| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第三十次 会议，审议通过了《润禾材料关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 公司 2024 年年度报告及其摘要将于 2025 年 3 月 28 日在中国证监会指定的 信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查 阅。 特此公告。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 27 日 ...

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事未任他职且与公司无利害关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] - 意见日期为2025年3月27日[2]

财报披露 - 公司2024年年度报告及其摘要于2025年3月28日披露[2] 业绩说明会 - 2025年4月10日15:00至17:00举行2024年度网上业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，可登陆全景网或公司路演厅参与[2] - 董事长等人员出席业绩说明会[2] - 投资者可于4月10日14:00前发问题至指定邮箱[3] - 公司将在会上回答投资者普遍关注问题[3]

股东大会信息 - 2025年4月18日14:30召开2024年年度股东大会[2] - 股权登记日为2025年4月14日[4] - 审议10项议案，1 - 9普通表决议案，10特别表决议案[6][7] 投票信息 - 网络投票代码“350727”，简称为“润禾投票”[16] - 深交所交易系统投票时间2025年4月18日9:15 - 9:25等[17][18] - 互联网投票系统投票时间2025年4月18日9:15 - 15:00[17][18] 登记信息 - 登记时间2025年4月15 - 17日工作日9:00 - 11:30等[10] - 现场登记地点为公司会议室[10] - 信函或传真登记地点为公司董事会办公室[10] 议案信息 - 对2024年年度报告及其摘要等多项议案表示同意[20] - 涉及2024年度董事会、监事会工作报告等议案[20] - 包含2024年度财务决算报告、利润分配预案等议案[20] - 有2025年度董事、高级管理人员及监事薪酬的议案[20] - 涉及拟续聘会计师事务所、购买董监高责任险的议案[20] - 有提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案[21]

会议审议 - 审议通过2024年年度报告及其摘要等多项议案[4][10][11][12] - 同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[12] - 拟用不超0.8亿元闲置募集资金现金管理[13] 业绩数据 - 2024年营收132,765.64万元，同比增16.96%[7] - 2024年净利润9,623.64万元，同比增17.06%[7] - 2024年末总资产173,829.21万元，增8.29%[7] - 2024年末净资产97,827.49万元，增9.26%[7]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入132,765.64万元，同比增长16.96%[7] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润9,623.64万元，同比增长17.06%[7] - 截至2024年12月31日，公司总资产173,829.21万元，较上年期末增加8.29%[7] - 截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的净资产97,827.49万元，较上年期末增加9.26%[7] 利润分配 - 2024年度拟每10股派发现金股利3.00元，合计派发现金红利40,455,170.40元[11] - 2024年度拟以资本公积金每10股转增3股，转增后总股本增至175,305,738.00股[11][12] 会议相关 - 第三届董事会第三十五次会议于2025年3月27日召开，通知于3月17日发出[3] - 多项议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[4][5][6][7][8][10][11][13][14] 公司决策 - 同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构[14] - 董事会同意公司及全资子公司用不超0.8亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[15] - 公司拟购买董监高责任险，保险费不超25万元/年，累计赔偿限额不超5000万元/年，期限12个月[16] - 董事会提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行股票，募集资金不超3亿元且不超最近一年末净资产的20%，授权期限至2025年年度股东大会召开[19]

业绩数据 - 2024年母公司净利润86,821,128.11元[2] - 2024年归属上市公司股东净利润96,236,409.59元[7] - 2024年营业收入1,327,656,385.19元[7] 利润分配 - 2024年拟每10股派现3元、转增3股[3] - 拟派发现金红利40,455,170.40元，转增后总股本增至175,305,738股[3] - 现金红利总额占2024年净利润比例42.04%[3] 研发投入 - 2024年研发投入58,907,807.79元[7] - 近三年累计研发投入占累计营收比例4.35%[8]

发行股票计划 - 拟授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募资不超3亿且不超去年末净资产20%[3][4] - 发行数量不超发行前股本30%，对象不超35名[4][6] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于前20日均价80%[7] 其他要点 - 股票6或18个月内不得转让，将在创业板上市[7][10] - 授权期限至2025年年度股东大会，需2024年大会审议通过[3][11][14]

公司基本信息 - 润禾材料注册资本为128,026,545.00元[7] - 证券代码为300727[6] 债券发行与上市 - 2022年7月21日发行29,235.00万元可转换公司债券[8] - 2022年8月11日债券在深交所挂牌交易[8] 项目变更 - 2022年10月12日“8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目”实施主体变更[12] - 2024年1月29日增加公司为“35kt/a有机硅新材料项目（一期）”实施主体及地点[13] 项目延期 - 2024年12月30日两项目预定可使用状态时间延至2025年[13] 募集资金情况 - 公司募集资金管理使用合规[19] - 截至2024年12月31日，募集资金未使用完，保荐人继续督导[20]

业绩总结 - 2024年度确认收入13.2765638519亿元，营业总收入同比增长16.96%[9][25] - 2024年度营业总成本为12.1776184379亿元，同比增长16.75%[25] - 2024年度净利润为9623.640959万元，同比增长17.06%[25] - 2024年度基本每股收益为0.75元/股，同比增长17.19%[25] - 2024年末资产总计17.3829210836亿元，同比增长8.29%[23] - 2024年末所有者权益合计9.7827492432亿元，同比增长9.26%[23] 财务数据对比 - 2024年末流动资产合计11.5649308363亿元，同比增长8.61%[23] - 2024年末流动负债合计4.8943866547亿元，同比增长10.58%[23] - 2024年末非流动资产合计5.8179902473亿元，同比增长7.66%[23] - 2024年末非流动负债合计2.7057851857亿元，同比增长1.26%[23] - 2024年末货币资金为3.6564737321亿元，同比增长23.91%[23] - 2024年末应收账款为2.9500087914亿元，同比增长9.65%[23] - 2024年末存货为1.3254992574亿元，同比增长23.28%[23] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为5261.349568万元，同比下降66.01%[27] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为3859.586676万元，同比增长124.74%[27] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2833.558642万元，同比下降130.70%[27] - 2024年度现金及现金等价物净增加额为6730.129481万元，同比增长522.20%[27] - 2024年度销售商品、提供劳务收到的现金为9.4359652288亿元，同比增长14.33%[27] - 2024年度投资支付的现金为12.2亿元，同比增长94.69%[27] 股本变化 - 公司成立时注册资本为6800万元，2016 - 2024年多次变更，2024年变更后股本为12802.65万元[42][43][45] 关键审计事项 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况及经营成果[3] - 将应收账款可收回性和收入确认认定为关键审计事项[6][9] 会计政策与处理 - 公司以自身和子公司财务报表为基础编制合并财务报表，不同合并情况有不同处理方式[72][75][77] - 金融资产和金融负债有不同分类和计量方式，按预期信用损失确认损失准备[112][115][118][126] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，发出时采用加权平均法计价[160][162] - 长期股权投资根据控制情况采用成本法或权益法核算[187] - 投资性房地产采用成本模式进行后续计量[199]