证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-026 四川德恩精工科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，董事会认为：《2025 年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国 证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。 具体情况详见公司于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的相关公告。 三、备查文件 1.《公司第四届董事会第十七次会议决议》； 1 一、董事会会议召开情况 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议 于 2025 年 04 月 25 日在公司二楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知 于 2025 年 04 月 15 日以电子邮件、直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 7 名， 实际参会董事 7 名。会议由董事长雷永志先生召集 ...

四川德恩精工科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-025 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 四川德恩精工科技股份有限公司 四川德恩精工科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 123,873,184.69 | 117,823,888.11 | 5.13% | | 归属于 ...

文章核心观点 - 2024年德恩精工营收略有增长但净利润巨幅亏损，经营面临严峻挑战，未来需通过战略调整和市场拓展扭亏为盈 [1] 主营业务表现 - 主营业务涵盖机械传动与传动联结件、机械非标定制件、工业机器人、数控机床和产业互联网平台服务五大板块 [4] - 机械传动与传动联结件业务表现相对稳定，但未能有效拉动整体利润增长 [4] - 工业机器人业务是重点发展领域，受市场波动和订单不足影响，盈利能力未充分释放 [4] - 数控机床业务产品线丰富，但市场竞争激烈，利润空间被压缩 [4] 财务数据解析 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -1.31亿元，较2023年的 -0.08亿元大幅扩大，扣非净利润为 -1.48亿元，同比下降252.71%，主营业务盈利能力显著下滑 [1][5] - 2024年经营现金流净额为4528万元，同比下降42.95%，现金流减少加剧财务压力 [5] - 资产负债率从2023年的43.12%增至2024年的46.22%，负债水平增加 [6] 未来展望 - 2024年公司面临市场波动导致订单不足、产能释放不充分以及国际贸易规则变化影响出口业务等挑战 [7] - 公司计划加大研发投入、优化产品结构、探索新市场机会，提升工业机器人和数控机床产品竞争力和市场份额 [7] - 公司将加强内部管理、优化成本控制以改善财务状况 [7]

监督管理 - 2024年召开4次监事会会议，议案全票通过[2] - 2026年1月1日前完成内部监督机构调整[11] 合规情况 - 2024年度无应披露关联交易，已发生交易履行审批程序[6] - 2024年不存在违规担保和关联方违规占用资金情况[7] 制度执行 - 公司建立完善内部控制制度并有效执行[9] - 落实内幕信息知情人管理制度，无违规买卖股票情形[10]

其他新策略 - 公司拟增加经营范围，含零部件加工等服务[2] - 2025年4月21日董事会通过变更经营范围及修订章程议案[2] - 议案需2024年股东会审议，三分之二以上表决权通过[4] - 提请股东会授权董事会办理工商变更等事宜[4]

预算时间与范围 - 2025年度预算编制期为2025年1月1日至12月31日[3] - 2025年预算与2024年决算报表合并范围一致[4] 业绩预测 - 预计2025年度营业收入较上年度同比增加15%[6] - 预计2025年度净利润亏损5000万元[6] 预算措施 - 完成2025年预算措施包括挖掘市场潜力、开拓新赛道新产品等[7] 预算假设 - 假设国家和地方现行法律法规和制度等无重大变化[8]

业绩数据 - 2024年营业收入51146.30万元，较2023年增长2.61%[2] - 2024年净利润-13075.42万元，较2023年下降1509.62%[2] - 2024年末资产总额198916.76万元，较2023年末下降5.25%[2] - 2024年末净资产105553.85万元，较2023年末下降10.96%[2] 财务指标 - 2024年货币资金余额15126.82万元，变动幅度24.25%[3] - 2024年短期借款余额26488.79万元，变动幅度106.30%[4] - 2024年未分配利润余额25696.32万元，变动幅度-33.72%[5] - 2024年毛利率13.23%，较2023年下降[6] 现金流情况 - 2024年经营活动现金净流量4528.22万元，较2023年下降42.95%[2] - 2024年投资活动现金净流量-1883.22万元，较2023年投资减少[7]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，中汇有合伙人116人，注册会计师694人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师289人[2] 审计决策流程 - 2024年4月8日，审计委员会通过续聘中汇为2024年度审计机构议案[6] - 2024年4月18日，董事会、监事会审议通过续聘中汇为2024年度审计机构[3] - 2025年4月11日，审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[8] 审计费用与报告 - 2024年度审计费用40万元[3] - 中汇出具标准无保留意见审计报告，报告日期为2025年4月21日[5][10] 审计沟通工作 - 审计委员会与中汇沟通确定审计工作计划[7] - 公司与注册会计师沟通审计调整事项、结论及审计情况[7]

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信不超12亿元[1] - 公司为子公司2025年申请综合授信提供不超6.2亿元担保[2] - 公司及子公司授信额度可调剂，担保调剂不超资产负债率70%[3] 子公司情况 - 德恩精工对屏山、进出口、嘉善子公司拟担保额度及占比[4] - 截至2024年底多家子公司资产、净资产、净利润情况[6][7][9][12][13][14] 审议与风险 - 申请授信及担保需2024年年度股东会审议[20] - 董事会、监事会、独立董事认为风险可控[16][17][18]

业绩总结 - 2024年度营业收入51146.30万元，上年度49844.47万元[12] - 2024年度营业收入扣除项目合计499.48万元，上年度594.11万元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额50646.82万元，上年度49250.36万元[13] 审计情况 - 中汇会计师事务所2025年4月21日出具无保留意见审计报告[4] - 事务所认为公司营收扣除情况表财务信息按规定编制[8]