资金运用 - 公司拟用不超1.1亿元闲置自有资金委托理财[2] - 投资期限12个月，自董事会会议通过日起算[2] 投资相关 - 投资对象为金融机构理财产品及资管计划等[3] - 投资品种含银行、券商等理财产品及国债等[3] 决策监督 - 董事会审议批准，授权董事长决策并签署文件[4] - 独立董事、监事会有权监督检查，必要时可审计[7] 风险披露 - 金融市场波动可能影响投资收益[5] - 公司将及时履行信息披露义务[8]

委托理财安排 - 公司及子公司拟用不超1.1亿元闲置自有资金委托理财[1][9][11] - 投资期限12个月内有效，资金可滚动使用[2][9][10][11] - 投资对象为金融机构风险可控委托理财[2] 决策与实施 - 由董事会审议批准，授权董事长行使决策权并签署文件[4] - 经董事会审议通过后无需提交股东大会批准[5] 风险与影响 - 金融市场波动可能影响投资收益[6] - 委托理财对公司未来有积极影响[8]

资金管理决策 - 公司及子公司拟用不超8000万元闲置可转债募集资金现金管理，期限12个月[2] - 《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》3票同意通过[3] - 公司及子公司拟用不超11000万元闲置自有资金委托理财，期限12个月[4] - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》3票同意通过[5] 会议信息 - 公司第四届监事会第十九次会议于2024年12月26日召开[1]

杭州天地数码科技股份有限公司 证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-085 为合理利用闲置可转债募集资金、提高募集资金使用效率，同意公司及子公 司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度和公司正常经营的情况下，使用 不超过人民币8,000万元闲置可转债募集资金进行现金管理，购买安全性高、流 动性好的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，期限为自公司第四届董 事会第十九次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚 动使用，授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料， 公司管理层组织相关部门实施。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十九 次会议于2024年12月26日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室以现场 结合通讯表决的方式召开，由董事长韩琼先生主持。本次董事会应参加表决 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-087 杭州天地数码科技股份有限公司 关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天地数码"）第四 届董事会第十九次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分 闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募 集资金投资项目正常实施进度和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 8,000万元闲置可转债募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本 型理财产品或进行定期存款、结构性存款，期限为自公司第四届董事会第十九次 会议审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。现将 具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意杭州天 地数码科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2021〕4113号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券1,720,000 ...

资金管理 - 2024年3月27日同意用不超9600万元闲置可转债募资现金管理，期限12个月[1] 存款情况 - 温州银行杭州临平支行2024.10.01 - 2024.12.31活期存9400万，部分赎回1600万，预期年化1.2% - 2.55%[2][4] - 浙江杭州余杭农商行临平支行协定存款9450万已赎回，预期年化0.2% - 2.95%[4] - 温州银行杭州临平支行多阶段活期存款已赎回，预期年化1.8% - 2.9%[4]

限制性股票激励 - 2023年8月30日向33名激励对象首次授予74.24万股限制性股票[5] - 2023年9月25日向刘辉先生授予8.35万股限制性股票[6] - 2024年将2023年限制性股票激励计划首次授予的回购价格由7.49元/股调整为7.14元/股[8] - 激励计划中预留的100,000股限制性股票已失效[8] - 2024年为32名激励对象办理210,471股限制性股票解除限售，9月18日上市流通[9] - 2024年为1名激励对象办理25,050股限制性股票解除限售，10月14日上市流通[9] - 因1名原激励对象离职回购注销16,700股，7名因考核结果回购注销7,239股[10][11][12] 回购注销 - 本次回购注销限制性股票23,939股，占回购注销前总股本153,480,196股的0.0156%，涉及8人，资金总额173,408.44元[1] - 本次回购注销完成后，公司总股本由153,480,196股变更为153,456,257股[1][18] 权益分派 - 2023年度权益分派以总股本剔除已回购股份3,464,758股后的150,015,438股为基数，每10股派3.50元现金[14] 股本结构 - 限售条件流通股/非流通股数量从23,962,796股减至23,938,857股，比例从15.61%降至15.60%[18] - 高管锁定股数量为23,372,417股，比例为15.23%，无变动[18] - 股权激励限售股数量从590,379股减至566,440股，比例从0.38%降至0.37%[18] - 无限售条件流通股数量为129,517,400股，比例从84.39%升至84.40%[18]

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-082 杭州天地数码科技股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划首次受让股份非交易过户 完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日 召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十六次会议，并于 2024 年 10 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年员工 持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法> 的议案》 等相关议案。具体内容详见公司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn，下同）上披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将 公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本持股计划"） 最新实施进展情况公告如下： 一、本次员工持股计划的股份来 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-081 杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划 （以下简称"本次员工持股计划"）第一次持有人会议于 2024 年 11 月 21 日以 现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由公司副总经理、董事会 秘书吕玫航女士召集和主持，应出席本次会议的持有人 58 人(不含预留部分)， 实际出席本次会议的持有人 53 人，代表 2024 年员工持股计划份额 7,203,900 份，占本次员工持股计划已认购总份额（不含预留部分）的 97.76%。 本次持有人会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和 《杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称 "《员工持股计划》"）和《杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年员工持股 计划管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定 ...

股东大会信息 - 2024年11月14日下午14:00召开现场会议，网络投票9:15 - 15:00[6] - 出席股东及代理人137人，代表32,570,280股，占比21.7113%[7] 议案审议结果 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意32,432,329股，占比99.5765%[13] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》同意32,431,747股，占比99.5747%[14]