内部控制审计 - 需审计天迈科技2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内控情况 - 内控有不能防止和发现错报的可能，推测未来有效性有风险[6] - 天迈科技于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

市场扩张和并购 - 2025年1月6日苏州启瀚拟设启明基金收购17,756,720股，占比26.10%[12] - 2026年1月6日标的股份过户，控股股东将变更为启明基金[12] 业绩总结 - 2025年度营收1.60亿元[15] - 2025年度扣非归母净利润 -2,807.89万元，完成承诺[15] 业绩承诺 - 郭建国承诺2025 - 2026年营收均不低于1亿元[13] - 2025年扣非归母净利润不低于 -3,000.00万元，2026年不亏损[13]

业绩总结 - 2025年度公司营业收入为16017.76万元[6] - 2025年主营业务收入1.60178亿元，上年同期为1.6365亿元[20] - 2025年营业总成本1.88299亿元，上年同期为2.11742亿元[20] - 2025年营业利润亏损2024.39万元，上年同期亏损7208.85万元[20] - 2025年净利润亏损2802.98万元，上年同期亏损6048.71万元[20] - 2025年基本每股收益为 - 0.41元，上年同期为 - 0.87元[20] 财务状况 - 期末货币资金为94,622,636.88元，较上年年末83,000,100.49元有所增加[18] - 期末应收账款为160,703,814.42元，较上年年末212,905,240.14元有所减少[18] - 期末存货为56,522,474.76元，较上年年末93,589,696.35元有所减少[18] - 期末短期借款为41,700,000.00元，较上年年末50,000,000.00元有所减少[18] - 期末应付账款为51,444,338.95元，较上年年末92,160,583.71元有所减少[18] - 期末流动负债合计为143,898,166.82元，较上年年末217,097,477.19元有所减少[18] - 期末非流动负债合计为1,846,194.74元，较上年年末20,282,661.08元大幅减少[18] - 期末归属于母公司所有者权益合计为457,325,722.42元，较上年年末485,259,085.38元有所减少[18] - 期末资产总计为601,803,207.63元，较上年年末721,472,020.60元有所减少[18] - 期末负债和所有者权益总计为601,803,207.63元，较上年年末721,472,020.60元有所减少[18] 现金流量 - 经营活动现金流入小计本期为203,363,803.34元，上年同期为196,842,807.77元，同比增长约3.31%[24] - 经营活动现金流出小计本期为178,688,508.11元，上年同期为188,405,744.67元，同比下降约5.16%[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为24,675,295.23元，上年同期为8,437,063.10元，同比增长约192.46%[24] - 投资活动现金流入小计本期为66,231,116.48元，上年同期为20,000.00元，同比增长约331155.58%[24] - 投资活动现金流出小计本期为72,823,067.76元，上年同期为7,237,106.78元，同比增长约906.24%[24] - 筹资活动现金流入小计本期为55,745,896.02元，上年同期为60,826,176.88元，同比下降约8.35%[24] - 筹资活动现金流出小计本期为68,658,143.48元，上年同期为62,479,038.50元，同比增长约9.90%[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为5,171,096.49元，上年同期为 - 432,905.30元，同比增长约1297.57%[24] 其他 - 公司营业收入主要来自基于车联网技术为城市公交运营、管理及服务提供综合解决方案[6] - 公司将10家子公司纳入合并报表范围[31] - 本年末已签订但未履行或未履行完毕的履约义务对应金额为9144.55万元，预计2026 - 2028年确认收入[189]

业绩总结 - 2025年度营业收入16365.03万元，上年度16017.76万元[12] - 2025年度营业收入扣除项目876.39万元，上年度356.68万元[12] - 2025年度营业收入扣除后金额15141.37万元，上年度16008.35万元[15] 业务收入 - 2025年与主营业务无关业务收入372.81万元，上年度356.68万元[12] - 2025年未形成稳定业务模式收入503.58万元，为智能装备类业务[14]

会议情况 - 2025年召开董事会5次、股东会2次[4][5] - 2025年审计委员会召开多次会议[6] 合规情况 - 2025年未发生应披露关联交易[8] - 不存在违规对外担保及资金被占用情况[9] 人员变动 - 2025年董事及高管未变更，2026年1月董事会换届[11][23] - 司爱军不再担任独立董事[23] 审计相关 - 改聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[12] - 独立董事审核批准2025年度内部审计计划[14]

会议情况 - 2025年度公司召开董事会会议5次，股东会会议2次[4] 独立董事情况 - 2025年独立董事关志超现场工作累计15天，与内审及事务所沟通[13][17] - 2026年1月28日关志超不再担任独立董事[21] 公司运营 - 2025年度公司未发生应披露关联交易[7] - 公司不存在违规对外担保及资金被占用情况[8] 审计机构 - 2025年度公司改聘天健会计师事务所[12]

中国国籍，无境外永久居留权，男，1965 年出生，武汉大学经济学博士，高级会计师。 曾任民生证券有限责任公司投资银行部总经理、董事会秘书，河南中裕燃气有限公司副总经 理。现任和信证券投资咨询股份公司董事长，同时担任新天科技（300259）、郑州信大捷安 信息技术股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具有《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性和任职资格，未在公司担任除 独立董事外的其他职务，与公司及公司控股股东不存在关联关系，不存在影响独立性的情况。 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2026-027 郑州天迈科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人吴跃平作为郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事， 在 2025 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，秉持独立、客观、审慎 的原则，忠实、勤勉地履行职责。 在过去的一年中，我积极出席相关会议， ...

郑州天迈科技股份有限公司 关于 2025 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 10 日召开第五届董事 会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度计提减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2026-040 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和 计量》及公司现行会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的 财务状况和经营成果，公司对合并报表范围内的应收账款、存货、长期股权投资等存在减值 迹象（或价值回升迹象）的资产进行了全面清查、减值测试及复核。 经测试，2025 年度公司各项资产减值准备变动净额为人民币-11,835,862.94 元（负数代表 减值准备转回，下同），其中：信用减值损失相关项目合计转回 17,055,609.18 元，资产减值 损失相关项目合计计提 5,219,7 ...

股权变动 - 2025年原控股股东转让17,756,720股天迈科技股份，占总股本26.10%，2026年1月6日完成过户登记[3] 业绩承诺 - 原控股股东承诺2025 - 2026年扣除后营收均不低于1亿元，2025年扣非净利润不低于 - 3000万元，2026年不亏损[4] 业绩情况 - 2025年度经审计扣除后营业收入为1.51亿元[5] - 2025年度归属于母公司扣非净利润为 - 2807.89万元[5] - 2025年度业绩承诺完成，未触发业绩补偿义务[5] 审计意见 - 天健会计师事务所认为业绩承诺完成情况说明符合深交所规定，如实反映2025年度情况[6]

业绩总结 - 审计公司对天迈科技2025年度财务报表及汇总表审计[3] - 汇总表编制应符合相关规定[5][8] 数据相关 - 郑州恒诺等多家公司2025年期初及期末往来资金余额披露[10] - 郑州迈检汽车检测有限公司2025年期初与期末往来资金余额不同[10]