业绩总结 - 2024年度营业收入150,075.74万元，上年度230,792.75万元[7] - 2024年度营业收入扣除项目合计6,232.22万元，上年度8,237.30万元[7] - 2024年度营业收入扣除后金额143,843.52万元，上年度222,555.46万元[7] - 2024年度营业收入扣除项目占比4.15%，上年度3.57%[7] - 2024年度与主营业务无关业务收入小计6,232.22万元，上年度8,237.30万元[7]

人员变动 - 赵红图自2024年12月20日起任公司第四届董事会独立董事[2] 公司治理 - 2024年公司召开1次董事会，赵红图亲自出席[3] - 赵红图审查高级管理人员任职资格，聘任程序合规[3] 未来展望 - 2024年赵红图因任职短无其他履职事项[4] - 2025年赵红图将履行义务维护公司及股东权益[4]

会议情况 - 公司2024年召开董事会13次，独立董事出席12次，委托出席1次[4] - 公司2024年召开股东大会4次，独立董事出席3次[4] - 公司薪酬与考核委员会2024年召开2次会议完善考核指标及薪酬管理办法[6] 决策相关 - 独立董事对公司2024年度多项关联交易议案均表示同意[5] 任期信息 - 独立董事任期为2021年12月至2024年12月20日[2]

会议召开 - 2024年召开4次股东大会，独立董事均参会[4] - 2024年召开14次董事会会议，独立董事全出席并赞成[4][5] - 报告期内召开5次独立董事专门会议[6] - 报告期内主持召开5次提名委员会会议[7] 人事变动 - 2024年续聘审计机构、财务总监及多位副总经理[13][14][15] - 2024年选举王银虎为非独立董事及第四届董事会成员[15] 财务问题 - 2024年10月收到责令改正决定，部分项目核算不准[17] - 采用追溯重述法调整前期会计差错[17]

会议召开 - 2024年召开14次董事会、4次股东大会和1次可转换公司债券持有人大会[5] - 2024年召开5次董事会专门委员会，审查关联交易[5] - 2024年独立董事主持召开六次审计委员会会议[5] 人员聘任 - 2024年3月续聘中审众环会计师事务所为审计机构[11] - 2024年12月继续聘任林明为财务总监[12] - 2024年1月聘任王笑风等三人为副总经理[13] - 2024年4月选举王银虎为非独立董事[14] - 2024年9月聘任万继志为副总经理[14] - 2024年12月选举第四届董事会成员并聘任高管和财务总监[14] 其他事项 - 2024年10月因项目核算不准确收到责令改正决定[15] - 公司对前期会计差错调整更正财务报表[15] - 2025年独立董事将为公司发展贡献力量[19]

业绩数据 - 2024年营业收入150,075.74万元，较上年下降34.97%[3] - 2024年利润总额为 -26,383.73万元，较上年下降301.44%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -22,157.88万元，较上年下降283.99%[3] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为6,115.73万元，较上年增长143.48%[3] 资产负债 - 2024年末资产总额650,774.11万元，较年初下降3.59%[3] - 2024年末负债总额383,286.45万元，较年初增长1.41%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产261,463.17万元，较年初下降9.87%[3] 科目变动 - 交易性金融资产较年初减少100%，系重分类至其他非流动金融资产[5] - 短期借款较年初增长109.27%，系应收账款保理增加所致[10] - 未分配利润较年初减少20.66%，系本年利润减少所致[15] 比率指标 - 流动比率2024年为1.91，2023年为2.05，下降6.95%[25] - 速动比率2024年为1.64，2023年为1.81，下降9.73%[25] - 资产负债率2024年为58.90%，2023年为55.99%，增加2.91%[25] - 应收账款周转率2024年为0.43，2023年为0.68，下降35.88%[26] - 加权平均净资产收益率2024年为 -7.94%，2023年为4.11%，下降12.05%[27]

河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，河南省中工设计研究院集团股份有限公司监事会（以下简称"公 司"）按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和《公司章程》等有关法律法规及制度的要求， 从切实维护公司和广大股东利益出发，认真履行职责，依法独立行使职权，监督 公司规范运作。监事会对公司的长期发展计划、重大发展项目、公司经营活动、 财务状况、公司董事及高级管理人员履行职责的情况进行了监督。 一、报告期内召开监事会情况 （一）报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东 大会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了 8 次会议，全体监事均亲自出席 会议，不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。 监事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的主要 情况如下： 1、2024 年 2 月 29 日，公司召开的第三届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于公司中标关联方项目暨关联交易的议案》。 2、2024 年 3 月 27 日，公司召开的第三届监事会第十四次会议 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本次会计政策变更是依据财政部颁布及修订的会计准则要求，对河南省中工 设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）的会计政策和相关财务信息 进行的相应变更和调整，无需提交公司董事会、股东大会审议。 本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害股东利益的情况。 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因和时间 2024 年 12 月，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称"《准 则解释第 18 号》"），规定在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的 预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》 有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成 ...

薪酬方案 - 2025年度独立董事薪酬每年7.8万元（含税）[2] - 担任行政职务非独立董事按相关办法领薪[2] - 不在公司任职非独立董事不领董事津贴[2] - 监事按行政职务岗位领薪，无行政职务不领津贴[3] - 高管薪酬由固定和浮动薪资组成[4] 生效条件 - 董事、监事薪酬方案经股东大会审议通过生效[2][3] - 高管薪酬方案经董事会审议通过生效[4] 离任薪酬 - 董监高离任按实际任期计算并发放薪酬[6]

资产负债情况 - 公司合并资产总计期末余额65.0774107354亿元，期初67.4997522684亿元，较期初下降约3.59%[2][3] - 公司合并流动资产期末余额48.7069291665亿元，期初52.6555634477亿元，较期初下降约7.50%[2] - 公司合并非流动资产期末余额16.3704815689亿元，期初14.8441888207亿元，较期初增长约10.28%[2][3] - 公司合并负债合计期末余额38.3286450189亿元，期初37.7948507459亿元，较期初增长约1.41%[3][4] - 公司合并股东权益合计期末余额26.7487657165亿元，期初29.7049015225亿元，较期初下降约9.95%[4] - 母公司资产总计期末余额54.8467081536亿元，期初55.5300947562亿元，较期初下降约1.23%[6][7] - 母公司流动资产期末余额35.7267930090亿元，期初37.8527164553亿元，较期初下降约5.61%[6] - 母公司非流动资产期末余额19.1199151446亿元，期初17.6773783009亿元，较期初增长约8.16%[6][7] - 母公司流动负债期末余额16.8383604309亿元，期初16.4892714149亿元，较期初增长约2.11%[7] - 母公司非流动负债期末余额12.4126844400亿元，期初11.3774282943亿元，较期初增长约9.10%[7] 经营业绩情况 - 2024年营业总收入15.01亿元，2023年23.08亿元，同比下降35%[10] - 2024年营业总成本15.27亿元，2023年19.70亿元，同比下降22%[10] - 2024年净利润 -2.31亿元，2023年1.13亿元，同比由盈转亏[11] - 2024年基本每股收益 -0.68元，2023年0.37元，同比下降284%[12] - 2024年母公司营业收入5.60亿元，2023年13.21亿元，同比下降58%[14] - 2024年母公司净利润 -1.43亿元，2023年1.41亿元，同比由盈转亏[14] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计17.55亿元，2023年20.29亿元，同比下降13.53%[17] - 2024年经营活动现金流出小计16.94亿元，2023年21.70亿元，同比下降21.92%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6115.73万元，2023年 -1.41亿元，同比增长143.48%[17] - 2024年投资活动现金流入小计7683.99万元，2023年11.37亿元，同比下降93.24%[18] - 2024年投资活动现金流出小计1.94亿元，2023年11.53亿元，同比下降83.16%[18] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -1.17亿元，2023年 -1583.71万元，同比下降637.94%[18] - 2024年筹资活动现金流入小计5.95亿元，2023年7.05亿元，同比下降15.76%[18] - 2024年筹资活动现金流出小计6.09亿元，2023年6.77亿元，同比下降10.03%[18] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -1454.57万元，2023年2745.35万元，同比下降153.00%[18] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -7076.65万元，2023年 -1.29亿元，同比增长45.14%[18] 股东权益变动情况 - 本期增减变动金额为 -295,613,580.6元[24] - 综合收益总额为 -230,880,387.3元[24] - 利润分配金额为 -64,833,023.54元[25] - 其他变动金额为 -109,838.27元[27] - 本期期末余额为 2,674,876,571.65元[27] - 2023年初归属于母公司股东权益合计为 2,947,755,780.78元[28] - 本期增减变动金额中库存股减少12,693,407.50元[28] - 综合收益总额中其他权益工具相关为 120,661,187.77元[28] - 本期增减变动金额中未分配利润增加29,796,993.96元[28] - 本期增减变动金额中少数股东权益增加22,734,371.47元[28] - 股东投入和减少资本方面，其他权益工具持有者投入资本为30,793.26元，股份支付计入股东权益的金额为1,449,420.00元[29] - 利润分配方面，提取盈余公积14,143,669.65元，对股东的分配为 -97,218,876.69元[29][30] - 股东权益内部结转金额为 -231,607.29元[30] - 其他项目本期金额为4,874,469.62元[32] - 上年期末股东权益合计为2,764,788,467.09元[32] - 本期增减变动金额股东投入和减少资本共99,830.30元，综合收益总额为 -143,223,586.84元，利润分配为 -64,833,023.54元[34] - 其他权益工具本期增减变动金额为 -16,686.96元[34] - 资本公积本期增减变动金额为 -208,056,610.38元[34] - 未分配利润本期增减变动金额为 -207,956,780.08元[34] - 本期期初股东权益合计为2713984357.10元[37] - 本期增减变动金额为50804109.99元[37] - 综合收益总额为141668303.80元[37] - 股东投入和减少资本为1480213.26元[37] - 利润分配为 -97218876.69元[38] - 股东权益内部结转涉及金额231607.29元[38] - 本期期末股本余额为324303578.00元[39] - 本期期末其他权益工具余额为62163670.55元[39] - 本期期末股东权益合计为2764788467.09元[39]