分组1 - 中工设研设计（杭州）有限公司近日成立，法定代表人为务亚飞，注册资本100万元 [1] - 该公司经营范围包含建设工程设计、勘察、质量检测、建筑劳务分包等 [1] - 企查查股权穿透显示该公司由设研院全资持股 [1]

关联交易金额 - 拟与交投集团分公司签合同约595万元[4][9] - 拟转让合同权利义务约2957.33万元[6][9] - 与交投集团未披露关联交易累计超1461万元[4][6] - 2024.12.5至公告日已发生未披露关联交易1338.50万元[15] 交投集团情况 - 交投集团持股公司约14.5%股份[8] - 交投集团由河南省人民政府100%出资[8][14] 交易相关说明 - 与交投集团分公司交易通过公开招投标，价格公允[10] - 转让合同权利义务按原合同执行，主体变更[10][13] - 交易不损害公司利益，独立董事同意提交审议[14][17]

会议信息 - 公司2025年2月20日发第四届董事会第三次会议通知，27日9:00召开[4] - 应出席董事9人，实际出席9人且均亲自出席[4] 议案表决 - 《关于与关联方签署日常经营合同暨关联交易的议案》8票赞成[5] - 《关于关联方受让合同权利义务概括转让暨关联交易的议案》8票赞成[7]

审计机构相关 - 公司2024年3月26日和4月17日通过续聘中审众环为2024年度审计机构议案[3] - 中审众环将签字注册会计师王胜民变更为黄红彬[4] 新注册会计师情况 - 黄红彬现任中审众环河南分所项目经理，2024年3月取得执业资格[5] 变更影响 - 变更事项不影响公司2024年度财务和内控审计工作[7] 备查文件 - 备查文件含变更函及黄红彬身份证件和执业资质[8]

现金管理 - 公司滚动最高存续额度不超4亿元使用闲置自有资金现金管理[2] 理财产品投资 - 2025年1月23日至2月27日买交通银行2000万元理财，预期年化0.8%或1.65%或1.85%[3] - 2024年1月31日投中国银行2400万、2600万产品，实际年化3.575%、3.567%[6] - 中国银行两产品实际收益68175.58元、76232.71元，到期日2月29日、3月1日[6]

会议安排 - 公司2025年1月14日发通知，1月21日15:30召开第四届董事会第二次会议[4] - 应出席董事9人，实际出席9人且均亲自出席[4] 转股价格决策 - 董事会决定本次暂不向下修正“设研转债”转股价格[5] - 未来六个月不提出修正方案，7月23日起触发条款另行开会决定[5] - 《关于暂不向下修正“设研转债”转股价格的议案》9票同意[6]

可转债发行与交易 - 2021年11月11日发行376万张可转换公司债券，募资37600万元[4] - 2021年12月2日可转债在深交所挂牌交易[5] 转股相关 - 转股期为2022年5月17日至2027年11月10日[7] - 初始转股价格11.24元/股，最新8.05元/股[8] 价格修正 - 截至2025年1月21日触发转股价格向下修正条款[3] - 董事会暂不修正，未来六个月内不提出修正方案[3] - 2025年7月23日起再触发将另行开会决定[3]

财务表现 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计亏损18,895万元至25,563万元，上年同期盈利12,042.96万元[4] - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润预计亏损20,197万元至27,326万元，上年同期盈利10,884.14万元[4] 主营业务影响 - 报告期内基建投入增速放缓，新启动基础设施项目少，导致公司主营业务收入下降[6] - 报告期内市场竞争加剧，公司主营业务毛利率下滑[6] 应收款项与减值损失 - 报告期内应收款项收回速度缓慢，账龄增长，导致本年计提减值损失较大[7]

可转债发行 - 2021年11月11日发行376万张可转换公司债券，募资3.76亿元[4] - 2021年12月2日“设研转债”在深交所挂牌交易[5] 转股信息 - 转股期为2022年5月17日至2027年11月10日[3][5] - 初始转股价格11.24元/股，最新8.05元/股[5] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提修正方案[3][6] - 2024年12月31日至2025年1月14日，10个交易日收盘价低于6.84元/股[3][8]

可转债情况 - 2021年11月11日发行3760000张可转换公司债券，募集资金37600万元[2] - 设研转债转股期限为2022年5月17日至2027年11月10日，最新转股价8.05元/股[2] - 2024年第四季度192张“设研转债”转股，转为2302股“设研院”股票[2] - 截至2024年第四季度末，剩余可转换公司债券3754077张，剩余票面总金额375407700元[2] 转股价调整 - 2022年2月14日注销1209066股，转股价由11.24元/股调为11.22元/股[5] - 2022年5月25日回购注销2845807股，转股价由11.22元/股调为11.34元/股[6] - 2022年实施权益分派，转股价调整为9.24元/股[7] - 2023年5月30日完成2022年度权益派发，转股价由9.26元/股调为8.96元/股[9] - 2024年5月10日完成2023年度权益派发，转股价由8.96元/股调为8.76元/股[11] - 2024年9月24日转股价由8.76元/股向下修正为8.05元/股[12] 股份情况 - 2024年12月新聘任副总经理阮锦楼持有公司股票17280股，75%锁定，增加高管锁定股12960股[13] - 2024年9月30日，限售流通股数量为560477股，占比0.17%[17] - 2024年第四季度，限售流通股因新增锁定增加12960股[17] - 2024年12月31日，限售流通股数量为573437股，占比0.18%[17] - 2024年9月30日，无限售流通股数量为323752341股，占比99.83%[17] - 2024年第四季度，无限售流通股因转股增加2302股，因锁定减少12960股[17] - 2024年12月31日，无限售流通股数量为323741683股，占比99.82%[17] - 2024年9月30日总股本为324312818股，2024年第四季度因转股增加2302股，12月31日总股本为324315120股[17]