证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2023-092 （一）币种及业务品种 公司及全资子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营 业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。公司进行外汇 套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相 关组合产品等业务。 （二）资金规模及资金来源 1 佳禾智能科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开 第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于开展 外汇套期保值业务的议案》，同意公司及全资子公司使用自有资金开展总额度 不超过80,000万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，包括但不限于远期 结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。上述额度自 2024年1月1日起至2024年12月31日止，如单笔交易的存续期超过了决议的有效 期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。根据公司《外汇套期保值 业务 ...

公司产品以出口销售为主，为控制汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制 和经营业绩造成的不利影响，公司及全资子公司拟与具有相关业务经营资质的银 行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与生产经营 紧密相关，能进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率 波动风险，增强财务稳健性。 招商证券股份有限公司 关于佳禾智能科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"本保荐机构"）作为佳 禾智能科技股份有限公司（以下简称"佳禾智能"或"公司"）向特定对象发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对佳禾智能开展外汇套 期保值业务的事项进行了审慎核查，核查具体情况及核查意见如下： 一、开展外汇套期保值目的 二、开展外汇套期保值业务基本情况 （一）币种及业务品种 公司及全资子公司拟开展的外汇套期保值业务只 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2023-090 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议通知于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件的形式发出，于 2023 年 12 月 11 日以现 场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其中何华明、王再升、万加富以通讯方式表决），符合公司章程规定的法定 人数，会议由董事长严文华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 董事会同意：公司及全资子公司使用自有资金开展总额度不超过80,000万元 人民币或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度自2024年1月1日至2024年12 月31日止，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺 延至单笔交易终止时止。 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2023-093 佳禾智能科技股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 1、业务概述：公司及全资子公司作为转让方，将应收账款转让给合作机构， 合作机构根据受让的应收账款向公司或全资子公司支付保理款。 2、合作机构：国内外金融机构、类金融机构等，具体合作机构由董事会授 权管理团队根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选 择。 1、为了加速公司流动资金周转，满足公司日常经营资金及业务进一步扩展 需求，佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司拟与国 内外金融机构、类金融机构（以下简称"合作机构"）开展保理业务。本次拟 授权转让的应收账款金额总计不超过8亿元，期限为2024年1月1日至2024年12月 31日止，单笔业务金额及期限以具体合同约定为准。 2、公司于2023年12月11日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第 六次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。根据《公司 法》、《深圳证券交易所创业板 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2023-096 佳禾智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开 了第三届董事会第八次会议，公司董事会决定于 2023 年 12 月 27 日以现场投票与 网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司第三届董事会 3.股东大会召开的合法、合规性：公司第三届董事会第八次会议审议通过了 《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4.会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日下午 3:00 （2）网络投票时间:2023 年 ...

招商证券股份有限公司 关于佳禾智能科技股份有限公司 调整向特定对象发行股票募投项目内部投资结构的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"本保荐机构"）作为佳 禾智能科技股份有限公司（以下简称"佳禾智能"或"公司"）向特定对象发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，对佳禾智能调整向特定 对象发行股票募投项目内部投资结构的事项进行了审慎的核查，具体情况如下： 一、定增募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佳禾智能科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2846 号）核准，公司本次向特定对象 发行人民币普通股 70,000,000 股，发行价格为人民币 14.16 元/股，实际募集资金 总额为人民币 991,200,000.00 元；扣除发行费用后的募集资金净额为 976,031,961.17 元。上述募集资金到位情况已 ...

佳禾智能科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议通知于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件的形式发出，于 2023 年 12 月 11 日以现场方式召开，会 议应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，符合公司章程规定的法定人数，会议由监 事会主席曾金林先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2023-091 （一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 监事会认为：公司及全资子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保 值工具有效规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、控制经营风险，且公司已 制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制 措施是可行的，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。 监事会同意：公 ...

佳禾智能科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 1、币种及业务品种 公司及全资子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营 业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。公司进行外汇套 期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关组 合产品等业务。 2、资金规模及资金来源 根据实际需求情况，公司及全资子公司本次批准发生的外汇套期保值业务总 额不超过80,000万元人民币或等值外币。在上述额度范围内，资金累计使用。资 金来源为自有资金，不涉及募集资金。 3、交易对手 经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。 一、开展外汇套期保值目的 佳禾智能科技股份有限公司产品以出口销售为主，出口商品以外币结算，为 有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利 影响，公司及全资子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇 套期保值业务。开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能进一步提高应 对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。 二、开展外汇套期保值业务基本情况 四、公司 ...

招商证券股份有限公司 关于佳禾智能科技股份有限公司 以债转股方式向全资子公司增资的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"本保荐机构"）作为佳 禾智能科技股份有限公司（以下简称"佳禾智能"或"公司"）向特定对象发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对佳 禾智能以债转股方式向全资子公司增资的事项进行了审慎核查，核查具体情况及 核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准佳禾智能科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]1707 号）核准，佳禾智能首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 41,680,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每 股人民币 13.43 元，共计募集资金 559,762,400.00 元，扣除相关发行费用 51,769,146. ...

公司战略与竞争优势 - 公司积极推进"大客户、大订单"战略，与优质客户建立稳定合作关系 [3] - 在生产板块推动柔性化、智能化生产战略，实现降本增效 [3] - 在研发板块实行"新产品、新技术、新器件、新工艺、新系统"的"五新"研发战略 [3] - 公司拥有众多智能电声产品和智能穿戴产品相关专利，具备深厚技术储备和生产工艺研发经验 [3] - 公司具备东莞石排、江西上栗、越南永福三大生产基地，形成管理科学、技术先进、规模较大的生产体系 [3] 产品与市场拓展 - 公司以音频产品为主导，延伸至周边消费电子产品，包括耳机、音箱、智能手表、智能音频眼镜、VR/AR等 [4] - 公司计划向新型储能产品、小家电、智能家居等产品发展 [4] - 公司储能业务规划以移动储能及户用储能为切入点，逐步延伸至工商业储能及光储充一体化项目 [4] - 公司储能产线已于2023年10月正式投产，部分客户样品订单已在生产中 [4] 生产与运营管理 - 公司通过调整产品结构，减掉低毛利率项目，加大研发投入，提升毛利率 [4] - 公司通过"东莞-越南-江西"三位一体的生产基地，提升柔性智能制造水平和精细化管理水平 [4] - 公司三大生产基地产能利用率在现有人员和设备情况下非常高，合理调度生产基地的生产安排 [5] - 越南生产基地主要生产出口美国的音箱和TWS耳机，江西生产基地主要生产各产品大货，东莞生产基地以前期试产和小批量出货为主 [5] 财务与风险管理 - 公司出口业务占比较大，均以美元结算，美元汇率上升对公司业绩有积极影响 [4] - 公司通过合理运用远期外汇等金融衍生工具进行汇率管理，降低汇率波动风险 [4] 可转债项目 - 公司将在注册批文有效期到期前完成可转债发行 [3]