财报披露 - 公司《2024年年度报告全文》和《2024年年度报告摘要》于2025年4月1日在巨潮资讯网披露[1]

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-010 深圳市智莱科技股份有限公司 关于公司继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、公司前次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 2024 年 4 月 8 日，公司第三届董事会第十次会议以及第三届监事会第八次 会议分别审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的议案》，2024 年 5 月 8 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过上述议案，同 意在确保不影响公司正常经营和募集资金使用的前提下，公司及子公司（含全资、 控股子公司）使用额度不超过 2,000 万元闲置募集资金和不超过 150,000 万元自 有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。 二、公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、管理目的 为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理 利用闲置自有资金进行现金管理，增加资金 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-008 深圳市智莱科技股份有限公司 关于公司继续开展外汇套期保值的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效防范外币汇率大幅波动的风险，提高外汇资金使用效率，深圳市 智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司（含全资、控股子公司， 下同）在不超过 5 亿人民币或等值外币额度内滚动操作，与境内外有关经政府部 门批准、具有相关业务经营资质的相关金融机构开展外汇套期保值业务。 2、公司及子公司开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇 掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生产 品业务。 3、本次开展外汇套期保值业务尚存在一定的市场风险、操作风险，敬请投 资者注意投资风险。 公司于 2025 年 3 月 31 日召开第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三 届董事会第十六次会议以及第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于 公司继续开展外汇套期保值的议案》，同意公司及子公司（含全资、控股子公司， 下同）使用套期保值工具在 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%，营收占100%[7] 用户数据 - 无 未来展望 - 聚焦智能保管与交付领域，巩固扩大市场份额，加强核心技术研发并寻求并购投资[5] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 公司将寻求并购投资[5] 其他新策略 - 业务和市场部门调研拓展新客户，销售与财务评估客户信用，制定合同评审流程[21] - 制定采购管理制度，与人员和供应商签协议，上线新版ERP系统规范采购流程[23] 人员与组织 - 监事会由3名监事组成，1名为职工代表[10] - 截至报告期末有1254名员工，硕研及以上24人，本科277人，专科及以下953人[14] 内部控制 - 董事会是内部控制评价最高决策机构，审计委员会审查监督，审计部具体实施[4][5] - 本次内控评价依据《企业内部控制基本规范》等文件[6] - 建立规范法人治理结构和议事规则，完善内部组织机构[9][11] - 建立系统有效的风险评估体系[17] - 对货币资金收支和保管业务建立严格授权审批程序[19] - 制定多项制度规范固定资产、存货等重要资产管理[24] - 关联交易遵循公平原则，明确审批权限[25] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、营业收入潜在错报划分一般、重要、重大缺陷[37][38] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分一般、重要、重大缺陷[40] - 明确财务报告和非财务报告内控重大、重要缺陷定性标准[38][43] 其他 - 2024年向银行申请授信额度暨关联担保，履行审批程序并披露[27] - 研发部设多个专业部门，严控研发项目和成果，关注核心研发人员管理[29] - 报告期内未发现公司存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[41][42] - 内控评价基准日，公司重大方面保持有效财务报告内控，未发现非财务报告内控重大缺陷[44]

深圳市智莱科技股份有限公司 关于确认 2024 年度关联交易暨预计 2025 年度新增日常关联交 易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日分 别召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度新增日常关联交易的议案》， 具体情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）确认 2024 年度关联交易 2024 年，公司全资子公司湖北智莱科技有限公司（以下简称"湖北智莱"） 向湖北美赛尔科技有限公司（以下简称"美赛尔"）提供房屋租赁。由于公司通 过直接持有美赛尔 36.9834%股权和通过湖北合嘉智股权投资合伙（有限合伙） 间接持有美赛尔 4.0083%股权，共计持有美赛尔 40.9917%股权，根据《公司法》、 增资协议和公司章程的相关规定，公司对美赛尔具有重大影响。因此美赛尔被认 定为关联方，湖北智莱与美赛尔的交易认定为关联交易。 （二）2024 年度关联交易情况表 证券代码：300771 证券简称 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入45,098.49万元，同比增长10.01%[2] - 2024年利润总额4,653.82万元，同比增长49.18%[2] - 2024年净利润3,841.00万元，同比增长65.64%[2] - 2024年智能快件箱类设备营收26,244.42万元，占比58.19%，同比降6.31%[2] - 2024年自助电子寄存柜类设备营收6,396.28万元，占比14.18%，同比增25.10%[2] - 2024年智能恒温及售卖类设备营收3,202.39万元，占比7.10%，同比增131.64%[2] - 2024年其他定制类智能交互设备营收4,022.53万元，占比8.92%，同比降17.86%[2] - 2024年其他营收5,232.88万元，占比11.60%，同比增229.45%[2] - 2024年主营业务海外产品销售收入21,941.16万元，同比下降5.52%[4][5] - 2024年主营业务国内产品销售收入17,924.45万元，同比增长10.75%[4][5] 知识产权 - 截至2024年末，公司拥有知识产权742项，其中发明专利60项，实用新型379项，外观设计112项，软件著作权191项[7] 股份回购 - 2024年5月15日公司完成股份回购，累计回购5,000,000股，占总股本2.08%[9] 募集资金 - 公司完成全部募集资金投资项目结题，节余资金补充流动资金并注销专用账户[10] 新产品和新技术研发 - 公司成功推广一键智能整机测试APP，实现产品测试流程智能化升级[8] 未来展望 - 2025年度董事会将提高公司治理水平，推动公司可持续健康发展[27] - 2025年度公司将做好信息披露和投资者关系管理等工作[29]

综合授信 - 公司及子公司拟向银行申请不超过6亿元综合授信额度[1][3][8][9][10] 关联担保 - 控股股东干德义先生为授信额度提供保证担保，公司免支付担保费用[1][3] - 截至2024年12月31日，干德义与公司有多笔关联担保交易，累计3亿元[5] 审议情况 - 第三届董事会等会议审议通过申请综合授信额度暨关联担保议案[8][9][10]

深圳市智莱科技股份有限公司 审 计 报 告 希会审字(2025) 1257 号 目 录 一、审计报告 …………………………………………………………………………（1-4) 二、财务报表 | (一) 合并财务报表 | | --- | | 1.合并资产负债表 (5-6) | | 2.合并利润表 ( 7 ) | | 3.合 并 现 金 流 量 表 ( 8 ) | | 4.合并股东权益变动表 (9-10) | | (二) 母公司财务报表 | | 1.母公司资产负债表 ( 11-12 ) | | 2.母公司利润表 ( 13 ) | | 3.母公司现金流量表 ( 14 ) | | 4.母公司 股东权益变动表 ( 15-16 ) | | 三、财务报表附注 (17-101 ) | 四、证书复印件 (一)注册会计师资质证明 ( 二 ) 会计师事务所营业执照 (三)会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2025) 1257 号 审计报告 深圳市智莱科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市智莱科技股份有限 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年年度财务决算报告 1、资产构成状况 单位：人民币元 | 项目 | 2024 年 12 月 31 | 日 2023 | 年 12 月 31 | 日 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 488,918,729.08 | | 544,954,216.75 | | -10.28% | | 交易性金融资产 | 1,062,913,112.46 | | 1,009,128,724.37 | | 5.33% | | 衍生金融资产 | 0.00 | | 453,190.00 | | -100.00% | | 应收票据 | 743,775.43 | | 976,435.15 | | -23.83% | | 应收账款 | 78,113,911.42 | | 74,672,297.50 | | 4.61% | | 应收款项融资 | 17,357,704.40 | | 6,470,502.85 | | 168.26% | | 预付款项 | 14,240,897.30 | | 4,368,453.88 | | 225.9 ...

薪酬方案 - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[2] - 适用对象为在公司领薪的董监高[1] - 独立董事职务津贴每年8万元（税前）[4] 审批与生效 - 高级管理人员薪酬方案经董事会批准后生效[6] - 董事、监事薪酬方案经股东大会批准后生效[6] 薪酬规则 - 董事兼任高管按就高不就低原则领薪[6] - 董事、监事离任按实际任期计算并发放薪酬[6] - 董事、监事年薪可根据情况适当调整[7] 费用报销 - 独立董事差旅费用凭有效票据按实报销[6] 审议情况 - 公司于2025年3月31日审议通过薪酬议案[1]