监事会会议召开情况 - 成都唐源电气第三届监事会第十八次会议于2025年5月12日以现场结合通讯表决方式召开 会议通知于2025年发出 实际参会监事3人 会议由监事会主席赵刚主持 会议召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》规定 [1] 向特定对象发行股票方案审议 - 监事会审议通过向特定对象发行股票议案 认为公司满足创业板上市公司向特定对象发行股票的条件和资格 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 议案需提交股东大会审议 [1][2] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股） 每股面值人民币1.00元 发行方式为向特定对象发行 需经深交所审核及中国证监会注册后实施 发行对象不超过35名 证券投资基金等机构投资者以其管理的多只产品认购视为一个发行对象 信托公司仅可以自有资金认购 [2][3] - 发行价格采用竞价方式 定价基准日为发行期首日 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% 若期间发生除权除息事项 发行底价将相应调整 最终发行价格由董事会根据竞价结果与保荐机构协商确定 [3][4] - 发行数量按募集资金总额除以发行价格确定 且不超过发行前总股本的30% 即不超过4,311.60万股 若发行前总股本变动 发行数量将相应调整 [5] - 发行股票限售期为自发行结束之日起6个月内不得转让 若因送红股或转增股本新增股份亦需遵守限售期安排 [5][6] - 募集资金总额不超过人民币86,413.58万元 扣除发行费用后拟用于轨道交通智能运维机器人研发与产业化项目及轨道交通智能运维AI大模型研发与产业化项目 募集资金到位前公司可以自筹资金先行投入 [6][7][8][9] - 发行股票将在深交所创业板上市 发行前滚存未分配利润由新老股东共享 发行决议有效期为股东大会审议通过后12个月内 [9][10] 相关文件及规划审议 - 监事会同意公司编制的《向特定对象发行股票预案》《论证分析报告》《募集资金使用可行性分析报告》 表决结果均为同意3票 反对0票 弃权0票 议案需提交股东大会审议 [10][11] - 公司最近五个会计年度内无增发、配股或可转债募集资金情形 前次募集资金到账时间已超过五个会计年度 因此本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告 [11][12] - 公司就本次发行对即期回报摊薄影响提出填补措施 相关主体作出承诺 同时公司编制《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》 强化回报股东意识 健全利润分配制度 [12][13]

发行合规性 - 公司符合创业板上市公司向特定对象发行股票的全部法定条件和资格要求 [1] - 发行方案及论证分析报告完全遵守《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等法律法规 [1] 募集资金运用 - 编制了详细的募集资金使用可行性分析报告 资金投向符合国家政策法规要求 [1] - 募集资金使用规划与公司未来战略高度契合 具备必要性和可行性 [1] 前次募集资金情况 - 前次募集资金到账时间已超过五个会计年度 期间未进行任何形式的再融资 [1] - 本次发行无需编制前次募集资金使用报告 也无须会计师事务所出具鉴证报告 [1] 股东权益保护 - 公司对即期回报摊薄影响进行了专项分析并制定填补回报措施 [1] - 相关责任主体已就填补回报措施作出正式承诺 [1] - 制定2025-2027年股东回报规划 健全持续稳定的分红政策和监督机制 [1] 授权与审批程序 - 提请股东大会授权董事会办理发行事宜符合法律法规和公司章程规定 [1] - 发行方案需经股东大会逐项审议 并报深交所审核及证监会注册后方可实施 [1]

股票代码：300789 股票简称：唐源电气 成都唐源电气股份有限公司 向特定对象发行股票方案的 论证分析报告 二〇二五年五月 1 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"唐源电气"或"公司"）是深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资 金需求，增强公司资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有 关法律法规和规范性文件的规定，拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过 86,413.58 万元，在扣除发行费用后将用于轨道交通智能运维机器人研发与产业 化项目、轨道交通智能运维 AI 大模型研发与产业化项目、营销与技术服务体系 升级建设项目及补充流动资金。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《成都唐源电气股份有限公司向特 定对象发行股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、轨道交通行业进入建设与运维并重阶段，运维市场潜力巨大 轨道交通是全面建成社会主义现代化强国的重要支撑，近年来，在国 ...

向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜的公告 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-039 成都唐源电气股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月12日召开了 第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了公司向 特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）相关议案。 根据相关要求，现就本次发行过程中公司不存在直接或通过利益相关方向参 与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益的承 诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 其他补偿的情形。 特此公告。 成都唐源电气股份有限公司董事会 2025 年 5 月 13 日 ...

股票代码：300789 股票简称：唐源电气 成都唐源电气股份有限公司 Chengdu Tangyuan Electric Co.,Ltd. （四川省成都市武侯区武科西一路 9 号） 向特定对象发行股票预案 二〇二五年五月 成都唐源电气股份有限公司 向特定对象发行股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本预案按照《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规、部门规 章及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待公司股东大会审议通过并取得有关审批机关的批准及注册。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 2 成都唐源电气股份有限公司 向特定对象发行股票预案 特别提示 本部分所述的词语或简称 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月12日召开了 第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了公司向 特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）相关议案。《成都唐源电气股份有 限公司向特定对象发行股票预案》等相关公告文件已于同日披露于巨潮资讯网， 敬请投资者注意查阅。 成都唐源电气股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 公司本次发行相关公告的披露事项不代表审批机关对本次发行相关事项的 实质性判断、确认、批准或注册，公司本次发行相关事项的生效和完成尚需公司 股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意 注册后方可实施。 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-036 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 成都唐源电气股份有限公司董事会 2025 年 5 月 13 日 ...

股票代码：300789 股票简称：唐源电气 成都唐源电气股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委 员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求，为进一步明确 和完善公司的股东回报机制，增加股利分配决策透明度和可操作性，积极回报投 资者，切实保护公众投资者合法权益，结合《成都唐源电气股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定及公司实际情况，公司制定了《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》。具体内容如下： 1、公司实行差异化的现金分红政策 一、制定股东回报规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司目前及未来盈利规模、现金流 量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、股东要求和意愿、本次发行募集资 金情况、银行信贷及外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回 报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性 和稳定性。 二、制定股东回报规划的原则 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关利润分 配的规定，充分考虑和听取股东 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-040 成都唐源电气股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的有 关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会 计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准 日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近 一期末经鉴证的前募报告。" 鉴于上述情况，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情 况报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 特此公告。 成都唐源电气股份有限公司董事会 2025年5月13日 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）最近五个会计年度内不存 在通过增发（包括重大资产重组配套融资）、配股、发行可转换公司债券等方式 募集资金的情形。公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度。 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-037 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情 形。 成都唐源电气股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所 处罚或采取监管措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治 理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资 者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，为保障投资者知情权，维护投资者利益， 根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施 及整改的情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改落实情况 2025 年 5 月 ...

即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-038 成都唐源电气股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄 2、假设本次发行于 2025 年 11 月底完成，该完成时间仅用于计算本次发行 对摊薄即期回报的影响，最终以经中国证监会同意注册后的实际发行时间为准。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、假设本次向特定对象发行募集资金总额为 86,413.58 万元，不考虑发行费 用，不考虑本次向特定对象发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况（如营 业收入、财务费用、投资收益）等的影响，本次向特定对象发行实际到账的募集 资金规模将根据中国证监会注册、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。 4、在预测公司总股本时，以本次发行前总股本 14,372.01 万股为基数，不考 虑除本次发行股份数量之外的因素（如资本公积金转增股本、股票股利、股权激 励、股票回购注销等）对本公司股本总额的影响。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日召开 第三届董事会第三十二 ...