证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-021 一、日常关联交易基本情况 公司根据业务发展和日常经营需要，预计 2025 年度公司及子公司将与实际 控制人控制的关联方以及其他关联方发生的日常关联交易业务金额合计人民币 18,510 万元，交易事项主要涉及产品的销售、采购、提供或接受劳务、租入租出 等。公司 2024 年度预计与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币 19,635 万元，实际发生的日常关联交易总金额为人民币 11,405.21 万元。 （一）表决情况 《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》共有三个子议案，关联董事 进行了回避表决，具体情况如下： | 子议案 | 董事会审议情况 | 董事会回避表决人员 | | --- | --- | --- | | 公司与实际控制人控制的其他企业的 | 通过 | 关联董事夏利群、林嘉宇、袁 | | 日常关联交易 | | 肖琴、高旭、韩鹏良 | | 公司与公司董监高担任董事、高管的其 | 通过 | 关联董事林嘉宇、韩鹏良 | | 他企业的日常关联交易 | | | | 公司与重要子公司的少数股东及其关 | 通过 | 无 | | 联企业 ...

公积金与资本 - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[2] 重大投资与分红 - 未来十二个月重大投资超最近一期经审计净资产30%为重大计划[2][3] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[3] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[3] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[3] 利润分配 - 以母公司报表可供分配利润为依据，按孰低原则确定总额和比例[2][3] 章程修订 - 拟完善现金分红政策，维护投资者权益[2] - 修订需提交2024年度股东大会审议[5] 股利派发 - 董事会按条件和上限制定方案，两个月内完成派发[2]

财报与业绩说明会 - 公司2024年年度报告于2025年3月29日披露[1] - 2025年4月10日15:00至17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] 参与方式 - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可在微信小程序搜索参与交流[1] 问题征集 - 公司提前征集问题，投资者可于4月8日前发至邮箱[2] 人员出席 - 董事长、董事、总裁等出席年度业绩说明会[1]

股东大会安排 - 2025年4月18日14:00召开2024年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年4月14日[2] - 会议登记时间为2025年4月17日10:00 - 17:00[8] - 会议登记地点为上海市嘉定区叶城路1299号[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月18日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1][16][17] - 网络投票代码为350741，投票简称为华宝投票[15] 议案表决 - 议案9、13为特别决议，需三分之二以上表决权通过[6] - 议案1至8、10至12为普通决议，需二分之一以上表决权通过[6] 其他 - 独立董事作2024年度述职报告[5] - 对中小投资者表决单独计票并披露结果[6] - 提案含《2024年年度报告及其摘要》等[19][20] - 授权委托期限自签署日至大会结束[19]

会议情况 - 华宝香精第三届监事会第十一次会议于2025年3月28日召开，3名监事全出席[1] 审议事项 - 审议通过《2024年年度报告及其摘要》等多项报告及预案，需提交2024年度股东大会审议[1][2][3][4][6][7][13] - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》等[8][9] - 审议《关于购买董监高责任保险的议案》，全体监事回避，直交股东大会[15]

会议信息 - 董事会会议于2025年3月28日召开，8位董事全部出席[1] 议案表决 - 多个议案8票赞成，包括《2024年年度报告及其摘要》等[1][4][5][6][7][8][9][11][12][13][14][17] - 《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》分三类表决，各类赞成票数不同[16] - 《关于终止实施首期限制性股票激励计划的议案》5票赞成，3票回避，需提交股东大会审议[18] - 《关于审查2024年度董事薪酬发放情况的议案》8票赞成，需提交股东大会审议[18] - 《关于审查2024年度高级管理人员薪酬发放情况的议案》6票赞成，2位关联董事回避[19] - 《关于购买董监高责任保险的议案》全体董事回避，直接提交股东大会审议[21] - 《关于修订<公司章程>的议案》8票赞成，需提交股东大会审议[22] - 《关于召开公司2024年度股东大会的议案》8票赞成[22] 其他事项 - 公司向银行申请不超20亿元综合授信额度，有效期12个月可循环使用[15] - 《2024年度内部控制评价报告》审计机构为普华永道中天[9] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》审计机构为普华永道中天，保荐机构为浙商证券[12] - 《关于调整部分募投项目投资计划进度的议案》等保荐机构为浙商证券[13][14] - 2024年度独立董事递交述职报告将在股东大会述职[4] - 《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》通过战略与ESG委员会审议[11]

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润-296,335,413元，母公司净利润468,116,450元[2] - 2024年营收139,265.19万元，上年度148,462.79万元[5] - 2024年研发投入13,652.40万元，上年度13,384.68万元[5] 利润分配 - 2024年现金分红7,390.56万元，上年度36,952.80万元[5] - 2024年利润不派现、不送股、不转增[3] - 2025年中期拟现金分红，不超净利润100%[7]

激励计划时间线 - 2023年8月30日通过激励计划草案相关议案并披露[1] - 2023年12月8日通过激励计划草案修订稿相关议案并披露[2] - 2024年1月5日股东大会同意实施激励计划并授权董事会[4] - 2025年3月28日决定终止实施首期限制性股票激励计划[1] 终止相关情况 - 因内外部环境变化难达预期效果终止[6] - 自公告日起3个月内不再审议股权激励计划[8] - 2025年预计确认股份支付费用约7000万元[9] 各方态度 - 独立董事同意终止并提交董事会审议[10] - 监事会同意终止，审议程序合法合规[11]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.62元降至2024年的-0.48元，同比下滑177.42% [1] - 每股净资产从11.67元降至11.02元，同比下降5.57% [1] - 每股未分配利润从2.81元降至1.81元，同比减少35.59% [1] - 营业收入从14.85亿元降至13.57亿元，同比下降8.62% [1] - 净利润从3.79亿元转为亏损2.96亿元，同比下滑178.1% [1] - 净资产收益率从5.19%降至-4.30%，同比下降182.85个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股比例87.34%，较上期减少30.53万股 [2] - 华烽国际投资控股(中国)有限公司持股81.10%，持股数量49950万股未变 [3] - 上海君和立成投资管理中心持股3.41%，数量2097.18万股未变 [3] - 香港中央结算有限公司持股0.29%，减持24.8万股 [3] - 韩丰岭、张玲娟、上海翼品资产管理有限公司为新进股东 [3] - 宏利消费红利指数A、赵进东、玄元科新7号私募证券投资基金退出前十大股东 [3] 分红送配方案 - 公司2024年未提出分红或转增方案 [4]

财务审计 - 审计认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 关键审计事项为商誉减值，2024年末商誉账面价值6.89667954亿元，已扣除减值准备5.90340072亿元[7][9] - 本年度对食用香精类别资产组或组合计提商誉减值5.04558187亿元[9] 财务数据对比 - 2024年末合并资产总计74.37亿元，较2023年末下降9.7%[21] - 2024年末合并负债总计5.19亿元，较2023年末下降40.9%[22] - 2024年末合并股东权益总计69.19亿元，较2023年末下降5.9%[22] - 2024年末货币资金40.89亿元，较2023年末增长221.5%[21] - 2024年末交易性金融资产7.07亿元，较2023年末下降80.5%[21] - 2024年末短期借款0.91亿元，较2023年末下降66.6%[22] - 2024年末应付账款1.51亿元，较2023年末增长17.3%[22] - 2024年末未分配利润11.15亿元，较2023年末下降35.6%[22] - 2024年度合并营业收入13.57亿元，较2023年降幅约8.61%[27] - 2024年度合并营业亏损2.94亿元，2023年营业利润4.41亿元[27] - 2024年度合并净利润亏损3.11亿元，2023年净利润3.75亿元[27] - 2024年度基本每股收益 - 0.48元，2023年为0.62元[28] - 2024年度营业收入2.22亿元，较2023年降幅约56.03%[30] - 2024年度营业利润4.54亿元，较2023年增幅约171.80%[30] - 2024年度净利润4.68亿元，较2023年增幅约239.13%[30] - 2024年度合并经营活动现金流量净额3.51亿元，较2023年降幅约48.60%[32] - 2024年度合并投资活动现金流量净额10.15亿元，2023年使用现金流量21.16亿元[32] - 2024年度收回投资所收到现金105.29亿元，较2023年增幅约19.40%[32] 股东权益与分配 - 2024年所有者投入普通股使股东权益增加165,764,903元[39] - 2024年对股东分配 - 320,257,600元，2023年为 - 739,056,000元[39] - 2023年初股东权益合计66.96亿元，年末60.95亿元，净利润1.38亿元，对股东分配7.39亿元[41] - 2024年初股东权益合计60.95亿元，年末62.89亿元，净利润4.68亿元，对股东分配3.20亿元[42] 公司历史与股权 - 公司1996年成立，注册资本从100万美元逐步增加[45] - 2016年增加注册资本后华烽中国和上海香悦持股比例分别为99.9%及0.1%[46] - 2018年首次公开发行6159万股，募集资金净额23.12亿元[48] 经济情景与指标 - 2024年度“基准”“不利”“有利”经济情景权重与2023年相同，分别为60%、20%和20%[135] - 2024年度基准情景固定资产投资同比增加4.39%，采购经理指数50.5%等[137] - 2024年度不利情景固定资产投资同比增加2.90%，采购经理指数51.9%等[137] - 2024年度有利情景固定资产投资同比增加8.10%，采购经理指数47.00%等[137] 资产与减值 - 2024年末应收账款余额484,372,409元，坏账准备122,852,290元[155] - 2024年末其他应收款余额40,921,525元，坏账准备2,408,018元[164] - 2024年末存货账面余额484,031,924元，存货跌价准备69,133,986元[179] - 2024年长期股权投资减值准备7,621,021元[186] 在建工程 - 华宝股份科技创新中心及配套设施项目2024年末余额6,562,962元，工程投入和进度均为9%[199] - 科技创新食品配料产业化中试基地土建项目2024年末余额为0，工程投入和进度均为100%[199] - 所有在建工程2023年末余额18,023,862元，2024年末余额8,587,640元[199]