证券代码： 300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2025-008 郑州天迈科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 15 日在郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼公司一楼会议室以现场 方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 3 日通过电子邮件的方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 7 人，实际现场出席董事 7 人。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年财务决算报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 会议由董事长郭建国先生主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2025-016 郑州天迈科技股份有限公司 公司利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。同 意 2024 年度不进行利润分配，并同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现营 业收入 163,650,301.04 元，归属于上市公司股东的净利润亏损 59,306,174.75 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 28,905,926.77 元,母公司报表累计未分配利润为 68,490,755.30 元；公司合并报表资本公积为 361,270,296.24 元，母公司报表资本公积为 361,270,296.24 元。 根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2024 年度发生亏 损，未能实现盈利，在综合考虑公司实际经营发展情况和资 ...

郑州天迈科技股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 321004 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第321004号 郑州天迈科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"天迈科技"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天迈 科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为16365.03万元，同比下降约25.60%[7][22] - 2024年度合并营业利润亏损扩大约17.23%，利润总额亏损扩大约16.58%，净利润亏损扩大约20.96%[22] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为8437063.10元，2023年度为 - 40303961.03元[25] 财务状况 - 2024年末公司合并资产总计基本持平，负债合计增长约33.8%，股东权益合计下降约11.09%[18][20] - 2024年末货币资金增长约4.5%，应收账款下降约6.72%，存货增长约16.18%[18] - 2024年末固定资产账面价值减少了5.13%，使用权资产减少了17.59%，无形资产减少了1.38%[194][195] 税收政策 - 公司及部分子公司享受不同程度的增值税和企业所得税优惠政策[159][160] 资产减值 - 2024年应收账款坏账准备本期增加18311758.73元，存货跌价准备本年增加5693980.43元[172][187] 其他 - 公司业务性质为智能交通行业，基于车联网技术提供综合解决方案[35][36] - 本财务报告经公司董事会批准于2025年4月15日报出[37]

业绩总结 - 2024年度营业收入16365.03万元，上年度21997.70万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额16008.35万元，上年度21672.72万元[11] 其他 - 中兴财光华核查2024年度营业收入扣除情况表并发表意见[4] - 意见认为扣除情况表按规定编制，反映2024年情况[7]

郑州天迈科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》 的规定和要求，坚持独立、客观和公正的原则，尽责履职，开展各项工作，包括 及时了解、关注公司的经营发展与内部控制情况，出席董事会、专门委员会会议 及股东大会，认真审议提交会议决策的各项议案，独立发表意见，做出独立、科 学的决策，有效保证了公司的规范运作，切实维护了公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 现根据中国证监会《上市公司独立董事规则》的要求，对 2024 年度履行职 责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于 1959 年 5 月，同济大学交通运 输工程博士，教授级高级工程师，国家注册电气工程师（供配电）。历任中科院 长春物理所（计算机应用室）技术主任、深圳市中兴通讯股份有限公司智能化建 设负责人、中国电信深圳分公司通信网络技术总监、深圳市综合交通运 ...

郑州天迈科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》 的规定和要求，坚持独立、客观和公正的原则，尽责履职，开展各项工作，包括 及时了解、关注公司的经营发展与内部控制情况，出席董事会、专门委员会会议 及股东大会，认真审议提交会议决策的各项议案，独立发表意见，做出独立、科 学的决策，有效保证了公司的规范运作，切实维护了公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 现根据中国证监会《上市公司独立董事规则》的要求，对 2024 年度履行职 责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 中国国籍，无境外永久居留权，男，1965 年出生，武汉大学经济学博士， 高级会计师。曾任民生证券有限责任公司投资银行部总经理、董事会秘书，河南 中裕燃气有限公司副总经理。现任河南财经政法大学教授、和信证券投资咨询股 份公司董事长，同时担任新天科技（300259）、郑州信大捷安信息技术 ...

郑州天迈科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》 的规定和要求，坚持独立、客观和公正的原则，尽责履职，开展各项工作，包括 及时了解、关注公司的经营发展与内部控制情况，出席董事会、专门委员会会议 及股东大会，认真审议提交会议决策的各项议案，独立发表意见，做出独立、科 学的决策，有效保证了公司的规范运作，切实维护了公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 现根据中国证监会《上市公司独立董事规则》的要求，对 2024 年度履行职 责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 中国国籍，无境外永久居留权，男，1972 年 1 月出生，中共党员，研究生 学历，律师系列高级职称。现任上海段和段律师事务所高级合伙人，上海段和段 （郑州）律师事务所首席派驻合伙人、党支部书记，河南省律师协会三农法律专 业委员会副主任，河南省法学会房地产法学研究会常务理事，河南省法学 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.8700 | -0.7400 | -17.57 | -0.1300 | | 每股净资产（元） | 7.13 | 8.01 | -10.99 | 8.77 | | 每股公积金(元) | 5.31 | 5.31 | 0 | 5.33 | | 每股未分配利润(元) | 0.42 | 1.30 | -67.69 | 2.04 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.64 | 2.2 | -25.45 | 3.29 | | 净利润(亿元) | -0.59 | -0.5 | -18 | -0.09 | | 净资产收益率(%) | -11.51 | -8.78 | -31.09 | -1.42 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 2015.26万股，累计占流通股比： 41.0 ...

公司基本信息 - 公司名称为郑州天迈科技股份有限公司，股票代码300807[19] - 公司法定代表人为郭建国，注册地址在郑州市高新区莲花街316号[19] - 董事会秘书为刘洪宇，联系电话0371 - 67989993[20] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（www.szse.cn）[21] - 公司聘请的会计师事务所是中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）[22] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[17] - 报告为郑州天迈科技股份有限公司2024年年度报告全文[196] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入163,650,301.04元，较2023年的219,976,950.49元减少25.61%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-59,306,174.75元，较2023年的-50,073,687.74元减少18.44%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为8,437,063.10元，较2023年的-40,303,961.03元增长120.93%[23] - 2024年末资产总额721,472,020.60元，较2023年末的721,936,739.67元减少0.06%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产485,259,085.38元，较2023年末的544,831,692.35元减少10.93%[23] - 2024年第一至四季度营业收入分别为13,321,754.87元、22,993,287.96元、19,507,356.37元、107,827,901.84元[25] - 2024年非经常性损益合计1,521,374.05元，2023年为4,797,473.62元，2022年为12,384,444.47元[29] - 2024年营业收入为163,650,301.04元，2023年为219,976,950.49元，同比减少25.61%[72] - 智能交通行业营业收入163,650,301.04元，同比减少25.61%，营业成本103,717,933.48元，同比减少27.22%，毛利率36.62%，同比增加1.41%[73] - 2024年智能交通销售量1.78万台，同比减少24.26%；生产量1.72万台，同比减少29.51%；库存量1.27万台，同比减少4.51%[74] - 2024年销售费用19,760,797.60元，同比减少24.85%[83] - 2024年管理费用39,795,886.65元，同比增加2.01%[83] - 2024年财务费用2,154,001.26元，同比增加21.53%；研发费用43,298,062.81元，同比减少22.63%[83] - 2024年研发人员数量200人，较2023年的264人减少24.24%；研发投入金额43,298,062.81元，占营业收入比例26.46% [86] - 2024年经营活动现金流入小计196,842,807.77元，同比减少9.92%；经营活动现金流出小计188,405,744.67元，同比减少27.21%；经营活动产生的现金流量净额8,437,063.10元，同比增加120.93% [87] - 2024年投资活动现金流入小计20,000.00元，同比减少99.95%；投资活动现金流出小计7,237,106.78元，同比减少86.08%；投资活动产生的现金流量净额-7,217,106.78元，同比增加38.55% [87] - 2024年筹资活动现金流入小计60,826,176.88元，同比减少12.32%；筹资活动现金流出小计62,479,038.50元，同比增加28.56%；筹资活动产生的现金流量净额-1,652,861.62元，同比减少107.96% [87] - 2024年末货币资金83,000,100.49元，占总资产比例11.50%，较年初比重增加0.50%；应收账款212,905,240.14元，占总资产比例29.51%，较年初比重减少2.11% [90] - 2024年末存货93,589,696.35元，占总资产比例12.97%，较年初比重增加1.81%；固定资产191,661,114.46元，占总资产比例26.57%，较年初比重减少1.42% [90] - 2024年末合同负债35,048,101.04元，占总资产比例4.86%，较年初比重增加2.96%，原因是预收客户款增加 [90] - 报告期投资额15,761,000.00元，上年同期投资额50,500,000.00元，变动幅度-68.79% [94] - 其他权益工具投资期初数3,300,396.17元，计入权益的累计公允价值变动-311,706.82元，期末数2,988,689.35元 [92] - 期末货币资金受限账面余额4,464,890.12元，受限原因是保函、承兑保证金 [93] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年智能调度系统收入76,549,104.03元，占比46.77%，2023年为115,418,781.11元，占比52.47%，同比减少33.68%[72] - 2024年车辆远程监控系统收入8,045,631.11元，占比4.92%，2023年为10,450,963.88元，占比4.75%，同比减少23.02%[72] - 2024年智能公交收银系统收入25,644,091.34元，占比15.67%，2023年为30,657,449.06元，占比13.94%，同比减少16.35%[72] - 2024年新能源充电监控系统收入14,708,143.36元，占比8.99%，2023年为19,777,494.70元，占比8.99%，同比减少25.63%[72] - 2024年出租车运营监管系统收入7,868,722.51元，占比4.81%，2023年为6,924,223.43元，占比3.15%，同比增加13.64%[72] - 2024年华南地区收入21,914,919.86元，占比13.39%，2023年为47,081,463.48元，占比21.40%，同比减少53.45%[72] - 2024年东北收入39,048,812.94元，占比23.86%，2023年为18,653,122.65元，占比8.48%，同比增加109.34%[72] - 2024年直销收入160,083,526.80元，占比97.82%，2023年为216,727,242.53元，占比98.52%，同比减少26.14%[72] - 智能调度系统直接材料2024年金额48,628,928.00元，占比89.30%，同比减少33.26%[77] 公司业务相关情况 - 公司主营业务为基于车联网等技术为城市公交运营等提供整体解决方案，所属行业为智能车载设备制造（C3962）[32] - 公司从事智能公交行业20年，建立完善智能公交建设生态体系，可提供整体解决方案[42] - 公司业务结构以车联网应用为主，城市公共交通整体解决方案为拳头产品，还涉及多领域[42] - 公司在智能公交调度、收银等细分领域竞争力强，累计服务400多个城市、700余家企业和部门[42] - 公司累计参与30余项国家和行业标准制定，多次被评为“中国智能公交行业十大优秀企业”[42] - 公司主营业务为基于多种技术为城市智能交通提供综合解决方案，以智能公交为主[43] - 公司智能公交系列产品覆盖公交全业务流程，打通数据壁垒，提高运营效率等[44] - 城市公交智能调度解决方案基于多种技术，实现公交实时监控、科学调度等功能[45] - 公交一体化安全管理解决方案综合多要素，形成安全管理闭环，提升安全生产能力[46] - 公交智能收银解决方案以一卡通系统平台为核心，支持多种支付方式[50] - 公交数据中台实现公交运营数据全流程自动化和智能化，促进企业数字化转型[52] - 公司累计为400多个城市、近700家交通运输企业和行业管理部门提供产品服务和技术支持[70] 公司项目进展情况 - 城乡客运一体化综合信息管理平台项目已结项[84] - 多模态综合交通MAAS一体化平台项目处于测试阶段，已完成测试工作的15%左右，预计2025年7月31日完成测试[85] - 基于信创的综合信息系统项目处于设计与开发阶段，已完成设计开发工作的90%左右，预计2025年4月20日完成设计开发阶段工作[85] - 基于车联网的智能座舱主机项目处于测试阶段，预计2025年9月彻底完成测试阶段工作[85] 公司经营决策与风险 - 受地方政府财政紧张等因素影响，公交企业减少采购及信息化建设投资，公司主营业务收入下降[5] - 公司加大智能座舱业务资源投入，但该业务尚处投入阶段，未贡献收入和利润[5] - 公司净利润出现较大亏损[5] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2025年公司将以管理变革为引擎，全方位重构各体系，实现降本增效[103] - 公司将深耕公交基石业务，优化产品服务，控制研发投入，开拓商用车智能座舱新业务[103] - 公司净利润报告期内亏损，业绩下滑局面受多种因素影响，可能继续下滑[105] - 公司销售收入下半年尤其是第四季度较高，上半年通常不及全年二分之一，存在季节性波动风险[109] - 公司应收账款余额较高，回款情况存在不确定性，应收账款发生坏账风险可能加大[110] 公司投资者关系与治理 - 2024年1月30日、2月27日、5月17日公司通过电话会议、网络平台等方式接待多机构及个人投资者调研沟通[112][113] - 公司未制定市值管理制度、未披露估值提升计划和“质量回报双提升”行动方案公告[114] - 报告期内公司按相关法律法规完善法人治理结构，治理状况符合监管要求[116] - 公司规范召集、召开股东大会，开展投资者关系管理工作[117] - 公司控股股东行为规范，与公司在多方面完全分开，公司内部机构独立规范运作[118] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[119] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为46.50%，召开日期为2024年5月17日[130] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为46.95%，召开日期为2024年11月13日[130] - 2024年召开了6次第四届董事会会议，分别在1月5日、3月8日、4月26日、6月18日、8月8日、10月28日[151][152] - 各位董事本报告期应参加董事会次数均为6次[153] - 郭建国、刘洪宇、翟继东现场出席董事会次数为5次，渠华、关志超、吴跃平、司爱军现场出席董事会次数为4次[153] - 郭建国、刘洪宇、翟继东以通讯方式参加董事会次数为1次，渠华、关志超、吴跃平、司爱军以通讯方式参加董事会次数为2次[153] - 各位董事委托出席董事会次数和缺席董事会次数均为0次[153] - 各位董事出席股东大会次数均为2次[153] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[154] - 董事对公司有关建议被采纳[155] - 战略委员会于2024年4月25日召开1次会议，审议《未来发展战略及2024年度工作计划》并一致通过[156] - 2024年1月30日听取2023年度总体经营情况汇报[157] - 2024年4月9日审议2023年度财务决算报告等多项议案[157] - 2024年4月25日审议2024年第一季度报告的议案[157] - 2024年8月19日审议2024年半年度报告及其摘要等议案[157] - 2024年10月24日审议2024年第三季度报告等议案[157] 公司人员情况 - 董事长、总经理郭建国期初持股25,289,680股，本期减持3,850,000股，期末持股21,439,680股[132] - 董事渠华期初持股3,389股，本期增持3,389股[132] - 独立董事司爱军期初持股3,200股，本期增持3,200股[132] - 职工代表监事徐玲期初持股6,000股，本期增持6,000股[132] - 副总经理李永康期初持股3,389股，本期增持3,389股[132] - 副总经理肖萌萌期初持股3,389股，本期增持3,389股[132] - 副总经理张申腾于2024年8月20日离任，原因是个人原因[133] - 郭建国2004年4月至2014年6月任郑州天迈科技有限公司执行董事、总经理，2014年6月至今任郑州