证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-026 杭州天地数码科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十三 次会议于2024年4月19日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室召开，由 监事会主席丁伟芬女士主持，以现场投票的方式进行表决。本次监事会应参加表 决监事3名，实际参加表决监事3名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通 知于2024年4月9日通过电子邮件送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案 根据2023年监事会的工作情况，监事会制定了《2023年度监事会工作报告》， 内容包括2023年监事会会议召开情况和监事会对公司在2023年内有关事项的核 查意见。报告期内监事会会 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 冯冬芹等三位独立董事符合独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2024年4月23日[2]

市场扩张和并购 - 2022年完成收购安徽维森公司100%股权，交易金额12000万元[2] - 2022年12月20日累计支付6000万元并完成财产交接[2] - 2022年12月20日安徽维森公司股权变更登记备案[2] - 2022年12月31日起将安徽维森公司纳入合并报表范围[2] 业绩相关 - 转让方承诺安徽维森2022 - 2023年累计税后净利润不低于1715万元[3] - 转让方承诺安徽维森2022 - 2024年累计税后净利润不低于3135万元[3] - 2022 - 2023年业绩核算在2023年度审计报告出具后15日内[3] - 2022 - 2024年业绩核算在2024年度审计报告出具后15日内[3] - 若实现值低于承诺值，转让方现金补偿受让方[4] - 安徽维森2022 - 2023年经审计承诺业绩2720.84万元，完成第一期承诺[5]

杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年,公司监事会严格遵守《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的要 求,遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职 责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健 全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。 现将 2023 年度公司监事会工作报告如下: 一、监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开了 11 次会议，具体如下： 1、公司于 2023 年 3 月 28 日在公司会议室召开第三届监事会第二十五次会 议，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举 暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于使用部分闲置可转债 募集资金进行现金管理的议案》《关于公司向金融机构申请并购贷款的议案》《关 于补充确认关联交易的议案》。 2、公司于 2023 年 4 月 14 日在公司会议室召开第四届监事会第一次会议， 应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主 席的议案》。 6、公司于 2023 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-039 杭州天地数码科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月23日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告》及《2023年 年度报告摘要》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司2023年度经营业绩情 况，公司拟于2024年5月9日(星期四)下午15：00-17：00举办2023年度业绩说明 会，现将有关事项公告如下： 一、会议时间、地点及方式 1、会议时间：2024年5月9日(星期四)下午15：00-17：00。 2、召开方式：线上结合线下。 3、线下活动地点：上海市浦东新区商城路618号良友大厦3楼约调研B5路演 厅。 二、公司出席人员 公司董事长、总经理韩琼先生，董事、副总经理周新春先生，副总经理、董 事会秘书吕玫航女士，财务总监董立奇女士，独立董事徐强国先生及保荐代表人 刘铮宇先生。 三、参加方式 1、线上参与方式 1 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开 第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司2023 年度计提信用减值损失、资产减值损失等各类资产减值准备合计人民币 4,903,647.60元。本次计提资产减值准备事项在董事会审议权限内，无需提交股 东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况和资产价值，依照《企业会计准则》及公司会计 政策的相关规定，公司对可能出现减值迹象的应收款项、存货、固定资产、商誉 等进行了减值测试和评估，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对可能发生 资产减值损失的资产计提资产减值准备。 证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告 ...

融资担保 - 公司拟12个月内申请不超32000万元融资担保，为子公司担保不超21000万元，子公司为公司担保不超11000万元[1] - 新增对安徽维森担保额度21000万元，占公司最近一期净资产比例34.42%[3] - 担保额度经审议通过后，公司及子公司担保额度总金额32000万元，占公司最近一期经审计净资产51.98%[9] - 融资担保事项尚需提交股东大会审议[12] 子公司情况 - 公司持有安徽维森股份比例为100%，最近一期资产负债率为34.78%[3] - 安徽维森2023年底资产总额150650350.58元，负债69633099.22元，净资产81017251.35元[7] - 安徽维森2024年3月资产总额139489224.83元，负债48519256.44元，净资产90969968.39元[7] - 安徽维森2023年营收87200437.07元，利润总额22993827.82元，净利润20179940.56元[7] - 安徽维森2024年1 - 3月营收27744755.02元，利润总额11709233.03元，净利润9952717.04元[7] 其他 - 公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保等情形[10]

业务计划 - 公司及子公司拟开展不超4000万美元外汇衍生品交易业务[1][2][5][11][13] - 交易品种包括远期结售汇、掉期业务、外汇买卖等[4] 业务细节 - 授权期限自2023年年度股东大会批准之日起12个月，额度可滚动使用[5][11][13] - 最长交割期不超12个月[5][12][13] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[6] 业务目的与风险 - 目的是锁定成本、减少汇兑损益、降低财务费用[3] - 业务存在汇率波动、内部控制、客户违约等风险[7] 应对措施 - 遵循套期保值原则，加强应收账款管控[9] - 已制定《外汇金融衍生品业务管理制度》[9] 保荐意见 - 保荐机构对开展业务事项无异议[14]

内部控制评价 - 2023年12月31日评价内部控制有效，无重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 公司战略与管理 - 以“Barcoding the World（条码联世界）”为愿景，坚持两大战略[11] - 建立资金、人力等管理制度及治理结构[7][10][19] 募集资金与担保 - 2023年度募集资金存放和使用合规[24] - 报告期内无对外担保事项[27] 缺陷标准与情况 - 明确财务与非财务报告内控缺陷标准[33][38] - 报告期内无重大、重要内控缺陷[41][42] 未来展望 - 2024年加强内控、优化流程、建设风险体系[43]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为64411.29万元，碳带业务营收59021.62万元，占比91.63%[6] - 杭州天地数码本期营业总收入644112920.16元，同比增长约8.17%，净利润55641569.82元，同比增长约51.80%[23] - 长海本期营业总收入500398109.37元，同比增长约3.72%，净利润54522537.49元，同比增长约39.02%[26] 资产负债 - 2023年末应收账款账面余额17544.93万元，坏账准备1144.50万元，账面价值16400.43万元[8] - 2023年末存货账面余额12176.55万元，跌价准备232.93万元，账面价值11943.62万元[9][10] - 短期借款上年末225208185.37元，期末254372133.17元[19] 现金流 - 本期经营活动产生的现金流量净额为116175035.82元，上年同期为85560159.12元[30] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 51339272.23元，上年同期为 - 3592225.84元[30] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 24459242.81元，上年同期为56102188.91元[30] 权益变动 - 2023年所有者权益合计期末余额589418141.53元，上年末余额426781440.38元，增减变动162636701.15元[37] - 综合收益总额为54522537.49元，上年同期为39217775.19元[37] - 所有者投入和减少资本金额为142724587.58元，上年同期为38611369.57元[37] 项目进展 - 智能识别材料生产线升级改造项目（一期）预算5436.16万元，工程累计投入占预算比58.43%，进度60%[176] 子公司情况 - 安徽维森公司2022 - 2023年业绩承诺完成率为158.65%，承诺业绩17150000元，实际业绩27208427.24元[180] 其他 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》规定，对财务报表无影响[151][152] - 本公司和安徽维森公司企业所得税税率为15%，西码新材料公司和杭州浩硕公司为20%，海外子公司依照经营地政策[153]