股东大会信息 - 2025年4月2日14:30召开第一次临时股东大会[2] - 股权登记日为2025年3月26日[4] - 登记时间为2025年3月27日 - 4月1日工作日[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月2日9:15 - 15:00[17] - 交易系统投票时间为2025年4月2日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 网络投票代码为“350727”，简称为“润禾投票”[15] 审议议案 - 审议申请综合授信、开展票据池等业务及担保额度预计[6] - 议案1至3普通表决，议案4特别表决[7] - 总议案为除累积投票提案外所有提案[20]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过了《润禾材料关于开展资产池业务的议案》 经审议，监事会认为：公司开展资产池业务可以提升公司流动资产的使用效 率和收益，减少公司资金占用，优化财务结构。不存在损害公司和全体股东、尤 其是中小股东利益的情形，我们同意公司与合作银行开展总计不超过人民币 3 亿 元的资产池业务，有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，上述额度 在有效期内可循环滚动使用，具体业务开展期限以银行最终审批期限为准。 具体内容详见公司于次日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上 ...

资金业务 - 公司及子公司拟申请不超25亿元综合授信，有效期两年[4] - 公司拟开展不超3亿元票据池业务，有效期12个月[6] - 公司拟开展不超3亿元资产池业务，有效期12个月[7] - 公司及子公司拟用不超3亿或等值外币开展外汇套期保值业务，期限12个月[10] 公司治理 - 第三届董事会第三十三次会议于2025年3月13日召开[3] - 各项议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[5][6][7][9][10][12][13] - 公司将召开2025年第一次临时股东大会[13] 其他 - 2025年2 - 3月公司股票触发“润禾转债”提前赎回条款[11] - 公司2025年度为子公司提供担保额度预计待股东大会审议[8]

可转债发行与交易 - 2022年7月21日发行292.35万张可转换公司债券，总额29,235.00万元[4] - 2022年8月11日可转债在深交所挂牌交易[6] 转股价格调整 - 初始转股价格29.27元/股，经多次调整至28.81元/股[8][10][11][12] 赎回条款与情况 - 有条件赎回条款：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3,000万元[14] - 2025年2月21日至3月6日，10个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%[3] 其他 - 触发赎回条款时及时召开董事会审议并披露信息[16] - 可查阅2022年7月19日《募集说明书》了解相关内容[17]

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于公司股东股份减持计划期限届满的公告 公司股东宁海协润投资合伙企业（有限合伙）、宁海咏春投资合伙企业（有限 合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2024 年 11 月 12 日在巨潮资讯网披露了《润禾材料关于公司股东减持股份预披露 公告》（公告编号：2024-108）。公司股东宁海协润投资合伙企业（有限合伙）、宁 海咏春投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司股份 9,106,900 股，占公司当时 总股本的 7.13%，计划自减持预披露公告发布之日起十五个交易日后的三个月内 以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 2,554,502 股，占公司当时 总股本的 2.00%（以下简称"股份减持计划" ...

资金管理额度 - 公司可使用不超1.30亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[3] 资金赎回与再投资 - 九江润禾合成材料有限公司赎回7000万元现金管理产品并继续投资[5] 产品收益情况 - 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款08224期预期年化收益率1.05%-2.30%，收益11.91万元[5] 产品认购情况 - 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款09095期认购金额7000万元，预期年化收益率1.05%-2.30%[6] 资金存入情况 - 九江润禾合成材料有限公司于2023/12/02存入中信银行5000元，期限至2024/03/01，收益为1.05%-2.63%[1] - 九江润禾合成材料有限公司于2024/01/27存入中信银行8000元，期限至2024/04/26，收益为1.05%-2.58%[2] - 小禾电子材料（德清）有限公司于2024/02/02存入招商银行500元，期限至2024/03/04，收益为1.35%或2.45%[3] 产品购买情况 - 九江润禾合成材料有限公司购买中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款04810期，金额12400万元，期限2024/08/01 - 2024/08/30，预期收益率1.05% - 2.41%[10] 未到期余额 - 截至公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币7000万元[11]

资金管理 - 公司可使用不超1.30亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[3] - 九江润禾赎回7000万元现金管理产品并继续投资[5] - 共赢慧信07538期收益11.47万元，预期年化收益率1.05%-2.30%[5] - 共赢慧信08224期认购7000万元，预期年化收益率1.05%-2.30%[6] - 截至披露日，闲置募集资金现金管理未到期余额7000万元[10] 存款信息 - 九江润禾多次存入中信银行，金额不等，收益1.05%-2.63%[1][2][5][6][8][9][10] - 小禾电子多次存入招商银行，金额多为500或300元，收益1.35%-2.50%[3][4][7][10] 产品购买 - 九江润禾购买多期中信银行结构性存款，金额1000-12400元，收益率1.05%-2.42%[10] - 小禾电子购买多期招商银行结构性存款，金额300元，收益率1.65%-2.20%[10]

可转债发行与转股 - 2022年7月21日发行292.35万张可转债，总额29,235.00万元[3] - 2024年Q4，88,074张“润禾转债”转成305,678股股票[3] - 截至2024年Q4末，剩余可转债2,833,857张，金额283,385,700元[3] 转股价格调整 - 初始转股价格29.27元/股，经多次调整变为28.81元/股[7] 股份总数变化 - 2024年Q4末，公司股份总数由127,720,867股增至128,026,545股[13]

国泰君安证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1101 号）批 复同意，公司于 2022 年 7 月向不特定对象发行可转换公司债券 292.35 万张，发 行价格为每张面值人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 292,350,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 5,824,167.43 元，实 际募集资金净额为人民币 286,525,832.57 元。上述募集资金已于 2022 年 7 月 27 日到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行审 验并出具了《宁波润禾高新材料科技股份有限公司验资报告》（容诚验字 [2022]230Z0186 号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，公司及 全资子公司已与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了《募集资金三方监管 协议》。 二、募集资金投资项目基本情况 根据《宁波润禾高新材料科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》，截至 2024 年 12 月 27 日，公司向不特定对 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开了第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十 八次会议，审议通过了《润禾材料关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公 司将"35kt/a 有机硅新材料项目（一期）"达到预定可使用状态的时间由 2024 年 12 月 31 日延长至 2025 年 9 月 30 日，将"8kt/a 有机硅胶黏剂及配套项目"达 到预定可使用状态的时间由 2024 年 12 月 31 日延长至 2025 年 6 月 30 日。监事 会发表了明确同意的意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该事项出具了 明确的核查意见。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 ...