杭州天地数码科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了明确董事会本委员会的职责，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善公司的治理机构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《杭 州天地数码科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《杭州天地数 码科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）及 其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"本委员会"），并制定 本议事规则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，并对董事会负责。 第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 本委员会应由三名公司现任董事组成，其中至少包括一名独立董 事。 第五条 本委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 本委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2023-128 杭州天地数码科技股份有限公司 关于公司股东持股比例被动稀释超过 1%的公告 公司股东韩琼先生、刘建海先生、潘浦敦先生、李卓娅女士、钱小妹女士、 升华集团控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司股东 韩琼先生、刘建海先生、潘浦敦先生、李卓娅女士、钱小妹女士、升华集团控股 有限公司（以上统称"信息披露义务人"）出具的《关于股份变动比例超过1%的 告知函》，因公司可转换公司债券转股、2020年股票期权与限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销和股票期权行权、2023年限制性股票激励计划实施引起 总股本发生变化，导致信息披露义务人持股比例被动稀释，变动比例超过1%，现 将有关情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 | 1．基本情况 | | --- | | 信息披露义务人 | 1 | 韩琼 | | --- | --- | --- | | 住所 | | 浙江省杭州 ...

| 证券代码：300743 | 证券简称：天地数码 | 公告编号：2023-127 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123140 | 债券简称：天地转债 | | 杭州天地数码科技股份有限公司 关于"天地转债"摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"天地转债"赎回日：2023年11月6日 2、"天地转债"摘牌日：2023年11月15日 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]4113号"文同意注册，公司于 2022年3月14日向不特定对象发行了1,720,000张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额17,200万元。经深交所同意，公司17,200万元可转换公司债券于2022 年3月30日起在深交所挂牌交易，债券简称"天地转债"，债券代码"123140"。 "天地转债"转股期限自发行结束之日（2022年3月18日，即募集资金划至发 行人账户之日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2022年9月19日至2 ...

债券发行与转股 - 公司于2022年3月14日发行1720万张可转换公司债券，总额17200万元[2] - “天地转债”初始转股价12.47元/股，调整后为12.04元/股[3][4][8][9] - 截至2023年11月3日，“天地转债”累计转股13949425股，总股本增加[20] 股本变动 - 2022 - 2023年公司回购注销限制性股票，总股本减少[4][5] - 2022 - 2023年公司股票期权行权，总股本增加[6] - 2022年9月16日至2023年11月3日，总股本从138283482股增至153425483股[20] 债券赎回 - 2023年9月5日至10月11日，公司股票触发“天地转债”有条件赎回条款[13] - 2023年10月11日公司决定提前赎回“天地转债”[14] - 2023年11月6日赎回，赎回40393张，价格100.45元/张，支付4057476.85元[15][16] - 赎回总金额占发行总额2.36%，完成后“天地转债”将在深交所摘牌[17] 股本结构 - 2022年9月16日至2023年11月3日，限售条件流通股占比从27.68%降至15.76%[20] - 2022年9月16日至2023年11月3日，高管锁定股占比从27.40%降至15.22%[20] - 2022年9月16日至2023年11月3日，股权激励限售股占比从0.28%升至0.54%[20] - 2022年9月16日至2023年11月3日，无限售条件流通股占比从72.32%升至84.24%[20]

可转债发行 - 2022年3月14日发行172万张可转换公司债券，总额17200万元[4] 转股期限与价格 - “天地转债”转股期限为2022年9月19日至2028年3月13日[5] - 初始转股价12.47元/股，多次调整后为12.04元/股[6][7][9] 转股情况 - 截至2023年11月3日，1679607张转股，数量13949425股，占转股前总额10.09%[3][11] - 截至2023年11月3日，总股本153425483股，转股数占9.09%[3][11] - 截至2023年11月3日，40393张未转股，占发行总量2.35%[3][11] 价格调整原因 - 2022年限制性股票回购注销，总股本变动未调转股价[6] - 2022年利润分配，转股价从12.47元/股调为12.32元/股[7] - 2023年利润分配，转股价从12.32元/股调为12.07元/股[9] - 2023年限制性股票登记和期权行权，转股价从12.07元/股调为12.04元/股[9]

| 证券代码：300743 | 证券简称：天地数码 | 公告编号：2023-125 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123140 | 债券简称：天地转债 | | 杭州天地数码科技股份有限公司 关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月14日召开 的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币11,000万元（含本数）闲置可 转债募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或进行 定期存款、结构性存款，期限为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日 起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权董事长在额度范 围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实 施。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见 公 司 分 别 于 2023 年 3 月 29 日 和 2 ...

债券发行 - 公司于2022年3月14日发行172万张可转换公司债券，总额17200万元[8] 转股价格调整 - “天地转债”初始转股价为12.47元/股，当前为12.04元/股[9][10][13][15] - 2022年5月17日，转股价格从12.47元/股调为12.32元/股[9][10] - 2023年5月16日，转股价格从12.32元/股调为12.07元/股[13] - 2023年9月15日，转股价格从12.07元/股调为12.04元/股[15] 赎回情况 - “天地转债”最后转股日为2023年11月3日，未转股将强制赎回[3] - 赎回价格100.45元/张，当期年利率0.7%[5] - 赎回条件满足日为2023年10月11日，赎回登记日和停止交易日为11月3日，赎回日为11月6日[6] - 发行人资金到账日为11月9日，投资者赎回资金到账日为11月13日[6] - 2023年9月5日至10月11日触发有条件赎回条款[19] - 2023年10月11日董事会、监事会审议通过提前赎回议案[27][29] - 独立董事同意赎回全部“天地转债”[30] - 律师认为赎回满足条件，需信息披露[31] - 保荐机构对提前赎回无异议[32] - 赎回条件满足前6个月内，公司相关人员无“天地转债”交易情形[34]

关于"天地转债"即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的 重要提示性公告 | 证券代码：300743 | 证券简称：天地数码 | 公告编号：2023-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123140 | 债券简称：天地转债 | | 杭州天地数码科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2023年11月3日 2023年11月3日收市前，持有"天地转债"的投资者仍可进行转股，2023年 11月3日收市后，未实施转股的"天地转债"将停止转股，剩余可转债将按100.45 元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临投资损失。 截至2023年11月2日收市后，距离2023年11月6日（"天地转债"赎回日）仅 剩1个交易日。 2、 债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"天地转债"转换为股票，特提醒投资者关注不 能转股的风险。 3、特提醒"天地转债"持有人注意在限期内转股。 特别提示： 1、"天地转债"（债券代码：123140） ...

| 证券代码：300743 | 证券简称：天地数码 | 公告编号：2023-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123140 | 债券简称：天地转债 | | 杭州天地数码科技股份有限公司 关于提前赎回"天地转债"暨即将停止转股的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2023年11月3日 2023年11月2日至2023年11月3日收市前，持有"天地转债"的投资者仍可进 行转股，2023年11月3日收市后，未实施转股的"天地转债"将停止转股，剩余 可转债将按100.45元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临投 资损失。 截至2023年11月1日收市后，距离2023年11月6日（"天地转债"赎回日）仅 剩2个交易日。 2、 债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"天地转债"转换为股票，特提醒投资者关注不 能转股的风险。 3、特提醒"天地转债"持有人注意在限期内转股。 特别提示： 1、"天地转债"（债券代码：123 ...

| 证券代码：300743 | 证券简称：天地数码 | 公告编号：2023-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123140 | 债券简称：天地转债 | | 杭州天地数码科技股份有限公司 关于提前赎回"天地转债"暨即将停止转股的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 特别提示： 1、"天地转债"（债券代码：123140） 赎回价格100.45元/张（含赎回日当 期应计利息，赎回日当期年利率为0.7%，且赎回日当期利息含税），扣税后的赎 回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"） 核准的价格为准。 1 2、赎回条件满足日：2023年10月11日 3、赎回登记日：2023年11月3日 4、赎回日：2023年11月6日 1、最后转股日：2023年11月3日 2023年11月1日至2023年11月3日收市前，持有"天地转债"的投资者仍可进 行转股，2023年11月3日收市后，未实施转股的"天地转债"将停止转股，剩余 可转债将按100.45元/张的价格被强制赎回。若被强制赎 ...