股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为9月13日15:00[2] - 股权登记日为2024年9月10日[4] - 现场登记时间为2024年9月12日09:30 - 11:30、13:00 - 17:30[8] 投票相关 - 网络投票时间为9月13日9:15 - 15:00[2] - 交易所交易系统投票时间为2024年9月13日的9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 互联网投票系统开始投票时间为2024年9月13日9:15至15:00[26] 会议信息 - 会议审议《关于修订<公司章程>的议案》等8项议案，议案1需2/3以上表决权通过[5][6] - 会议地址为广东省深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期四栋37层智莱科技会议室[4] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式[2] 其他 - 登记地点为广东省深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期四栋37层董事会办公室[9] - 会议联系方式：联系人陈才玉、张威，电话0755 - 28657760，传真0755 - 86021660[12] - 网络投票代码为350771，简称为智莱投票[23]

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-043 深圳市智莱科技股份有限公司 关于公司拟参与设立股权投资合伙企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日召 开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 公司拟参与设立股权投资合伙企业的议案》，同意公司在风险总体可控的前提下， 与深圳市西博管理咨询有限公司（以下简称"西博"）以及其他合伙人共同投资 设立深圳市西博安泰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"）。 同时，公司董事会授权相关人士签署相关协议以及办理相关事项。 合伙企业最大总规模不超过 16,650 万元，最终规模以实际募集金额为准。 其中，公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币 2,000 万元，剩余出资由西博 向其他合伙人募集。 公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人 员未参与合伙企业份额认购、未在合伙企业中任职。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第十一次会议于2024年9月9日召开[1] - 会议通知于2024年9月5日以邮件送达全体监事[1] - 应到、实到监事均为3人[1] 议案审议 - 审议通过参与设立股权投资合伙企业议案[2] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] 投资评估 - 监事会认为投资风险总体可控，对主营无重大影响[2] - 对外投资审批合规，不损害公司及股东利益[2]

会议信息 - 公司第三届董事会第十三次会议于2024年9月9日召开[1] - 会议通知于2024年9月5日以邮件送达全体董事[1] - 应到董事9人，实到董事9人[1] 议案审议 - 会议审议通过参与设立股权投资合伙企业议案[2] - 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权[3] 影响说明 - 参与设立对主营业务和生产经营无重大影响[2]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日，上年同期为2023年1月1日至6月30日[5] 财务数据关键指标变化 - 报告期营业收入164,818,965.46元，上年同期142,429,477.97元，同比增长15.72%[11] - 报告期归属于上市公司股东的净利润12,493,392.57元，上年同期 - 8,702,377.00元，同比增长243.56%[11] - 报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 16,076,753.20元，上年同期 - 22,876,830.36元，同比增长29.72%[11] - 报告期经营活动产生的现金流量净额 - 14,112,358.49元，上年同期46,405,448.51元，同比下降130.41%[11] - 报告期基本每股收益0.05元/股，上年同期 - 0.04元/股，同比增长225.00%[11] - 报告期稀释每股收益0.05元/股，上年同期 - 0.04元/股，同比增长225.00%[11] - 报告期加权平均净资产收益率0.63%，上年同期 - 0.43%，同比增长1.06%[11] - 报告期末总资产2,264,580,819.28元，上年度末2,256,234,006.67元，同比增长0.37%[11] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产1,912,490,306.49元，上年度末1,956,387,853.86元，同比下降2.24%[11] - 公司营业收入为164,818,965.46元，同比增长15.72%[22] - 公司营业成本为122,566,564.23元，同比增长11.65%[22] - 公司销售费用为22,921,598.22元，同比下降9.43%[22] - 公司管理费用为17,855,695.75元，同比下降2.71%[22] - 公司财务费用为 - 17,957,527.88元，同比增长40.03%[22] - 公司所得税费用为4,769,268.10元，同比增长256.08%[22] - 公司研发投入为31,113,032.07元，同比下降1.06%[22] - 公司经营活动产生的现金流量净额为 - 14,112,358.49元，同比下降130.41%[22] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为16,084,523.08元，同比增长227.22%[23] - 货币资金本报告期末金额439,250,393.25元，占总资产比例19.40%，较上年末比重减少4.75%[24] - 应收账款本报告期末金额41,994,638.24元，占总资产比例1.85%，较上年末比重减少1.46%[24] - 短期借款本报告期末金额151,000,000.00元，占总资产比例6.67%，较上年末比重增加3.12%[25] - 合同负债本报告期末金额100,225,366.10元，占总资产比例4.43%，较上年末比重增加0.33%[25] - 使用权资产本报告期末金额11,026,337.65元，占总资产比例0.49%，较上年末比重增加0.28%[25] - 2024年6月30日公司合并资产总计22.65亿元，较期初22.56亿元增长0.37%[147] - 合并流动资产合计18.99亿元，较期初18.82亿元增长0.94%[146] - 合并非流动资产合计3.65亿元，较期初3.75亿元下降2.49%[147] - 合并流动负债合计3.38亿元，较期初2.87亿元增长17.79%[148] - 合并非流动负债合计0.17亿元，较期初0.15亿元增长11.86%[148] - 母公司资产总计20.01亿元，较期初20.91亿元下降4.25%[150] - 母公司流动资产合计13.74亿元，较期初14.60亿元下降5.91%[150] - 母公司非流动资产合计6.27亿元，较期初6.30亿元下降0.56%[150] - 合并短期借款1.51亿元，较期初0.80亿元增长88.44%[147] - 母公司短期借款1.01亿元，较期初0.50亿元增长101.46%[150] - 2024年上半年营业总收入为1.6481896546亿元，较2023年上半年的1.4242947797亿元增长15.72%[152][153] - 2024年上半年营业总成本为1.7861247408亿元，较2023年上半年的1.5709252611亿元增长13.70%[153] - 2024年上半年营业利润为1571.526851万元，2023年上半年为亏损1381.60867万元[153] - 2024年上半年利润总额为1672.548263万元，2023年上半年为亏损1261.706904万元[153] - 2024年上半年净利润为1195.621453万元，2023年上半年为亏损956.135409万元[154] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为1249.339257万元，2023年上半年为亏损870.2377万元[154] - 2024年上半年综合收益总额为1359.245286万元，2023年上半年为亏损112.74076万元[154] - 2024年上半年基本每股收益为0.05元，2023年上半年为 - 0.04元[154] - 2024年上半年流动负债合计为3.2212970681亿元，较2023年的3.6589676966亿元下降11.96%[151] - 2024年上半年负债和所有者权益总计为20.0079003469亿元，较2023年的20.9052895951亿元下降4.29%[151] - 2024年上半年营业收入为138,663,040.36元，2023年同期为102,659,816.10元[156] - 2024年上半年净利润为12,715,143.85元，2023年同期为10,070,516.71元[156] - 2024年上半年经营活动现金流入小计247,739,738.77元，2023年同期为305,432,325.99元[158] - 2024年上半年经营活动现金流出小计261,852,097.26元，2023年同期为259,026,877.48元[158] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -14,112,358.49元，2023年同期为46,405,448.51元[158] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1,046,617,892.01元，2023年同期为482,352,879.69元[159] - 2024年上半年投资活动现金流出小计1,153,753,914.63元，2023年同期为884,396,792.66元[159] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -107,136,022.62元，2023年同期为 -402,043,912.97元[159] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计152,000,000.00元，2023年同期为60,694,500.00元[159] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计135,915,476.92元，2023年同期为73,337,746.57元[159] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为176,060,904.73元，2023年半年度为281,814,206.85元[160] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 69,749,121.26元，2023年半年度为81,736,108.48元[160] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为583,066,932.75元，2023年半年度为482,352,879.69元[161] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 80,397,044.44元，2023年半年度为 - 305,444,486.74元[161] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为102,000,000.00元，2023年半年度为60,094,500.00元[161] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 9,665,796.49元，2023年半年度为 - 12,175,891.01元[161] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 159,262,251.95元，2023年半年度为 - 231,207,890.20元[161] - 2024年半年度末现金及现金等价物余额为175,168,226.04元，2023年半年度末为381,471,960.37元[161] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 43,897,547.37元[163] - 2024年半年度所有者权益合计期末余额为1,910,403,757.15元[164] - 公司2024年期初归属于母公司所有者权益为2016099544.73元，期末为1943831114.22元[166][167] - 公司2024年上半年其他综合收益增加8433946.49元，未分配利润减少80702377元[166] - 公司2024年上半年少数股东权益变动为减少258977.09元[166] - 公司2024年上半年所有者投入普通股600000元[166] - 公司2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）分配72000000元[166] - 母公司2024年期初所有者权益合计为1721154067.81元，期末为1675842033.3元[169][170] - 母公司2024年上半年库存股增加34526948.90元，未分配利润减少10785085.52元[169] - 母公司2024年上半年综合收益总额为12715143.85元[169] - 母公司2024年上半年所有者投入和减少资本中投入普通股34526948.90元[169] - 母公司2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）分配23500229.37元[169] - 公司2024年初所有者权益合计为17.9096486725亿元，期末为17.2903538396亿元，本期减少6192.948329万元[171][172] - 公司本期综合收益总额为1007.051671万元，利润分配为7200万元[171][172] 其他营业收支及影响额 - 其他营业外收支为1010214.12元，所得税影响额为5812680.04元，少数股东权益影响额（税后）为1943.37元，合计28570145.77元[14] 行业市场情况 - 公司所处智能保管与交付行业需求增长，海外电商和快递业务量恢复增长，预计2025 - 2026年欧洲包裹总量达200亿件，2028 - 2029年达300亿件[15] - 欧洲智能快件箱市场容量预计从2021年的2.133亿美元增长到2028年的5.311亿美元[15] 公司业务布局与产品 - 公司是全球智能保管与交付领域龙头企业之一，布局八大行业，提供软硬件一体解决方案和产品[16][17] - 公司产品分为智能快件箱类、自助电子寄存柜类、智能恒温及售卖类和其他定制类智能交互设备四大类[17] 公司业务销售与运营模式 - 智能快件箱类设备采取直销模式，销售时与客户签框架合同，客户后期订单式批量购买[18] - 自助电子寄存柜类、智能恒温及售卖类、其他定制类智能交互设备主要销售模式为直销[18] - 公司全资子公司智莱网盒开展部分设备运营业务，运营模式包括自主运营和合作运营[18] 公司知识产权情况 - 公司拥有专利授权522件，其中发明专利授权55件、实用新型授权358件，外观设计109件，拥有软件著作权188件[21] 金融资产情况 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为1,138,082,242.85元，本期公允价值变动损益为12,381,734.19元[28] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本1,009,128,724.37元，

募集资金情况 - 公司2019年4月17日首次公开发行2500万股，发行价30.24元，募集资金总额7.56亿元，净额6.9883亿元[3] - 2024年上半年公司使用募集资金投入募投项目196.57万元，累计使用68593.88万元，当前余额1723.73万元[4] - 2019年公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金89928796.24元及已支付发行费用自有资金6663207.41元[15] - 2021年公司将新增产能项目结项，剩余募集资金92481963.38元永久性补充流动资金[17] - 2022年公司将研发中心建设项目结余募集资金及累计利息1309.11万元永久补充流动资金[17] 账户余额情况 - 截至2024年6月30日，上海浦东发展银行深圳罗湖支行专户余额4303999.41元，中信银行深圳盐田支行专户余额2356308.57元，华夏银行深圳南园支行专户余额10576945.32元[11] - 截至2024年6月30日，募集资金账户内尚未使用余额17237253.30元，含结构性存款收益279.33万元，利息收入扣除手续费434.60万元，尚未使用募集资金12891206.11元[11][12] 资金使用决策 - 2024年4月8日公司同意使用不超过2000万元闲置募集资金和不超过15亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[21] 募投项目情况 - 新增年产8万台（2万套）智能快件箱产能扩建项目调整后投资总额31,669.35万元，截至期末累计投入31,305.32万元，投入进度98.85%，本年度实现效益 -2,568.03万元[25] - 研发中心建设项目调整后投资总额7,525.55万元，截至期末累计投入7,298.04万元，投入进度96.98%[25] - 市场营销与服务网络建设项目调整后投资总额6,174.00万元，截至期末累计投入5,476.42万元，投入进度88.70%[25] - 补充流动资金项目调整后投资总额24,514.10万元，截至期末累计投入24,514.10万元，投入进度100.00%[25]

深圳市智莱科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳市智莱科技股份有限公司 第一条 为明确深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市智莱科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构，对股东大会负责。 第三条 董事会行使职权时，应遵守国家有关法律法规、《公司章程》和股东 大会决议，自觉接受公司监事会的监督。需国家有关部门批准的事项，应报经批 准后方可实施。 第四条 公司的对外投资（含委托理财）、收购出售资产、融资（贷款或授信）、 资产抵押（质押）、对外担保、关联交易等事项超过《公司章程》或公司的其他 制度规定的董事会职权范围的，应报股东大会，经股东大会审议通过后实施。 第二章 董事会 ...

股份转让限制 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[2] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[3] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票，收益归公司，董事会收回[3] 股东权利与决议 - 股东可要求未按规定执行的董事会30日内执行，未执行可起诉[3] - 股东可在决议作出60日内请求撤销违法违规决议，未被通知参会股东自知道起60日内可请求，1年内未行使则消灭[4] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东，可书面请求监事会处理控股股东或关联方占用资金问题[5] 股东大会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 审议与关联方交易（除担保）金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易[6] - 审议对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保[6] - 审议连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30％的担保[6] - 审议为资产负债率超70%的担保对象提供的担保[6] - 审议单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保[7] - 审议连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且金额超5000万元的担保[7] 股东大会召集与提案 - 单独或合计持股10%以上股东有权请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈[7] - 董事会未反馈，合计持股10%以上股东可向监事会提议，监事会同意5日内发通知[8] - 监事会未按期发通知，连续90日以上合计持股10%以上股东可自行召集主持[8] - 原章程规定单独或合并持股3%以上股东可提提案，修订后为1%以上[8] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[8] 股东大会投票与决议 - 股权登记日与会议日期间隔2 - 7个工作日，且登记日确认后不得变更[9] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会当日上午9:15，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[9] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[13] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司资产总额30%等事项需特别决议通过[13] - 审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并披露[14] 董事、监事与高管 - 连续180日以上单独或合并持股5%以上股东可提董事、监事候选人[15] - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[15][16] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可提非独立董事、非职工代表监事候选人[16] - 因犯罪被处刑罚或剥夺政治权利执行期满未逾5年等情况不能担任董事[17] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[19] - 兼任特定职务及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[19] - 董事连续十二月未亲自出席董事会会议次数超期间总次数二分之一且不委托他人出席，视为不能履职[20] - 独立董事连续三次未能亲自出席，视为不能履职[20] 董事会与监事会 - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集和主持[21] - 董事会召开临时会议应于会议召开3日前通知全体董事，特殊情况不受限制[21] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[23] 公司财务与运营 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告[24] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[24] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[25] - 董事会、监事会审议利润分配预案及政策调整，需相应人员过半数表决同意[25] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[25] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[25][26] - 公司修改章程或经股东大会决议存续，须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[26] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组清算[26] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[26] 定义 - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[28] - 实际控制人指非股东但能实际支配公司行为的人[28] - 关联关系指公司控股股东等与控制企业间及可能导致利益转移的关系[28]

股东大会信息 - 公司于2024年9月13日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为9月13日15:00，网络投票时间为9月13日[2] - 股权登记日为2024年9月10日[4] 议案审议 - 会议审议8项议案，议案1需出席股东所持表决权2/3以上通过[5][6] 登记信息 - 现场登记时间为9月12日09:30 - 11:30、13:00 - 17:30[8] - 信函或传真登记须在9月12日17:30前送达或传真到公司[8] - 登记地点为深圳龙岗区坂田街道天安云谷二期四栋37层董事会办公室[9] 联系方式 - 会议联系人是陈才玉、张威，电话0755 - 28657760，传真0755 - 86021660[12] - 公司通讯地址为深圳龙岗区坂田街道天安云谷二期四栋37层，邮编518129[12] 投票信息 - 网络投票代码为350771，简称为智莱投票[23] - 非累积投票议案填报表决意见为同意、反对、弃权[23] - 交易所交易系统投票时间为9月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 互联网投票系统投票时间为9月13日9:15至15:00[26]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募资总额7.56亿元，净额6.9883亿元[4] - 截至2024年8月28日，累计使用募资6.8593879389亿元[5] - 截至2024年8月28日，未使用募资余额1723.72533万元[5] 节余资金情况 - 新增产能等三项目节余资金共1723.72533万元，占净额2.47%[8] 决策情况 - 2024年8月28日多会议审议通过募投项目结项及资金补充议案[3][14][15][16] - 保荐机构无异议，事项尚需股东大会审议[18]