| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金 融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台， 是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。 资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资 产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。资产池入池资产包括但不限于企 业合法持有的、协议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款 等金融资产。 资产池项下的票据池业务，可对承兑汇票进行统一管理、统筹使用，向企业 客户及子公司提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查 询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2、合作银行 公司本次拟开展资产池业务的合作银行为 ...

担保情况 - 2025年度为子公司担保额度不超6.5亿元，超70%负债率子公司不超1.5亿元，低于70%不超5亿元[2] - 各子公司合计目前担保余额2.6亿元，2025年度预计6.5亿元，占净资产72.60%[4] - 截至公告日，为控股子公司实际担保余额2.6亿元，占净资产29.04%[21] 子公司数据 - 浙江润禾有机硅新材料持股100%，资产负债率34.79%，目前担保余额2.08亿元，2025预计4亿元[4] - 浙江润禾化工新材料持股100%，资产负债率46.72%，目前担保余额0.22亿元，2025预计1亿元[4] - 九江润禾合成材料持股100%，资产负债率92.35%，目前担保余额0.3亿元，2025预计1亿元[4] - 小禾电子材料（德清）持股100%，资产负债率74.31%，目前担保余额0，2025预计0.5亿元[4] 公司业绩 - 2024年9月30日资产总额383,145,403.71元，2023年12月31日为356,633,210.52元[14] - 2024年9月30日负债总额353,825,095.84元，2023年12月31日为325,629,812.30元[15] - 2024年9月30日净资产29,320,307.87元，2023年12月31日为31,003,398.22元[15] - 2024年1 - 9月营业收入107,559,435.90元，2023年1 - 12月为97,881,390.99元[15] - 2024年1 - 9月利润总额 - 5,088,898.32元，2023年1 - 12月为 - 10,083,034.58元[15] - 2024年1 - 9月净利润 - 3,305,470.64元，2023年1 - 12月为 - 6,692,228.67元[15] 子公司业绩 - 浙江润禾有机硅新材料2024年1 - 9月营收3.4638370955亿元，利润总额0.4035575641亿元，净利润0.3578147789亿元[8] - 浙江润禾化工新材料2024年1 - 9月营收2.9164413653亿元，利润总额0.0731693843亿元，净利润0.0524491232亿元[11]

新策略 - 公司拟开展外汇套期保值业务，交易金额不超3亿人民币或等值外币[2] - 交易品种含远期结售汇、外汇掉期等[2] - 交易涉及美元、欧元等币种[2] - 交易对手为有资格金融机构，非关联方[2] - 交易额度12个月有效，资金可循环用[2] - 资金源于自有资金，非募集和信贷资金[2][3] 风险与控制 - 业务存在汇率波动、内控、违约风险[4] - 制定制度、加强分析、调整策略、选有资质机构控风险[5]

外汇业务情况 - 拟开展外汇套期保值业务，额度不超3亿人民币或等值外币[3][4][5] - 交易品种含远期结售汇、外汇掉期等[3][5] - 涉及币种包括美元、欧元等[5] 业务相关时间 - 额度自2025年3月13日起12个月内有效[4][6] - 2025年3月13日会议审议通过业务议案[3][4][8][15] 业务其他要点 - 资金来源为自有资金[6] - 存在汇率波动等风险[4][9] - 制定制度控制风险[10] - 能防范汇率波动影响，增强财务稳健性[12] - 监事会同意开展业务[13]

票据池业务 - 公司拟开展不超3亿元票据池业务，有效期12个月，额度可循环[3] - 合作银行有中国农业银行、宁波银行等七家[3] - 公司为票据池采用最高额质押等担保方式[5] 决策与监督 - 授权董事长行使具体操作决策权并签署合同[5] - 监事会同意开展不超3亿元票据池业务[7]

股东大会信息 - 2025年4月2日14:30召开第一次临时股东大会[2] - 股权登记日为2025年3月26日[4] - 登记时间为2025年3月27日 - 4月1日工作日[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月2日9:15 - 15:00[17] - 交易系统投票时间为2025年4月2日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 网络投票代码为“350727”，简称为“润禾投票”[15] 审议议案 - 审议申请综合授信、开展票据池等业务及担保额度预计[6] - 议案1至3普通表决，议案4特别表决[7] - 总议案为除累积投票提案外所有提案[20]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过了《润禾材料关于开展资产池业务的议案》 经审议，监事会认为：公司开展资产池业务可以提升公司流动资产的使用效 率和收益，减少公司资金占用，优化财务结构。不存在损害公司和全体股东、尤 其是中小股东利益的情形，我们同意公司与合作银行开展总计不超过人民币 3 亿 元的资产池业务，有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，上述额度 在有效期内可循环滚动使用，具体业务开展期限以银行最终审批期限为准。 具体内容详见公司于次日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上 ...

资金业务 - 公司及子公司拟申请不超25亿元综合授信，有效期两年[4] - 公司拟开展不超3亿元票据池业务，有效期12个月[6] - 公司拟开展不超3亿元资产池业务，有效期12个月[7] - 公司及子公司拟用不超3亿或等值外币开展外汇套期保值业务，期限12个月[10] 公司治理 - 第三届董事会第三十三次会议于2025年3月13日召开[3] - 各项议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[5][6][7][9][10][12][13] - 公司将召开2025年第一次临时股东大会[13] 其他 - 2025年2 - 3月公司股票触发“润禾转债”提前赎回条款[11] - 公司2025年度为子公司提供担保额度预计待股东大会审议[8]

可转债发行与交易 - 2022年7月21日发行292.35万张可转换公司债券，总额29,235.00万元[4] - 2022年8月11日可转债在深交所挂牌交易[6] 转股价格调整 - 初始转股价格29.27元/股，经多次调整至28.81元/股[8][10][11][12] 赎回条款与情况 - 有条件赎回条款：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3,000万元[14] - 2025年2月21日至3月6日，10个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%[3] 其他 - 触发赎回条款时及时召开董事会审议并披露信息[16] - 可查阅2022年7月19日《募集说明书》了解相关内容[17]

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于公司股东股份减持计划期限届满的公告 公司股东宁海协润投资合伙企业（有限合伙）、宁海咏春投资合伙企业（有限 合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2024 年 11 月 12 日在巨潮资讯网披露了《润禾材料关于公司股东减持股份预披露 公告》（公告编号：2024-108）。公司股东宁海协润投资合伙企业（有限合伙）、宁 海咏春投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司股份 9,106,900 股，占公司当时 总股本的 7.13%，计划自减持预披露公告发布之日起十五个交易日后的三个月内 以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 2,554,502 股，占公司当时 总股本的 2.00%（以下简称"股份减持计划" ...