会议相关 - 公司于2025年4月21日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议[1] - 会议审议通过《关于公司<2024年年度报告全文>及其摘要的议案》[1] 报告披露 - 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》于2025年4月22日在巨潮资讯网披露[1]

股东会信息 - 2024年年度股东会于2025年5月12日召开[1][25] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00（互联网系统）等时段进行[2] - 股权登记日为2025年5月6日[5] 会议地点及议案 - 会议地点在四川省眉山市青神县兴业路9号公司二楼会议室[7] - 变更经营范围等议案需三分之二以上表决通过，其余二分之一以上[9] 登记及投票 - 登记时间为2025年5月6日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[13] - 登记地点在公司证券部，不接受电话登记[11][14] - 投票代码为"350780"，简称为"德恩投票"[21]

业绩数据 - 2024年度公司合并报表归母净利润为-13075.42万元，母公司净利润为333.69万元[9] - 截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为41605.22万元，合并报表未分配利润为25696.32万元[9] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不分红、不转增、不送股[9] 授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信额度不超12亿元[12] - 2025年度公司为子公司提供不超6.2亿元的担保额度[13] - 公司及子公司之间授信额度可调剂，担保额度调剂以不超资产负债率70%为标准[13] 议案表决 - 多项议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3][6][7][8][9][12][15][17] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》表决结果为同意1票，反对0票，弃权0票，回避2票[11] 其他事项 - 提议续聘中汇会计师事务所为公司2025年度会计师事务所，聘期一年[17] - 公司2025年度未任职外部监事年度津贴为税前3万元，任职监事不额外领津贴，薪酬暂不调整[18] - 《还款协议之补充协议》议案表决通过，尚需提交股东会审议[19][20] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[21] - 《关于2024年度计提资产减值准备及减少确认部分递延所得税资产的议案》表决通过[22] - 《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》表决通过[23] - 《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告的议案》表决通过[25] - 《关于＜2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况＞的议案》表决通过[26] - 《关于公司监事2025年度薪酬的议案》全体监事回避表决，提交股东会审议[18]

内部控制 - 公司董事会对2024年度内部控制进行自我评价并出具报告[1] - 公司监事会审阅了2024年度内部控制自我评价报告[1] - 公司已建立较完善内部控制体系且能有效执行[1] - 《2024年度内部控制自我评价报告》真实客观反映公司内控情况[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月21日[3]

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-012 四川德恩精工科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议 于 2025 年 04 月 21 日在公司二楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知 于 2025 年 04 月 11 日以电子邮件、直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 7 名， 实际参会董事 7 名。会议由董事长雷永志先生召集和主持。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《四川德恩精工科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告全文>及其摘要的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，董事会认为：《2024 年年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易 ...

业绩总结 - 2024年度公司合并报表归母净利润为-13075.42万元[1] - 2024年度母公司净利润333.69万元[1] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不分红、不转增、不送股[2] - 预案已通过多会议审议，尚需股东会审议[1][7] 利润数据 - 截至2024年12月31日公司可供分配利润为25696.32万元[1]

关联方资金占用 - 2024年初其他关联方及附属企业占用资金余额为14838万元[11] - 2024年度其他关联方及附属企业占用资金利息为716.75万元[11] - 2024年度其他关联方及附属企业偿还累计发生金额为738万元[11] - 2024年末其他关联方及附属企业占用资金余额为14816.75万元[11] - 青神有大工业发展有限公司2024年期初占用资金738万元，年末为0[11] - 青神恋城科技发展有限公司2024年期初占用资金14100万元，年末为14816.75万元[11] 子公司账款情况 - 德恩精工（屏山）有限公司应收账款为10975.48，预付账款为881.24[12] - All Drive, Inc.应收账款为2178.66[12] - 德恩精工（嘉善）有限公司其他应收款为4492.18[12] - CPTKOREA Co.,Ltd.应收账款为175.84[12] - 青神德恩精工工模具有限公司应收账款为70.58，其他应收款为9.81[12] - 成都德恩云智造科技有限公司其他应收款为6.68[13] - 屏山有大商贸有限公司其他应收款为1318.61[13] - 德恩智享（嘉善）智能装备有限公司其他非流动资产为878.91[13] - 四川德恩航天科技有限公司其他应收款为0.52[13] - 青神有大工业发展有限公司应收账款为0.19[13] 客户应收账款情况 - 四川省民众日化有限公司应收账款为0.19，占比3.53%，较之前变化3.46，期末余额0.26[14] - 广州极东机械有限公司应收账款为2.10，占比58.15%，较之前变化58.95，期末余额1.30[14] - 江苏优智享智能制造有限公司应收账款较之前减少1071.69，从3051.87减至1980.18[14] - 青神恋城科技发展有限公司应收账款较之前减少213.00，从868.10减至655.10[14] - 沈阳优智享智能制造有限公司应收账款为282.50[14] - 广州弘亚数控机械股份有限公司应收账款为3.00[14] - 广州玛斯特智能装备有限公司应收账款为26.00[14] - 广东德弘重工有限公司其他应收款为7.70[14] - 四川小顶精密工业有限公司应收账款为138.17[14] 总体账款数据 - 总计应收账款期初为21229.41，本期发生额54602.56，期末为44220.79，其他应收款期末为31611.18[14] 其他 - 中汇会计师事务所审计德恩精工公司2024年度财务报表并出具无保留意见审计报告[4] - 专项审核说明报告日期为2025年4月21日[10] - 专项说明仅供德恩精工公司2024年度报告披露使用[9] - 德恩精工公司管理层编制的汇总表财务信息符合监管要求[8]

财务审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师需发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年4月21日[7]

业绩总结 - 2024年营业收入为511,463,034.86元，2023年为498,444,733.08元[1] - 2024年营业总成本为576,078,542.23元，2023年为526,627,183.59元[1] - 2024年净利润为 - 135,375,236.50元，2023年为 - 9,222,470.74元[1] - 2024年基本每股收益为 - 0.89元/股，2023年为 - 0.06元/股[1] - 2024年稀释每股收益为 - 0.89元/股，2023年为 - 0.06元/股[1] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为45,282,223.13元，2023年为79,370,774.82元[31] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 18,832,153.41元，2023年为 - 100,517,022.75元[31] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为2,397,845.14元，2023年为 - 68,425,345.07元[31] 财务数据对比 - 2024年末流动资产合计765,112,864.75元，较2023年末增长1.51%[22] - 2024年末非流动资产合计1,224,054,740.45元，较2023年末下降9.04%[22] - 2024年末资产总计1,989,167,605.20元，较2023年末下降5.25%[22] - 2024年末流动负债合计494,926,713.49元，较2023年末下降1.78%[25] - 2024年末非流动负债合计424,455,726.52元，较2023年末增长5.78%[25] - 2024年末负债合计919,382,440.01元，较2023年末增长1.57%[25] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计1,055,538,499.89元，较2023年末下降10.96%[25] - 2024年末少数股东权益为14,246,665.30元，较2023年末增长61.16%[25] - 2024年末所有者权益合计1,069,785,165.19元，较2023年末下降10.42%[25] - 2024年末负债和所有者权益总计1,989,167,605.20元，较2023年末下降5.25%[25] 资产项目变动 - 2024年12月31日货币资金为88,934,323.51元，较2023年增长1.78%[38] - 2024年12月31日应收票据为600,000.00元，较2023年增长172.73%[38] - 2024年12月31日应收账款为108,403,197.90元，较2023年减少19.52%[38] - 2024年12月31日应收款项融资为2,847,193.72元，较2023年减少65.59%[38] - 2024年12月31日预付款项为128,035,350.33元，较2023年增长863.46%[38] - 2024年12月31日存货为48,730,986.73元，较2023年减少55.12%[38] - 2024年12月31日长期股权投资为648,661,963.87元，较2023年增长3.17%[38] - 2024年12月31日固定资产为327,077,884.18元，较2023年增长3.75%[38] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况等[6] - 主营业务收入确认因金额重大且存在固有风险，被列为关键审计事项[10] - 因收入及毛利率下降、期末存货金额重大，存货跌价准备计提被列为关键审计事项[11] 其他 - 截至2024年12月31日，公司注册资本为人民币14,667万元[54] - 公司2019年5月首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,667万股[54]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情工作组由董事长任组长、董秘任副组长[4] - 证券部统筹舆情信息采集与分析[5] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大和一般两类[8][9] - 一般舆情由组长、秘书和证券部灵活处置[10] - 重大舆情时组长召集会议决策，证券部监控[10] 保密责任 - 违反保密义务者公司有权处分，构成犯罪追究法律责任[13]