综合授信 - 公司及子公司拟向银行申请不超过6亿元综合授信额度[1][3][8][9][10] 关联担保 - 控股股东干德义先生为授信额度提供保证担保，公司免支付担保费用[1][3] - 截至2024年12月31日，干德义与公司有多笔关联担保交易，累计3亿元[5] 审议情况 - 第三届董事会等会议审议通过申请综合授信额度暨关联担保议案[8][9][10]

深圳市智莱科技股份有限公司 审 计 报 告 希会审字(2025) 1257 号 目 录 一、审计报告 …………………………………………………………………………（1-4) 二、财务报表 | (一) 合并财务报表 | | --- | | 1.合并资产负债表 (5-6) | | 2.合并利润表 ( 7 ) | | 3.合 并 现 金 流 量 表 ( 8 ) | | 4.合并股东权益变动表 (9-10) | | (二) 母公司财务报表 | | 1.母公司资产负债表 ( 11-12 ) | | 2.母公司利润表 ( 13 ) | | 3.母公司现金流量表 ( 14 ) | | 4.母公司 股东权益变动表 ( 15-16 ) | | 三、财务报表附注 (17-101 ) | 四、证书复印件 (一)注册会计师资质证明 ( 二 ) 会计师事务所营业执照 (三)会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2025) 1257 号 审计报告 深圳市智莱科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市智莱科技股份有限 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年年度财务决算报告 1、资产构成状况 单位：人民币元 | 项目 | 2024 年 12 月 31 | 日 2023 | 年 12 月 31 | 日 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 488,918,729.08 | | 544,954,216.75 | | -10.28% | | 交易性金融资产 | 1,062,913,112.46 | | 1,009,128,724.37 | | 5.33% | | 衍生金融资产 | 0.00 | | 453,190.00 | | -100.00% | | 应收票据 | 743,775.43 | | 976,435.15 | | -23.83% | | 应收账款 | 78,113,911.42 | | 74,672,297.50 | | 4.61% | | 应收款项融资 | 17,357,704.40 | | 6,470,502.85 | | 168.26% | | 预付款项 | 14,240,897.30 | | 4,368,453.88 | | 225.9 ...

薪酬方案 - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[2] - 适用对象为在公司领薪的董监高[1] - 独立董事职务津贴每年8万元（税前）[4] 审批与生效 - 高级管理人员薪酬方案经董事会批准后生效[6] - 董事、监事薪酬方案经股东大会批准后生效[6] 薪酬规则 - 董事兼任高管按就高不就低原则领薪[6] - 董事、监事离任按实际任期计算并发放薪酬[6] - 董事、监事年薪可根据情况适当调整[7] 费用报销 - 独立董事差旅费用凭有效票据按实报销[6] 审议情况 - 公司于2025年3月31日审议通过薪酬议案[1]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，希格玛有合伙人61人，注册会计师275人，签过证券服务业务审计报告的139人[1] 审计相关决策 - 2024年度公司续聘希格玛为年度审计机构，相关议案经多会议审议通过[2] - 2024年8月28日，审计委员会通过续聘希格玛为2024年度审计服务机构议案[5] - 2025年3月31日，审计委员会通过2024年年度审计报告等议案并提交董事会[5] 审计意见 - 希格玛认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况等[4] - 希格玛认为公司保持有效财务报告内控，出具标准无保留意见审计报告[4] 审计评价 - 公司审计委员会认为希格玛年报审计公允客观，完成审计工作[7]

会计政策变更 - 2025年3月31日会议审议通过会计政策变更议案[2][5] - 变更后按《企业会计准则解释第18号》执行[3][4] 数据调整 - 2023年度合并利润表销售费用调整后30464253.27元[6] - 2023年度合并利润表营业成本调整后310068093.33元[6] - 2023年度母公司利润表销售费用调整后19842351.31元[7] - 2023年度母公司利润表营业成本调整后266820935.55元[7] 决策流程 - 审计委员会同意并提交董事会审议[8] - 董事会同意本次变更[9] - 监事会一致同意变更[10]

股东大会信息 - 公司将于2025年4月23日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为当日15:00，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年4月18日[3] 会议地点及登记信息 - 会议地点在深圳龙岗天安云谷二期四栋37层会议室[3] - 现场登记时间为2025年4月22日09:30 - 17:30[9] - 登记地点在公司董事会办公室[10] 投票相关 - 议案需出席股东表决权1/2以上通过[6] - 网络投票代码350771，简称智莱投票[24] - 交易系统和互联网投票时间为2025年4月23日9:15 - 15:00[25][27]

业绩数据 - 2024年营业收入45,098.49万元，同比增长10.01%[5] - 2024年利润总额4,653.82万元，同比增长49.18%[6] - 2024年净利润3,841.00万元，同比增长65.64%[6] - 2024年基本每股收益0.17元，同比增长70%[6] - 截至2024年末总资产230,754.17万元，同比增长2.27%[6] - 截至2024年末归属于上市公司股东的净资产194,205.56万元，同比下降0.73%[6] 资金运作 - 2024年12月31日完成全部募集资金投资项目结项，节余资金永久补充流动资金并注销专用账户[12] - 公司及子公司拟向银行申请不超过6亿元综合授信额度，董事长干德义担保[22] - 公司及子公司开展外汇套期保值业务额度不超过5亿元（或等值外币）且滚动操作[27] - 公司及子公司拟使用不超15亿元闲置自有资金进行现金管理[30] 议案表决 - 第三届监事会第十四次会议各议案表决多为同意3票、反对0票、弃权0票[3][7][10][13][14][16][19][20][25][28] - 《关于公司继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意3票，需提交2024年年度股东大会审议[31][32] - 《关于2025年公司监事薪酬的议案》回避3票，直接提交2024年年度股东大会审议[34] - 《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度新增日常关联交易的议案》同意3票[36] - 《关于公司会计政策变更的议案》同意3票，对财务报表无重大影响[36][37]

会议情况 - 第三届董事会第十六次会议于2025年3月31日召开，应到董事9人，实到9人[1] 议案审议 - 《2024年度总经理工作报告》等13项议案获审议通过[3][6][8][11][14][17][19][22][25][28][31][35] - 《2024年度董事会工作报告》等8项议案需提交2024年年度股东大会审议[6][9][23][26][29][33][37][39] - 《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》表决时关联董事干德义回避，8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避[31][32] - 《关于2024年度董事薪酬的议案》全体董事回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议[39] - 《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》表决结果为 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避[14][41] - 《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度新增日常关联交易的议案》表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权[43][44] - 《关于公司会计政策变更的议案》表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权[45][46] - 《关于公司 2024 年度独立董事关于独立性自查情况报告的议案》表决结果为 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避[47][48] - 《关于 2025 年公司发展战略规划的议案》表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权[50][52] - 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权[53][54] 其他信息 - 独立董事职务津贴为每年8万元人民币（税前）[38] - 公司2024年度经营管理层有效执行董事会、股东大会决议[2] - 公司建立完善法人治理结构和健全内部控制制度，制度有效执行[10] - 公司规范使用募集资金，不存在违规使用情形[12] - 报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况[15] - 关联董事王兴平、陈才玉、干龙琴回避《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》表决[42] - 独立董事邓志明、郝丹、黄晓明回避《关于公司 2024 年度独立董事关于独立性自查情况报告的议案》表决[49]

业绩总结 - 2024年归属母公司股东净利润39,478,969.14元[7] - 2024年营业收入450,984,938.27元，上年度409,942,362.47元[9] 分红情况 - 按10股派1.5元，合计派现35,250,000元[1][8] - 2024年预计分红占净利润91.77%[8] - 近三年累计现金分红130,750,282元[9] 研发投入 - 2024年研发投入62,315,036.82元，上年度62,785,935.13元[9] - 近三年累计研发投入191,732,736.42元，占累计营收11.06%[9][10]