会议信息 - 公司第三届监事会第十三次会议于2024年12月10日现场召开[1] - 会议通知于2024年12月6日以邮件方式送达全体监事[1] - 应到监事3人，实到监事3人[1] 议案审议 - 监事会审议通过《关于公司参与设立投资基金的议案》[2] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-055 深圳市智莱科技股份有限公司 关于公司参与设立投资基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月10日召 开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司参与设立投资基金的议案》，同意公司在风险总体可控的前提下，与厦 门市西博创新投资有限公司、深圳南天电力有限公司、厦门海峡科技创新股权 投资基金管理有限公司、厦门市湖里区产业投资有限公司等合伙人共同投资设 立厦门市西博阿尔法创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"投资基 金"）。 投资基金募集规模为20,000万元人民币，其中公司作为有限合伙人以自有 资金出资2,000万人民币，剩余出资由投资基金向其他合伙人募集。 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理 人员未参与投资基金份额认购、未在投资基金中任职。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《公司章程》等相 ...

期货业务情况 - 开展期货套期保值业务控制原材料价格波动风险[1] - 交易场所及品种为境内期货交易所热轧卷板等[1] - 使用不超500万元自有资金开展业务[1] 业务审批与期限 - 2024年10月29日董事会、监事会审议通过继续开展议案[20][22] - 授权期限12个月，额度可循环滚动使用[1] 风险与管理 - 期货套期保值业务存在市场等风险[11] - 制定制度控制投资风险[17] - 期货产品公允价值变动影响公司利润[19]

业务概况 - 开展期货套期保值业务减少产品成本波动[1] - 交易品种为热轧卷板等相关期货[2] 资金与期限 - 投入不超500万元自有资金，额度可循环[3] - 授权期限十二个月，单笔超期顺延[4] 制度与核算 - 制定《期货套期保值业务管理制度》[7] - 按财政部规定进行会计核算[16] 风险与措施 - 业务存在六种风险[9][10][11][12][13][14] - 采取六项风险控制措施[15] 业务影响与展望 - 期货产品影响公司利润[17] - 继续开展业务有必要性和可行性[18]

舆情管理 - 制定舆情管理制度保护投资者权益[3] - 舆情分重大和一般两类[3] - 董事长任舆情工作组组长[4] 处理流程 - 董办统筹采集舆情信息建档案[7] - 一般舆情灵活处置，重大舆情决策部署[7][8] 其他规定 - 内部人员对舆情负有保密义务[11] - 制度经董事会审议通过生效[13]

财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为132,922,492.90元，同比增长55.23%[1] - 公司2024年1-9月营业收入为297,741,458.36元，同比增长30.56%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为20,582,581.61元，同比增长548.60%[1] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为33,075,974.18元，同比增长348.87%[1] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.09元，同比增长550.00%[1] - 公司2024年1-9月基本每股收益为0.14元，同比增长333.33%[1] - 公司2024年第三季度资产总计为23.00亿元，较上年同期增加1.96%[12] - 公司2024年第三季度流动负债合计为3.56亿元，较上年同期增加24.24%[12] - 公司2024年第三季度营业收入为2.98亿元，较上年同期增加30.58%[13] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为3.31亿元，较上年同期实现扭亏为盈[14] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.14元，较上年同期实现扭亏为盈[14] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为2,996.96万元，较上年同期实现扭亏为盈[14] 现金流 - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-22,722,355.68元，同比下降148.73%[1] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为309,981,254.59元[16] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为17,882,559.06元[16] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为202,965,762.92元[16] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为134,587,512.16元[16] - 公司2024年第三季度收回投资收到的现金为1,258,154,577.61元[16] - 公司2024年第三季度取得投资收益收到的现金为27,150,577.56元[16] - 公司2024年第三季度投资支付的现金为1,421,497,753.30元[16] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为101,000,000.00元[16] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为73,594,500.00元[16] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为25,847,603.47元[16] 其他 - 公司2024年1-9月收到的政府补助为12,485,755.90元[3] - 营业外收入较上年同期减少39.79%，主要系本报告期转入营业外收入的预收款项减少所致[9] - 营业外支出较上年同期减少61.70%，主要系本报告期捐赠支出减少所致[9] - 所得税费用较上年同期增加314.56%，主要系本报告期利润总额增加致应纳税所得额增加所致[9] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少148.73%，主要系本报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致[9] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加73.20%，主要系本报告期到期的理财产品较上期增加所致[9] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加506.59%，主要系本报告期银行借款金额及银行承兑贴现金额较上期增加所致[9] - 报告期末普通股股东总数为21,530户[8] - 前10名股东中，干德义持股比例为23.68%，易明莉持股比例为6.04%[8] - 前10名无限售条件股东中，易明莉、干德义、廖怡分别持有14,501,181股、14,210,079股、8,688,700股[9] - 公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系[9] - 公司2024年第三季度研发费用为4,727.13万元，较上年同期增加0.50%[13] - 公司2024年第三季度财务费用为-2,678.46万元，较上年同期减少17.11%[13] - 公司2024年第三季度其他综合收益的税后净额为-3,106.42万元，较上年同期下降144.89%[14] - 公司2024年第三季度营业外收入为99.81万元，较上年同期下降39.72%[14]

会议信息 - 公司第三届董事会第十四次会议于2024年10月29日召开[1] - 会议应到董事9人，实到董事9人[1] 审议议案 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[2] - 审议通过《关于公司继续开展期货套期保值的议案》[4] - 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[6] 表决结果 - 《2024年第三季度报告》9票同意，0票反对，0票弃权[3] - 期货套期保值议案9票同意，0票反对，0票弃权[5] - 舆情管理制度议案9票同意，0票反对，0票弃权[7] 公告日期 - 公告日期为2024年10月30日[10]

会议信息 - 公司第三届监事会第十二次会议于2024年10月29日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 议案审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》，表决3票同意[2][3] - 审议通过继续开展期货套期保值议案，表决3票同意[4][6] 业务说明 - 开展套期保值业务用于规避原材料价格波动风险[4]

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-048 深圳市智莱科技股份有限公司 关于部分募集资金账户注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日办理完成了"研 发中心建设项目"（以下简称"研发中心项目"）募集资金专用账户的注销手续， 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额以及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智莱科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2019]529 号）核准，深圳市智莱科技股份有限 公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，发行价格为 30.24 元,募集资金总额为人民币 756,000,000.00 元，扣除发行 费用 57,170,000.00 元，募集资金净额为 698,830,000.00 元。上述募集资金于 2019 年 4 月 17 日到账，上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本次公开发行股 票的募集资金到位情况进行了审验，并于 201 ...

新策略 - 2024年9月9日公司审议通过拟参与设立股权投资合伙企业议案[1] - 合伙企业注册资本为14800万元人民币[2] 进展情况 - 2024年10月23日合伙企业完成私募投资基金备案手续[3] - 合伙企业备案编码为SAPN27[3]