证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-049 华宝香精股份有限公司 2024年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年半年 度权益分派方案已经 2024 年 9 月 23 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议 通过。具体内容为：以 2024 年 6 月 30 日公司总股本 615,880,000 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），共计派发现金红利 73,905,600.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年 度分配。 2、自分派方案披露至本公告披露日，公司股本总额未发生变化。 本次权益分派股权登记日为：2024年10月14日，除权除息日为：2024年10月 15日。 四、权益分派对象 本次分派对象为：截止2024年10月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国 证券登记结算有限责任公司深 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-047 华宝香精股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开； 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 23 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 23 日 9:15—15:00。 2、会议地点：上海市嘉定区叶城路 1299 号 公司会议室 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、股东大会召集人：公司董事会 ...

北京市中伦律师事务所 关于华宝香精股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：华宝香精股份有限公司 北京市中伦律师事务所 关于华宝香精股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi{\cal O}=\left[\Pi\right]\left[\bar{\Psi}\right]\left[\Pi\right]$$ 法律意见书 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受华宝香精股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2024 年第四次临时股东大会，并 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2024 年第四次临时股东大会， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文 件的要求以及《华宝香精股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具 本法律意见所必须查阅的文件， ...

募集资金协议与监管 - 公司应在募集资金到账后一个月内与相关方签三方监管协议[6] - 董事会每半年核查募投项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[13] 募投项目资金使用 - 募投项目年度实际使用资金与预计金额差异超30%，公司应调整投资计划[14] - 募投项目搁置超一年等情形，公司需重新论证项目可行性[14] - 以募集资金置换预先投入自筹资金，需会计师事务所出具鉴证报告[15] 节余募集资金处理 - 节余募集资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[16] - 节余募集资金达项目募集资金净额10%且高于1000万元，需股东大会审议[16] 闲置募集资金管理 - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月[18] - 闲置募集资金补充流动资金单次时间不超12个月[20] - 闲置募集资金补充流动资金事项需董事会审议通过，并在2个交易日内公告[20] 超募资金使用限制 - 用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%[27] - 公司单次计划使用超募资金金额达到5000万元人民币且达到超募资金总额的10%，须经股东大会审议通过[27] 募集资金检查与核查 - 审计部至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次[29] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场核查[30] 独立董事相关权限 - 经二分之一以上独立董事同意，独立董事可聘请注册会计师对募集资金使用情况出具鉴证报告[31] 募集资金用途变更 - 公司变更募集资金用途需召开董事会和股东大会审议通过相关议案[21] - 公司拟变更募集资金用途，提交董事会审议通过后二个交易日内按规定公告[21] 募投项目实施方式与地点变更 - 公司将募投项目变更为合资经营方式实施应控股[23] - 公司改变募投项目实施地点需经董事会审议通过并公告[24] 超募资金偿还与补充 - 公司使用超募资金偿还银行借款或永久补充流动资金需经董事会和股东大会审议通过[26]

华宝香精股份有限公司 关联交易决策管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；为 了保证公司各项业务能够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，制 定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害公司及非关 联股东的合法权益，不得隐瞒关联关系或者将关联交易非关联化。 第六条 公司的关联交易范围按照《上市规则》和《公司章程》规定的 标准认定。 第七条 公司关联交易应当按照《公司章程》及法律、法规、规范性文 件的要求履行决策程序，应当披露的关联交易应由独立董事专门会议过半数同 1 意后提交董事会审议。构成关联交易的对外担保，除应当符合本制度的规定外， 还应当符合公司的《对外担保管理制度》的规定。 公司在召开董事会 ...

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以615,880,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[1] - 公司拟以615,880,000股为基数，每10股派发现金股利1.2元（含税），合计派发现金股利73,905,600元（含税）[85] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[85] - 公司可分配利润为793,612,990元[85] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为661,665,941元，上年同期为693,024,205元，同比减少4.52%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为111,368,256元，上年同期为212,370,634元，同比减少47.56%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为60,063,524元，上年同期为142,985,681元，同比减少57.99%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为105,544,784元，上年同期为282,909,076元，同比减少62.69%[10] - 本报告期基本每股收益为0.18元/股，上年同期为0.34元/股，同比减少47.06%[10] - 本报告期稀释每股收益为0.18元/股，上年同期为0.34元/股，同比减少47.06%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.55%，上年同期为2.93%，同比减少1.38%[10] - 本报告期末总资产为7,904,515,764元，上年度末为8,235,526,420元，同比减少4.02%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为7,093,741,578元，上年度末为7,187,556,312元，同比减少1.31%[10] - 报告期内公司实现营业收入66,166.59万元，较上年同期下降4.52%[25] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润11,136.83万元，较上年同期下降47.56%[25] - 基本每股收益为0.18元，较上年同期下降47.06%，加权平均净资产收益率1.55%，较上年同期下降1.38个百分点[25] - 本报告期营业收入661,665,941元，同比减少4.52%；营业成本304,846,654元，同比减少6.04%[47] - 销售费用58,758,855元，同比增加19.76%；管理费用128,731,007元，同比增加33.97%[47] - 财务费用 - 6,061,298元，同比增加73.52%；所得税费用27,406,961元，同比减少29.29%[47] - 研发投入70,931,549元，同比增加14.81%；经营活动产生的现金流量净额105,544,784元，同比减少62.69%[47] - 投资活动产生的现金流量净额225,043,288元，同比增加119.71%；筹资活动产生的现金流量净额 - 415,376,224元，同比增加51.56%[47] - 现金及现金等价物净增加额 - 81,545,955元，同比增加95.21%；投资收益 - 4,272,746元，同比减少79.87%[47] - 公允价值变动收益21,897,926元，同比增加59.38%；信用减值损失 - 22,302,095元，同比减少604.87%[47] - 资产减值损失 - 110,488元，同比增加34.13%；资产处置收益12,912元，同比减少99.73%[47] - 营业外支出290,159元，同比减少30.53%；食用香精营业收入411,950,014元，同比减少3.71%[47] - 食品配料营业收入186,621,071元，同比减少10.92%；本报告期末货币资金1,133,680,072元，占总资产比例14.34%[47][49] - 长期借款本报告期末金额为2100万元，占总资产比例0.27%，上年末金额为3600万元，占比0.44%，比重减少0.17%[50] - 租赁负债本报告期末金额为532.8667万元，占总资产比例0.07%，上年末金额为638.5915万元，占比0.08%，比重减少0.01%[50] - 其他流动资产本报告期末金额为2781.1914万元，占总资产比例0.35%，上年末金额为4944.9554万元，占比0.60%，比重减少0.25%[50] - 应付职工薪酬本报告期末金额为3126.8885万元，占总资产比例0.40%，上年末金额为5280.6934万元，占比0.64%，比重减少0.24%[50] - 应交税费本报告期末金额为8057.4656万元，占总资产比例1.02%，上年末金额为1.50558037亿元，占比1.83%，比重减少0.81%[50] - 一年内到期的非流动负债本报告期末金额为2488.006万元，占总资产比例0.31%，上年末金额为708.807万元，占比0.09%，比重增加0.22%[50] - 其他流动负债本报告期末金额为912.7074万元，占总资产比例0.12%，上年末金额为1615.0342万元，占比0.20%，比重减少0.08%[50] - 报告期投资额为55.755493亿元，上年同期投资额为65.76253592亿元，变动幅度为 - 15.22%[53] - 2024年半年度营业总收入为661,665,941元，2023年半年度为693,024,205元，同比下降约4.53%[133] - 2024年半年度营业总成本为566,461,561元，2023年半年度为516,985,479元，同比上升约9.57%[133] - 2024年半年度营业利润为141,994,995元，2023年半年度为261,052,914元，同比下降约45.59%[134] - 2024年半年度净利润为114,340,714元，2023年半年度为221,946,707元，同比下降约48.57%[134] - 2024年半年度基本每股收益为0.18元，2023年半年度为0.34元，同比下降约47.06%[135] - 2024年半年度母公司营业收入为121,215,008元，2023年半年度为113,135,607元，同比上升约7.14%[135] - 2024年半年度母公司营业成本为62,183,993元，2023年半年度为90,006,007元，同比下降约30.91%[135] - 2024年半年度母公司营业利润为 - 44,294,341元，2023年半年度为19,518,252元，同比下降约326.94%[135] - 2024年半年度母公司净利润为 - 43,227,960元，2023年半年度为15,607,520元，同比下降约377.02%[135] - 2024年半年度其他综合收益的税后净额为4,209,223元，2023年半年度为17,951,835元，同比下降约76.55%[134] - 2024年上半年综合收益总额为 - 4322.796万元，2023年上半年为1560.752万元[136] - 2024年上半年经营活动现金流入小计8.04301807亿元，2023年上半年为10.79751789亿元[137] - 2024年上半年经营活动现金流出小计6.98757023亿元，2023年上半年为7.96842713亿元[138] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.05544784亿元，2023年上半年为2.82909076亿元[138] - 2024年上半年投资活动现金流入小计58.36322503亿元，2023年上半年为54.86051807亿元[138] - 2024年上半年投资活动现金流出小计56.11279215亿元，2023年上半年为66.27937282亿元[138] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为2.25043288亿元，2023年上半年为 - 11.41885475亿元[138] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计9700万元，2023年上半年为2.5亿元[138] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计5.12376224亿元，2023年上半年为11.07481757亿元[138] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.15376224亿元，2023年上半年为 - 8.57481757亿元[138] - 2024年上半年初，公司股本为615,880,000元，资本公积为4,508,326,991元，未分配利润为1,731,244,510元，所有者权益合计为7,357,453,526元[141] - 2024年上半年，公司资本公积增加36,841,767元，其他综合收益增加4,327,243元，未分配利润减少134,983,744元，所有者权益合计减少92,551,423元[141] - 2024年上半年综合收益总额为118,549,937元，其中其他综合收益增加4,327,243元，未分配利润增加111,368,256元[141] - 2024年上半年所有者投入和减少资本共38,925,640元，其中资本公积增加36,841,767元[141] - 2024年上半年利润分配中，提取盈余公积2,000元，对所有者（或股东）分配 - 246,352,000元，其他减少3,675,000元[142] - 2024年上半年末，公司股本为615,880,000元，资本公积为4,545,168,758元，未分配利润为1,596,260,766元，所有者权益合计为7,264,902,103元[143] - 2023年末，公司股本为615,880,000元，资本公积为4,508,326,991元，未分配利润为2,091,313,042元，所有者权益合计为7,751,699,115元[144] - 2023年到2024年上半年，公司综合收益总额为239,898,542元，其中其他综合收益增加17,985,573元，未分配利润增加212,370,634元[144] - 2023年到2024年上半年，所有者投入和减少资本共44,867元[144] - 2023年到2024年上半年，公司所有者权益合计减少382,596,458元[144] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为73.69102657亿元，少数股东权益为2.1414762亿元[146] - 2024年期初所有者权益合计为60.94960207亿元，本期增减变动金额为 - 2.47395858亿元[148] - 2024年上半年综合收益总额为 - 4322.796万元[148] - 2024年上半年所有者投入和减少资本金额为4218.4102万元[148] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为2.46352亿元[148] - 2024年上半年未分配利润期末余额为7.9361299亿元，较期初减少2.8957996亿元[148][149] - 2024年上半年资本公积期末余额为41.30131359亿元，较期初增加4218.4102万元[148][149] - 2024年上半年股本为6.1588亿元[147][148][149] - 2024年上半年盈余公积为3.0794亿元[147][148][149] - 2024年上半年其他综合收益为3500.437万元[146] - 公司2024年期初所有者权益合计为6,696,360,446元，期末为6,096,087,966元，本期增减变动金额为 - 600,272,480元[150][152] - 本期未分配利润变动金额为 - 600,272,480元，其中综合收益总额为15,607,520元，利润分配为 - 615,880,000元[150][151] 各条业务线数据关键指标变化 - 食用香精业务本期销售收入下降

股东大会信息 - 公司决定召开2024年第四次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年9月23日15:00[1] - 会议股权登记日为2024年9月18日[2] 议案审议 - 会议审议《2024年半年度利润分配预案》等3项议案[3][5] 投票信息 - 网络投票时间为2024年9月23日9:15 - 15:00[1] - 网络投票代码为350741，投票简称为华宝投票[12]

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员[2] - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[7] 任职与离任 - 担任需具备职业道德、知识经验并取得证明[4] - 离任需接受审查、办移交、签保密协议[10] 职责与履职保障 - 负责信息披露、内幕信息管理等事务[12] - 公司应为其履职提供便利，各部门应配合[13][14] 特殊情况处理 - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[10] - 解聘需充足理由，特定情形一月内解聘[8] 其他 - 董事会设办公室聘证券事务代表协助履职[14] - 董事会秘书及代表需参加培训与考核[16]

会议信息 - 公司第三届监事会第九次会议通知8月16日发出，8月28日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》，3票赞成[1][2] - 审议通过《2024年半年度利润分配预案》，3票赞成，待股东大会审议[3] - 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，3票赞成[4][5]

往来资金情况 - 2024年期初往来资金余额总计414,145,681[5] - 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）总计184,735,501[5] - 2024年半年度往来资金的利息总计111,222[5] - 2024年半年度偿还累计发生金额总计19,432,693[5] - 2024年半年度期末往来资金余额总计579,559,711[5] 各公司往来资金 - 广东省金叶科技开发有限公司期初768,274元，半年度累计2,200,617元，期末2,968,891元[2] - 鹰潭中投科技有限公司期初2,956,000元，半年度累计4,426,273元，偿还1,918,679元，期末5,463,594元[2] - 广东嘉豪食品有限公司期初959,011元，半年度累计3,140,925元，偿还3,010,871元，期末1,089,065元[3] - 嘉豪食品(江苏)有限公司期初432,720元，半年度累计937,580元，偿还892,800元，期末477,500元[3] - 江西省华宝芯荟科技有限公司期初302,490元，半年度累计399,422元，偿还568,730元，期末133,182元[3] - PT.WARLBOR INTERNATIONAL INDONESIA期初0元，半年度累计1,445,415元，偿还236,508元，期末1,208,907元[3] - 深圳市立场科技有限公司期初52,315元，半年度累计158,373元，偿还74,640元，期末136,048元[3] - 广东金科再造烟叶有限公司半年度累计43,400元，期末43,400元[3] - Rich Success Investment Development Limited期初36,833元，半年度累计226元，期末37,059元[3] 各公司应收款项 - 广州华芳烟用香精有限公司2024年期初3,784,448元，半年度累计2,461,900元，偿还4,143,174元，期末2,103,174元[4] - 鹰潭华宝香精有限公司2024年期初45,793,563元，半年度累计2,792,455元，期末48,586,018元[4] - 上海嘉萃生物科技有限公司2024年期初5,500,000元，半年度累计39,500,000元，利息111,222元，期末45,111,222元[4] - 华宝香精(香港)有限公司2024年期初期末均为210,410,000元[5] - 厦门琥珀香精股份有限公司2024年半年度累计1,912,500元，期末0元[5] 资金利息 - 广东省金叶科技开发有限公司半年度往来资金利息96,000元[2]