宁波利安科技股份有限公司董事会 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 宁波利安科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事夏宽云、高金波、董新龙的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为511,795,420.38元，较2023年的469,477,982.48元增长9.01%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为65,811,468.54元，较2023年的75,702,236.07元下降13.07%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为57,219,520.80元，较2023年的71,057,756.45元下降19.47%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为94,377,261.43元，较2023年的87,906,874.97元增长7.36%[19] - 2024年末资产总额为997,670,574.97元，较2023年末的656,930,914.99元增长51.87%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为782,652,922.42元，较2023年末的399,126,301.33元增长96.09%[19] - 2024年第一季度营业收入为113,076,237.11元，归属于上市公司股东的净利润为17,954,048.08元[21] - 2024年第二季度营业收入为137,275,909.62元，归属于上市公司股东的净利润为12,791,495.51元[21] - 2024年第三季度营业收入为127,878,254.41元，归属于上市公司股东的净利润为14,463,249.80元[21] - 2024年非流动性资产处置损益为46,487.07元，2023年为 - 107,549.67元，2022年为 - 30,830.82元[25] - 2024年计入当期损益的政府补助为8,151,304.93元，2023年为4,866,455.89元，2022年为8,176,459.35元[25] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为716,901.23元，2022年为 - 6,613,987.20元[25] - 2024年其他营业外收入和支出为389,790.87元，2023年为 - 60,944.46元，2022年为 - 227,044.87元[25] - 2024年其他符合非经常性损益定义的损益项目为951,540.70元，2023年为916,747.64元，2022年为 - 28,643.06元[25] - 2024年所得税影响额为1,664,065.81元，2023年为970,228.77元，2022年为 - 331,459.54元[25] - 2024年少数股东权益影响额（税后）为11.25元，2023年为1.01元，2022年为0.34元[25] - 2024年非经常性损益合计为8,591,947.74元，2023年为4,644,479.62元，2022年为1,607,412.60元[26] - 报告期内，公司实现营业收入51,179.54万元，同比上升9.01%[48] - 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润6,581.15万元，同比下降13.07%[48] - 报告期末公司资产总额99,767.06万元，较上年末上升51.87%[48] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益78,265.29万元，较上年末上升96.09%[48] - 2024年营业收入合计511,795,420.38元，同比增长9.01%[53] - 2024年橡胶和塑料制品业销售量450,703,938件，同比增长17.89%；生产量223,379,778件，同比增长11.48%；库存量13,323,982件，同比增长55.49%；采购量232,078,859件，同比增长23.55%[56] - 2024年橡胶和塑料制品业直接材料成本201,957,694.55元，占比55.40%，同比增长17.50%；直接人工成本87,588,694.81元，占比24.03%，同比增长28.02%[59] - 2024年销售费用4,563,538.47元，同比增长17.81%；管理费用46,207,575.73元，同比增长12.58%；财务费用 -4,904,555.67元，同比增长55.59%；研发费用28,696,749.59元，同比增长5.65%[63] - 橡胶和塑料制品业2024年毛利率28.16%，同比下降4.83%[55] - 2024年研发人员数量88人，较2023年的82人增长7.32%；研发人员数量占比6.34%，较2023年的6.88%下降0.54%[68] - 2024年研发投入金额28,696,749.59元，占营业收入比例5.61%；2023年研发投入金额27,161,345.00元，占比5.79%；2022年研发投入金额25,005,893.46元，占比5.09%[68] - 2024年经营活动现金流入小计554,369,876.44元，同比增长5.30%；现金流出小计459,992,615.01元，同比增长4.89%；现金流量净额94,377,261.43元，同比增长7.36%[69] - 2024年投资活动现金流入小计388,470,715.30元，同比增长254,300.64%；现金流出小计644,012,070.75元，同比增长374.64%；现金流量净额-255,541,355.45元，同比增长88.56%[69] - 2024年筹资活动现金流入小计405,645,338.72元，同比增长386.22%；现金流出小计157,723,560.84元，同比增长5,499.70%；现金流量净额247,921,777.88元，同比增长207.55%[69] - 2024年现金及现金等价物净增加额84,823,654.37元，同比增长148.36%[69] - 营业外收入4,724,634.27元，占利润总额比例6.51%，主要系政府补助；营业外支出104,843.40元，占利润总额比例0.14%，主要系对外捐赠[71] - 2024年末货币资金211,794,964.97元，占总资产比例21.23%，较年初比重增加2.31%，主要系募集资金到账[73][74] - 2024年末在建工程234,768,374.77元，占总资产比例23.53%，较年初比重增加6.14%，主要系滨海项目、开源路项目在建增加[74] - 2024年末长期借款38,956,979.09元，占总资产比例3.90%，较年初比重减少9.49%，主要系归还借款[74] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年注塑产品收入45,818.04万元，占比89.52%，同比增长5.21%[49] - 2024年其他塑料产品收入3,088.91万元，占比6.04%，同比增长102.55%[49] - 2024年精密注塑模具收入1,886.08万元，占比3.68%，同比增长9.30%[49] - 注塑产品2024年营收458,180,366.85元，占比89.52%，同比增长5.21%[53] - 其他塑料产品2024年营收30,889,092.10元，占比6.04%，同比增长102.55%[53] - 国内销售2024年营收379,415,898.06元，占比74.13%，同比增长2.36%；国际销售营收132,379,522.32元，占比25.87%，同比增长33.96%[53] 利润分配相关 - 公司以56,237,600为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[5] - 2024年半年度和年度利润分配均拟以56,237,600股为基数，每10股派发现金股利2元（含税），预计年度派发现金红利11,247,520元（含税）[151] - 现金分红总额（含其他方式）为11,247,520元，占利润分配总额的比例为100%，可分配利润为300,722,268.09元[149] - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润的10%，未来三年现金分红占比平均不低于25%[190] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[191] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[191] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[191] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成利润分配事项[193] - 调整章程确定的现金分红政策，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[193] - 公司优先采取现金方式分配股利，盈利且现金流满足需求时采用；发展前景好且现金需求大时，可采用股票分红[189] - 实施现金分配需该年度可分配利润为正、现金流充裕、累计可供分配利润为正、审计报告无保留意见[189] - 实施股票分红需经营情况良好，董事会认为利于全体股东利益，且确保足额现金股利分配[189] - 公司原则上每年年度股东大会审议通过后进行一次利润分配，董事会可提议中期现金分红[191] 研发项目相关 - 小家电双臂协作机器人智能装配关键技术研发及产业化项目处于调试中，目标是提高生产效率、降本增效、增强产品竞争力[64] - PC/ABS合金膨胀型无卤阻燃配方体系开发已完成，可增强产品竞争力，满足多领域高端应用需求[64] - 轻量化PC/ABS塑料合金的改性研发已完成，能提高产品综合性能和竞争力[64] - 高温陶瓷化热塑性弹性体材料研发已完成，可提高产品综合性能，满足多领域应用需求[65] - 一种新型复合结构的防火隔热保险箱研发已完成，能提升产品技术优势和竞争力[65] - 亲水性聚醚砜中空纤维开发项目进行中，可丰富产品市场需求，提高市场份额[65] - 高耐磨TPE材料的研发已完成，能提高公司设计开发能力和产品综合性能及竞争力[65] - 防火保险箱的内部填充材料的研发已完成，可提升产品技术优势和竞争力[65] - 抗菌防霉功能性咖啡渣 - PP 复合材料研发完成，具备优异力学强度和抗菌防霉等性能[66] - 可逆感温变色 ABS 塑料材料研发完成，能在特定温度范围变色，满足玩具色彩变化需求[66] - 免喷涂改性 ABS 注塑材料研发进行中，可提高生产效率，达到免喷涂效果[66] - 发泡型液体硅橡胶防火隔热浇注料研发进行中，可实现批量化生产及低成本优势[66] - 感光变色高分子注塑材料研发进行中，具有高效变色特性、颜色稳定性等[67] - 微发泡汽车门板 PP 料研发进行中，控制泡孔直径在 10 - 100 微米，满足汽车轻量化需求[67] - 注塑设备流道堵塞预防技术研发完成，可防止流道堵塞，提高生产效率及产品良率[67] - 快换式注塑头研发完成，能快捷拆卸和安装，适应高强度注塑环境[67] - 注塑机活动下料装置研发完成，可清理料仓内壁和输送绞龙[67] - 注塑机废气处理技术研发完成，提高反应液利用率，符合环保要求[67] 募集资金使用相关 - 2024年首次公开发行股份募集资金总额39789.80万元，净额33154.93万元，累计使用18099.45万元，使用比例54.59%[81] - 公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金10084.99万元及已支付发行费用的自筹资金427.02万元[83] - 公司同意使用不超过1.8亿元闲置募集资金进行现金管理，截至报告期末，未到期理财产品金额10380万元[84] - 2024年7月12日公司同意用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[85] - 2024年10月8日公司提前归还2900万元用于补充流动资金的闲置募集资金[85] - 截至2024年12月31日，公司累计归还2900万元，闲置募集资金余额为2100万元[85] - 截至2024年12月31日，公司实际投入项目募集资金18099.45万元，实际结余15166.49万元[86] - 尚未使用的募集资金中2100万元用于补充流动资金，持有未到期理财产品10380万元[86] - 玩具精密注塑件扩产项目承诺投资17574.99万元，累计投入4194.64万元，进度46.11%[88] - 汽车配件类产品精密注塑件扩产项目承诺投资14095.47万元，累计投入7707.3

宁波利安科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"利安科技"）于 2024 年 6 月 26 日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第三次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过 1.8 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。 近日，公司在授权范围内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理已到期赎 回。现就有关进展情况公告如下： 二、截至本公告日，公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的 情况 2.1 协定存款情况 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 产品说明 | 起息日 ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-018 宁波利安科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、现金管理产品到期赎回情况 委托方 受托方 产品名称 产品类型 认购金额 (万元) 起息日 到期日 年化收益 率 收益金额 （万元） 宁波利安科 技股份有限 公司 中国银行股 份有限公司 奉化支行 人民币结构性 存款 保本浮动收 益型 2,891 2025 年 1 月 14 日 2025年4月 14 日 2.69% 19.18 | | | | | 50 万元以下 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 执行活期存 | | | | 中国银行挂 | | | 宁波利安科 技股份有限 | 中国银行股 份有限公司 | 中国银行人民 币单位协定存 | 保本浮动收 | 款利率，50 万以上执行 | 2024 | 年 8 | 2025年6月 | 牌公 ...

资金使用 - 公司同意用不超1.8亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] 存款认购 - 向中行奉化支行认购2401万元结构性存款，预计年化收益率0.84%或2.9%[2] - 向中行奉化支行认购2499万元结构性存款，预计年化收益率0.85%或2.83%[2] - 向中行奉化支行认购6855万元挂钩型结构性存款，预计年化收益率1.2%或2.4%[7] - 向招行宁波奉化支行认购3000万元结构性存款，预计年化收益率1.65%或2.25%[7] - 向中行奉化支行认购7900万元挂钩型结构性存款，预计年化收益率1.3%或2.4%[7] 协定存款 - 与中行奉化支行签协定存款合同，50万以上执行协定存款利率加35BP[6] - 与招行宁波奉化支行签协定存款合同，50万以上执行协定存款基准利率减10BPs[6] 定期存款 - 2024年10月11日至11月11日，招行宁波奉化支行存入3000保本浮动收益型存款，年化利率1.65%-2.15%[8] - 2024年10月11日至11月12日，中行奉化支行存入8390保本保最低收益型存款，年化利率1.1%或2.3%[8] - 2024年11月15日至12月16日，中行奉化支行存入3376.1保本保最低收益型存款，年化利率0.84%或2.79%[8] - 2024年11月15日至12月18日，中行奉化支行存入3513.9保本保最低收益型存款，年化利率0.85%或2.73%[8] - 2024年11月18日至12月18日，招行宁波奉化支行存入2700保本浮动收益型存款，年化利率1.3%-2%[8] - 2024年10月11日至2025年1月11日，中行奉化支行存入5980保本保最低收益型存款，年化利率1.1%或2.3%[8] - 2025年1月17日至2月17日，招行宁波奉化支行存入1600保本浮动收益型存款，年化利率1.3%-1.95%[9] - 2025年2月19日至3月19日，中行奉化支行存入2401保本浮动收益型存款，年化利率0.84%或2.39%[9] - 2025年2月19日至3月21日，中行奉化支行存入2499保本浮动收益型存款，年化利率0.85%或2.333%[9] - 2025年4月14日至16日，中行奉化支行存入2967保本浮动收益型存款，年化利率0.85%或2.625%[8]

资金管理 - 2024年6月26日审议通过用不超1.8亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] 存款赎回 - 2025年2 - 3月赎回2499万元结构性存款，年化收益率2.333%，收益4.79万元[3] - 2024年有多笔不同金额、期限、预计年化收益率的结构性存款赎回[5][6] 存款购买 - 购买2499万元人民币结构性存款，期限2025年2 - 3月，收益保本浮动[7]

资金使用 - 2024年6月26日审议通过使用不超1.8亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] 赎回情况 - 2025年2 - 3月赎回2401万元结构性存款，年化0.84%，收益1.55万元[3] - 2024年7 - 8月赎回6855万元挂钩型结构性存款，预计年化1.2%或2.4%[5] - 2024年7 - 8月赎回3000万元招行结构性存款，预计年化1.65%或2.25%[5] - 2024年10 - 11月赎回8390万元结构性存款，预计年化1.1%或2.3%[6] - 2024年11 - 12月赎回3376.1万元结构性存款，预计年化0.84%或2.79%[6] - 2024年11 - 12月赎回2700万元招行结构性存款，预计年化1.3% - 2%[6] - 2025年1 - 2月赎回1600万元招行结构性存款，预计年化1.3% - 1.95%[6] - 2025年2 - 3月赎回2401万元结构性存款，预计年化0.84%或2.39%[6] 未到期情况 - 2025年1 - 4月有2967万元结构性存款未到期，预计年化0.85%或2.625%[6] 新购买情况 - 2025年2 - 3月购买中行奉化支行2499万元结构性存款，保本浮动收益，年化0.85%或2.333%[7]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表101名，代表股份39,002,000股，占比69.3522%[6] - 现场参会股东及代表6名，所持股份38,845,000股，占比69.0730%[6] - 网络投票股东95名，所持股份157,000股，占比0.2792%[6] - 中小投资者96名，代表股份547,000股，占比0.9727%[7] 议案表决情况 - 《关于公司部分募投项目变更的议案》同意38,980,800股，占比99.9456%[9] - 《关于公司部分募投项目变更的议案》反对13,700股，占比0.0351%[9] - 《关于公司部分募投项目变更的议案》弃权7,500股，占比0.0192%[9] - 中小股东对该议案同意525,800股，占比96.1243%[10]

会议安排 - 公司第三届董事会第十四次会议于2025年3月3日决议召开本次股东会，3月4日披露通知[9] - 现场会议于2025年3月19日下午2:00召开，有网络和互联网投票时间[9] 参会情况 - 出席现场会议6人，代表38,845,000股，占比69.0730%[13] - 出席股东会共101人，代表39,002,000股，占比69.3522%[13] 议案表决 - 《关于公司部分募投项目变更的议案》表决通过，同意股数38,980,800股[16] - 出席会议有表决权股份中，同意、反对、弃权股数及占比[17] - 中小投资者有表决权股份中，同意、反对、弃权股数及占比[17] 会议合规 - 见证律师认为会议召集等符合规定，决议合法有效[20] - 见证律师确认未审议未列入议程事项[19]

股东会信息 - 公司于2025年3月19日下午2:00召开2025年第一次临时股东会[1] - 现场会议时间为2025年3月19日下午2:00 - 3:30[2] - 股权登记日为2025年3月14日[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年3月19日[2] - 投票代码为350784，投票简称为利安投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月19日多个时段[19] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年3月19日9:15—15:00[21] 其他信息 - 本次股东会全部议案对中小投资者投票结果单独统计及披露[7] - 登记时间为2025年3月17日9:00 - 16:00[8]