会议信息 - 公司第三届董事会第十四次会议2024年10月25日发通知，10月29日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 审议事项 - 审议通过《华宝香精股份有限公司2024年第三季度报告》，9票赞成[1] - 审议通过《关于修订<华宝香精股份有限公司对外担保管理制度>的议案》，9票赞成[3] 报告详情 - 《华宝香精股份有限公司2024年第三季度报告》见巨潮资讯网[2] - 《华宝香精股份有限公司对外担保管理制度》见巨潮资讯网[3]

财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为4.12亿元，同比增长7.05%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为10.73亿元，同比下降0.39%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为6,776.14万元，同比下降38.02%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为17,912.97万元，同比下降44.32%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为28,157.60万元，同比下降34.11%[9] - 公司营业收入为107.32亿元，较上年同期下降0.4%[19] - 公司净利润为18.74亿元，较上年同期下降44.2%[20] - 公司归属于母公司所有者的净利润为17.91亿元，较上年同期下降44.3%[20] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末总资产为80.34亿元，较年初下降2.45%[1] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为71.71亿元，较年初下降0.23%[1] - 公司2024年第三季度末货币资金余额为21.84亿元，较期初增加了9.12亿元[16] - 公司2024年第三季度末交易性金融资产余额为25.70亿元，较期初减少了10.48亿元[16] - 公司2024年第三季度末应收账款余额为3.75亿元，较期初减少了0.14亿元[16] - 公司2024年第三季度末存货余额为4.76亿元，较期初减少了0.10亿元[16] - 公司2024年第三季度末长期股权投资余额为1.25亿元，较期初减少了0.11亿元[16] - 公司2024年第三季度末固定资产余额为4.44亿元，较期初减少了0.06亿元[16] - 公司2024年第三季度末无形资产余额为1.57亿元，较期初减少了0.14亿元[16] - 公司2024年第三季度末生产性生物资产余额为0.99亿元，较期初减少了0.02亿元[16] - 公司2024年第三季度末使用权资产余额为0.13亿元，较期初增加了0.02亿元[16] - 公司2024年第三季度末在建工程余额为0.08亿元，较期初减少了0.10亿元[16] - 公司商誉期末余额为11.95亿元，与期初余额持平[17] - 公司长期待摊费用期末余额为1.93亿元，较期初增加41%[17] - 公司递延所得税资产期末余额为1.05亿元，较期初增加9%[17] - 公司短期借款期末余额为1.21亿元，较期初下降55%[17] - 公司应付票据期末余额为1.36亿元，较期初大幅增加[17] - 公司应付职工薪酬期末余额为3.82亿元，较期初下降28%[17] - 公司应交税费期末余额为1.04亿元，较期初下降31%[17] 费用情况 - 公司2024年前三季度管理费用为1,953.04万元，同比增长35.27%[7] - 公司2024年前三季度信用减值损失为-327.07万元，同比增加844.46%[8] - 公司2024年前三季度投资收益为-87.66万元，上年同期为49.08万元[7] 现金流情况 - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为11.89亿元，同比下降16.6%[22] - 公司2024年第三季度收到其他与经营活动有关的现金为8,805.53万元，同比下降30.0%[22] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为4.94亿元，同比下降11.8%[22] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为2.37亿元，同比增加3.2%[22] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为1.69亿元，同比下降25.9%[22] - 公司2024年第三季度投资支付的现金为63.81亿元，同比下降31.9%[23] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为1.23亿元，同比下降16.3%[23] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为2.74亿元，同比下降48.2%[23] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2.54亿元，同比下降59.5%[23] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为13.55亿元，同比下降6.7%[23]

第一章 总则 第一条 为规范华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司根据相关法律、法规和规范性 文件的规定，为他人提供担保，不包括公司为公司自身债务提供的担保。 第三条 公司为直接或间接控股子公司（以下统称"子公司"）提供担保、 全资及控股子公司对外提供担保，适用本制度。 第四条 未经公司董事会或股东大会批准，公司不得提供对外担保。 第二章 对外担保的审批 华宝香精股份有限公司 对外担保管理制度 第五条 公司对外担保事项的审批权限根据《公司章程》的有关规定执行。 第六条 董事会应指定公司财务部为对外担保具体事项的经办部门（以下 简称"经办部门"）。 第七条 董事在审议对外担保议案前，应当积极了解被担保方的基本情况， 如经营和财务状况、资信情况、纳税情况等。 董事在审议对外担保议案时，应当对担保的合规性、合理性、被担保方偿还 债务的能力以及反担保措施是否有效等作出审慎判断。 董事在审议对公司的子公司、参股公司的担保议案时 ...

市场扩张和并购 - 公司2022年3月8日同意购买上海奕方27%股权，交易完成后持股达67%[1] 仲裁相关 - 公司请求裁决被申请人赔偿违约金等合计3.3203亿元[2] - 仲裁庭不支持支付违约金和预期利益损失请求[2][3] - 仲裁庭支持承担律师费和部分仲裁费，被申请人支付20万律师费和60.9045万仲裁费[3] 影响 - 裁决对公司经营和财务无重大不利影响[4] - 上海奕方经营未达预期，被申请人可能无法履行补偿义务[4]

权益分派 - 2024年半年度以615,880,000股为基数分派[3] - 每10股派现金红利1.20元，共73,905,600元[3] - 扣税后特定投资者每10股派1.08元[4] - 不同持股时间补缴税款不同[4][5] - 股权登记日2024年10月14日，除权除息日10月15日[5] 红利派发 - 分派对象为10月14日收市后在册股东[6] - 委托代派A股股东红利10月15日划入账户[7] - 3家A股股东红利公司自行派发[8] 其他 - 激励计划限制性股票授予价格将调整披露[9] - 咨询机构为董事会办公室，电话021 - 67083333[10][13]

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-047 华宝香精股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开； 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 23 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 23 日 9:15—15:00。 2、会议地点：上海市嘉定区叶城路 1299 号 公司会议室 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、股东大会召集人：公司董事会 ...

北京市中伦律师事务所 关于华宝香精股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：华宝香精股份有限公司 北京市中伦律师事务所 关于华宝香精股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi{\cal O}=\left[\Pi\right]\left[\bar{\Psi}\right]\left[\Pi\right]$$ 法律意见书 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受华宝香精股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2024 年第四次临时股东大会，并 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2024 年第四次临时股东大会， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文 件的要求以及《华宝香精股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具 本法律意见所必须查阅的文件， ...

募集资金协议与监管 - 公司应在募集资金到账后一个月内与相关方签三方监管协议[6] - 董事会每半年核查募投项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[13] 募投项目资金使用 - 募投项目年度实际使用资金与预计金额差异超30%，公司应调整投资计划[14] - 募投项目搁置超一年等情形，公司需重新论证项目可行性[14] - 以募集资金置换预先投入自筹资金，需会计师事务所出具鉴证报告[15] 节余募集资金处理 - 节余募集资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[16] - 节余募集资金达项目募集资金净额10%且高于1000万元，需股东大会审议[16] 闲置募集资金管理 - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月[18] - 闲置募集资金补充流动资金单次时间不超12个月[20] - 闲置募集资金补充流动资金事项需董事会审议通过，并在2个交易日内公告[20] 超募资金使用限制 - 用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%[27] - 公司单次计划使用超募资金金额达到5000万元人民币且达到超募资金总额的10%，须经股东大会审议通过[27] 募集资金检查与核查 - 审计部至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次[29] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场核查[30] 独立董事相关权限 - 经二分之一以上独立董事同意，独立董事可聘请注册会计师对募集资金使用情况出具鉴证报告[31] 募集资金用途变更 - 公司变更募集资金用途需召开董事会和股东大会审议通过相关议案[21] - 公司拟变更募集资金用途，提交董事会审议通过后二个交易日内按规定公告[21] 募投项目实施方式与地点变更 - 公司将募投项目变更为合资经营方式实施应控股[23] - 公司改变募投项目实施地点需经董事会审议通过并公告[24] 超募资金偿还与补充 - 公司使用超募资金偿还银行借款或永久补充流动资金需经董事会和股东大会审议通过[26]

华宝香精股份有限公司 关联交易决策管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；为 了保证公司各项业务能够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，制 定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害公司及非关 联股东的合法权益，不得隐瞒关联关系或者将关联交易非关联化。 第六条 公司的关联交易范围按照《上市规则》和《公司章程》规定的 标准认定。 第七条 公司关联交易应当按照《公司章程》及法律、法规、规范性文 件的要求履行决策程序，应当披露的关联交易应由独立董事专门会议过半数同 1 意后提交董事会审议。构成关联交易的对外担保，除应当符合本制度的规定外， 还应当符合公司的《对外担保管理制度》的规定。 公司在召开董事会 ...

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以615,880,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[1] - 公司拟以615,880,000股为基数，每10股派发现金股利1.2元（含税），合计派发现金股利73,905,600元（含税）[85] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[85] - 公司可分配利润为793,612,990元[85] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为661,665,941元，上年同期为693,024,205元，同比减少4.52%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为111,368,256元，上年同期为212,370,634元，同比减少47.56%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为60,063,524元，上年同期为142,985,681元，同比减少57.99%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为105,544,784元，上年同期为282,909,076元，同比减少62.69%[10] - 本报告期基本每股收益为0.18元/股，上年同期为0.34元/股，同比减少47.06%[10] - 本报告期稀释每股收益为0.18元/股，上年同期为0.34元/股，同比减少47.06%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.55%，上年同期为2.93%，同比减少1.38%[10] - 本报告期末总资产为7,904,515,764元，上年度末为8,235,526,420元，同比减少4.02%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为7,093,741,578元，上年度末为7,187,556,312元，同比减少1.31%[10] - 报告期内公司实现营业收入66,166.59万元，较上年同期下降4.52%[25] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润11,136.83万元，较上年同期下降47.56%[25] - 基本每股收益为0.18元，较上年同期下降47.06%，加权平均净资产收益率1.55%，较上年同期下降1.38个百分点[25] - 本报告期营业收入661,665,941元，同比减少4.52%；营业成本304,846,654元，同比减少6.04%[47] - 销售费用58,758,855元，同比增加19.76%；管理费用128,731,007元，同比增加33.97%[47] - 财务费用 - 6,061,298元，同比增加73.52%；所得税费用27,406,961元，同比减少29.29%[47] - 研发投入70,931,549元，同比增加14.81%；经营活动产生的现金流量净额105,544,784元，同比减少62.69%[47] - 投资活动产生的现金流量净额225,043,288元，同比增加119.71%；筹资活动产生的现金流量净额 - 415,376,224元，同比增加51.56%[47] - 现金及现金等价物净增加额 - 81,545,955元，同比增加95.21%；投资收益 - 4,272,746元，同比减少79.87%[47] - 公允价值变动收益21,897,926元，同比增加59.38%；信用减值损失 - 22,302,095元，同比减少604.87%[47] - 资产减值损失 - 110,488元，同比增加34.13%；资产处置收益12,912元，同比减少99.73%[47] - 营业外支出290,159元，同比减少30.53%；食用香精营业收入411,950,014元，同比减少3.71%[47] - 食品配料营业收入186,621,071元，同比减少10.92%；本报告期末货币资金1,133,680,072元，占总资产比例14.34%[47][49] - 长期借款本报告期末金额为2100万元，占总资产比例0.27%，上年末金额为3600万元，占比0.44%，比重减少0.17%[50] - 租赁负债本报告期末金额为532.8667万元，占总资产比例0.07%，上年末金额为638.5915万元，占比0.08%，比重减少0.01%[50] - 其他流动资产本报告期末金额为2781.1914万元，占总资产比例0.35%，上年末金额为4944.9554万元，占比0.60%，比重减少0.25%[50] - 应付职工薪酬本报告期末金额为3126.8885万元，占总资产比例0.40%，上年末金额为5280.6934万元，占比0.64%，比重减少0.24%[50] - 应交税费本报告期末金额为8057.4656万元，占总资产比例1.02%，上年末金额为1.50558037亿元，占比1.83%，比重减少0.81%[50] - 一年内到期的非流动负债本报告期末金额为2488.006万元，占总资产比例0.31%，上年末金额为708.807万元，占比0.09%，比重增加0.22%[50] - 其他流动负债本报告期末金额为912.7074万元，占总资产比例0.12%，上年末金额为1615.0342万元，占比0.20%，比重减少0.08%[50] - 报告期投资额为55.755493亿元，上年同期投资额为65.76253592亿元，变动幅度为 - 15.22%[53] - 2024年半年度营业总收入为661,665,941元，2023年半年度为693,024,205元，同比下降约4.53%[133] - 2024年半年度营业总成本为566,461,561元，2023年半年度为516,985,479元，同比上升约9.57%[133] - 2024年半年度营业利润为141,994,995元，2023年半年度为261,052,914元，同比下降约45.59%[134] - 2024年半年度净利润为114,340,714元，2023年半年度为221,946,707元，同比下降约48.57%[134] - 2024年半年度基本每股收益为0.18元，2023年半年度为0.34元，同比下降约47.06%[135] - 2024年半年度母公司营业收入为121,215,008元，2023年半年度为113,135,607元，同比上升约7.14%[135] - 2024年半年度母公司营业成本为62,183,993元，2023年半年度为90,006,007元，同比下降约30.91%[135] - 2024年半年度母公司营业利润为 - 44,294,341元，2023年半年度为19,518,252元，同比下降约326.94%[135] - 2024年半年度母公司净利润为 - 43,227,960元，2023年半年度为15,607,520元，同比下降约377.02%[135] - 2024年半年度其他综合收益的税后净额为4,209,223元，2023年半年度为17,951,835元，同比下降约76.55%[134] - 2024年上半年综合收益总额为 - 4322.796万元，2023年上半年为1560.752万元[136] - 2024年上半年经营活动现金流入小计8.04301807亿元，2023年上半年为10.79751789亿元[137] - 2024年上半年经营活动现金流出小计6.98757023亿元，2023年上半年为7.96842713亿元[138] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.05544784亿元，2023年上半年为2.82909076亿元[138] - 2024年上半年投资活动现金流入小计58.36322503亿元，2023年上半年为54.86051807亿元[138] - 2024年上半年投资活动现金流出小计56.11279215亿元，2023年上半年为66.27937282亿元[138] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为2.25043288亿元，2023年上半年为 - 11.41885475亿元[138] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计9700万元，2023年上半年为2.5亿元[138] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计5.12376224亿元，2023年上半年为11.07481757亿元[138] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.15376224亿元，2023年上半年为 - 8.57481757亿元[138] - 2024年上半年初，公司股本为615,880,000元，资本公积为4,508,326,991元，未分配利润为1,731,244,510元，所有者权益合计为7,357,453,526元[141] - 2024年上半年，公司资本公积增加36,841,767元，其他综合收益增加4,327,243元，未分配利润减少134,983,744元，所有者权益合计减少92,551,423元[141] - 2024年上半年综合收益总额为118,549,937元，其中其他综合收益增加4,327,243元，未分配利润增加111,368,256元[141] - 2024年上半年所有者投入和减少资本共38,925,640元，其中资本公积增加36,841,767元[141] - 2024年上半年利润分配中，提取盈余公积2,000元，对所有者（或股东）分配 - 246,352,000元，其他减少3,675,000元[142] - 2024年上半年末，公司股本为615,880,000元，资本公积为4,545,168,758元，未分配利润为1,596,260,766元，所有者权益合计为7,264,902,103元[143] - 2023年末，公司股本为615,880,000元，资本公积为4,508,326,991元，未分配利润为2,091,313,042元，所有者权益合计为7,751,699,115元[144] - 2023年到2024年上半年，公司综合收益总额为239,898,542元，其中其他综合收益增加17,985,573元，未分配利润增加212,370,634元[144] - 2023年到2024年上半年，所有者投入和减少资本共44,867元[144] - 2023年到2024年上半年，公司所有者权益合计减少382,596,458元[144] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为73.69102657亿元，少数股东权益为2.1414762亿元[146] - 2024年期初所有者权益合计为60.94960207亿元，本期增减变动金额为 - 2.47395858亿元[148] - 2024年上半年综合收益总额为 - 4322.796万元[148] - 2024年上半年所有者投入和减少资本金额为4218.4102万元[148] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为2.46352亿元[148] - 2024年上半年未分配利润期末余额为7.9361299亿元，较期初减少2.8957996亿元[148][149] - 2024年上半年资本公积期末余额为41.30131359亿元，较期初增加4218.4102万元[148][149] - 2024年上半年股本为6.1588亿元[147][148][149] - 2024年上半年盈余公积为3.0794亿元[147][148][149] - 2024年上半年其他综合收益为3500.437万元[146] - 公司2024年期初所有者权益合计为6,696,360,446元，期末为6,096,087,966元，本期增减变动金额为 - 600,272,480元[150][152] - 本期未分配利润变动金额为 - 600,272,480元，其中综合收益总额为15,607,520元，利润分配为 - 615,880,000元[150][151] 各条业务线数据关键指标变化 - 食用香精业务本期销售收入下降