财报披露 - 公司2024年年度报告全文及摘要于2025年4月22日正式披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年5月9日下午15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，通过深交所“互动易”平台“云访谈”栏目举行[1] - 出席年度报告说明会人员有董事长兼总经理雷永志等[1] - 公司提前向投资者公开征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可登录“互动易”平台“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面提问[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

内部控制 - 对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 组织架构 - 设立股东大会、董事会、监事会并制定配套规则制度[7] - 董事会下设四个专业委员会[8] - 设有总经办、证券部等多个职能部门[10] 制度建设 - 实行全员劳动合同制并制定完善人力资源制度[12] - 制定多项资金活动内控制度保障资金安全[16] - 制定多项生产管理制度提高产品合格率[20] - 制定《产品研发管理制度》规范研发流程[21] - 制定存货等资产管理内控制度[22][23] - 制定对外担保和关联交易内控制度规范业务流程[25] - 制定财务报告编制与披露内控制度保证会计资料真实完整[26] 业务管理 - 建立完整采购体系，新增线上采购询价比价平台[17][18] - 老客户回款账期约定为30天、60天、90天等，新客户实行预付款制[19] 缺陷认定 - 确定财务报告内控缺陷认定标准[28] - 明确非财务报告内控重大、重要、一般缺陷认定情形[30] 报告期情况 - 报告期内不存在财务报告内控重大和重要缺陷[31] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[32]

会议相关 - 公司于2025年4月21日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议[1] - 会议审议通过《关于公司<2024年年度报告全文>及其摘要的议案》[1] 报告披露 - 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》于2025年4月22日在巨潮资讯网披露[1]

股东会信息 - 2024年年度股东会于2025年5月12日召开[1][25] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00（互联网系统）等时段进行[2] - 股权登记日为2025年5月6日[5] 会议地点及议案 - 会议地点在四川省眉山市青神县兴业路9号公司二楼会议室[7] - 变更经营范围等议案需三分之二以上表决通过，其余二分之一以上[9] 登记及投票 - 登记时间为2025年5月6日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[13] - 登记地点在公司证券部，不接受电话登记[11][14] - 投票代码为"350780"，简称为"德恩投票"[21]

业绩数据 - 2024年度公司合并报表归母净利润为-13075.42万元，母公司净利润为333.69万元[9] - 截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为41605.22万元，合并报表未分配利润为25696.32万元[9] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不分红、不转增、不送股[9] 授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信额度不超12亿元[12] - 2025年度公司为子公司提供不超6.2亿元的担保额度[13] - 公司及子公司之间授信额度可调剂，担保额度调剂以不超资产负债率70%为标准[13] 议案表决 - 多项议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3][6][7][8][9][12][15][17] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》表决结果为同意1票，反对0票，弃权0票，回避2票[11] 其他事项 - 提议续聘中汇会计师事务所为公司2025年度会计师事务所，聘期一年[17] - 公司2025年度未任职外部监事年度津贴为税前3万元，任职监事不额外领津贴，薪酬暂不调整[18] - 《还款协议之补充协议》议案表决通过，尚需提交股东会审议[19][20] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[21] - 《关于2024年度计提资产减值准备及减少确认部分递延所得税资产的议案》表决通过[22] - 《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》表决通过[23] - 《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告的议案》表决通过[25] - 《关于＜2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况＞的议案》表决通过[26] - 《关于公司监事2025年度薪酬的议案》全体监事回避表决，提交股东会审议[18]

内部控制 - 公司董事会对2024年度内部控制进行自我评价并出具报告[1] - 公司监事会审阅了2024年度内部控制自我评价报告[1] - 公司已建立较完善内部控制体系且能有效执行[1] - 《2024年度内部控制自我评价报告》真实客观反映公司内控情况[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月21日[3]

业绩数据 - 2024年度公司合并报表净利润-13,075.42万元，母公司净利润333.69万元[12] - 截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润41,605.22万元，合并报表未分配利润25,696.32万元[12] - 2024年度利润分配预案为不分红、不转增、不送股[12] 未来计划 - 2025年度公司及子公司预计申请综合授信额度不超12亿元[17] - 公司为子公司2025年度授信提供不超6.2亿元担保额度[17] 会议相关 - 第四届董事会第十六次会议应到7人实到7人[2] - 多项议案表决同意7票反对0票弃权0票，部分需股东会审议[3][4][6][7][8][11][12] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》表决同意4票回避3票[16] 薪酬与审计 - 2025年度非独立董事薪酬暂不调整，独立董事津贴税前6万元[20] - 2025年度高级管理人员薪酬暂不调整，实行年薪制[23] - 续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构[27] 业务调整 - 拟增加经营范围并修订《公司章程》[28] - 拟签订还款协议之补充协议[29] 制度建设 - 制定《舆情管理制度》提升舆情应对能力[31] - 制定《独立董事专门会议制度》完善治理结构[34] - 修订《子公司管理制度》加强子公司管理[35] - 修订《印章管理制度》加强印章管理[36] 其他事项 - 公司拟定2025年5月12日召开2024年年度股东会[42] - 相关公告2025年4月22日在巨潮资讯网披露[39,41,42] - 公告发布时间为2025年4月21日[44]

业绩总结 - 2024年度公司合并报表归母净利润为-13075.42万元[1] - 2024年度母公司净利润333.69万元[1] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不分红、不转增、不送股[2] - 预案已通过多会议审议，尚需股东会审议[1][7] 利润数据 - 截至2024年12月31日公司可供分配利润为25696.32万元[1]

关联方资金占用 - 2024年初其他关联方及附属企业占用资金余额为14838万元[11] - 2024年度其他关联方及附属企业占用资金利息为716.75万元[11] - 2024年度其他关联方及附属企业偿还累计发生金额为738万元[11] - 2024年末其他关联方及附属企业占用资金余额为14816.75万元[11] - 青神有大工业发展有限公司2024年期初占用资金738万元，年末为0[11] - 青神恋城科技发展有限公司2024年期初占用资金14100万元，年末为14816.75万元[11] 子公司账款情况 - 德恩精工（屏山）有限公司应收账款为10975.48，预付账款为881.24[12] - All Drive, Inc.应收账款为2178.66[12] - 德恩精工（嘉善）有限公司其他应收款为4492.18[12] - CPTKOREA Co.,Ltd.应收账款为175.84[12] - 青神德恩精工工模具有限公司应收账款为70.58，其他应收款为9.81[12] - 成都德恩云智造科技有限公司其他应收款为6.68[13] - 屏山有大商贸有限公司其他应收款为1318.61[13] - 德恩智享（嘉善）智能装备有限公司其他非流动资产为878.91[13] - 四川德恩航天科技有限公司其他应收款为0.52[13] - 青神有大工业发展有限公司应收账款为0.19[13] 客户应收账款情况 - 四川省民众日化有限公司应收账款为0.19，占比3.53%，较之前变化3.46，期末余额0.26[14] - 广州极东机械有限公司应收账款为2.10，占比58.15%，较之前变化58.95，期末余额1.30[14] - 江苏优智享智能制造有限公司应收账款较之前减少1071.69，从3051.87减至1980.18[14] - 青神恋城科技发展有限公司应收账款较之前减少213.00，从868.10减至655.10[14] - 沈阳优智享智能制造有限公司应收账款为282.50[14] - 广州弘亚数控机械股份有限公司应收账款为3.00[14] - 广州玛斯特智能装备有限公司应收账款为26.00[14] - 广东德弘重工有限公司其他应收款为7.70[14] - 四川小顶精密工业有限公司应收账款为138.17[14] 总体账款数据 - 总计应收账款期初为21229.41，本期发生额54602.56，期末为44220.79，其他应收款期末为31611.18[14] 其他 - 中汇会计师事务所审计德恩精工公司2024年度财务报表并出具无保留意见审计报告[4] - 专项审核说明报告日期为2025年4月21日[10] - 专项说明仅供德恩精工公司2024年度报告披露使用[9] - 德恩精工公司管理层编制的汇总表财务信息符合监管要求[8]

财务审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师需发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年4月21日[7]