深圳市智莱科技股份有限公司 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 希会其字(2024) 0095 号 -- 一、鉴证报告……………………………………………………………………………………………………（１-２） 二、关于募集资金年度存放 与实际 使用 情 况 的 专 项 报 告 ………………………………………… ( 3-7 ) 三、证书复印件 l = 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0095 号 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 深圳市智莱科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市智莱科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 截至2023年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告》(以下简称"专项报告")进行了鉴证工作。 ( 一 ) 注 册 会 计 师 资 质 证 明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 一、董事会的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 深圳市智莱科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市智莱科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织和领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-021 深圳市智莱科技股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证监会《关于深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2019]529 号）核准，深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股,发行价格为 30.24 元，募集资金总额为人民币756,000,000.00元,扣除发行费用57,170,000.00元， 募集资金净额为 698,830,000.00 元。上述募集资金于 2019 年 4 月 17 日到账， 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本次公开发行股票的募集资金到位情况进 行审验，并于 2019 年 4 月 17 日出具了上会师报字（2019）第 2747 号《验资报 告》。 （二）2023 年度募集资金使用及余额情况 报告期内，公司投入募投项目使用 ...

告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日分 别召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 补充确认关联交易暨预计 2024 年度新增日常关联交易的议案》，具体情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）补充确认关联交易 2023 年，公司全资子公司湖北智莱科技有限公司（以下简称"湖北智莱"） 向湖北美赛尔科技有限公司（以下简称"美赛尔"）提供原材料采购支持、技术 服务以及房屋租赁。由于公司通过直接持有美赛尔 36.9834%股权和通过湖北合 嘉智股权投资合伙（有限合伙）间接持有美赛尔 4.0083%股权，共计持有美赛尔 40.9917%股权，根据《公司法》、增资协议和公司章程的相关规定，公司对美赛 尔具有重大影响。因此美赛尔被认定为关联方，湖北智莱与美赛尔的交易认定为 关联交易。 （二）新增 2024 年度关联交易预计情况表 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-020 深圳市智莱科技股份有限公司 关于补充确认关联交易暨预计 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-016 深圳市智莱科技股份有限公司 关于公司继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"智莱科技""公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第三届董事会第十次会议以及第三届监事会第八次会议，分别审议 通过了《关于公司继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同 意在确保不影响公司正常经营和募集资金使用的前提下，公司及子公司（含全资、 控股子公司，下同）使用额度不超过 2,000 万元闲置募集资金和不超过 150,000 万元自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限 自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、公司前次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况 2019 年 5 月 7 日，公司第一届董事会第十五次会议以及第 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 《公司法》、《证券法》以及证监会、交易所发布最新的法律法规和《公司章程》 等相关规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行股东大会赋予的职 责，规范运作、科学决策、勤勉尽责地开展各项工作。同时，董事会按照公司既 定的发展战略，积极推动各项工作，加强内部控制管理，建立健全内部控制体系， 进一步提升公司法人治理水平；加快技术创新和管理创新，推动公司持续、健康、 稳定地发展。现将董事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司整体经营情况 2023 年度，公司按照年度经营计划开展各项业务，实现营业收入 40,994.24 万元，较上年度下降 53.02%；实现利润总额 3,119.62 万元，较上年度同比下降 83.99%；实现净利润 2,318.86 万元，较上年度下降 86.37%。公司主营业务情况 如下： | 产品分类 | 营业收入（万 元） | 占营业收入比重 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 智能快件箱类设备 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"保荐机构"、"国信证券"）作为深圳市智 莱科技股份有限公司（以下简称"智莱科技"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《 证券发行上市保荐业务管理办法》、 深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对智莱科技 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用情况的专 项报告、募集资金存放与使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公 司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露等方面对其募集资金 制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证监会《 关于深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-017 深圳市智莱科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》，现将相关内容公告如下： 一、关联担保概述 为保证公司日常所需经营资金以及业务发展需要，积极拓宽资金渠道，公司 及子公司（含全资、控股子公司）拟向非关联方银行申请不超过人民币 6 亿元的 综合授信额度。 三、本年度公司与上述关联人累计已发生的关联交易 截至 2023 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人干德义先生与公司发 生的关联交易如下： | 担保方 | 被担保方 | 担保金额 （万元） | | | 担保起始日 | | | | | 担保到期日 | | | 毕 | 担保是 否已经 履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度董事、监事及高级管 理人员薪酬的议案》。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员 的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，经公司薪酬 与考核委员会提议，同时结合公司实际情况和行业薪酬水平，制定公司 2024 年 度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-019 深圳市智莱科技股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过了关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，独立董事认为：公司根据年度经 营计划和分管工作的职责及工作目标，制定了董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案，并 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 关于公司继续开展外汇套期保值的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开第三届董事会第十次会议以及第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关 于公司继续开展外汇套期保值的议案》，同意公司及子公司使用银行套期保值工 具在人民币 5 亿元（或等值外币）的额度内滚动操作，与相关金融机构开展外汇 套期保值业务。 一、公司开展外汇套期保值的原因 为有效防范外币汇率大幅波动的风险，提高外汇资金使用效率，公司及子公 司与境内外有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外 汇套期保值业务。公司及子公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关， 能进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好的规避和防范外汇汇率波动风险， 增加财务稳定性。 二、外汇套期保值业务的基本情况 1、业务品种：公司开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外 汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生 产品业务。 2、业务额度：5 亿人民币 ...