公司治理 - 2023年召开董事会会议7次，股东大会3次[5] - 2023年7月14日提名新一届董事候选人，7月31日换届选举并聘任高管[17] 人员变动 - 2023年王萌不再担任财务总监，张伟光担任[16] 公司运营 - 2023年与副总经理肖萌萌合资设立公司，出资1元/注册资本[11] 审计相关 - 继续聘请中勤万信会计师事务所为2023年度财务报表审计机构[15] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第二个归属期归属条件成就[19] 独立董事 - 2023年独立董事现场工作时间合计8天[10] - 2024年独立董事将继续勤勉尽职，督促规范运作[20]

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-014 郑州天迈科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 于 2024 年 4 月 26 日在郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼公司一楼会议室以现 场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 16 日通过电子邮件的方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际现场出席监事 3 人。 会议由监事会主席江晓慧女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如 下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核 2023 年年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯 ...

会计政策变更 - 公司依据财政部要求变更会计政策，无需审议[3] - 《企业会计准则解释第17号》售后租回规定2023年1月1日提前执行[4] - 其他规定2024年1月1日施行[4] 影响情况 - 执行规定对可比期间财报无重大影响[3][4] - 变更政策对财务等无重大影响[5]

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 郑州天迈科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 郑州天迈科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证 ...

人员数据 - 截至2023年末，中勤万信合伙人72人，注册会计师377人，签过证券服务审计报告的130人[2] 业绩数据 - 中勤万信2022年度总收入45348.27万元，审计业务收入37388.66万元，证券期货业务收入9582.40万元[2] 业务数据 - 中勤万信2023年度上市公司年报审计32家[2] 审计相关 - 公司2023年聘中勤万信为财务报表审计机构，费用40万元[3][4] - 中勤万信对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[5]

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[2] - 发行对象不超35名符合规定的投资者[3] 发行规则 - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[5] - 认购股票一般6个月、部分情形18个月内不得转让[5] 其他要点 - 授权发行不导致控制权变化，有效期至2024年度股东大会[6][8] - 董事会全权办理，审核注册后实施[9][10]

郑州天迈科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况的专项审核说明 勤信专字【2024】第 0719 号 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 北京 二〇二四年四月 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了郑州天迈科技股份 有限公司（以下简称贵公司）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日签发了 勤信审字【2024】第 1105 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》的相关规定，就贵公司编制的《郑州天迈科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"） 出具专项说明。 如实编制和对外披露汇总表，并确保 ...

郑州天迈科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》 的规定和要求，坚持独立、客观和公正的原则，尽责履职，开展各项工作，包括 及时了解、关注公司的经营发展与内部控制情况，出席董事会、专门委员会会议 及股东大会，认真审议提交会议决策的各项议案，独立发表意见，做出独立、科 学的决策，有效保证了公司的规范运作，切实维护了公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 现根据中国证监会《上市公司独立董事规则》的要求，对 2023 年度履行职 责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 中国国籍，无境外永久居留权，男，1965 年出生，武汉大学经济学博士， 高级会计师。曾任民生证券有限责任公司投资银行部总经理、董事会秘书，河南 中裕燃气有限公司副总经理。现任河南财经政法大学教授、和信证券投资咨询股 份公司董事长，同时担任新天科技（300259）、郑州信大捷安信息技术 ...

财务表现 - 公司2023年度营业收入规模下降，净利润出现亏损[3] - 2023年公司营业收入为219,976,950.49元，同比下降33.22%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-50,073,687.74元，同比下降488.37%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-40,303,961.03元，同比下降299.30%[12] - 2023年基本每股收益为-0.74元/股，同比下降469.23%[12] - 2023年加权平均净资产收益率为-8.78%，同比下降7.36个百分点[12] - 2023年资产总额为721,936,739.67元，同比下降7.12%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为544,831,692.35元，同比下降8.48%[12] - 2023年非经常性损益项目合计为4,797,473.62元，主要包括政府补助6,160,748.42元[15] - 公司2023年营业收入为2.1998亿元，同比下滑33.22%[34] - 归属于上市公司股东的净利润亏损5007.37万元，亏损同比扩大[34] - 公司2023年营业收入为219,976,950.49元，同比下降33.22%，营业成本为136,178,426.88元，同比下降30.99%，毛利率为38.09%，同比下降2.00%[36] - 智能调度系统营业收入为115,418,781.11元，同比下降39.83%，毛利率为32.26%，同比下降4.55%[36] - 智能公交收银系统营业收入为30,657,449.06元，同比下降41.77%，毛利率为45.73%，同比上升0.19%[36] - 软件产品及其他营业收入为36,748,038.31元，同比下降29.94%，毛利率为60.68%，同比上升4.98%[36] - 公司2023年销售量同比下降40.66%，生产量同比下降37.60%，库存量同比上升6.40%[36] - 公司2023年12月收购郑州杰逊交通大数据研究院有限公司90.00%股权，使其成为全资子公司[39] - 公司2023年4月新设立天迈智行（郑州）科技有限公司，持股比例66.00%[39] - 公司子公司西安天地勤交通科技有限公司和深圳市天瀚数据处理有限公司分别在2023年2月和8月完成清算，不再纳入合并报表范围[39] - 公司前五名客户合计销售金额为90,296,246.99元，占年度销售总额的41.04%[40] - 公司前五名客户合计销售额为90,296,246.99元，占年度销售总额的41.04%[41] - 公司前五名供应商合计采购金额为25,947,056.41元，占年度采购总额的27.07%[41] - 2023年研发费用为55,965,233.08元，同比下降2.82%[41] - 公司研发人员数量为264人，同比下降8.33%，研发人员数量占比为50.47%[51] - 2023年研发投入占营业收入比例为25.44%，较2022年的17.48%有所上升[52] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-40,303,961.03元，同比下降299.30%，主要由于销售回款减少[52] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-11,745,161.03元，同比下降238.26%，主要由于投资郑州新能源机动车国家检测站建设项目[52] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为20,774,016.98元，同比增加280.33%，主要由于偿还银行借款减少[52] - 货币资金减少至79,429,751.55元，占总资产比例下降3.67%至11.00%，主要由于销售回款减少[54] - 应收账款增加至228,253,950.36元，占总资产比例上升6.40%至31.62%，主要由于销售回款减少[54] - 存货减少至80,555,840.39元，占总资产比例下降3.11%至11.16%，主要由于在手订单减少[54] - 长期借款新增18,800,000.00元，占总资产比例2.60%[54] - 报告期投资额为50,500,000.00元，较上年同期下降45.70%[56] - 公司完成对郑州杰逊交通大数据研究院有限公司剩余90.00%股权的收购，使其成为全资子公司[55] - 公司2023年度拟不进行利润分配，以保证稳定的现金流和增强抵御风险的能力[99] - 公司2023年度现金分红金额为0.00元，未进行现金分红[101] 业务发展 - 公司主要客户群体为公交企业，受公众出行习惯变化和地方政府财政紧缩措施影响，城市公共汽电车客流大幅下滑[3] - 公司正在加大商用车智能座舱、新能源充电等产品的研发和市场推广力度，以拓展新的业务发展方向[3] - 公司业务主要集中在智慧公交领域，主要产品包括智能车载终端，具备车载定位、智能监控调度、双向通讯等功能[7] - 公司主营业务为基于车联网、卫星定位、人工智能等技术，为城市公交运营提供整体解决方案[17] - 公司正在大力发展商用车智能座舱业务，推动战略转型和产品结构优化[17] - 2022年全国城市公共交通年客运量约为全国铁路、公路、水路、民航客运量之和的9.8倍，日均服务1.5亿人次出行[18] - 2024年左右公交车可能出现较大的更新替代需求，主要由于2016年前后推广的新能源电动公交车技术不成熟，电池损耗快[18] - 截至2023年底，全国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团共有55个城市开通运营城市轨道交通[18] - 2024年3月7日国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，支持老旧新能源公交车和动力电池更新换代[19] - 2024年1月9日郑州市政府发布《郑州市推进城市公共交通高质量发展实施方案》，推进城市公共交通与大数据、云计算、人工智能、5G等新技术深度融合[19] - 2023年10月8日国家发改委等九部门发布《关于推进城市公共交通健康可持续发展的若干意见》，支持城市公共交通场站建设与改造、车辆购置[20] - 2023年3月29日交通运输部等发布《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027年）》，遴选50个左右城市开展国家公交都市创建[20] - 2023年1月30日发改委等八部委发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，城市公交领域力争达到80%的新能源汽车比例[21] - 公司在智能公交调度系统、远程监控系统、智能公交收银系统等细分领域具有较强的竞争力，累计为400多个城市、700余家交通运输企业提供服务[23] - 2023年中国商用车产销分别完成403.7万辆和403.1万辆，同比增长26.8%和22.1%[25] - 预计2026年中国智能座舱市场规模将达到2127亿元人民币，渗透率从2022年的59%上升至2026年的82%[25] - 公司智能座舱以域控主机为核心，采用多屏显示、人工智能、智能网关等技术，提升驾驶舒适性和安全性[29] - 公司充电产品支持1000V以内车辆充电，结合自主研发的充电运营管理平台，实现充电站实时监控和故障诊断[30] - 公司业务覆盖公交调度、智能排班、客流分析、主动安全等公交全业务流程，助力公交企业数字化转型[26] - 公司公交一体化安全管理解决方案综合人、车、路、场站等要素，打造一体化、全流程的公交安全管理方案[27] - 公司城市交通电子支付解决方案支持IC卡、二维码、银联云闪付、人脸支付等多种支付方式[27] - 公司出行信息服务解决方案通过手机移动终端、电子站牌等多种方式向公众实时发布出行信息[28] - 公司出租汽车行业监管服务方案实现人脸识别、驾驶行为分析预警、区域调度等功能[28] - 新能源充电系列产品实现收入1977.75万元，同比增长270.52%，占公司整体营业收入的8.99%[34] - 公司产品整体毛利率约为38.09%，与上年基本持平[34] - 公司累计为400多个城市、近700家交通运输企业和行业管理部门提供产品服务和技术支持[33] - 公司智能调度系统及系列产品、公交收银系列产品、基于客流分析大数据的公交排班系统市场占有率位居行业前列[31] - 公司将继续加强车联网方面的研究、开发，做大做强智能公交系列产品，并延伸业务链条，提高盈利能力[31] - 公司基于车联网的智能座舱项目处于设计与开发阶段，预计将扩展公司在智能座舱领域的布局[42] - 公司基于双碳背景下的光储充一体化应用平台项目处于设计与开发阶段，预计将提升公司竞争优势并扩大市场占有率[46] - 公司计划稳固智慧公交业务，并加速商用车智能座舱和新能源充电解决方案的研发与市场推广[62] - 2024年公司将推动管理变革与体系重构，优化管理流程，提升工作效率[63] - 公司面临公交行业波动、业绩亏损和市场竞争加剧的风险[63] - 智能公交行业市场需求持续增长，公司面临市场竞争加剧的风险[64] - 公司销售收入存在季节性波动，下半年尤其是第四季度较高[64] - 公司应收账款余额较高，存在回收风险[64] - 公司新产品智能座舱市场前景广阔，但存在市场开拓及实施风险[64] - 公司技术人员流失风险较高，可能影响业务发展[64] 公司治理与股东信息 - 公司注册地址和办公地址均为郑州市高新区莲花街316号10号楼106-606号房、108-608号房[11] - 公司股票简称为天迈科技，股票代码为300807[11] - 公司聘请的会计师事务所为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）[11] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[11] - 公司治理状况符合监管要求，不存在重大差异[70] - 公司严格按照法律法规要求进行信息披露，确保透明度[69] - 公司业务结构完整，独立经营，控股股东及实际控制人郭建国未控制其他企业，已签署避免同业竞争的承诺函[71] - 公司拥有独立完整的人事管理体系，总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书均在公司领取薪酬[71] - 公司拥有独立完整的采购、生产、销售系统及配套设施，包括房产、土地、生产经营设备以及商标、专利及软件著作权等资产[71] - 公司设有完全独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策[72] - 2022年年度股东大会参与比例为52.44%，2023年第一次临时股东大会参与比例为52.50%，2023年第二次临时股东大会参与比例为52.12%[73] - 董事长兼总经理郭建国持有公司股份25,289,680股，未发生增减变动[74] - 副总经理张振华在报告期内减持7,188股，期末持股21,562股[75] - 监事会主席石磊磊在报告期内减持5,906股，期末持股17,719股[75] - 报告期内，许闽华、石磊磊、李海敏、张振华、王萌因任期届满不再担任公司董事、监事及高级管理人员职务[76] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况，包括翟继东被选举为董事，江晓慧被选举为监事会主席，丁慧君被选举为监事，张伟光被聘任为财务总监[77] - 公司现任董事、监事、高级管理人员的专业背景和主要工作经历，如郭建国曾任郑州市公共交通总公司科研室主任，现任郑州天迈科技股份有限公司董事长、总经理[77] - 刘洪宇现任公司副董事长、董事会秘书，曾担任郑州天迈科技有限公司及其子公司部门经理、总经理助理[77] - 渠华现任公司董事、副总经理，曾在北京盈网科技有限公司、郑州公交飞线网络科技有限公司等任职[77] - 翟继东现任公司董事，曾在神州数码(郑州)有限公司、东软集团股份有限公司、华为技术有限公司等任职[77] - 吴跃平现任公司独立董事，现任河南财经政法大学教授、和信证券投资咨询股份公司董事长[77] - 关志超现任公司独立董事，现任交通运输部智能车路协同关键技术与装备交通行业研发中心执行主任[77] - 司爱军现任公司独立董事，现任上海段和段律师事务所高级合伙人[77] - 江晓慧现任总经理助理、经营计划部经理，曾任职于郑州新开普电子股份有限公司[78] - 丁慧君现任经营计划部副经理，曾就职于郑州幸运家电动车有限公司、郑州智联自动化设备有限公司[78] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年税前报酬总额为322.04万元[82] - 公司董事长、总经理郭建国2023年税前报酬为34.52万元[82] - 公司副董事长、董事会秘书刘洪宇2023年税前报酬为28.59万元[82] - 公司董事、副总经理渠华2023年税前报酬为34.38万元[82] - 公司独立董事关志超、吴跃平、司爱军2023年税前报酬均为6万元[82] - 公司监事会主席江晓慧2023年税前报酬为12.05万元[82] - 公司副总经理张申腾2023年税前报酬为31.49万元[82] - 公司副总经理李永康2023年税前报酬为29.22万元[82] - 公司副总经理肖萌萌2023年税前报酬为28.44万元[82] - 公司财务总监张伟光2023年税前报酬为8.1万元[82] - 公司2023年第三季度报告已审议通过[91] - 公司2023年第三季度计提减值准备及核销资产的议案已审议通过[91] - 公司2023年第四季度内部审计工作计划已审议通过[91] - 公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案已审议通过[91] - 公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票作废处理议案已审议通过[92] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就议案已审议通过[92] - 公司未来发展战略及2023年工作计划已审议通过[95] - 公司报告期末在职员工数量合计523人，其中技术人员264人[97] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予142名激励对象138万股限制性股票[103] - 2023年7月14日，公司作废处理32.6119万股限制性股票，并为117名激励对象办理19.0281万股第二类限制性股票归属[104] - 实际归属数量为18.8587万股，于2023年8月21日上市流通[104] - 公司高级管理人员薪酬方案根据职务职级、岗位责任、工作绩效等确定薪酬标准[107] - 公司不断完善高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，保持薪酬的吸引力及市场竞争力[107] - 公司建立了科学、简洁、有效的内部控制体系，并由审计委员会和内部审计部门共同监督与评价[108] - 公司内部控制评价报告显示，纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100.00%[109] - 公司报告期内未发现财务报告和非财务报告的重大缺陷和重要缺陷[113] - 公司按照中国证监会要求进行治理自查，修订了与现行法规不一致的制度[113] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未发生环境问题[115] - 公司严格遵守环境保护法律法规，未发生污染事故和纠纷[115] - 公司建立了完善的法人治理结构，保护股东和债权人权益[117] - 公司与供应商和客户建立了稳定、和谐的合作关系[117] - 公司持续加强与投资者的沟通，确保信息披露的真实、准确、完整[117] - 公司财务政策稳健，资产、资金安全，与债权人保持良好的沟通协作关系[117] - 公司通过较强的研发能力、完备的生产能力、稳定的产品质量和优质的销售服务赢得了客户的认可，积累了稳定的客户资源，并与众多国际品牌商建立了良好的合作伙伴关系[118] - 公司加强安全生产管理，推进安全保障系统建设，努力为员工提供健康、安全的生产和生活环境，切实维护员工的切身和合法利益[118] - 公司注重员工培训与职业规划，对员工进行梯队式培养并不断完善，为公司稳定发展储备人力资源[118] - 公司重视环境保护和污染防治工作，根据国家政策及相关环境保护标准，落实公司日常环境保护问题排查与整改，对可能影响环境的因素进行有效管理和控制[118] - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人等在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项[120] - 公司控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员承诺在锁定期满后两年内减持的股份数量不超过上一年末所持公司股份总数的25%[121] - 控股股东及实际控制人郭建国承诺在锁定期满后两年内减持的股份数量不超过上一年末所持公司股份总数的25%，减持价格不低于发行价[122] - 实际控制人田淑芬承诺在锁定期满后两年内减持的股份数量不超过上一年末所持公司股份总数的25%，减持价格不低于发行价[124] - 持股5%以上股东大成瑞信承诺在锁定期满后两年内减持的股份数量不超过上一年末所持公司股份总数的25%，减持价格根据市场价格而定[126] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将在行政处罚或有效司法裁决作出之日起10日内制定并公告回购首次公开发行全部新股的计划，回购价格为首次公开发行股票时的发行价[127] - 控股股东、实际控制人承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将在行政处罚或有效司法裁决作出之日起30日内制定并公告购回首次公开发行股票时公开发售的全部老股计划[128] - 董事、监事及高级管理人员承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法对投资者在证券交易中遭受的损失与公司承担连带赔偿责任[129] - 公司董事、高级管理人员承诺将不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，并严格自律约束职务消费行为[131] - 控股股东及实际控制人承诺

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为13,321,754.87元，同比下降30.83%[5] - 营业总收入下降30.83%，主要由于销售订单减少[7] - 公司2024年第一季度营业总收入为13,321,754.87元，同比下降30.8%[30] - 营业总成本为34,929,283.79元，同比下降8.4%[30] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-20,036,186.01元，同比下降27.33%[5] - 净利润为-20,061,615.69元，同比下降27.4%[31] - 归属于母公司所有者的净利润为-20,036,186.01元，同比下降27.3%[31] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-21,123,867.33元，同比改善49.62%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-21,123,867.33元，同比改善49.6%[32] - 投资活动现金流入小计为40,092,500.00元，主要来自收回投资[32] - 投资活动现金流出小计为3,756,216.73元，同比增长41,573,430.11元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,756,216.73元，同比减少1,480,930.11元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额增加260.16%，主要由于银行借款增加[7] - 取得借款收到的现金为25,000,000.00元，同比增长20,000,000.00元[33] - 筹资活动现金流入小计为25,000,000.00元，同比增长21,711,109.80元[33] - 偿还债务支付的现金为20,250,000.00元，同比增长20,000,000.00元[33] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为468,331.95元，同比增长168,541.67元[33] - 筹资活动现金流出小计为20,740,831.95元，同比增长20,528,541.67元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为4,259,168.05元，同比增长1,182,568.13元[33] - 现金及现金等价物净增加额为-20,620,916.01元，同比减少42,224,974.14元[33] - 期末现金及现金等价物余额为58,347,199.66元，同比减少68,018,246.61元[33] 资产与负债 - 总资产为681,325,696.81元，同比下降5.63%[5] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为58,808,835.54元，较期初减少20,620,916.01元[28] - 应收账款期末余额为210,882,523.43元，较期初减少17,371,426.93元[28] - 存货期末余额为80,002,818.39元，较期初减少553,022.00元[29] - 合同资产期末余额为10,458,350.18元，较期初减少708,966.91元[29] - 流动资产合计期末余额为398,130,787.50元，较期初减少36,632,107.03元[28] - 非流动资产合计期末余额为283,194,909.31元，较期初减少3,978,935.83元[29] - 资产总计期末余额为681,325,696.81元，较期初减少40,611,042.86元[29] - 短期借款期末余额为50,000,000.00元，较期初增加5,000,000.00元[29] - 应付账款期末余额为57,808,666.23元，较期初减少18,636,021.46元[29] - 合同负债期末余额为14,696,885.75元，较期初增加985,949.10元[29] - 公司长期借款为18,550,000.00元，同比下降1.3%[30] - 公司未分配利润为68,175,915.51元，同比下降22.7%[30] 应收款项与预付款项 - 应收款项融资增加41.16%，主要由于收到的银行承兑汇票增加[7] - 预付款项增加39.59%，主要由于预付采购货款增加[7] 投资收益 - 投资收益改善69.18%，主要由于对联营企业的投资亏损减少[7] 股东信息 - 公司普通股股东总数为15,368人[7] 研发费用 - 研发费用为12,618,307.26元，同比增长3.9%[31]