德恒上海律师事务所 关于 宁波利安科技股份有限公司 2024 年年度股东会之 见证意见 遮恆上海津師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 德恒上海律师事务所 关于宁波利安科技股份有限公司 2024年年度股东会之 见证意见 德恒 02G20240192-00007 号 致:宁波利安科技股份有限公司 德恒上海律师事务所接受宁波利安科技股份有限公司(以下简称"公司") 的委托,指派本所见证律师对公司于 2025年5月9日下午 13:45 召开的 2024 年 年度股东会（以下简称"本次股东会"）进行见证并出具本见证意见。 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话: 021-55989888/55989666 传真: 021-5598 9898 邮编: 200080 德恒上海律师事务所 关于宁波利安科技股份有限公司 2024 年年度股东会之见证意见 为出具本见证意见,本所及本所见证律师声明如下: 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 ...

参会股东情况 - 出席会议股东及代表72名，代表股份38,926,200股，占比69.2174%[7] - 现场参会股东及代表7名，所持股份38,845,100股，占比69.0732%[7] - 网络投票股东65名，所持股份81,100股，占比0.1442%[7] - 中小投资者67名，代表股份471,200股，占比0.8379%[8] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意38,891,100股，占比99.9098%[10] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》中小股东同意436,300股，占比92.5934%[12] - 《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》反对33,400股，占比0.0858%[13] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》中小股东同意435,400股，占比92.4024%[14] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》反对35,000股，占比0.0899%[15][16] - 《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》中小股东弃权3,000股，占比0.6367%[22] - 续聘2025年度会计师事务所议案，同意38,891,100股，占比99.9098%[23] - 续聘2025年度会计师事务所议案，反对32,100股，占比0.0825%[23] - 续聘2025年度会计师事务所议案，弃权3,000股，占比0.0077%[23] - 中小股东对续聘议案，同意436,100股，占比92.5509%[23] - 中小股东对续聘议案，反对32,100股，占比6.8124%[23] - 中小股东对续聘议案，弃权3,000股，占比0.6367%[23] 其他 - 公司2024年年度股东会程序合规，决议合法有效[24] - 备查文件有2024年年度股东会会议决议及见证意见[25][26] - 公告发布时间为2025年5月10日[28]

项目进展 - 截至2024年12月31日，消费电子注塑件扩产项目实际已投资金为6,159.71万元，投入比例为76.44%；滨海项目实际已投资金为11,939.75万元，投入比例为47.57%，两项目按计划稳步推进 [1][6] 市值与股价 - 公司始终重视市值管理和投资者回报，未来将持续聚焦主业，加强投资者关系管理和股东回报工作 [2] - 二级市场股价波动受多方面因素影响，公司经营正常，对未来发展有信心 [4] 审计与分红 - 2024年度审计机构为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），审计费用为105万元 [3] - 2024年拟以56,237,600股为基数，每10股派发现金股利2.00元（含税），预计派发现金红利11,247,520元（含税） [5] 业务情况 - 消费电子核心产品市场份额稳固，2024年年末消费电子类产品营业收入为39,536.02万元，较上年同期增长14.26% [5] - 2024年营收增长9.01%至5.12亿元，净利润下滑13.07%至6581.15万元，主要因人工工资上涨和越南利安投产初期产能未完全释放 [6] - 2024年汽车配件业务发展良好，未直接进入特斯拉供应链 [8] - 2025年截至目前，新能源汽车和医疗器械业务订单增长快，开发了新客户 [8] 财务指标 - 应收账款达1.52亿元，占净利润比例230.63%，账龄在1年以内（含1年）应收账款占比99.91% [5][6] - 2024年经营性现金流1.68元/股，同比下降19.48%，主要因首次公开发行股票 [8] - 研发投入2869.67万元，同比增长5.65%，掌握镜面加工等模具设计与制造技术 [8] - 2024年毛利率28.16%，同比下降14.65%，主要因人工工资上涨和越南利安投产初期产能未完全释放 [8] 客户风险 - 前五大客户收入占比超80%，其中罗技集团占比51.8%，公司将发挥技术和产品优势开发新客户，加强与罗技集团合作 [7] 产能与研发 - 截至2024年末，滨海生产基地尚未投产，越南工厂产能未完全释放，越南工厂订单逐月增加，二期基建稳步进行 [8][9] - 与浙江大学合作研发已申请并公开软件著作权10项、发明专利8项，多个项目有进展但有失败可能 [9]

股东会时间 - 2025年5月9日下午1:45召开2024年年度股东会[1] - 现场会议时间为2025年5月9日下午1:45 - 3:15[2] - 网络投票时间为2025年5月9日[2] 登记与股权 - 股权登记日为2025年4月30日[4] - 会议登记时间为2025年5月6日9:00 - 16:00[7] 投票信息 - 投票代码为350784，投票简称为利安投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月9日的9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[16] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年5月9日9:15—15:00[18] 审议事项 - 会议审议2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案[5] - 股东会提案涉及2024年度报告等多项议案[21]

国泰海通证券股份有限公司 关于宁波利安科技股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：利安科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：罗云翔 | 联系电话：021-38676666 | | 保荐代表人姓名：彭成浩 | 联系电话：021-38676666 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计 | | | 制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一 ...

数据相关 - 首次公开发行股票实际募集资金净额为33,154.93万元[4] - 调整前拟投入募集资金金额为64,052.82万元，调整后为33,154.93万元[4][5] 合规情况 - 公司治理、内部控制、信息披露等多方面检查要点均符合要求[2][3][4] - 公司及股东完全履行相关承诺[7] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[8] - 对外提供财务资助合法合规并如实披露[8] - 大额资金往来有真实交易背景及合理原因[8] 经营状况 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司比较无明显异常[6] - 重大投资或重大合同履行无重大变化或风险[8] - 公司生产经营环境无重大变化或风险[8] 检查情况 - 现场检查时间为2024年4月9日 - 2024年4月18日[2] - 前期监管机构和保荐人发现的问题已按要求整改[8] - 现场检查未发现问题[9]

会议信息 - 公司第三届监事会第十二次会议于2025年4月24日召开[1] - 会议通知于2025年4月21日发出[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议结果 - 会议审议通过《公司2025年第一季度报告》[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

市场扩张和并购 - 2025年4月24日审议通过在香港设全资子公司议案[2] - 拟用2000万美金设利安科技(香港)有限公司[2] - 出资比例100%，经营范围含工业设计等[2] 未来展望 - 目的是加强国际合作及拓展海外业务[4] 风险提示 - 投资有审批风险，子公司运营有管理风险[4] 其他安排 - 资金为自有，不影响财务经营，授权办理设立[3][4]

业绩总结 - 利安科技2025年第一季度报告于4月25日在巨潮资讯网披露[1]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入116,299,983.41元，较上年同期增长2.85%[5] - 归属于上市公司股东的净利润14,643,326.19元，较上年同期减少18.44%[5] - 经营活动产生的现金流量净额27,475,891.27元，较上年同期增长46.25%[5] - 营业总收入本期为116,299,983.41元，上期为113,076,237.11元，同比增长2.85%[16] - 营业总成本本期为101,329,952.67元，上期为95,094,638.02元，同比增长6.56%[16] - 净利润本期为14,621,649.10元，上期为17,953,865.25元，有所下降[17] - 基本每股收益本期为0.2604，上期为0.4257，有所下降[18] - 经营活动现金流入小计本期为147,214,021.55元，上期为138,559,587.02元，同比增长6.25%[19] - 经营活动现金流出小计本期为119,738,130.28元，上期为119,772,933.54元，基本持平[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为27,475,891.27元，上期为18,786,653.48元，同比增长46.25%[19] - 投资活动现金流入小计本期为169,636,848.90元，上期为200,664.66元，大幅增长[19] - 归属于母公司所有者权益合计本期为796,962,140.70元，上期为782,652,922.42元，有所增长[15] - 负债合计本期为201,626,578.35元，上期为214,973,142.69元，有所下降[15] - 购建长期资产支付现金本期为1737.57万元，上期为4232.41万元[20] - 投资支付现金本期为12358万元[20] - 投资活动现金流出小计本期为14095.57万元，上期为4232.41万元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为2868.12万元，上期为 - 4212.35万元[20] - 取得借款收到的现金本期为652.87万元，上期为1970万元[20] - 筹资活动现金流入小计本期为652.87万元，上期为1970万元[20] - 筹资活动现金流出小计本期为74.61万元，上期为135.93万元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为578.26万元，上期为1834.07万元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为6134.72万元，上期为 - 558.15万元[20] - 期末现金及现金等价物余额本期为26806.72万元，上期为11631.49万元[20] 资产类关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额58,580,000.00元，较期初减少43.56%，系赎回结构性理财产品所致[9] - 固定资产期末余额311,195,931.50元，较期初增长85.71%，系滨海项目竣工验收转固所致[9] - 在建工程期末余额99,643,824.68元，较期初减少57.56%，系滨海项目竣工验收转固所致[9] - 期末货币资金为268,852,446.22元，期初为211,794,964.97元[13] - 期末交易性金融资产为58,580,000.00元，期初为103,800,000.00元[13] - 期末应收账款为131,739,498.49元，期初为151,778,652.15元[13] - 期末固定资产为311,195,931.50元，期初为167,570,628.01元[14] - 期末在建工程为99,643,824.68元，期初为234,768,374.77元[14] - 期末资产总计为998,611,551.82元，期初为997,670,574.97元[14] 负债类关键指标变化 - 短期借款期末余额6,528,709.09元，较期初增长1199.90%，系增加借款所致[9] - 期末短期借款为6,528,709.09元，期初为502,247.89元[14] 费用及收益类关键指标变化 - 财务费用本期发生额 -1,032,092.83元，较上期增长1365.97%，系利息收入增加所致[10] - 其他收益本期发生额1,180,010.38元，较上期减少51.08%，系政府补助减少所致[10] - 营业外支出本期发生额30,043.34元，较上期增长266951.91%，系捐赠支出增加所致[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为8,058，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 浙江铪比智能科技有限公司持股比例55.48%，持股数量31,200,000股，为公司控股股东[11] - 李士峰、邱翌分别持股6.02%，持股数量均为3,385,000股，二人系夫妻关系，是公司实际控制人[11]