华致酒行连锁管理股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为加强华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公 司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、其他规范性文件及《华 致酒行连锁管理股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 定本办法。 第二条 本办法所称信息是指可能对公司股票及其他证券价格、交易量或投 资人的投资决策产生影响的任何行为和事项的有关信息，即股价敏感资料及中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）要求披露的其他信息。 第三条 本办法适用于公司及纳入公司合并会计报表的控股子公司。 第四条 根据相关法律、法规、中国证监会发布的规范性文件以及深圳证券 交易所（以下简称"交易所"）的相关规 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 特制定本制度。 （四） 有关合同、协议必须符合《民法典》等国家法律、法规和《公司章程》 的规定。 第二章 对外担保的审批权限 第四条 公司的下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东大会 审议： 公司授权财务部门和董事会秘书或证券事务部负责办理公司的担保具体业 务。 公司在建立和实施担保内部控制中，应当强化关键环节的风险控制，并采取 相应的控制措施，达到如下目标： 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及公司全资、控股子公司（以下合 并简称"子公司"）依据《民法典》和担保合同或者协议，按照公平、自愿、互利 的原则向被担保人提供一定方式的担保并依法承担相应法律责任的行为，且前述 "被 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 公司章程 2023 年 12 月修订 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第三节 | 董事会专门委员会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 绩效评价机制 31 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

经营性资金占用，是指公司控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售 等生产经营环节的关联交易所产生的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、 福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债 务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及其他关联方 资金，以及其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东、实际控制人及其他关联方 使用的资金。 华致酒行连锁管理股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范华致酒行连锁管理股份有限公司（包括全资子公司和控 股子公司，以下简称"公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他 关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《华致酒行连 ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2023-028 华致酒行连锁管理股份有限公司 关于实际控制人、董事长提议公司回购股份的提示性公告 2．回购股份的用途：本次回购股份将用于减少公司注册资本或员工持股计 划或股权激励，具体用途由公司董事会及股东大会依据有关法律法规决定； 3．回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回 购； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到公司实际 控制人、董事长吴向东先生《关于提议公司回购股份的函》。吴向东先生提议公 司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1. 提议人：公司实际控制人、董事长吴向东先生 2. 提议时间：2023 年 12 月 6 日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，为有效增强投 资者信心，结合当前市场环境，公司实际控制人、董事长提议公司通过集中竞价 ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2023-027 因经营发展需要，公司控股子公司湖南酒频道营销管理有限公司现拟向银行 申请总敞口额度不超过人民币 1.4 亿元的综合授信（具体金额以银行实际审批为 准），期限为 12 个月。湖南酒频道拟在综合授信额度内办理包括但不限于流动资 金贷款、银行票据、保函、信用证等有关业务。公司拟对上述子公司申请的综合 授信业务提供连带责任保证担保，最高担保金额合计不超过 1.4 亿元，具体情况 为： | 序 | 申请授信单位 | 简称 | 授信金融机构 | 最高担保金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | （万元） | | 1 | 湖南酒频道营销 | 湖南酒频道 | 长沙银行股份有限公司 南城支行 | 10,000 | | | 管理有限公司 | | 湖南银行股份有限公司 | 4,000 | | | | | 湘江新区分行 | | 湖南酒频道为公司控股子公司，其少数股东湖南省照高贸易有限公司为湖南 酒频道本次申请授信提供全额担保，为公司共同担保人。根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》第7.1.15条及《公 ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2023-026 华致酒行连锁管理股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议（以下简称"会议"）通知于2023年 11 月 21 日以电子邮件的方式向全体 董事发出，并于 2023 年 11 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议由公司董事 长吴向东先生主持，应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 人。公司 监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》 等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次董事会表 决通过了《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》： 公司控股子公司湖南酒频道营销管理有限公司（以下简称"湖南酒频道"） 因经营发展需要，拟向银行申请总敞口额度不超过人民币 1.4 亿元的综合授信 （具体金额以银行实际审批为准），期限为 12 个月。湖南酒频道拟在综合授 信额度内办理包括但不限于流动资金贷款、银行票据、保函、信用 ...

公司概况 - 华致酒行连锁管理股份有限公司于2023年10月24日通过线上方式举行了投资者关系活动，共有85位分析师参会 [1] - 公司管理层包括董事、总经理李伟，董事、常务副总经理杨强，副总经理、董事会秘书梁芳斌，财务总监胡亮锋 [1] 财务表现 - 2023年前三季度，公司实现营业收入82.53亿元，同比增长10.33% [2] - 2023年第三季度，公司实现营业收入23.86亿元，同比增长13.35%；归母净利润0.8亿元，同比增长144.76%；扣非后归母净利润0.34亿元，同比增长19.45% [2] 业务策略 - 公司通过“买真酒到华致、买名酒到华致”的品牌效应，提升连锁门店分销能力，并根据市场需求动态调整销售策略 [2] - 公司不断丰富产品矩阵，如与酒鬼酒、古井贡酒厂、赖高淮、奔富等合作推出新品，坚持“永做名酒厂的金牌服务员”理念 [2] 产品销售 - 荷花·金蕊天荷获得2022年比利时布鲁塞尔国际烈性酒大奖赛全场最高奖项“大金奖”，公司通过优化营销策略和团队考核机制，推进金蕊天荷全年战略落地 [3] - 赖高淮品牌由酒届泰斗赖高淮创立，公司于2020年初与其达成合作，2023年8月推出新品赖高淮作品·珍藏版，市场零售价为488元/瓶 [3] 现金流与库存 - 公司前三季度经营活动产生的现金流量净额大幅增长，主要因销售收入增长带来销售商品收到的现金增加 [3] - 公司库存结构保持合理、良性状态，依托先进的数字化进、销、存信息管理系统，库存周转率保持在良好水平 [3]

财务表现 - 华致酒行2023年第三季度营业收入为238.59亿元，同比增长13.35%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为8.00亿元，同比增长144.76%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为38.91亿元，同比增长217.64%[4] - 总资产为765.34亿元，较上年度末减少9.33%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为379.55亿元，较上年度末增长4.30%[5] 资产情况 - 应收票据金额较上年度末增长137.97%[9] - 应收账款金额较上年度末增长34.42%[10] - 预付款项较上年度末减少41.89%[11] - 存货较上年度末减少15.70%[12] 现金流量 - 现金流量表显示经营活动产生的现金流量净额同比增长217.64%主要是因为销售商品收到的现金增加[28] - 公司筹资活动产生的现金流净额为-170,135,563.49，较上期减少146.82%[30] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为23,020股，前十名股东持股情况中，云南融睿高新技术投资管理有限公司持股比例最高，为47.80%[31] - 云南融睿高新技术投资管理有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有64,000,000股[33] 公司业绩 - 华致酒行连锁管理股份有限公司2023年第三季度营业总收入为825.27亿元，较上期增长10.38%[40] - 公司2023年第三季度营业总成本为804.78亿元，较上期增长13.85%[41] - 公司2023年第三季度净利润为23.90亿元，较上期减少33.00%[41] - 公司2023年第三季度每股基本收益为0.55元，较上期下降35.29%[42] 现金流量详情 - 华致酒行连锁管理股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为87.08亿和77.72亿[43] - 公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为83.19亿和76.49亿[43] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为3.89亿和1.23亿[43] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-7.92亿和-1.63亿[43] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.70亿和3.63亿[44] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为2.11亿和3.23亿[44] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为96.20亿和103.80亿[44]

公司基本信息 - 证券简称华致酒行，代码 300755 [1] - 2023 年 8 月 30 日 19：00 - 20：00 举行投资者关系活动，70 位卖方分析师参与线上会议，公司接待人员包括董事、总经理李伟等 [2] 上半年经营业绩 - 实现营业收入 58.67 亿元，同比增长 9.15%；净利润 1.57 亿元，同比下降 51.55%，归属于上市公司股东的净利润 1.51 亿元，同比下降 52.97% [3] - 上半年产品综合毛利率为 11.23%，同比下降 3.42%；二季度产品综合毛利率 12.91%，环比提升 [3] 业绩变动原因 - “买真酒到华致”“买名酒到华致”品牌效应扩大，连锁门店分销能力提升 [3] - 对市场需求研判精准，春节备货充足，营销调度有序 [3] - 精品酒产品矩阵丰富，名酒供应链体系健全 [3] - 名酒销售占比同比提高，部分名酒毛利下降，符合市场趋势 [3] - 加大精品酒市场投入，导致精品酒利润贡献率下降 [3] 门店发展情况 - 上半年新增华致酒行 126 家，旗舰店落地多地，营销渠道体系强化，品牌影响力凸显 [3] - 下半年稳步推进战略计划，优化连锁门店升级，优化开发团队，加大检查力度，构建精品酒类消费生态基础 [3] 新品推出情况 - 上半年与酒鬼酒联合推出“金内参”，与古井贡酒厂推出“古井贡·古 20 冰雪珍藏版”，与赖高淮推出“赖高淮作品·珍藏版”，成为奔富礼赞系列 178 周年限量款独家代理 [4] - 下半年继续推进产品开发策略，加强与名酒厂合作，完善产品结构 [4] 荷花酒新品推广情况 - 上半年加大宣传力度，借助获奖契机优化营销策略，开展项目说明会 14 场，线上线下培训和案例分享 39 场 [4] - 未来根据市场情况加大销售推广力度，通过多种营销方式将产品下沉一线市场 [4] 下半年发展规划 - 推进连锁门店升级，深挖优质客户，优化开发团队，确保门店高质量开发 [4] - 加大精品酒销售推广力度，下沉一线市场，开展专项培训会，实现多渠道运营 [4] - 完善全国供应链管理体系，将保真体系贯穿各环节，通过主题活动传达保真理念，筑牢品牌价值 [4] - 强化营销团队建设，开展人效评估，落实责任制，提升团队竞争力，巩固市场领先地位 [5]