关于深圳市智莱科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2024) 0097 号 目 录 一、专项说明…………………………………………………………………………………………… (1-2) 二、附表…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………（３） 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指引 第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》的要求,贵公司编制了后附的深圳市智莱 科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以 下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 关于公司继续开展外汇套期保值的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开第三届董事会第十次会议以及第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关 于公司继续开展外汇套期保值的议案》，同意公司及子公司使用银行套期保值工 具在人民币 5 亿元（或等值外币）的额度内滚动操作，与相关金融机构开展外汇 套期保值业务。 一、公司开展外汇套期保值的原因 为有效防范外币汇率大幅波动的风险，提高外汇资金使用效率，公司及子公 司与境内外有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外 汇套期保值业务。公司及子公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关， 能进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好的规避和防范外汇汇率波动风险， 增加财务稳定性。 二、外汇套期保值业务的基本情况 1、业务品种：公司开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外 汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生 产品业务。 2、业务额度：5 亿人民币 ...

2024 年 4 月 9 日 经核查独立董事邓志明先生、郝丹女士、黄晓明先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市智莱科技股份有限公司 董事会 深圳市智莱科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求， 并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，深圳市智莱科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事邓志明先生、郝丹女士、 黄晓明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

深圳市智莱科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，现就董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛"）成立于 2013 年 6 月 28 日。历经十余年的发展沿革，事务所形成了专业化、规模化、国际化 的发展态势，连续多年在全国百强所排名中名列前茅，具备证券、期货相关业务 许可证。注册地址为陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层。截至 023 年 12 月 31 日，拥有合伙人 51 人，注册会计师 259 人，其中签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师 120 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"保荐机构"、"国信证券"）作为深圳市智 莱科技股份有限公司（以下简称"智莱科技"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《 证券发行上市保荐业务管理办法》、 深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对智莱科技 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用情况的专 项报告、募集资金存放与使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公 司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露等方面对其募集资金 制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证监会《 关于深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2 ...

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度董事、监事及高级管 理人员薪酬的议案》。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员 的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，经公司薪酬 与考核委员会提议，同时结合公司实际情况和行业薪酬水平，制定公司 2024 年 度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-019 深圳市智莱科技股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过了关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，独立董事认为：公司根据年度经 营计划和分管工作的职责及工作目标，制定了董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案，并 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2024 年 4 月 9 日 出席本次说明会的人员有：公司董事长干德义先生、董事会秘书陈才玉先生、 财务总监干龙琴女士、独立董事邓志明先生。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 深圳市智莱科技股份有限公司 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及 摘要已于 2024 年 4 月 9 日正式披露，具体内容详见公司在中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的文件。 为便于广大投资者更够更好、更深入了解公司经营情况，公司定于 2024 年 4 月 26 日（星期五）15:00-17:00 举办 2023 年度网上业绩说明会，本次年度业 绩说明会将采用网络远程的方式举行。 投资者可在 2024 年 4 月 26 日（星期五）15:00-17:00，通过互联网 ...

告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日分 别召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 补充确认关联交易暨预计 2024 年度新增日常关联交易的议案》，具体情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）补充确认关联交易 2023 年，公司全资子公司湖北智莱科技有限公司（以下简称"湖北智莱"） 向湖北美赛尔科技有限公司（以下简称"美赛尔"）提供原材料采购支持、技术 服务以及房屋租赁。由于公司通过直接持有美赛尔 36.9834%股权和通过湖北合 嘉智股权投资合伙（有限合伙）间接持有美赛尔 4.0083%股权，共计持有美赛尔 40.9917%股权，根据《公司法》、增资协议和公司章程的相关规定，公司对美赛 尔具有重大影响。因此美赛尔被认定为关联方，湖北智莱与美赛尔的交易认定为 关联交易。 （二）新增 2024 年度关联交易预计情况表 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-020 深圳市智莱科技股份有限公司 关于补充确认关联交易暨预计 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 《公司法》、《证券法》以及证监会、交易所发布最新的法律法规和《公司章程》 等相关规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行股东大会赋予的职 责，规范运作、科学决策、勤勉尽责地开展各项工作。同时，董事会按照公司既 定的发展战略，积极推动各项工作，加强内部控制管理，建立健全内部控制体系， 进一步提升公司法人治理水平；加快技术创新和管理创新，推动公司持续、健康、 稳定地发展。现将董事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司整体经营情况 2023 年度，公司按照年度经营计划开展各项业务，实现营业收入 40,994.24 万元，较上年度下降 53.02%；实现利润总额 3,119.62 万元，较上年度同比下降 83.99%；实现净利润 2,318.86 万元，较上年度下降 86.37%。公司主营业务情况 如下： | 产品分类 | 营业收入（万 元） | 占营业收入比重 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 智能快件箱类设备 ...

公司治理 - 2023年召开7次董事会会议和2次股东大会，独立董事均参会并投赞成票[5] - 独立董事多次发表同意的独立意见及事前认可意见[6][7] - 2023年提名委员会召开2次会议，审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[8][10][11] 人事变动 - 2023年7月6日干德义辞去总经理，王兴平接任[20] - 2023年7月12日谢德友辞去财务总监，干龙琴接任[21][22] 财务相关 - 2023年聘任希格玛会计师事务所为年度审计机构[18] - 2023年10月通过回购股份方案，拟不超14.55元/股回购250 - 500万股用于员工持股或股权激励计划[23]