证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-053 深圳市智莱科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于公司参与设立投资基金的议案》 经审议，董事会认为：公司在风险总体可控的前提下适度参与投资能够获取 更多的资金收益，本次参与设立投资基金对公司主营业务和正常生产经营不构成 重大影响。因此，董事会同意公司本次参与设立投资基金。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于公司参与设立投资基金的公告》（公告编号：2024-055）。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 三、备查文件 1、《深圳市智莱科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。 一、会议召开情况 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，董事 长干德义先生、董事王兴平先生、梅玉山先生、夏凌云先生、独立董事郝丹女士、 邓志明先生、黄晓明先生以 ...

投资基金情况 - 公司拟参与设立投资基金，募集规模20000万元，公司出资2000万元[1] - 基金分配按“先回本后分利”，有限合伙人优先回报8%/年（单利）[36][37] - 普通合伙人追补分配按规则，超额收益20%/80%分成[37] 各主体出资情况 - 深圳南天电力在基金认缴5000万元，占比25%[31] - 厦门海峡科创在基金认缴4000万元，占比20%[31] - 深圳市西博众富在基金认缴3100万元，占比15.5%[31] 风险与决策 - 参与设立基金可能有不能成功设立等风险[43] - 2024年12月10日董事会、监事会审议通过议案[44][46] - 董事会、监事会认为投资风险可控，不损害利益[44][46]

会议信息 - 公司第三届监事会第十三次会议于2024年12月10日现场召开[1] - 会议通知于2024年12月6日以邮件方式送达全体监事[1] - 应到监事3人，实到监事3人[1] 议案审议 - 监事会审议通过《关于公司参与设立投资基金的议案》[2] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

业务概况 - 开展期货套期保值业务减少产品成本波动[1] - 交易品种为热轧卷板等相关期货[2] 资金与期限 - 投入不超500万元自有资金，额度可循环[3] - 授权期限十二个月，单笔超期顺延[4] 制度与核算 - 制定《期货套期保值业务管理制度》[7] - 按财政部规定进行会计核算[16] 风险与措施 - 业务存在六种风险[9][10][11][12][13][14] - 采取六项风险控制措施[15] 业务影响与展望 - 期货产品影响公司利润[17] - 继续开展业务有必要性和可行性[18]

财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为132,922,492.90元，同比增长55.23%[1] - 公司2024年1-9月营业收入为297,741,458.36元，同比增长30.56%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为20,582,581.61元，同比增长548.60%[1] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为33,075,974.18元，同比增长348.87%[1] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.09元，同比增长550.00%[1] - 公司2024年1-9月基本每股收益为0.14元，同比增长333.33%[1] - 公司2024年第三季度资产总计为23.00亿元，较上年同期增加1.96%[12] - 公司2024年第三季度流动负债合计为3.56亿元，较上年同期增加24.24%[12] - 公司2024年第三季度营业收入为2.98亿元，较上年同期增加30.58%[13] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为3.31亿元，较上年同期实现扭亏为盈[14] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.14元，较上年同期实现扭亏为盈[14] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为2,996.96万元，较上年同期实现扭亏为盈[14] 现金流 - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-22,722,355.68元，同比下降148.73%[1] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为309,981,254.59元[16] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为17,882,559.06元[16] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为202,965,762.92元[16] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为134,587,512.16元[16] - 公司2024年第三季度收回投资收到的现金为1,258,154,577.61元[16] - 公司2024年第三季度取得投资收益收到的现金为27,150,577.56元[16] - 公司2024年第三季度投资支付的现金为1,421,497,753.30元[16] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为101,000,000.00元[16] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为73,594,500.00元[16] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为25,847,603.47元[16] 其他 - 公司2024年1-9月收到的政府补助为12,485,755.90元[3] - 营业外收入较上年同期减少39.79%，主要系本报告期转入营业外收入的预收款项减少所致[9] - 营业外支出较上年同期减少61.70%，主要系本报告期捐赠支出减少所致[9] - 所得税费用较上年同期增加314.56%，主要系本报告期利润总额增加致应纳税所得额增加所致[9] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少148.73%，主要系本报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致[9] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加73.20%，主要系本报告期到期的理财产品较上期增加所致[9] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加506.59%，主要系本报告期银行借款金额及银行承兑贴现金额较上期增加所致[9] - 报告期末普通股股东总数为21,530户[8] - 前10名股东中，干德义持股比例为23.68%，易明莉持股比例为6.04%[8] - 前10名无限售条件股东中，易明莉、干德义、廖怡分别持有14,501,181股、14,210,079股、8,688,700股[9] - 公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系[9] - 公司2024年第三季度研发费用为4,727.13万元，较上年同期增加0.50%[13] - 公司2024年第三季度财务费用为-2,678.46万元，较上年同期减少17.11%[13] - 公司2024年第三季度其他综合收益的税后净额为-3,106.42万元，较上年同期下降144.89%[14] - 公司2024年第三季度营业外收入为99.81万元，较上年同期下降39.72%[14]

舆情管理 - 制定舆情管理制度保护投资者权益[3] - 舆情分重大和一般两类[3] - 董事长任舆情工作组组长[4] 处理流程 - 董办统筹采集舆情信息建档案[7] - 一般舆情灵活处置，重大舆情决策部署[7][8] 其他规定 - 内部人员对舆情负有保密义务[11] - 制度经董事会审议通过生效[13]

期货业务情况 - 开展期货套期保值业务控制原材料价格波动风险[1] - 交易场所及品种为境内期货交易所热轧卷板等[1] - 使用不超500万元自有资金开展业务[1] 业务审批与期限 - 2024年10月29日董事会、监事会审议通过继续开展议案[20][22] - 授权期限12个月，额度可循环滚动使用[1] 风险与管理 - 期货套期保值业务存在市场等风险[11] - 制定制度控制投资风险[17] - 期货产品公允价值变动影响公司利润[19]

会议信息 - 公司第三届董事会第十四次会议于2024年10月29日召开[1] - 会议应到董事9人，实到董事9人[1] 审议议案 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[2] - 审议通过《关于公司继续开展期货套期保值的议案》[4] - 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[6] 表决结果 - 《2024年第三季度报告》9票同意，0票反对，0票弃权[3] - 期货套期保值议案9票同意，0票反对，0票弃权[5] - 舆情管理制度议案9票同意，0票反对，0票弃权[7] 公告日期 - 公告日期为2024年10月30日[10]

会议信息 - 公司第三届监事会第十二次会议于2024年10月29日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 议案审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》，表决3票同意[2][3] - 审议通过继续开展期货套期保值议案，表决3票同意[4][6] 业务说明 - 开展套期保值业务用于规避原材料价格波动风险[4]

募资情况 - 公司2019年4月17日首次公开发行A股股票2500万股，发行价30.24元，募资7.56亿元，净额6.9883亿元[1] 协议签订 - 2019年5月13日公司与国信证券等签《募集资金三方监管协议》[2] - 2019年5月13日公司等与国信证券等签《募集资金四方监管协议》[3] 账户注销 - 新增产能扩建、营销网络建设、补充流动资金开户行账户已注销[4] - 研发中心建设项目开户行账户注销，注销前余额235.72万元[8] 未来计划 - 2024年公司首次公开发行股票募投项目整体结项，节余1723.73万元补充流动资金[4] - 2024年9月13日股东大会审议通过募投项目结项及资金补充事项[4] 协议终止 - 账户注销后相关募集资金监管协议随之终止[6]