证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2024-020 四川德恩精工科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 2024 年 4 月 24 日上午 9 时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于 2024 年 4 月 20 日，通过电子邮件、电话等方式发出。会议采取现场方式召开，应参加董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，由董事长雷永志先生召集并主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《四川 德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：《2024 年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性 ...

财务表现 - 2024年第一季度，四川德恩精工科技股份有限公司营业收入达1.18亿元，同比增长11.47%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-2,059.54万元，同比下降374.49%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-398.58万元，同比下降111.26%[5] - 公司总资产为20.95亿元，较上年末下降0.19%[5] - 公司的营业总收入为117,823,888.11元，较上期105,696,510.78元有所增长[16] - 营业总成本为143,119,788.75元，较上期100,393,845.95元有较大增长[16] - 公司的净利润为-21,160,824.89元，较上期7,580,288.37元出现亏损[17] - 四川德恩精工科技股份有限公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量为净流出398.58万元[18] - 公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为1.12亿元，流出小计为1.16亿元[19] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为净流出1.53亿元[19] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为净流入3.58亿元[19] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为1.72亿元[19] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为13.13亿元[20] 股东情况 - 前十名股东中，雷永志持股比例最高，为20.26%[7] - 雷永志和雷永强为一致行动人，为兄弟关系，刘雨华与李茂洪为夫妻关系[7] 公司经营风险 - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[6] - 公司高管股东持股情况中，存在高管锁定限售股份的情况[9],[10],[11],[12] 事件公告 - 2024年2月20日，子公司租赁的仓库发生火灾事故，公司发布公告[13] 资产状况 - 2024年第一季度，四川德恩精工科技股份有限公司的流动资产合计为764,328,113.24元，较上期753,697,726.94元有所增长[14] - 非流动资产合计为1,331,152,525.31元，较上期1,345,732,548.81元略有下降[14]

会议信息 - 公司第四届监事会第十一次会议于2024年4月24日上午11时召开[1] - 会议通知于2024年4月20日发出[1] - 应参加监事3人，实际参加表决监事3人[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》[2] - 《2024年第一季度报告》相关公告于2024年4月25日在巨潮资讯网披露[2] 表决结果 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

业绩总结 - 2023年度营业收入49,844.47万元，上年度69,669.89万元[11] - 2023年度营业收入扣除项目合计594.11万元，占比1.19%；上年度72.53万元，占比0.10%[11] - 2023年其他业务收入112.81万元，上年度54.50万元[11] - 2023年新增贸易业务收入481.30万元，上年度18.03万元[11] - 2023年度营业收入扣除后金额49,250.36万元，上年度69,597.36万元[12] 审计情况 - 注册会计师2024年4月18日出具无保留意见审计报告[3] - 专项审核认为营业收入扣除情况表财务信息符合监管规定[7]

人员数据 - 截至2023年12月31日，中汇有合伙人103人，注册会计师701人，282人签过证券服务业务审计报告[2] 审计相关 - 2023年审议通过续聘中汇为审计机构，费用40万元[3][6] - 中汇认为公司2023财报按准则编制，公允反映财务状况等[5] 会议决策 - 2024年4月8日审计委员会审议通过2023年报等议案并提交董事会[7]

财务审计 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况、经营成果和现金流量[5] - 公司将主营业务收入确认和存货跌价准备计提作为关键审计事项[8] - 审计报告日期为2024年4月18日[18] 财务数据 - 2023年末资产总计20.99亿元，较2022年末下降5.23%[1][2] - 2023年度营业收入4.98亿元，较2022年度下降28.46%[4] - 2023年度营业利润亏损942.72万元，2022年度盈利14509.89万元[4] - 2023年净利润为 - 922.25万元，2022年为12125.09万元[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为7937.08万元，2022年为9516.28万元[26] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期，采用人民币为记账本位币[65][66] - 金融资产分为三类，金融负债分为四类，按不同方法计量[90][95] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，发出存货采用月末一次加权平均法[122][124] 其他信息 - 公司于2019年5月31日在深交所创业板挂牌交易，首次公开发行3667万股[56] - 截至2023年12月31日，公司注册资本为14667万元[56]

业绩总结 - 2023年营业收入49,844.47万元，同比降28.46%[2] - 2023年净利润-812.33万元，同比降106.59%[2] - 2023年末总资产209,943.03万元，较年初降5.24%[2] - 2023年末所有者权益118,543.04万元，较年初降2.63%[2] 新产品研发 - 2023年开发新型高速、精密数控机床和关节机器人产品[4] 业务进展 - 2023年德恩云造平台业务交易量提升并贡献营收[6] 未来展望 - 2024年抓机械非标定制件业务收入增长[7] - 2024年抓工业机器人等产品销售渠道和服务建设[7] - 2024年推广德恩云造平台增加营收[8] - 2024年多元化应用融资工具优化资本结构[11]

业绩总结 - 2023年营业收入49,844.47万元，较上年度下降28.46%[2] - 2023年净利润-812.33万元，较上年度下降106.59%[2] - 2023年扣非净利润-4,193.70万元，较上年度下降149.91%[2] - 2023年经营现金流净额7,937.08万元，较上年度下降16.59%[2] - 2023年资产总额209,943.03万元，较上年度下降5.24%[2] - 2023年净资产118,543.04万元，较上年度下降2.63%[2] 公司治理 - 2023年召开8次董事会会议[3] - 2023年召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[5] - 2023年战略、审计等委员会分别召开3、6、1、2次会议[6][7][8][9] 未来展望 - 董事会将制定2024年度经营计划和中长期战略[15] - 公司将履行信息披露义务，健全制度完善风控[15] - 董事将加强学习培训，公司将加强投资者沟通[15] 合规情况 - 2023年度未发生内幕信息相关违规情形[11]

审计机构信息 - 2024年4月18日公司续聘中汇为2024年度审计机构[2][9] - 截至2023年12月31日中汇合伙人103人，注会701人，签过证券审计报告注会282人[4] - 中汇2023年度收入总额108764万元，审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元[4] 审计业务情况 - 2023年度中汇上市公司年报审计客户159家，收费13684万元，同行业上市公司审计客户5家[4] - 中汇购买职业保险累计赔偿限额30000万元[4] 人员情况 - 项目合伙人时斌近三年签2家上市公司、4家新三板挂牌公司审计报告[5] - 签字注册会计师高建近三年签1家上市公司、4家新三板挂牌公司审计报告[6] - 质量控制复核人李会英近三年复核21家上市公司、24家挂牌公司[6] 审计收费 - 2023年审计收费40万元，2024年审计收费40万元，较上期增加0万元[7]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会和3次股东大会，独立董事均亲自出席[4][5] - 2023年提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议[6] 合规情况 - 2023年不存在应披露的关联交易等多项事项[12][13][14][17][21] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[15] 审计机构 - 2023年4月20日续聘中汇会计师事务所为年度外部审计机构[16] 独立董事履职 - 2023年独立董事按规定履职，2024年将继续尽责建言[22]