伟先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理、 董事会战略委员会委员职务，辞职后继续担任子公司浙江晖石药业 ...

南京药石科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 南京药石科技股份有限公司全体股东： 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《企业内部 控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等文件要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们认真 开展了公司治理及内部控制的自查工作，对公司截止至2023年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。2023年度内部控制自我 评价具体情况如下： 一、重要声明 公司建立与实施内部控制坚持"全面性原则、重要性原则、制衡性原则、 适应性原则和成本效益原则"，并考虑了以下基本要素：内部环境、风险与评 估、控制活动、信息与沟通、内部监督。 二、内部控制评价结论 截止内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷， 董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大 方面保持了有效的财务报告内部控制。 截止内部控制评价报告基准日 ...

外汇业务计划 - 2024年度拟开展外汇衍生品交易业务额度不超30000万美元或等值外币[3] - 投资品种含远期结售汇、掉期业务等产品或组合[4] - 交易对方为有资质金融机构[5] - 授权期限12个月，可灵活滚动使用[6] - 资金来源为自有或合法筹集资金[7] 业务风险与控制 - 外汇衍生品交易存在市场等风险[8] - 不进行投机性业务，以规避风险为目的[11] - 相关部门定位清晰，配置专业人员控风险[11] - 财务中心跟踪评估风险敞口变化[11] 业务评估 - 开展外汇衍生品业务符合自身需要，风险可控，具可行性[14]

募资情况 - 2020年向特定对象发行股票，募集资金9.35亿元，净额9.28亿元[2] - 2022年向不特定对象发行可转债，募集资金11.50亿元，净额11.43亿元[5] 资金使用 - 2023年实际使用2020年募资3748.35万元，累计使用5.30亿元，期末余额4.23亿元[3][4] - 2023年实际使用2022年募资1812.05万元，累计使用11.46亿元，期末余额为0元[5] 项目投入 - 2020年累计项目投入募资2.51亿元，补充流动资金2.79亿元[4] - 2022年累计项目投入募资8.12亿元，补充流动资金3.34亿元[5] 收益情况 - 2020年累计收到理财收益2168.99万元，利息收入339.69万元[4] - 2022年累计收到理财收益107.64万元，利息收入128.99万元[5] 资金处理 - 2021年“补充流动资金”专户销户，转出节余资金1.64万元[11] - 2023年将“补充流动性资金”等项目节余募集资金转入基本结算账户[14] 专户情况 - 2023年办理多个募集资金专户销户[13][14] 资金置换 - 2020年使用908.07万元募集资金置换预先投入资金[18] - 2022年使用22566.52万元募集资金置换预先投入资金[18] 现金管理 - 2022 - 2023年可用不超50000万元闲置募集资金和不超150000万元自有资金买现金管理产品，期末未到期金额40103.10万元[20] 项目变更 - 2022年对“药物制剂生产基地建设项目”变更，剩余资金投入新项目[22] 项目进度 - 南京研发中心升级改造项目截至期末累计投入19,535.42万元，投资进度64.47%[26] - 药物制剂生产基地建设项目截至期末累计投入5,550.28万元，投资进度92.08%[26] - 补充流动资金截至期末累计投入27,947.25万元，投资进度100.26%[26] - 年产155吨创新药及关键中间体CDMO建设项目承诺投资29,533.89万元[26] - 年产450吨小分子高端药物及关键中间体技改项目投资进度为100.34%[29] - 收购浙江晖石46.07%股份项目投资进度为100.11%[29] - 补充流动性资金项目投资进度为100.19%[29] 其他情况 - 截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目实施地点未变更[17] - 公司募集资金存放、使用、管理及披露无违规情形[23] - 监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本无重大差异[15] - 报告期内变更用途的募集资金总额为29,533.89万元，累计变更比例为31.51%[26] - 公司于2023年4月21日和5月12日审议通过部分募投项目变更议案[31] - 变更募投项目相关情况于2023年4月22日在巨潮资讯网披露[31]

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、投资方式 特别提示： 1、为有效规避和防范汇率大幅波动对南京药石科技股份有限公司（以下简 称"本公司"）经营造成的不利影响，降低外汇风险，增强本公司财务的稳健性， 在保证日常运营资金需求的情况下，本公司及子公司拟在 2024 年度与境内外商 业银行开展额度不超过 30,000 万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，交 易品种包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、 外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。 2、本次开展外汇套期保值业务已经本公司第三届董事会第三十次会议审议 通过，尚需提交本公司股东大会审议。 3、风险提示：公司将遵循谨慎、稳健的风险管理原则开展外汇衍生品交易 业务，不进行以投机为目的的外 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会 议于2024年4月23日（星期二）以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通 知已于2024年4月13日通过电子邮件等方式送达各位监事，通知中包括会议的相 关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席监事 人数3人，实际出席3人。本次会议由监事会主席余善宝先生主持，公司部分高级 管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 一、 监事会会议审议情况 会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： 1、审议通过了《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》，并同意将该 ...