资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额的20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[12] - 可在募集资金到账后六个月内，以募集资金置换自筹资金[21] 募投项目管理 - 募投项目搁置超一年，需重新论证项目可行性[18] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证项目[18] - 募投项目年度实际使用募集资金与预计使用金额差异超30%需调整投资计划[37] 节余与超募资金处理 - 节余募集资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[20] - 节余募集资金达项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东大会审议[20] - 单次使用超募资金达5000万元且超超募资金总额10%以上需股东大会审议通过[30] - 每十二个月内用于永久补充流动资金和归还银行贷款的超募资金累计不得超总额30%[31] 闲置资金管理 - 闲置募集资金现金管理投资产品期限不得超十二个月[24] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次时间不得超十二个月[26] - 用闲置募集资金暂时补充流动资金需经董事会审议通过并及时公告[28] 监督与核查 - 董事会每半年度全面核查募投项目进展并出具专项报告[37] - 当年有募集资金使用需聘请会计师事务所专项审核并披露鉴证结论[38] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对募集资金存放和使用情况现场检查[39] - 保荐机构或独立财务顾问每个会计年度结束后对年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告[39] 其他规定 - 应妥善安排超募资金使用计划，提交董事会审议通过后及时披露[29] - 补充流动资金后十二个月内不得进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[31]

业绩数据 - 2023年营业收入94,791.25万元，同比增长5.28%[3][5][12][13] - 2023年利润总额2,305.21万元，同比增长132.96%[3][13] - 2023年归属于母公司净利润1,584.86万元，同比增长109.13%[3][5][13][14] 资产数据 - 2023年末资产总额242,867.48万元，同比增长9.69%[6] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产173,935.69万元，同比增长26.87%[6] 项目与负债数据 - 2023年末在建工程期末余额95,656.98万元，同比增加54.17%[8] - 2023年末应付账款余额21,020.18万元，同比增加99.21%[10][11] - 2023年末应付债券期末余额17,082.01万元，同比减少65.35%[10][11] 现金流数据 - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -6,276.87万元，同比下降500.78%[5][15][16] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额10,450.72万元，同比增加790.62%[16][17] 运营与盈利指标 - 应收账款周转率为4.12次/年，较上一年下降0.17[20] - 存货周转率为3.96次/年，较上一年上升0.34[20] - 2023年毛利率同比上升3.01%[20] - 加权平均净资产收益率同比上升0.60%[20] 比率指标 - 2023年年末流动比率为2.18，比上年同期减少1.68[20] - 2023年年末速动比率为1.58，比上年同期减少1.17[20]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润1584.86万元，母公司净利润34326.59万元[2] - 截至2023年底，公司合并未分配利润54590.64万元，母公司36921.61万元[2] 利润分配 - 2023年度利润分配预案每10股派息0.20元，以468797434股为基数派现9375948.68元[3] - 董事会、监事会通过预案，尚需股东大会审议[5][6]

薪酬方案 - 适用范围为公司董事和高级管理人员[3] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[4] - 独立董事薪酬每人每年6万元（税前）[4] 考核方案 - 高级管理人员年终绩效考核公司经营指标占比40%，部门目标占比60%[5] - 考核系数范围在0 - 1.2之间[5] - 年终绩效奖金=对应标准*考核系数[5] 其他规定 - 薪酬为税前，公司代扣代缴费用[6] - 高级管理人员离任按实际任期算薪[6] - 方案由薪酬与考核委员会解释，经2023年度股东大会批准生效[6]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入2.15亿元，较上年同期增长3.52%[5] - 归属于上市公司股东的净利润692.81万元，较上年同期增长44.98%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润433.40万元，较上年同期增长58.10%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 3710.40万元，较上年同期增长22.04%[5] - 本报告期末总资产24.76亿元，较上年度末增长1.94%[5] - 资产总计期末余额为24.76亿元，期初余额为24.29亿元，增长1.94%[16][17][18] - 流动资产合计期末余额为10.59亿元，期初余额为11.09亿元，下降4.39%[16] - 非流动资产合计期末余额为14.17亿元，期初余额为13.20亿元，增长7.39%[17] - 负债合计期末余额为7.29亿元，期初余额为6.89亿元，增长5.81%[17] - 流动负债合计期末余额为5.44亿元，期初余额为5.09亿元，增长6.91%[17] - 非流动负债合计期末余额为1.86亿元，期初余额为1.81亿元，增长2.70%[17] - 营业总收入本期发生额为2.15亿元，上期发生额为2.08亿元，增长3.52%[19] - 营业总成本本期发生额为2.07亿元，上期发生额为2.04亿元，增长1.72%[19] - 投资收益本期发生额为309.47万元，上期发生额为97.65万元，增长216.92%[19] - 信用减值损失本期发生额为 - 174.68万元，上期发生额为 - 64.33万元，下降171.54%[19] - 2024年第一季度营业利润840.14万元，较上期559.12万元增长49.90%[20] - 2024年第一季度利润总额868.40万元，较上期549.77万元增长57.96%[20] - 2024年第一季度净利润692.81万元，较上期477.88万元增长44.98%[20] - 2024年第一季度基本每股收益0.0148元，较上期0.0114元增长29.82%[20] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到现金1.35亿元，较上期1.02亿元增长32.05%[22] - 2024年第一季度经营活动现金流量净额 - 3710.40万元，较上期 - 4759.24万元增长22.04%[22] - 2024年第一季度投资活动现金流量净额 - 2.46亿元，较上期 - 2735.24万元减少799.94%[22] - 2024年第一季度筹资活动现金流量净额2.50亿元，较上期 - 3.63元实现大幅增长[23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 3287.05万元，较上期 - 7494.47万元增长56.14%[23] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额1.02亿元，较上期0.58亿元增长74.47%[23] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额1.61亿元，较期初减少25.80%，因现金管理产品到期赎回[8] - 应收账款期末余额2.96亿元，较期初增长16.92%，因下游行业需求低、账期延长[8] - 预付款项期末余额4196.31万元，较期初增长155.43%，因预付原材料及设备款增加[8] - 固定资产期末余额3.10亿元，较期初增长56.01%，因锦兴化工部分土建在建工程转入[8] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末余额2.25亿元，较期初增长95.65%，因企业新增流动资金借款[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为17,470，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，赵卫国持股比例16.41%，持股数量76,951,817；传化智联股份有限公司持股比例12.83%，持股数量60,152,376等[10] 公司业务动态 - 2023年8月25日，公司出资10,000万元设立全资子公司英智创新（深圳）科技有限公司，通过其出资250万元设立参股公司[12] - 2023年10月20日，英智创新与北京深湾科技有限公司签订《AI服务器采购合同》，采购金额31,200万元[12] - 美国限制令升级后，深湾科技退还部分预付款，保留120万元预付款[13] - 截至2024年1月3日，公司已有部分满足客户需求的算力设备采购到位，总算力近500P[13] - 2024年1月23日，英智创新获增值电信业务经营许可证[13] - 2024年3月5日，深湾科技退还120万预付款，双方合同暂时中止履行[14] - 2024年3月18日，公司向英智创新增资20,000万元，其注册资本由10,000万元变更为30,000万元[14]

募集资金情况 - 2019年11月首次公开发行4178万股，募集资金总额23104.34万元，净额18485.47万元[2] - 2021年发行可转换公司债券，募集资金总额60000万元，净额57523.91万元[3] - 累计变更用途的募集资金总额18485.47万元，比例为24.32%[18] 项目投入情况 - “精细化工产品项目（一期）”拟投入76009.38万元，截至期末实际累计投入65093.70万元，投资进度85.64%[7][18] - 截至期初累计项目投入41226.08万元，本期投入23867.62万元，截至期末累计投入65093.70万元[13] 资金余额情况 - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额为14120.91万元，其中专户存储1620.91万元，理财和国债逆回购12500.00万元[8][25] 资金管理情况 - 2023年拟使用不超过15000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[13][25] - 2023年不存在使用闲置募集资金置换先期投入和暂时补充流动资金情况[21][22] 其他情况 - 2019 - 2021年部分募集资金专户未签三方监管协议，相关报告表述不准确[28]

审计机构续聘 - 公司第三届董事会第十六次会议审议通过续聘天健所为2024年度审计机构议案，待2023年度股东大会审议[3] - 董事会审议该议案时同意9票，反对0票，弃权0票[9] 审计机构情况 - 天健所上年末合伙人238人，执业注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[3] - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 2023年上市公司客户675家，同行业上市公司审计客户513家[3][4] - 2023年上市公司审计收费总额6.63亿元[4] - 上年末累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买职业保险累计赔偿限额超1亿元[4] - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，从业人员涉及50人[5] - 项目合伙人陈焱鑫等近三年无因执业行为受刑事处罚情况[6]

审计机构聘请 - 公司聘请天健所作为2023年度财务报告审计机构[2] - 2023年4月24日会议审议通过续聘议案，5月19日股东大会审议通过[3] 审计机构情况 - 天健所上年末合伙人238人，执业注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[2] - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费6.63亿元[2] - 2023年上市公司审计客户675家，同行业上市公司审计客户513家[2][3] 审计相关会议 - 2023年1月25日审计委员会召开审前线上预沟通会议[5] - 2023年4月20日审计委员会审议同意续聘并提交董事会[6] - 2024年1月20日审计委员会会同经营管理层与审计会计师现场交流[7] 审计报告情况 - 天健所对公司2022年度财务报告审计后出具标准无保留意见审计报告[4] 审计评价 - 报告期内天健所审计表现良好，审计委员会有效监督审计工作[8][9]

现金管理计划 - 公司拟用不超30000万元闲置自有资金进行现金管理[2] - 授权期限自2024年04月23日起12个月，资金可循环使用[3] - 投资品种为安全、流动好、风险可控的产品[3] 决策与实施 - 董事会和监事会审议通过现金管理议案[8] - 授权总经理负责理财业务实施[4]

内幕信息管理机构 - 董事会是内幕信息知情人登记管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理登记入档和报送事宜[2] - 证券部负责内幕信息知情人登记日常管理工作[3] 内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属于内幕信息[6] - 发生超上年末净资产10%的重大亏损或损失属于内幕信息[6] - 公司董事等人员变动属于内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属于内幕信息[6] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属于内幕信息[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属于内幕信息[6] 档案保存与报送 - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存10年[12] - 公司应在内幕信息公开披露后5个交易日内报送相关档案及备忘录[12][19] - 重大事项披露后有重大变化，公司应及时补充报送[19] 重大事项要求 - 公司进行重大事项需制作进程备忘录并督促人员签名[17] 知情人义务 - 内幕信息知情人应配合登记备案，及时告知情况[18] - 知情人对内幕信息负有保密义务，不得擅自泄露或交易[21] - 定期报告公告前，知情人不得泄露报表及数据[26] 违规处理 - 知情人违规给公司造成影响或损失，公司将处罚或要求赔偿[28] - 公司发现知情人违规，应核实追责，2个交易日内报送情况及结果[31] - 知情人受处罚，公司应报送备案并履行披露义务[32] 承诺人责任 - 承诺人对内幕信息负有保密责任，控制知情人范围[43] - 承诺人需配合公司进行档案登记[43] - 承诺人违反承诺需支付违约金，承担法律责任[44] - 承诺人作为知情人期间持续承担保密义务[45] - 特定内幕信息保密期限自执行日起至公开为止[45] - 承诺函自签署之日起生效，一式两份[45]