深圳市智莱科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-022 深圳市智莱科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 98,324,424.80 | 77,131,212.41 | 27.48% | | 归属于上市公司股东的净利 | 6,782,341.40 | 8,793,819.06 | -22.87% | ...

业绩相关 - 2024 年度净利润增长源于订单增加带来的利润增长和自有资金理财收益增加，各业务板块贡献见已披露年度报告 [2] - 2024 年度毛利率较 2023 年度略有增加，原材料成本和汇率波动对经营无明显影响 [3][4] - 2025 年第一季度报告将于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露 [4] - 其他业务收入 5200 多万元，主要是售后服务收入及配件销售收入 [4][5] - 2024 年度在美国的业务收入占总营业收入不到 15% [5] 市场与行业 - 国内快递柜市场增速放缓，若智能快件箱物业收费问题妥善解决，需求仍会增长 [2][3] - 智能保管与交付领域市场前景可期，公司正拓展其在智能快件箱以外行业及领域的应用 [5] 客户与业务 - 前五大客户收入占比 2024 年度较 2023 年度略有增长，不存在过度依赖单一客户情形 [3] - 公司有取餐柜产品，已在行业投入使用多年并获客户肯定 [3] - 除智能快件箱产品外，公司在其他保管与交付领域业务发展不错，具体见已披露年度报告 [4] 技术与产品 - 智能快件箱现阶段较成熟，对产品可靠性要求高，AI 识别已在保管和交付行业投入使用 [3] - 公司是智能保管与交付解决方案供应商，智能快件箱只是快递行业应用，近年在其他行业及领域也有相关解决方案及产品 [4] 发展规划 - 公司围绕 2025 年度战略规划做好经营工作，具体规划见 2024 年年度报告 [3] - 公司重视海外业务发展，将加大海外市场业务投入，关注美国关税政策影响，加大其他地区业务拓展力度 [4] 财务与风险 - 公司已持续多年分红，2024 年度分红方案见已披露公告，2023 - 2024 年已完成回购，目前无新回购计划 [4] - 关税问题对公司有影响但目前不大，东南亚工厂处于关税暂缓期，会持续关注关税政策变化 [5] - 公司会持续关注和跟进新技术在智能保管与交付领域的应用以应对技术替代风险 [5] - 应收账款与现金流状况见已披露的 2024 年年度报告，客户回款周期正常 [5] 研发与平衡 - 公司已关注研发投入与盈利能力提升问题，做出研发组织优化，会兼顾两者 [5] 股价与价值 - 公司股价波动受二级市场影响，业务经营稳定正常 [4]

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-021 深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。 3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）下午 15:00。 股东出席的总体情况： （2）网络投票时间：2025 年 4 月 23 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 4 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：广东省深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期四栋 37 层深圳市 智莱科技股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：现 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年四月 本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一同公告，并依法对 1 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市智莱科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市智莱科技股 份有限公司（以下简称"智莱科技"或"公司"、"上市公司"）委托，指派本所律师 现场出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）。本所 律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》） 等法律、法规、规章和规范性文件以及《深圳市智莱科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关事宜，出具 本法律意见书。 为出具本法 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经深圳市智莱科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议审议通过《关于召开 2024 年 年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 4 月 23 日（星期三）召开公 司 2024 年年度股东大会，现就本次会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 深圳市智莱科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师； 2、股东大会召集人：深圳市智莱科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第十六次会议审议通 过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[3] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润盈利2780万元 - 4050万元，比上年度同期上升13.27% - 65.02%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损350万元 - 1700万元，上年度亏损1197.19万元[4] 业绩数据说明 - 业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计，但与会计师事务所预沟通无重大分歧[5] - 具体财务数据将在2024年度报告中详细披露[8] 业绩上升原因 - 2024年业绩同比上升原因是客户订单需求上升和理财收益增加[6] 非经常性损益情况 - 报告期内非经常性损益对净利润影响约4400万元，上年同期约3651.40万元[7] - 非经常性损益中政府补助约650万元，理财收益约3500万元，其他项约250万元[7]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[16] 用户数据 - 无 未来展望 - 公司将聚焦智能保管与交付领域，巩固扩大市场份额，加强核心技术研发并寻求并购投资[5] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 公司将寻求并购投资[5] 其他新策略 - 公司建立系统有效的风险评估体系，对各类风险及时识别并采取应对措施[27] - 公司对货币资金收支和保管业务建立严格授权审批程序，设置合理岗位[28] - 公司完善销售业务管理制度，评估客户信用，规范合同管理，加强会计系统控制[29][30] - 公司制定采购管理制度，规范采购流程，重视供应商管理，上线新版ERP T100系统[31] - 公司制定多项资产管理制度，规范固定资产、存货等重要资产的管理[32] - 公司关联交易遵循公平公正等原则，明确审批权限，严格按制度执行[34] - 公司明确对外担保审批权限，制定担保管理制度，2024年关联担保按规定审批披露[35] - 公司制定对外投资管理制度，重大投资决策前进行综合评估和尽职调查[36] - 公司研发部设多个专业部门，对研发项目严格控制，保护研发成果和人才[37] - 公司建立独立会计核算体系，财务部负责财务报告编制及账务处理[39] - 审计部和董事会下属审计委员会对财务报告、内控有效性进行内部监督及审计[39] - 公司严格遵守证监会等相关法律法规履行信息披露职责[40] - 公司在董事会下属审计委员会下设立审计部，对公司财务管理等进行内部审计监督[43] 数据标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：利润总额潜在错报，一般缺陷为错报<利润总额的2%，重要缺陷为利润总额的2%≤错报<利润总额的5%，重大缺陷为错报≥利润总额的5%；营业收入潜在错报，一般缺陷为错报<营业收入的2%，重要缺陷为营业收入的2%≤错报<营业收入的3%，重大缺陷为错报≥营业收入的3%[44] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准：重大缺陷为直接财产损失金额500万元以上，重要缺陷为200 - 500万元，一般缺陷为1 - 200万元[47] 内控情况 - 报告期内未发现公司存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[48] - 报告期内未发现公司存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[48] - 于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷[49] - 于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[49] 人员相关 - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[18] - 截至报告期末，公司共有1254名员工，其中硕士研究生及以上24人，本科生277人，专科生及以下953人[23]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入450,984,938.27元，较2023年度增长10.01%[10] - 2024年度净利润38,409,989.74元，较2023年度增长65.64%[1] - 2024年度基本每股收益0.17元，较2023年度增长70%[1] 财务状况 - 期末资产总计23.08亿元，期初为22.56亿元[1] - 期末负债合计3.68亿元，期初为3.01亿元[3] - 期末股东权益合计19.39亿元，期初为19.55亿元[3] 现金流情况 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为 - 18,385.01元，较2023年度下降100.02%[28] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 38,240,311.77元，较2023年度增长91.43%[28] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 21,369,999.82元，较2023年度增长25.95%[28] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制[7] - 审计将公司营业收入的确认作为关键审计事项[10] - 审计报告日期为2025年3月31日[19] 公司历史 - 公司于1999年11月5日成立，注册资本为人民币24,000.00万元[46] - 2019年4月22日在深交所创业板上市，发行新股后注册资本变为10000万元[47] - 2022年4月22日转增后总股本为24000万股[48] 会计政策 - 公司根据管理金融资产业务模式和合同现金流量特征分类金融资产[70] - 金融负债初始确认分为两类，交易费用处理不同[71] - 满足条件的金融资产予以终止确认[73] 资产情况 - 货币资金期末余额为488,918,729.08元，期初为544,954,216.75元[142] - 应收账款期末账面价值为78,113,911.42元，期初为74,672,297.50元[144] - 存货期末账面价值为211,685,816.32元，期初为195,262,878.38元[159] 负债情况 - 短期借款期末合计151,079,527.78元，期初合计80,133,480.76元[176] - 应付账款期末合计32,431,939.34元，期初合计30,633,090.14元[176] - 合同负债期末合计97,053,633.71元，期初合计92,437,866.72元[177] 股东权益 - 2024年股东权益变动金额为6046.52万元[32] - 公司已回购股份5,000,000.00股，回购金额50,676,965.20元，占总股本比例为2.1%[185] - 法定盈余公积期末余额为108,662,632.56元，较期初增加2,736,509.57元[187] 收入成本费用 - 营业收入本期合计为450,984,938.27元，上期为409,942,362.47元[187] - 营业成本本期合计为325,768,206.24元，上期为310,068,093.33元[187] - 税金及附加本期合计为5,842,655.02元，上期为5,398,215.00元[188]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2500万股A股，发行价30.24元，募集资金总额7.56亿元，净额6.9883亿元[2] - 2024年度募集资金总额69883万元，本年度投入1485.69万元，已累计投入69883万元[27] 项目投入与收益 - 新增年产8万台（2万套）智能快件箱产能扩建项目承诺投资39178万元，调整后31305.31万元，本年度投入196.57万元，累计投入进度100%，本年度效益 - 1690.86万元[27] - 研发中心建设项目承诺投资8531万元，调整后7298.05万元，累计投入进度100%[27] - 市场营销与服务网络建设项目承诺投资6174万元，调整后5476.42万元，累计投入进度100%[27] - 补充流动资金项目承诺投资16000万元，调整后25803.22万元，本年度投入1289.12万元，累计投入进度100%[27] 资金管理与使用 - 2024年8月28日，公司同意将募投项目节余资金1723.72533万元永久性补充流动资金[13] - 2019年5月7 - 24日，公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8992.879624万元及已支付发行费用自有资金666.320741万元[15] - 公司及子公司拟使用不超2000万元闲置募集资金和不超15亿元自有资金进行现金管理，使用期限12个月[20] 账户管理 - 2019年5月13日，公司与相关方签订募集资金三方、四方监管协议[5] - 2019年7月1日，公司将“补充流动资金”项目资金转至一般账户并注销账户[5] - 2024年9月25日，公司完成新增产能及市场营销与服务网络建设项目募集资金专用账户注销[6] - 2024年10月25日，公司完成新研发中心项目募集资金账户注销[7] - 截至2024年12月31日，公司所有募集资金专用账户均已注销，节余资金均已永久补充流动资金[7][10][18] 项目调整与延期 - 2019年公司调整部分募投项目实施地点，新增产能项目买150亩土地建厂房，营销项目在武汉增设中心，研发项目新增实施地点[28] - 2019年公司调整市场营销与用户网络建设项目实施方式，由租赁变为购置、租赁结合[28] - 2021年公司对新增产能项目和研发中心项目建设期分别延期至2021年8月31日、2022年4月22日[28] 海外投资 - 2019年公司以1200万美元（折合人民币8483.64万元）自有资金在越南投资设立越南工厂[29]

业绩总结 - 2024年营业收入40,994.2万元，收入扣除项目442.58万元，占比1.08%[10] - 上一年度营业收入45,098.4万元，收入扣除项目3,138.3万元，占比6.96%[10]