资金运用 - 公司可使用不超1.8亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] - 公司向中行奉化支行认购两笔挂钩型结构性存款共1.4755亿元[1][6] - 公司向招行宁波奉化支行认购3000万元结构性存款[1][6] 风险与管控 - 投资受市场波动影响，有操作和监控风险[3] - 公司遵守审慎原则选理财产品，多部门加强风控监督[4] 资金使用影响 - 使用闲置资金现金管理不影响募投和经营，可提高资金效率[5]

资金募集与使用 - 首次公开发行股票实际募集资金净额为33154.93万元[3] - 同意用10084.99万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[4] - 同意用427.02万元募集资金置换已支付发行费用自筹资金[4] - 拟用不超1.8亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[6] 会议相关 - 第三届监事会第三次会议于2024年6月26日召开[2] - 《关于调整募投项目拟投入金额议案》等表决全票通过[3][4]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年7月12日下午2:00 - 3:30[3] - 网络投票时间为2024年7月12日[3] - 股权登记日为2024年7月8日[4] 投票相关 - 议案须三分之二以上表决权审议通过[7] - 网络投票代码为350784，简称为利安投票[16] - 深交所交易系统投票时间为7月12日多个时段[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月12日9:15—15:00[21] 其他 - 登记时间为2024年7月11日9:00 - 16:00，地点为公司证券部[8] - 会议召集人为公司董事会，召开符合规定[2] - 会议方式为现场与网络投票结合[3] - 审议变更注册资本等议案[6]

上市情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1406万股[2] - 发行完成后公司注册资本由4217.76万元变更为5623.76万元[2] - 发行完成后公司股份总数由4217.76万股变更为5623.76万股[2] - 公司于2024年6月7日在深圳证券交易所创业板挂牌上市[3] - 公司类型变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”[3] 章程修订 - 公司章程修订依据《上市公司章程指引（2023年修订）》等新规[5] - 修订后公司注册时间为2024年1月11日，发行股数1406万股，上市时间2024年6月7日[5] - 修订后公司注册资本为5623.76万元，股份总数为5623.76万股[5] - 修订后对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供担保有新规[5] - 修订后交易标的相关资产净额、营业收入等占比及金额规定有调整[5] 交易规定 - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元[6] - 交易成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元[6] - 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元[6] - 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元[6] - 交易成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元[6] - 公司提供资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司控股股东、实际控制人及其关联人，可免于适用前款规定[6] - 交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，有账面值和评估值时以较高者为计算依据[7] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，或与关联自然人交易金额30万元以上需关注[8] - 公司与关联人交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需披露、评估或审计并提交股东大会审议[8] - 与日常经营相关等情形的关联交易可免于审计或者评估[8] 公司治理 - 独立董事经全体独立董事过半数同意后可向董事会提议召开临时股东大会[6] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东在股东大会决议公告前持股比例不得低于10%[6] - 董事会设立审计、薪酬与考核、提名、战略委员会，成员为单数且不少于三名，审计等委员会成员半数以上为独立董事并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[7] 利润分配 - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[8] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，未来三年现金分红占比平均不低于25％[10] - 公司实施现金分红需满足该年度可分配利润为正且现金流充裕、累计可供分配利润为正、审计报告为标准无保留意见[9][11] - 公司每年利润分配预案由管理层、董事会提出，经董事会审议后提交股东大会批准[9][11] - 公司年度盈利未提出现金分红预案，管理层需说明情况，董事会审议后提交股东大会批准[10][12] - 调整利润分配政策议案需经独立董事、监事会发表意见，董事会审议后提交股东大会，且经出席股东所持表决权的2/3以上通过[10] - 不进行利润分配的条件包括审计报告非标、未来12个月有重大资金支出安排、当年经营性现金流为负[13] - 存在股东违规占用公司资金情况，公司应扣减该股东现金红利偿还占用资金[13] 其他事项 - 本次变更事项需提交股东大会审议[14] - 公司董事会提请股东大会授权办理工商变更登记手续[14] - 备查文件为第三届董事会第七次会议决议[15]

募资情况 - 公司首次公开发行1406万股A股，每股28.30元，募资3.97898亿元，净额3.3154925346亿元[1] - 募投项目调整前拟投入6.405282亿元，调整后为3.315493亿元[4] - 募集资金于2024年6月3日全部到位[2] 现金管理 - 公司拟用不超1.8亿元闲置募资现金管理，额度12个月内有效可循环[6] - 投资品种为保本型理财产品，期限不超12个月[7] - 现金管理议案获董事会、监事会审议通过，独立董事同意[17][18][19] - 现金管理可能受市场波动影响，收益不可预期[12]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1406万股A股，每股28.30元，募资3.97898亿元，净额3.315493亿元[1] - 募投项目原拟投入6.405282亿元，调整后为3.315493亿元[4] 资金置换情况 - 截至2024年6月26日，公司拟置换募投项目自筹资金1.008499亿元，发行费用427.02万元[5][8] - 2024年6月26日董事会、监事会审议通过置换议案[12][13] 各方意见 - 独立董事、中汇会计师事务所、保荐人对置换事项无异议[15][16][17]

募资情况 - 公司首次公开发行1406万股，每股28.3元，募资39789.8万元，净额33154.93万元[2] 项目投入调整 - 医疗器械扩产与研发中心拟投3000万用于设备投资[5] - 多项目调整后拟投入金额有变化，调整前64052.82万元，后为33154.93万元[7] 决策情况 - 2024年6月26日审议通过调整募资项目投入议案[2,8,9]

证券代码；300784 证券简称：利安科技 公告编号 2024-007 宁波利安科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司 "）于 2024 年 6 月 26 日召 开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其控股子公司使 用不超过人民币 1.8 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述 额度自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意宁波 利安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]53 号） 核准，宁波利安科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,406 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 28.30 元，募集资金总额 为人民币 39,789.80 万元，扣除发行 ...

募资情况 - 公司首次公开发行1406万股A股，发行价28.3元/股，募资39789.8万元，净额33154.93万元[2] - 募投项目原拟投入64052.82万元，调整后拟投入33154.93万元[6] 资金置换 - 截至2024年6月26日，自筹资金预先投入募投项目12367.57万元，拟置换10084.99万元[7] - 2024年6月26日董事会、监事会同意以募集资金置换10512.01万元自筹资金[12][13] - 公司使用10084.99万元募集资金置换募投项目自筹资金，427.02万元置换发行费用自筹资金[15] 合规情况 - 募集资金置换时间距到账未超6个月，符合规定[11] - 中汇会计师事务所认为公司相关专项说明符合规定[16] - 本次置换议案通过董事会、监事会审议，独立董事、保荐人无异议[15][17][18]

募资情况 - 公司首次公开发行1406万股A股，发行价28.3元/股，募资3.97898亿元，净额3.3154925346亿元[1] - 公司与银行签《募集资金三方监管协议》管理资金[2] 项目调整 - 因募资净额少于预期，公司调整募投项目拟投入金额[3] - 多个项目调整前后拟投入金额有变化，补充流动资金调整后不投入[5] 审议情况 - 调整事项经董事会、监事会审议通过，保荐人无异议[7][9][10]