证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-080 杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式； 2. 现场会议召开地点：杭州市临平区康信路600号公司会议室。 3. 会议召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式。 4. 股东大会的召集人：公司董事会。 5. 会议主持人：董事长韩琼先生。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年11月14日（星期四）14:00 （2）网络投票日期和时间：2024年11月14日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月14日9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024年 11月14日9:15—15:00期间的任意时间。 1 2、本次股东大会未出现否决提案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更 ...

股东大会信息 - 2024年11月14日下午14:00召开现场会议，网络投票9:15 - 15:00[6] - 出席股东及代理人137人，代表32,570,280股，占比21.7113%[7] 议案审议结果 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意32,432,329股，占比99.5765%[13] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》同意32,431,747股，占比99.5747%[14]

报告投资评级 - 买入 维持[1] 报告的核心观点 - 报告对天地数码业绩增长持积极态度 考虑到行业成长空间和公司业务持续成长性维持买入评级[6] 根据相关目录分别进行总结 业绩情况 - 2024年前三季度天地数码实现营业收入5.55亿元 同比增长19.87% 归母净利润0.74亿元 同比增长85.49% 扣非归母净利润0.72亿元 同比增长94.48% 销售毛利率为34.93%（去年同期为30.25%） 第三季度实现营业收入为1.95亿元 同比增长16.07% 归母净利润0.27亿元 同比增长104.92% 扣非归母净利润0.26亿元 同比增长112.53%[4] 公司收购情况 - 2024年10月16日 天地数码拟通过全资子公司以5939000欧元自有资金收购德国CALOR公司100%股权和法国RTT公司100%股权 这有助于公司进一步加强欧洲本地化建设[5] 员工持股计划 - 2024年9月20日 天地数码发布员工持股计划草案 参加对象包括公司董事监事高级管理人员等 设定了2024 - 2026年三个会计年度的考核目标[5] 盈利预测与估值 - 预测天地数码2024 - 2026年营业收入为7.76亿元9.08亿元10.47亿元 上调归母净利润预测至0.93亿元1.24亿元1.54亿元 EPS为0.61元/股0.81元/股1.00元/股 对应的PE为28.54倍21.44倍17.30倍[6] 公司基本数据 - 天地数码52周最高/最低价为17.75元/7.60元 A股流通股129.52百万股 A股总股本153.48百万股 流通市值2241.95百万元 总市值2656.74百万元[8]

营收与利润情况 - [本报告期营业收入1.95亿元，同比增长16.07%；年初至报告期末营业收入5.55亿元，同比增长19.87%][2] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润2679.07万元，同比增长104.92%；年初至报告期末为7408.84万元，同比增长85.49%][2] - [本期营业收入5.55亿元，较上期的4.63亿元增长19.87%][21] - [本期营业利润8624.66万元，较上期的4873.57万元增长76.97%][22] - [本期净利润7408.84万元，较上期的3994.21万元增长85.5%][22] - [本期综合收益总额7528.65万元，较上期的4641.73万元增长62.19%][22] - [基本每股收益为0.48元，较上期的0.29元增长65.52%；稀释每股收益为0.47元，较上期的0.28元增长67.86%][22] 现金流情况 - [经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为5025.01万元，同比下降38.92%][2] - [现金及现金等价物净增加额同比下降98.11%，主要系经营、投资、筹资活动综合影响所致][6] - [经营活动现金流入小计本期为639,313,169.83元，上期为543,356,289.29元][23] - [经营活动现金流出小计本期为589,063,054.87元，上期为461,084,881.34元][23] - [经营活动产生的现金流量净额本期为50,250,114.96元，上期为82,271,407.95元][23] - [投资活动现金流入小计本期为56,261,470.90元，上期为73,987,713.86元][23] - [投资活动现金流出小计本期为93,243,613.84元，上期为116,231,939.83元][23] - [投资活动产生的现金流量净额本期为 - 36,982,142.94元，上期为 - 42,244,225.97元][23] - [筹资活动现金流入小计本期为150,053,058.07元，上期为106,836,414.82元][24] - [筹资活动现金流出小计本期为163,602,033.96元，上期为104,943,705.49元][24] - [筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 13,548,975.89元，上期为1,892,709.33元][24] - [现金及现金等价物净增加额本期为917,065.54元，上期为48,395,154.00元][24] 资产负债项目变动 - [交易性金融资产较上年度末减少100%，主要系理财产品到期赎回][5] - [应收款项融资较上年度末增长180.27%，主要系报告期应收票据增加所致][5] - [预付款项较上年度末增长64.01%，主要系本期预付材料款及能源费增加所致][5] - [其他应收款较上年度末增长190.84%，主要系本期应收出口退税款增加所致][5] - [短期借款较上年度末增长271.10%，主要系本期短期借款增加所致][5] - [库存股较上年度末增长507.66%，主要系本期新增股权回购][5] - [2024年第三季度末货币资金260,216,610.37元，较期初254,372,133.17元增加][18] - [2024年第三季度末应收账款177,110,776.28元，较期初164,004,304.47元增加][18] - [2024年第三季度末存货139,673,299.18元，较期初119,436,211.85元增加][18] - [公司2024年第三季度资产总计9.81亿元，较上期的9.13亿元增长7.42%][19][20] - [流动负债合计2.93亿元，较上期的2.08亿元增长40.58%；非流动负债合计0.79亿元，较上期的0.90亿元下降11.96%][19] - [归属于母公司所有者权益合计6.10亿元，较上期的6.16亿元下降0.96%][20] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为11,504名，表决权恢复的优先股股东总数为0][7] - [刘建海持股比例11.09%，持股数量17,016,561股；潘浦敦持股比例11.03%，持股数量16,925,939股；韩琼持股比例9.21%，持股数量14,129,549股][7] - [升华集团控股有限公司持股比例5.75%，持股数量8,827,695股；李卓娅持股比例3.90%，持股数量5,980,921股][7] - [公司回购专用证券账户持有3,464,758股，占公司总股本的2.26%，不纳入前10名股东列示][7] 限售股情况 - [韩琼期初限售股数10,626,037股，本期解除限售股数63,525股，本期增加限售股数34,650股，期末限售股数10,597,162股][8] - [刘建海期初限售股数12,771,246股，本期解除限售股数19,415股，本期增加限售股数10,590股，期末限售股数12,762,421股][8] - [限售股合计期初24,162,062股，本期解除286,139股，本期增加70,173股，期末23,946,096股][9] 激励计划相关 - [注销2020年股票期权激励计划未行权股票期权，首次授予部分92,743份、预留授予部分40,589份][10][12] - [调整2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格，从7.49元/股调至7.14元/股][11] - [2023年限制性股票激励计划预留的100,000股限制性股票权益失效][12] - [为33名激励对象办理235,521股限制性股票解除限售，32人210,471股于9月18日上市流通，1人25,050股于10月14日上市流通][13][14][15] - [通过2024年员工持股计划相关议案][14][15] 对外投资 - [拟以5,939,000欧元收购德国CALOR和法国RTT 100%股权][16] - [在泰国设立天地数码泰国有限公司，注册资本2,000万泰铢，港田香港持股95%，聯大控股持股5%][17] 其他收支情况 - [本期税金及附加381.88万元，较上期的303.07万元增长26.00%][21] - [本期利息费用300.82万元，较上期的976.88万元下降69.20%][21]

激励计划授予 - 2023年8月30日向33名激励对象首次授予74.24万股限制性股票[12] - 2023年9月25日向刘辉先生授予8.35万股限制性股票[13] 价格调整与解除限售 - 2024年7月8日首次授予限制性股票回购价格调为7.14元/股[14][19] - 2024年8月23日为33名激励对象办235,521股解除限售[15] 回购注销 - 拟回购注销23,939股限制性股票，总额170,924.46元加利息[18][19] - 回购资金为公司自有资金[20]

| 当对利润分配政策的制订或修改 | | | --- | --- | | 发表独立意见。股东大会审议以出 | | | 席会议股东所持表决权的三分之 | | | 二以上通过。 | | | 第一百六十六条 公司应当在年 | 第一百六十六条 公司应当在年 | | 度报告中详细披露现金分红政策 | 度报告中详细披露现金分红政策 | | 的制定及执行情况，并对下列事项 | 的制定及执行情况，并对下列事项 | | 进行专项说明： | 进行专项说明： | | （一）是否符合公司章程的规 | （一）是否符合公司章程的规 | | 定或者股东大会决议的要求； | 定或者股东大会决议的要求； | | （二）分红标准和比例是否明 | （二）分红标准和比例是否明 | | 确和清晰； | 确和清晰； | | （三）相关的决策程序和机制 | （三）相关的决策程序和机制 | | 是否完备； | 是否完备； | | （四）独立董事是否履职尽责 | （四）公司未进行现金分红 | | 并发挥了应有的作用； | 的，应当披露具体原因，以及下一 | | 7 （五）中小股东是否有充分表 | 步为增强投资者回报水平拟采取 | | 达意见和诉求的机会，中小 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-079 杭州天地数码科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 八次会议决议，公司定于2024年11月14日（星期四）14:00召开2024年第二次临时 股东大会。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将召开本次 会议的相关事宜通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：杭州天地数码科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议通过， 决定召开2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年11月14日（星期四）14:00； （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为：2024年11月14日9:15-9 ...

回购注销 - 2024年10月25日审议通过回购注销部分限制性股票议案[1] - 1名离职对象16,700股、7名考核不达标对象7,239股将被回购注销[2] 股本与资本变更 - 回购注销后总股本由153,480,196股变为153,456,257股[2] - 回购注销后注册资本由153,480,196元变为153,456,257元[2] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿或担保[2] - 申报地址为杭州市临平区东湖街道康信路600号[5] - 申报时间为2024年10月29日起45天内工作日9：00 - 17：00[5] - 联系人是董事会办公室，电话0571 - 86358910[6]

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-074 杭州天地数码科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十八 次会议于2024年10月25日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室以现场 结合通讯表决的方式召开，由董事长韩琼先生主持。本次董事会应参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会 议通知于2024年10月15日通过电子邮件送达至各位董事，本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》 公司编制《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证券监 督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司2024年第三季度经营情况，不 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-075 杭州天地数码科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合相 关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司2024年第三季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的 《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-076）。 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 1 (二) 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 经审核，监事会认为公司本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定， 不会对公司的经营情况产生重大影响，同意公司按照2023年限制性股票激励计划 相关程序回购注销限制性股票23,939股。 具体内容详见 ...