会议信息 - 润禾材料第三届监事会第二十八次会议于2024年12月30日召开[3] - 会议通知于2024年12月27日发出[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 审议结果 - 会议审议通过《润禾材料关于募集资金投资项目延期的议案》[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

会议情况 - 润禾材料第三届董事会第三十二次会议于2024年12月30日召开，7名董事全出席[3] 议案审议 - 会议审议通过《润禾材料关于募集资金投资项目延期的议案》，表决7票同意[4][5] 相关意见 - 董事会认为募投项目延期合理未改实质，保荐机构同意[4] 公告披露 - 《润禾材料关于募集资金投资项目延期的公告》同日在巨潮资讯网披露[4]

减持情况 - 2023年7月6 - 10日，一致行动人减持177,000股，占当时总股本0.1388%[4][5] - 2024年12月4 - 16日，股东合计减持1,163,050股，占当前总股本0.9106%[7] - 2023年7月6日至2024年12月16日，宁海协润投资减持1,032,000股，权益变动比例0.8082%[8] 股本变动 - 2023年7月11日至2024年12月13日，可转债转股和股权激励归属使总股本增至127,725,585股[5] 减持计划 - 2023年5月22日拟减持不超3,806,493股，占当时总股本3.00%[10] - 2024年11月12日拟减持不超2,554,502股，占当时总股本2.00%，未履行完毕[6][10] 持股比例变动 - 2023年7月6日至2024年12月16日，浙江润禾控股被动稀释0.0667%[8] - 叶剑平被动稀释0.0185%，俞彩娟被动稀释0.0046%[8]

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 | 序 | | | | | 认购金额 | | | 预期年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 委托方 | 签约方 | 产品名称 | 产品类型 | | 起息日 | 到期日 | | | 号 | | | | | （万元） | | | 收益率 | 序 号 委托方 签约方 产品名称 产品 类型 认购金额 （万元） 起息日 到期日 预期年化 收益率 产品收益 （万元） 1 九江润 禾合成 材料有 限公司 中信银 行股份 有限公 司 共赢慧信汇率 挂钩人民币结 构性存款 06260 期【C244M0101】 保本浮 动收益、 封闭式 10,000 2024/11 /01 2024/11 /29 1.05%- 2.37% 18.18 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况 | 序 | | | | 产品 | 认购金额 | | | 预期年化 | 是否 | 产品收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 委托方 | 签约方 | 产品名称 | 类型 | （万元） | 起息日 | 到期日 | 收益率 | 赎回 | （万元） | | | 九江润 | 中信银 | 共赢智信汇率 | 保本浮 | | | | | | | | 1 | 禾合成 | 行股份 | 挂钩人民币结 | 动收益、 | 5,000 | 2023/8/ | 2023/11 | 1.05%- | 是 | 30.58 | | | 材料有 | 有限公 | 构性存款 16226 | 封闭式 | | 31 | /29 | 2.88% | | | | | 限公司 | 司 | 期【C23 ...

股东持股 - 协润和咏春合计持股9,106,900股，占总股本7.13%[4] - 协润持股7,269,529股，占总股本5.69%[4] - 咏春持股1,837,371股，占总股本1.44%[4] 减持计划 - 两股东拟合计减持不超2,554,502股，占总股本2.00%[4][6] - 减持原因是资金需求，来源为首发前及转增股份[6] - 减持方式为集中竞价、大宗交易，期间为公告后15个交易日起三个月内[6] 其他数据 - 2024年11月11日公司总股本为127,725,100股[5] - 公告日期为2024年11月12日[4][10]

现金管理额度 - 公司可使用不超1.30亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[3] 已到期产品 - 九江润禾10000万元现金管理产品2024/10/01起息，2024/10/31到期，预期年化收益率1.05%-2.42%，收益19.89万元[5] 未到期产品 - 九江润禾10000万元现金管理产品2024/11/01起息，2024/11/29到期，预期年化收益率1.05%-2.37%[6] 过往产品情况 - 九江润禾、小禾电子曾购买多笔不同银行不同期限不同金额的结构性存款，有不同收益率区间[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] 现状 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为10300万元[10] 风险与收益 - 现金管理属低风险投资，但不排除受市场剧烈波动影响[7] - 公司使用闲置募集资金现金管理不影响项目建设，可提高资金使用效率获投资收益[8]

营业收入与净利润相关指标变化 - 本报告期营业收入341,945,496.76元，同比增长10.52%；年初至报告期末993,651,923.06元，同比增长16.30%[1] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润28,231,330.27元，同比增长21.74%；年初至报告期末69,892,765.56元，同比增长14.58%[1] - 营业总收入本期为993,651,923.06元，上期为854,416,927.45元[16] - 营业总成本本期为916,989,814.91元，上期为781,647,730.17元[16] - 净利润本期为69,892,765.56元，上期为60,999,804.48元[17] 每股收益相关指标变化 - 本报告期基本每股收益0.22元/股，同比增长22.22%；年初至报告期末0.55元/股，同比增长14.58%[1] - 基本每股收益本期为0.5500，上期为0.4800[18] - 稀释每股收益本期为0.5800，上期为0.5200[18] 资产与所有者权益相关指标变化 - 报告期末总资产1,692,323,602.53元，较上年度末增长5.43%；归属于上市公司股东的所有者权益948,458,176.43元，较上年度末增长5.93%[1] - 期末流动资产合计1,132,686,658.21元，期初为1,064,784,437.11元[15] - 期末非流动资产合计559,636,944.32元，期初为540,386,366.19元[15] - 期末资产总计1,692,323,602.53元，期初为1,605,170,803.30元[15] - 归属于母公司所有者权益合计本期为948,458,176.43元，上期为895,348,726.76元[16] 经营活动现金流量相关指标变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额53,355,057.53元，同比减少61.07%[1] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为709,009,463.74元，上期为612,826,462.19元[19] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为33,628,216.84元，上年同期为22,101,706.12元[20] - 2024年第三季度经营活动现金流入小计751,478,680.04元，上年同期为640,913,025.29元[20] - 2024年第三季度经营活动现金流出小计698,123,622.51元，上年同期为503,850,637.19元[20] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为53,355,057.53元，上年同期为137,062,388.10元[20] 特定资产项目指标变化 - 报告期末在建工程较上年度期末增加96.63%，因工程项目投入增加[6] - 报告期末其他非流动资产较上年度期末增加346.90%，因预付工程设备款增加[6] 收益项目指标变化 - 年初至报告期末其他收益累计发生较上年度同期增加102.16%，因享受先进制造业增值税加计抵减政策的时间性差异[6] - 年初至报告期末投资收益累计发生较上年度同期增加1,564.86%，因去年同期远期锁汇业务产生损益[6] - 年初至报告期末公允价值变动收益累计发生较上年度同期减少114.73%，因本报告期末未到期的结构性存款减少[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为14,861名[8] - 浙江润禾控股有限公司持股比例41.18%，持股数量52,591,630股[8] - 叶剑平持股比例11.42%，持股数量14,582,906股；宁海协润投资合伙企业（有限合伙）持股比例5.69%，持股数量7,269,529股[8] 限售股份与股本变动 - 限售股份期初总数为13,670,468股，本期增加166,350股，期末总数为13,836,818股[10] - 2024年1月17日，公司为限制性股票激励计划激励对象办理归属限制性股票199,500股[11] - 2024年1月15日收市后公司总股本为127,519,370股，新增股份登记完成后总股本增至127,718,870股[11] - 2024年1月为11名激励对象办理199,500股限制性股票归属，于1月18日起上市流通[13] - 作废91.55万股第二类限制性股票，其中首次授予部分83.30万股，预留授予部分8.25万股[13] 可转债相关信息 - “润禾转债”转股价格由29.03元/股调整为29.01元/股，自2024年1月18日起生效[11] - “润禾转债”转股价格由29.01元/股调整为28.81元/股，自2024年5月23日起生效[12] - “润禾转债”第二年付息，计息期为2023年7月21日至2024年7月20日，当期票面利率0.60%，每10张（面值1,000.00元）派发利息6.00元（含税）[12] 负债相关指标变化 - 期末应付票据215,460,385.57元，期初为191,873,480.21元[15] - 期末应付账款62,304,827.87元，期初为60,130,830.99元[15] - 流动负债合计本期为468,848,015.61元，上期为442,606,387.41元[16] - 非流动负债合计本期为275,017,410.49元，上期为267,215,689.13元[16] - 负债合计本期为743,865,426.10元，上期为709,822,076.54元[16] 投资与筹资活动现金流量相关指标变化 - 2024年第三季度投资活动现金流入小计831,902,743.61元，上年同期为358,945,218.12元[20] - 2024年第三季度投资活动现金流出小计872,822,077.33元，上年同期为515,379,421.28元[20] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 40,919,333.72元，上年同期为 - 156,434,203.16元[20] - 2024年第三季度筹资活动现金流入小计为0元，上年同期为8,554,200.00元[20] - 2024年第三季度筹资活动现金流出小计26,387,887.91元，上年同期为22,584,857.21元[20] - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 11,564,543.99元，上年同期为 - 32,232,521.60元[20]

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，宁波润禾高新材料科技 股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了 第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《润 禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公 司在确保不影响募集资金投资项目建设和确保资金安全的情况下，使用额度不超 过人民币 1.30 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司本次董事会 审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。保荐机 构发表了同意的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行 | | 小禾电 | 招商银 | 招商银行点金 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 子材料 | 行股份 | 系列看涨两层 | | | 结构性 | | 2024/08 | 2024/10 | 1.65%或 | | | 2 | （德清） | | 区间 41 天结构 | | | | 300 | | | | 0.74 | | | | 有限公 | | | | 存款 | | /28 | /08 | 2.20% | | | | 有限公 | 司 | 性 | 存 | 款 | | | | | | | | | 司 | | 【NNB01313】 | | | | | | | | | 二、本次使用闲置募集资金进行 ...