转债数据 - 佳禾转债发行量和上市量均为100,400.00万元（10,040,000张）[6] - 票面利率第一年0.40%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[6] 付息信息 - 本次付息为第二年付息，每10张利息4.00元（含税）[4][10] - 债权登记日为2025年12月31日，付息日和除息日为2026年1月5日[4][11] 其他信息 - 公司主体和可转债信用等级均为A+，评级展望稳定[8][9] - 佳禾转债上市时间为2024年1月24日，期限至2030年1月3日[6]

股价与资金表现 - 截至2025年12月24日收盘，公司股价报收于16.15元，当日上涨3.26% [1] - 当日换手率为2.61%，成交量为9.71万手，成交额为1.55亿元 [1] - 12月24日，主力资金净流入1797.9万元，游资资金净流出1156.89万元，散户资金净流出641.01万元 [1][4] 重大资产收购进展 - 公司全资子公司Cosonic International Pte. Ltd.拟收购beyerdynamic GmbH & Co. KG的全部有限合伙权益及相关股份和股东借款 [2] - 买卖双方已签署《豁免声明》，约定在2026年4月30日前相互放弃因CFIUS审批、中国境外投资备案、证监会批准及德国FDI审查未完成而终止协议的权利 [2][4] - 双方同意在审查未完成情况下就延长豁免期限进行磋商，并明确在德国FDI审查完成前不安排交割 [2] - 该《豁免声明》尚需提交公司2026年第一次临时股东大会批准，会议将于2026年1月9日召开 [2][5] 财务与资金管理举措 - 公司及全资子公司拟开展总额不超过8亿元人民币的无追索权应收账款保理业务，期限为2026年1月1日至2026年12月31日 [1][2][4] - 公司及全资子公司拟使用不超过8亿元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务，以规避汇率波动风险，业务期限为2026年1月1日至2026年12月31日 [1][3][4] - 公司同意使用不超过7亿元自有资金及不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理，期限为2026年1月1日至2026年12月31日，可循环滚动使用 [1][4][5]

公司股价与交易表现 - 截至2025年12月24日收盘，佳禾智能股价报收于16.15元，较前一交易日上涨3.26% [1] - 公司当日开盘价为15.54元，最高价16.15元，最低价15.54元 [1] - 当日成交额达1.55亿元，换手率为2.61% [1] - 公司最新总市值为61.46亿元 [1] 重大资产收购进展 - 公司全资子公司Cosonic International Pte. Ltd.拟收购beyerdynamic GmbH & Co. KG的全部有限合伙权益及相关股份和股东借款 [1] - 买卖双方已签署《豁免声明》，约定在2026年4月30日前相互放弃因多项审批未完成而终止协议的权利 [1] - 涉及的审批包括CFIUS审批、中国境外投资备案、证监会批准及德国FDI审查 [1] - 双方同意在审查未完成情况下就延长豁免期限进行磋商，并明确在德国FDI审查完成前不安排交割 [1] - 该《豁免声明》尚需提交公司2026年第一次临时股东大会批准 [1] 近期公司公告事项 - 公司近期公告涉及收购事项签署《豁免声明》 [4] - 公司公告将开展应收账款保理业务 [4] - 公司公告将开展外汇套期保值业务，并发布了可行性分析报告及保荐机构核查意见 [4] - 公司公告将使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理，并发布了保荐机构核查意见 [4] - 公司已发布关于召开2026年第一次临时股东会的通知 [4] - 公司已发布第三届董事会第三十二次会议决议公告 [4]

公司近期动态 - 公司于2025年12月24日以现场和通讯表决相结合的方式召开了第三届第三十二次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2024年1至12月份，公司的营业收入全部来源于电子行业，占比为100.0% [2] - 截至新闻发稿时，公司市值为61亿元 [2]

新策略 - 公司拟开展应收账款保理业务，授权转让金额不超8亿[4] - 保理业务期限为2026年1月1日至12月31日[4] - 2025年12月24日会议审议通过开展保理业务议案[4] - 公司及子公司转让应收账款获保理款，融资金额不超8亿[5][6] - 保理方式为无追索权买断式转让，利息协商确定[6] - 开展业务可加速资金周转，满足需求且风险可控[8]

市场扩张和并购 - 2025年6月5日公司审议通过签订附带生效条件的收购协议议案[3] - 2025年8月相关会议审议通过将收购协议提交股东大会审议的议案[4] - 2025年8月29日股东大会审议通过该议案[4] - 德国对公司子公司收购启动审查程序[5] - 2025年12月24日公司审议通过收购事项签署《豁免声明》的议案[7] - 双方声明在2026年4月30日前放弃终止协议权利[7][9] - 若相关批准或审查未完成，双方将磋商延长豁免期限[7][10] - 交易需取得政府和监管机构批准等，结果不确定[12] - 《豁免声明》需经2026年第一次临时股东会批准[7][12]

外汇业务计划 - 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，主要外币为美元[2] - 批准业务总额不超8亿人民币或等值外币，资金为自有[2] - 授权期限2026年1月1日至12月31日，超期顺延[2] 风险与管控 - 业务可能因汇率等因素致公司损失[5] - 制定制度、加强分析、统一管理、监督审查控风险[6] 业务意义 - 开展业务可规避风险、提效、增强财务稳健性[9]

资金募集 - 2024年1月4日发行可转换公司债券，募集资金总额10.04亿元，净额9.9391155561亿元[2] 资金用途 - 原募集资金计划总投资11.73884亿元，拟用10.04亿元，补充流动资金已完成[5] - 剩余7.04亿元募集资金变更用途用于收购[7] 现金管理 - 2026年1月1日至12月31日，拟用不超7亿自有和7亿闲置募集资金现金管理[2][10][20][29] - 自有资金投短期、高安全性理财产品或存款[11] - 闲置募集资金投资有安全性等条件限制[21][23] - 授权董事长决策，财务实施[13][24] 风险控制 - 自有资金投资有风控措施[15][16] - 闲置募集资金投资有风险，采取风控措施[26][27] 审批情况 - 董事会同意现金管理事项[29] - 保荐机构同意现金管理事项[30]

会议基本信息 - 股东会届次为2026年第一次临时股东会[2] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[4] 时间信息 - 现场会议时间为2026年01月09日15:30[3] - 股权登记日为2026年01月05日[5] - 登记时间为2026年1月6日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[8] 投票信息 - 提案1需经出席股东所持表决权过半数表决通过[7] - 投票代码为350793，投票简称为佳禾投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2026年1月9日多时段[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年1月9日9:15 - 15:00[18] 登记地点 - 会议登记地点为广东省东莞市松山湖园区科苑路3号董秘办[10]

交易进展与协议变更 - 公司董事会于2025年12月24日审议通过了关于收购事项签署《豁免声明》的议案 [1] - 该《豁免声明》尚需提交公司2026年第一次临时股东大会批准方可生效 [1] - 根据声明内容，交易双方同意在2026年4月30日前，放弃因未获必要政府批准或监管审查未完成而终止协议的权利 [1] - 若截至2026年4月30日相关审批仍未完成，双方将进行善意磋商以延长豁免期限 [1] 监管审批状态与后续安排 - 本次交易仍需取得政府和监管机构的必要批准及备案 [1] - 在德国联邦经济与气候行动部的外国直接投资审查完成之前，交易双方无意安排计划的交割日 [1] - 相关政府及监管审批的时间和最终结果仍存在不确定性 [1]