会议情况 - 公司第三届董事会第十六次会议于2025年4月24日召开[1] - 本次会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 审议事项 - 审议通过《公司2025年第一季度报告》，表决7票同意[2][3] - 审议通过设立香港全资子公司议案，表决7票同意[4][5]

公司基本情况 - 公司主要从事注塑产品及精密注塑模具的研发、生产和销售，是“模塑一体化”生产企业 [1] 销售与关税影响 - 2024 年度国内销售 379,415,898.06 元，占营业收入 74.13%，国际销售 132,379,522.32 元，占营业收入 25.87% [1] - 直接出口到美国的产品占比较低，美国关税对经营业绩影响有限 [1] 研发产品与应用场景 - 研发应用于景区的 AI 识别及 3D 建模技术，形成小驴伴产品，已进入景区测试 [2] - 小驴伴产品主要应用场景为提供旅游文化内容知识的线上和线下输出服务 [2] 营收与利润情况 - 2024 年度营业收入 51,179.54 万元，同比上升 9.01% [2] - 2024 年度归属于上市公司股东的净利润 6,581.15 万元，同比下降 13.07% [2] - 营业收入增长、净利润下滑原因是人工工资上涨和越南利安投产初期产能未完全释放 [2]

综合授信 - 公司拟申请不超150,000万元或等值外币综合授信[1] - 授信范围含流动资金贷款、项目贷款等[1] - 有效期自2024年股东会通过至2025年股东会召开[2] - 额度可循环使用，额度内无需另开董事会审议[2] - 授权董事长或其代理人签署额度内法律文件[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1406万股，发行价28.3元/股，募集资金总额39789.8万元，净额33154.93万元[2] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额2686.49万元[2] - 公司有6个募集资金专户，存储余额总计26864941.05元[5][6] 资金使用情况 - 2024年使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金10084.99万元及发行费用自筹资金427.02万元[8] - 2024年使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已归还2900万元，余额2100万元[9][10] - 2024年同意使用不超过1.8亿元闲置募集资金进行现金管理[11] 理财情况 - 截至2024年12月31日，持有的未到期理财产品金额10380万元[15] 项目进度 - 滨海项目玩具日用品类产品精密注塑件扩产项目进度为46.11%[19] - 滨海项目汽车配件类产品精密注塑件扩产项目进度为77.07%[19] - 滨海项目医疗器械类产品精密注塑件扩产项目进度为0.60%[19] - 滨海项目研发中心建设项目进度为0.66%[20] - 消费电子注塑件扩产项目进度为76.44%[20] 投资承诺 - 公司承诺投资项目预计总投资64,052.82万元，募集资金承诺投资总额33,154.93万元[20]

财报与会议时间 - 公司于2025年4月19日披露2024年年度报告及其摘要[1] - 2024年度业绩说明会于2025年5月9日15:30至17:00召开[1] 会议方式与参与途径 - 业绩说明会召开方式为网络远程[1] - 投资者可登陆全景网或公司路演厅参与[1] 人员与问题征集 - 董事长李士峰等出席业绩说明会[2] - 投资者可于5月9日15:30前征集问题，公司将在会上解答[3]

资产情况 - 截至2024年12月31日公司资产总额997,670,574.97元，较期初增加340,739,659.98元，增幅51.87%[2] - 2024年货币资金211,794,964.97元，较2023年增加87,480,060.70元，增幅70.37%[2][3] - 2024年应收票据2,447,229.36元，较2023年增加1,233,248.61元，增幅101.59%[2][3] 负债情况 - 截至2024年12月31日公司负债总额214,973,142.69元，比期初减少42,767,877.44元，降幅16.59%[4] - 2024年短期借款502,247.89元，较2023年减少5,092,054.25元，降幅91.02%[4][5] - 2024年合同负债4,267,307.24元，较2023年增加3,472,170.36元，增幅436.68%[4][5] 股东权益情况 - 截至2024年12月31日公司股东权益总额782,697,432.28元，较期初增加383,507,537.42元，增幅96.07%[6] - 2024年股本56,237,600.00元，较2023年增加14,060,000.00元，增幅33.34%[6] - 2024年资本公积392,681,480.39元，较2023年增加317,498,893.44元，增幅422.30%[6] 经营业绩情况 - 2024年营业收入511,795,420.38元，较2023年增加42,317,437.90元，增幅9.01%[7] - 净利润为65,792,384.87元，较上期减少9,909,818.41元，变动率 -13.09%[8] - 归属于母公司股东的净利为65,811,468.54元，较上期减少9,890,767.53元，变动率 -13.07%[8] 收支变动情况 - 税金及附加同比减少35.88%[8] - 财务费用（收益）同比增长55.59%[8] - 信用减值损失同比增长172.51%[8] - 资产减值损失同比增长41.34%[8] - 资产处置收益同比增长154.70%[8] - 营业外收入同比增长288.86%[8] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为94,377,261.43元，较上期增加6,470,386.46元，变动率7.36%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为247,921,777.88元，较上期增加167,310,705.85元，变动率207.55%[9]

监事会会议 - 2024年度公司监事会召开八次会议[2] - 第三届监事会第二次会议3月11日召开，审议通过8项议案[2] - 第三届监事会第三次会议6月26日召开，审议通过3项议案[3] 其他情况 - 2024年度公司未发生关联交易和对外担保[12]

业绩总结 - 2024年营收51,179.54万元，同比升9.01%[2] - 2024年净利润6,581.15万元，同比降13.07%[2] - 2024年扣非净利润5,721.95万元，同比降19.47%[2] 财务状况 - 报告期末资产总额99,767.06万元，较上年末升51.87%[2] - 报告期末所有者权益78,265.29万元，较上年末升96.09%[2] 会议情况 - 2024年召开十次董事会会议[3] - 2024年召开7次股东会，议案全执行[9] 未来展望 - 2025年董事会保障公司高质量发展[13] - 强化公司治理，提高经营决策效率[13] - 做好信息披露，强化投资者关系管理[13] - 提升董监高合规履职能力，开展培训[14]

公司治理 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[7] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[8] - 审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人[31] 内部控制范围 - 公司按风险导向原则确定内部控制评价范围为全公司，含本部及所有子公司[4] 制度建设 - 公司制定《股东会议事规则》保障股东合法权益[6] - 公司制定多项制度助专门委员会履职，为董事会决策提供帮助[7] - 公司制定《监事会议事规则》发挥监事会监督作用[8] - 公司建立信息与沟通制度促进内部控制有效运行[15] - 公司制定有利于可持续发展的人力资源政策[17] - 公司制定多项资金营运管理制度[20] - 公司建立实物资产管理岗位控制存货与仓储关键环节[21] - 公司制定固定资产和工程项目管理制度且执行有效[22] - 公司建立全过程质量管理体系并通过相关认证[23] - 公司建立对外投资决策程序并制定管理制度[25] 信息披露 - 2024年度公司信息披露真实、准确、及时、完整，无应披露未披露重大事项和信息提前泄露[13] 担保情况 - 2024年度公司不为关联方、非法人单位和个人提供担保[26] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制重大缺陷认定条件：错报金额≥资产总额的1%或≥营业收入总额的2%[32][33] - 财务报告内部控制重要缺陷认定条件：资产总额的0.5%≤错报金额＜资产总额的1%或营业收入总额的1%≤错报金额＜营业收入总额的2%[33] - 财务报告内部控制一般缺陷认定条件：错报金额<资产总额的0.5%或<营业收入总额的1%[33] - 财务报告内部控制重大缺陷认定标准含董事等舞弊、财务报告重大差错更正等[34] - 财务报告内部控制重要缺陷认定标准含未建立反舞弊程序、未按准则选会计政策等[34] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为直接损失金额≥资产总额的1%且有较大负面影响并公告[36] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为资产总额的0.5%<直接损失金额<资产总额的1%且无负面影响[36] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为直接损失金额≤资产总额的0.5%且无负面影响[36] - 非财务报告内部控制重大缺陷定性标准含经营违法、高管和核心技术人员流失等[37] - 非财务报告内部控制重要缺陷定性标准含违反行业规范、关键岗位人员流失等[37] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[38] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[39] - 内部控制评价报告基准日，公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[40][41]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中汇为2025年度审计机构，议案待2024年年度股东会审议[2] - 公司审计、董事会、监事会会议均同意续聘[8][9][10] 中汇相关数据 - 2024年末中汇合伙人116人，注会694人，签过证券报告注会289人[2] - 2024年度中汇经审计收入101,434万元，审计业务收入89,948万元[2] - 2023年中汇上市公司审计客户180家，收费15,494万元[3] 人员与处罚情况 - 项目合伙人等近三年签署复核报告数量[4] - 中汇近三年受行政处罚等情况，42名从业人员受相应处分[3]