财务表现 - 2025年中报营业总收入10.05亿元同比下降10.82% 归母净利润2512.19万元同比下降38.12% [1] - 第二季度单季度营业总收入5.17亿元同比下降23.83% 归母净利润934.69万元同比下降63.97% [1] - 扣非净利润250.69万元同比大幅下降90.60% 显示主营业务盈利能力显著恶化 [1] - 毛利率14.07%同比下降10.89% 净利率2.47%同比下降30.68% 盈利能力全面下滑 [1] - 三费总额7824.6万元占营收比7.79%同比增加24.62% 成本控制能力减弱 [1] 资产与现金流状况 - 货币资金9.64亿元同比增长15.29% 现金资产保持健康水平 [1][3] - 应收账款4.45亿元同比下降30.31% 但应收账款占最新年报归母净利润比例高达1078% 需重点关注回款风险 [1][3] - 有息负债6.451亿元同比下降45.55% 负债结构有所改善 [1] - 每股经营性现金流-0.05元同比下滑111.28% 经营活动现金流首次转负 [1] - 每股净资产7.85元同比增长9.88% 每股收益0.07元同比下降41.67% [1] 投资回报与盈利能力 - 2024年ROIC为1.82% 资本回报率表现较弱 [3] - 2024年净利率1.64% 产品附加值不高 [3] - 上市以来ROIC中位数4.86% 投资回报表现一般 最差年份2015年ROIC为-4.62% [3] - 证券研究员普遍预期2025年业绩1.0亿元 每股收益均值0.26元 [3] 战略动向 - 公司正推进收购拜雅全部股份 已于2025年6月6日签订收购协议 [4] - 已聘请中介机构开展审计评估工作 同时推进境外投资审批备案程序 [4] - 公司业绩主要依靠研发驱动 需关注研发投入的实际效果 [3]

法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 佳禾智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年八月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于佳禾智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：佳禾智能科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受佳禾智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"） ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2025-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 "佳禾转债"2025 年第一次债券持有人会议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、会议召集人：佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2、会议主持人：公司董事长严帆先生 2、公司董事、高级管理人员以及国浩律师(杭州)事务所见证律师出席了本 1 3、召开时间：2025 年 8 月 29 日 16:30 4、会议召开地点：广东省东莞市松山湖园区科苑路 3 号佳禾智能科技股份 有限公司会议室 5、会议召开及投票方式：以现场与通讯表决相结合的方式召开，记名方式 进行投票表决 6、债权登记日：2025 年 8 月 22 日 7、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《佳禾智能科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》、《佳禾智能科技股份有限公 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 召开时间：2025 年 8 月 29 日（星期五）15:00 2、 召开地点：广东省东莞市松山湖园区科苑路 3 号佳禾智能科技股份有 限公司 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：严帆先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《佳禾智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 390 ...

会议相关 - 公司2025年8月12日召开第三届董事会二十七次会议，审议通过召开会议议案[7] - 2025年8月14日公告会议通知，8月29日16:30召开会议[8] 债券数据 - 截至2025年8月22日，“佳禾转债”未偿还债券面值总额431,570,200元[11] - 本次会议投票代表有表决权未偿还债券面值总额62,080,000元，占比14.38%[11] 议案表决 - 《关于变更募集资金用途的议案》表决通过，同意票占比100%[12]

公司治理动态 - 佳禾智能第三届监事会第二十次会议于8月28日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于的议案》等未明确具体名称的议案 [2]

公司治理 - 佳禾智能第三届董事会第二十九次会议于8月28日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于的议案》等议案 [2] 信息披露 - 公司通过公告形式披露董事会决议相关内容 [2] - 信息披露渠道为证券日报网 [2] *注：原文未提供行业相关内容 故未总结行业部分*

财务表现 - 营业收入10.05亿元 同比下降10.82% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2512.19万元 同比下降38.12% [1] - 扣除非经常性损益的净利润250.69万元 同比下降90.60% [1] - 基本每股收益0.07元 [1]

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：佳禾智能科技股份有限公司 金额单位：人民币元 | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2025 年期初占用 | | 2025 年半年度占用累 | 2025 年半年度占 | 2025 年半年度 | 2025年6月30 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 计发生金额（不含利 | | 用资金的利息（如 | 偿还累计发生金 | 日占用资金余 | | | | | | | | | 息） | | 有） | 额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | ...

募集资金情况 - 2024年1月4日发行可转债1004万张，募资10.04亿元，净额9.9391155561亿元[2] - 截至2025年6月30日，累计投入募投项目2.8991155561亿元，未使用7.2460383914亿元[3] - 存放补充流动资金项目专户余额为0元，2024年7月25日完成注销[8] 资金使用与置换 - 2024年3月27日，以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金313.19161万元[10] - 报告期内未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[11] 投资进度与项目 - 补充流动资金项目累计投入2.899116亿元，进度100%[19] - 承诺投资项目小计累计投入2.899116亿元，进度29.17%[19] - 年产450万台智能眼镜等三项目预定可使用状态日期为2028年1月10日[19] 其他事项 - 2025年2月25日审议通过部分募集资金投资项目延期议案[20] - 报告期内未使用募集资金存放于专户，用于后续支付及现金管理[20] - 公司认为按规定披露募集资金情况，无管理违规[20]