可转债发行 - 前次可转债发行292.35万张，2022年8月11日在深交所创业板上市[1] - 2026年1月14日审议通过本次可转债发行相关议案[2] 保荐机构 - 前次可转债发行保荐机构为国泰海通，督导期至2024年12月31日[1] - 本次可转债发行保荐机构为东方证券，督导期为上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度[2] - 终止与国泰海通保荐协议，未完成督导工作由东方证券承接[2]

业绩数据 - 2025年1 - 9月营业收入为102898.86万元，2024年度为132765.64万元[14] - 2025年1 - 9月营业利润11413.31万元，2024年为11724.23万元[16] - 报告期内公司综合毛利率分别为23.08%、26.14%、25.09%和26.80%[29] 资产情况 - 2025年9月30日流动资产为113079.74万元，2024年12月31日为115649.31万元[13] - 2025年9月30日非流动资产为62132.44万元，2024年12月31日为58179.90万元[13] - 2025年9月30日资产总计为175212.18万元，2024年12月31日为173829.21万元[13] 产品收入占比 - 2025年1 - 9月有机硅深加工产品收入65774.82万元，占比63.92%[15] - 2025年1 - 9月纺织印染助剂产品收入36973.42万元，占比35.93%[15] - 2025年1 - 9月其他业务收入150.61万元，占比0.15%[15] 财务指标 - 2025年9月30日流动比率为2.58倍，2024年12月31日为2.36倍[18] - 2025年9月30日母公司资产负债率为23.73%，2024年12月31日为36.91%[18] - 2025年1 - 9月应收账款周转率为4.23次/年，2024年为4.71次/年[18] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为4941.00万元，2024年为5261.35万元[19] 项目进展 - 2022年发行可转债的募投项目分别于2025年6月30日和9月30日达到预定可使用状态[26] - 募投项目达产后新增4.08万吨有机硅深加工产品市场供给[47] - 高端有机硅新材料项目建成投产后每年新增折旧摊销金额1669.40万元[48] 股权结构 - 截至2025年9月30日，叶剑平、俞彩娟夫妇合计控制55.84%股份[41] 可转债发行 - 拟发行不超过400万张可转换公司债券，募集资金不超过4亿元[62] - 本次可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[99] - 本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日均价[101] 风险提示 - 募集资金投资项目经济效益、盈利能力存在不确定性[50] - 高端有机硅新材料项目环评手续尚在办理，未取得批复或影响投资和建设进度[51] - 可转债本息兑付、价格波动等存在风险[52][53][54][55] 其他 - 公司注册资本由17986.7353万元增加至18013.6352万元[7] - 2025年10月10日首次授予限制性股票418.50万股，预计2025 - 2028年需摊销费用10414.37万元[28]

公司基本信息 - 公司控股股东为浙江润禾控股有限公司，实际控制人为叶剑平、俞彩娟夫妇[8] - 截至2025年9月30日，公司总股本为17,986.7353万股，前十大股东持股合计109,148,445股，持股比例60.67%[62] - 截至2025年9月30日，润禾控股持有公司38.01%股份，叶剑平、俞彩娟夫妇合计控制股份比例为55.84%[63] 财务与经营 - 最近三个会计年度年均可分配利润预计不少于公司债券一年的利息[41] - 截至2025年9月30日，公司不存在金额较大的财务性投资[45] - 2025年9月30日在建工程合计389.30万元，较上年末大幅减少，募投项目基本完结[91] 业务情况 - 最近两年主营业务为有机硅深加工产品及纺织印染助剂产品的研发、生产和销售与应用服务，未发生重大变化[44] - 截至2025年9月30日，公司在中国大陆以外设有1家企业，即香港润禾[73] - 公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在同业竞争及严重影响独立性或显失公平的关联交易[54] 资产情况 - 公司拥有土地使用权37项、房屋所有权37项，无产权纠纷[84] - 截至2025年9月30日，公司租赁物业51项，部分出租方无产权证书但不影响经营[85] - 截至2025年9月30日，公司境内有效注册商标40项，境外11项，无权利瑕疵[86] 募投项目 - 本次可转债发行总额不超过4亿元，扣除发行费用拟全部投入项目[135] - 高端有机硅新材料项目投资总额36228.93万元，拟投入募集资金34000万元[136] - 补充流动资金项目投资总额6000万元，拟投入募集资金6000万元[136] 合规情况 - 公司本次发行除尚待深交所审核同意并经中国证监会履行注册程序外，符合相关法律规定的发行实质条件[50] - 报告期内公司无达到规定标准的重大资产处置及收购兼并行为[104] - 报告期内发行人及其子公司有3项行政处罚记录，不构成重大违法违规，不影响本次发行[152]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2026-003 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得深圳证券交易所受理的公告 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理宁波润禾高新材料科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2026〕 26 号），深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进 行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及 其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定 和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2026 年 2 月 9 ...

公司融资计划 - 公司披露向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书，拟募资不超过4亿元 [1] - 募集资金中3.4亿元将投向高端有机硅新材料项目 [1] - 募集资金中6000万元将用于补充流动资金 [1] 募投项目详情 - 高端有机硅新材料项目达产后将新增4.08万吨有机硅深加工产品产能 [1] - 新增产能涵盖浸没式冷却液、三防漆等高端产品 [1] - 项目旨在进一步完善公司产品矩阵 [1] 公司背景与战略 - 公司是国家高新技术企业，深耕有机硅深加工及纺织印染助剂领域多年 [1] - 公司拥有“一体两翼”研发体系，产品获多项国际认证，在有机硅后整理助剂领域市场地位领先 [1] - 本次募资聚焦主业升级，旨在把握有机硅产业国产替代机遇 [1] - 募资将助力公司持续优化产品结构，提升产品性能、扩充产能，增强市场竞争力 [1] - 补充流动资金旨在缓解公司业务扩张带来的资金压力，优化财务结构 [1]

公司产品与技术动态 - 润禾材料在互动平台表示，其电力绝缘液体硅橡胶产品具备耐漏电起痕、强机械、强稳定性等特点 [2] - 该产品适用于高压、中低压等全系列电力产品，覆盖绝缘子、冷缩附件、互感器、避雷器、真空灭弧室等使用场景 [2] - 目前，该类电力胶产品已实现量产 [2]

公司产品与技术 - 公司电力绝缘液体硅橡胶产品具备耐漏电起痕、强机械、强稳定性等特点 [2] - 该产品适用于高压、中低压等全系列电力产品 [2] - 产品覆盖绝缘子、冷缩附件、互感器、避雷器、真空灭弧室等多种使用场景 [2] - 该类电力胶产品目前已实现量产 [2] 业务与市场应用 - 公司产品已应用于特高压、智能电网、核能核电等领域的相关提问中 [2] - 公司通过投资者互动平台确认了其电力绝缘液体硅橡胶产品的量产状态和市场适用性 [2]

公司产品与技术进展 - 公司推出了三位一体的浸没式解决方案，其中包含一类液冷介质产品 [2] - 该液冷介质在运动粘度、散热效率、性能稳定性、系统绝缘、燃点、闪点及低温兼容性等方面具有优异性能 [2] - 该类液冷介质产品目前已实现量产 [2] 产品应用领域 - 公司的液冷介质产品可应用于储能场景 [2] - 公司的液冷介质产品也可应用于数据中心等场景 [2]

公司产品竞争优势 - 公司产品具备创新型、高附加值、高性能化、功能化、复合化、绿色化、进口替代性强的高端差异化产品竞争优势 [2] - 公司产品能够在充分的竞争环境中保持优势 [2]

公司经营与生产状况 - 公司目前经营状况良好 [2] - 公司生产有序 [2] 产品定价策略 - 公司会根据原材料价格波动对产品价格进行调节 [2] - 公司会根据市场需求状况对产品价格进行调节 [2] - 产品价格调节旨在保持公司核心竞争力 [2]