证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2023-088 佳禾智能科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月23日召开 第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营 情况下，使用不超过5亿元（含本数）自有资金进行现金管理，投资由商业银行 等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资理财品 种，上述额度有效期为2023年1月1日至2023年12月31日止，在前述额度和期限 范围内，可循环滚动使用。上述内容详见2022年12月23日公司刊登在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2022-096） 一、使用闲置自有资金购买理财产品基本情况： 公司近日使用部分闲置自有资金在授权范围内购买了理财产品，现就相关 事项公告如下： | 签约方 | 产 ...

品延伸到周边消费电子产品。目前公司的主要产品包括耳 机、音箱、骨传导耳机/眼镜、智能手表、AR/VR 等，还会 向新型储能产品、小家电、智能家居等产品发展。 问题 2：请介绍一下公司产品价格是否有联动机制， 今年全球可穿戴设备出货量仍逆势增长的逻辑是什么？ 答：公司产品在与客户确定单价后，一般情况下不会 随汇率、原材料价格上下浮动而联动调整价格。今年全球 可穿戴设备出货量仍逆势增长与消费电子行业属性相关， 消费电子终端应用具有技术革新迅速，产品迭代快等特性， 消费电子行业始终保持着非常活跃的态势，随着人们对智 能穿戴设备等产品需求的不断增加，可以实现人机交互、 虚拟现实、健康监测等智能化的消费电子产品会越来越多， 消费电子市场未来的发展前景还是非常广阔的。 问题 3：公司的声学产品目前主要供给哪些客户，目 前公司现有的声学产品中销售情况、制造情况、排单情况 如何？ 答：公司前几大客户一直较稳定，主要客户有哈曼、 安克、荣耀、沃尔玛、JVC、松下、飞利浦、先锋、LG、TOZO 等。公司以销定产，目前公司在东莞石排、江西上栗、越 南永福三大生产基地的产能利用率在现有人员和设备情况 下是非常高的，公司会结合客户出货 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为673,406,460.23元，同比下降3.85%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为62,442,589.48元，同比下降22.79%[15] - 公司2023年第三季度营业总收入为18.08亿元人民币，同比增长0.93%[30] - 公司2023年第三季度净利润为154,965,281.89元，与去年同期基本持平[32] - 公司2023年第三季度营业利润为173,882,250.83元，同比增长2.72%[32] 资产与负债 - 公司货币资金从929,858,911.94元减少至548,628,680.14元，下降41.00%，主要由于募集资金投入和购置理财[8] - 公司总资产从3,523,264,771.44元增加至3,656,105,333.60元，增长3.77%[15] - 归属于上市公司股东的所有者权益从2,435,564,842.64元增加至2,541,808,530.11元，增长4.36%[15] - 公司2023年第三季度货币资金为5.49亿元人民币，同比下降41.02%[27] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计为25.42亿元人民币，同比增长4.36%[30] - 公司2023年第三季度负债合计为11.12亿元人民币，同比增长2.21%[30] - 公司长期股权投资从22,936,392.03元增长至28,037,828.40元，增长22.2%[50] - 固定资产从972,259,189.84元减少至388,342,708.37元，减少60.1%[50] - 在建工程从7,084,424.81元增长至436,871,139.35元，增长6064.5%[50] 应收账款与预付款项 - 应收账款从442,102,033.07元增加至662,472,715.31元，增长49.85%，主要由于不同季度销售回款变动[8] - 预付款项从10,093,824.12元增加至59,743,608.52元，增长491.88%，主要由于新产品开发订金增加[8] - 公司2023年第三季度应收账款为6.62亿元人民币，同比增长49.85%[27] - 公司2023年第三季度预付款项为5974.36万元人民币，同比增长491.89%[27] 固定资产与在建工程 - 固定资产从388,342,708.37元增加至972,259,189.84元，增长150.36%，主要由于在建工程验收完成[8] - 公司在建工程从436,871,139.35元减少至7,084,424.81元，下降98.38%，主要由于在建工程验收完成[8] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为327,332,820.90元，同比增长270.7%[57] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为195,168,851.11元，同比增长114.95%[15] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为195,168,851.11元，同比增长114.95%，主要由于经营性流入增加[41] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-385,639,938.86元，同比减少33.44%，主要由于对暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回[41] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-371,730,231.80元，同比减少42.68%，主要由于经营活动产生的净流入净额增加[41] - 经营活动产生的现金流量净额为195,168,851.11元，同比增长114.9%[56] - 投资活动产生的现金流量净额为-385,639,938.86元，同比改善33.4%[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为-194,314,473.49元，同比恶化10.1%[57] - 期末现金及现金等价物余额为548,628,680.14元，同比减少21.1%[57] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,671,975,699.01元，同比减少6.2%[56] - 支付给职工及为职工支付的现金为288,543,600.87元，同比增长13.3%[56] 费用与收益 - 公司2023年第三季度营业总成本为16.30亿元人民币，同比增长1.59%[30] - 公司2023年第三季度研发费用为8977.25万元人民币，同比下降10.10%[30] - 公司2023年第三季度销售费用为17,105,027.25元，同比增长57.79%，主要由于销售平台服务费增加[41] - 公司2023年第三季度财务费用为-27,639,706.62元，同比减少64.62%，主要由于汇率变动[41] - 公司2023年第三季度其他收益为25,961,447.81元，同比增长88.71%，主要由于收到与日常经营活动相关的政府补助增加[41] - 公司2023年第三季度投资收益为-6,387,413.69元，同比下降2978.17%，主要由于汇率变动导致的远期外汇锁定损失[41] 其他 - 公司2023年第三季度存货为5.98亿元人民币，同比增长5.66%[27] - 公司于2023年2月13日获得中国证监会同意向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复[26] - 公司2023年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.46元，与去年同期持平[33]

业务进展与规划 - 储能业务投产筹备顺利推进，设备已进场调试并开始试产，有意向订单在洽谈中 [2][3] - 公司将持续优化生产布局，利用“东莞-越南-江西”三位一体的生产基地优势，提升规模化生产能力和柔性智能制造水平 [3] - 公司将进一步推行产业链垂直整合计划，深耕电声领域并向上游产业链延伸，优化产业布局 [3] 财务与经营状况 - 公司净利润实现增长，经营性现金流量持续向好，2022年度报告和2023年上半年报告的财务数据体现了这一点 [3] - 公司产品毛利率提升的主要原因包括客户结构优化、生产基地产能释放以及汇率变动的影响 [3] - 公司可转债发行工作积极推进中，预计10月份有具体进展 [4] 业务模式与客户结构 - 公司目前以ODM业务模式为主，少量OEM与自有品牌 [3] - 境外客户的毛利率相对较高，公司积极落地多个高毛利新机型，毛利率有所回升 [3]

佳禾智能科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿） 证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2023-085 （二）更新募集说明书关于公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高 级管理人员认购事宜作出之承诺； （三）根据《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法 规，对募集说明书中涉及的其他信息进行更新。 以上事项的更新及修改，并向深圳证券交易所审核中心提交相关会后事 项，具体内容见《佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书（注册稿）》及其他相关文件。 特此公告。 佳禾智能科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 12 日 更新数据及相关承诺的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月 25 日 第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议、2023 年 9 月 11 日 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司控股股东、实际控制人、董事、 监事、高级管理人员变更承诺事项的议案》（详见 202 ...

股票简称：佳禾智能 股票代码： 300793 佳禾智能科技股份有限公司 Cosonic Intelligent Technologies Co., Ltd. （广东省东莞市松山湖园区科苑路 3 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 二〇二三年九月 佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 声 明 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明书中有关风险因素的章节。 一、公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"风险因素"全文，并 特别注意以下风险 （一）募投项目涉及的产能消化风险 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人 ...

住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 招商证券股份有限公司 关于佳禾智能科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 发行保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受佳禾 智能科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"佳禾智能"）的委 托，担任发行人向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的 保荐机构。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《证券发行上市保荐业务管 理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。 3-1-1 佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 发行保荐书 一、本次证券发行基本情况 （一）保荐机构 ...

信用评级报告声明 二十 中证鹏元资信评估股份有限公司 上一 CSCI Pengyuan Credit Rating Co.,Ltd. 佳禾智能科技股份有限公司2023年向不特 定对象发行可转换公司债券信用评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 让 评 级 彰 显 价 值 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务,有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则。本评级机构对评级报告所依据的相关资料进行了必要的核 查和验证，但对其真实性、准确性和完整性不作任何明示或暗示的陈述或担保。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断,不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见,并非事实陈述或购 买、出售、持有任何证券的建议。投资者应当审慎使用评级报告,自行对投资结果负责。 被评证券信用评级自本评级报告出具之日起至被评证券到期兑付日有效。同时,本评 级机构已对受评 ...

电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关于 佳禾智能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于佳禾智能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 致：佳禾智能科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受佳禾智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2023-084 佳禾智能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2023 年 9 月 11 日 15:30 2、 召开地点：广东省东莞市松山湖园区科苑路 3 号佳禾智能科技股份有限 公司 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长严文华。 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《佳禾智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 人，代表有表决权的公司股份数合计为 23,699,342 股，占公司有表决权股份总数 338,388,800 股的 7.0036%。其中：通过现场投票的股东共 0 人，代表有表决权的 公司股份 0 股，占公司有表决权股份总 ...