独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项之 事前认可意见 北京中科海讯数字科技股份有限公司 （此页无正文，为北京中科海讯数字科技股份有限公司独立董事关于第三届董 事会第十五次会议相关事项之事前认可意见的签署页） 我们作为北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》以及《公司章程》，对拟提交公司第三届董事会第十五次 会议审议的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》进行了事前 核查，基于独立判断立场，对相关事项发表事前认可意见如下： 一、《关于向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》的事前认可意 见 经审阅公司提交的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》， 我们本着独立、客观、公正的原则，了解公司拟向银行申请综合授信额度并接受 关联担保的事项，认为本次事项满足公司的实际需要，未损害公司及全体股东特 别是中小股东的利益。综上，我们同意将此议案提交公司第三届董事会第十五次 会议审议。 （以下无正文） （此 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-062 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度并接受关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关联方基本情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、综合授信额度申请及相关担保情况概述 为满足公司日常经营和业务发展的需要，综合考虑公司的资金安排，公司拟 向相关银行申请综合授信额度，具体情况如下： 单位：万元 | 序号 | 授信银行 | 申请综合 授信额度 | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国农业银行股份有限公司北京朝阳东区支行 | 1,000.00 | 1 年 | | 2 | 中国银行股份有限公司北京田村支行 | 1,000.00 | 1 年 | | | 合计 | 2,000.00 | | ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-056 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十三次会议于 2023 年 8 月 18 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通 知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于 2023 年 8 月 25 日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席涂英先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的 议案》 公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提信用减值损失 及资产减值准备， ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议于 2023 年 8 月 18 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通 知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2023 年 8 月 25 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 名，会议由公司董事长蔡惠智先生召 集和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的 议案》 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-055 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京中科海讯数字科技股份有限公司 单位：元 | | | | 上市 | | | | 2023 年 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 公司 | | | 2023 年上半年度 | 上半年 | 2023 年上半 | 2023 年 6 月 | | | | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 核算 | 2023 | 年初占用 | 占用累计发生金 | 度占用 | 年度偿还累 | 30 日占用资 | 占用形成原 | 占用性质 | | 占用 | | 的关联关系 | 的会 | 资金余额 | | 额(不含利息) | 资金的 | 计发生金额 | 金余额 | 因 | | | | | | 计科 | | | | 利息(如 | | | | | | | | | 目 | | | | 有) | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称公司或者本公司）2023 年 1-6 月募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]2278 号文核准，公司于 2019 年 11 月 21 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,970.00 万股，每股发行价为 24.60 元，应 募集资金总额为人民币 48,462.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,111.78 万元后， 实际募集资金金额为 45,350.22 万元（包含未支付其他发行费用 1,158.43 万元）。该募集 资金已于 2019 年 11 月 27 日到账。上述资金到账情况业经瑞华会计师事务所（特殊普 通合伙）瑞华验字[ ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议相关事项之 独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，我们作为北京中科 海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎、客观 的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十五次会议审议的相关事 项发表如下独立意见： 一、《关于 2023 年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》的独立 意见 公司本次计提信用减值损失及资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业 会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别 是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允 地反映公司的财务状况。因此，我们同意本次计提信用减值损失及资产减值准备。 二、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的独 立意见 经核查，我们认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》真实地反映了公司募集 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-061 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足日常经营和业务发展的需要，公司全资子公司武汉中科海讯电子科技 有限公司（以下简称"武汉海讯"）拟向汉口银行股份有限公司光谷分行申请 1,000 万元授信额度，武汉海讯拟以位于武汉市东湖新技术开发区高新大道 999 号未来智汇 A9 栋部分楼层的自有房产进行抵押担保，并由公司为上述授信提供 连带责任保证担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》《公司对外担保管理制度》等相关规定，本次担保事项在公司董事会审 议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次担保期 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-057 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于2023年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为公允反映北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）资产 的价值，根据企业会计准则的相关规定，公司定期对各项资产进行清查，对存在 减值迹象的资产进行减值测试。本着谨慎性原则，公司拟对截至 2023 年 6 月 30 日合并报表范围内的有关资产计提减值准备，现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 （一）信用减值损失 1、减值准备的确认方法 公司以预期信用损失为基础，对各相关资产按照其适用的预期信用损失计量 方法计提减值准备并确认信用减值损失，公司对信用风险显著不同的金融资产单 项评价信用风险，除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征 将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》 ...

公司基本信息 - 证券代码 300810，证券简称中科海讯，公告编号 2023 - 036 [1] - 2023 年 5 月 15 日通过“全景·路演天下”以网络远程方式举行业绩说明会 [1] - 接待人员包括董事长蔡惠智、副总经理及董事会秘书张秋生、财务总监段丽丽、独立董事黄正、保荐代表人王会然 [1] 业绩相关 - 上市后主营产品信号处理机国产化改造延续两年，业务逐年回升，净利润低因应收账款减值，后续加强回款工作 [3] - 今年业绩关注公司披露信息，一季度业绩下降因产品国产化率提高致元器件采购成本及人员投入增加、计提信用减值损失同比增加 [4][5] - 2022 年声纳系统营收 1264 万元，较去年同期减少 33%，中标项目未验收，收入不稳定 [10] - 营收近两年维持在 2 亿元左右，产品主要为军用，将深耕现有领域并加强民品研究 [12] 技术研发 - 投资设立控股子公司研制国产化核心处理芯片提升算力，结合声纳与人工智能技术提升探测能力并用于无人探测系统等产品 [3][4] - 基于 GPU 芯片的高性能计算平台项目预计 2023 年完成研制并获部分订单，开展国产化核心处理芯片设计研制，芯片及搭载平台预计 2023 年完成研制 [6] - 2022 年声纳系统与水声大数据、人工智能结合完成智能声纳部分关键技术验证并中标项目，水声大数据与仿真训练系统开拓市场，无人探测系统某型无人艇自主探测声纳系统完成试验并计划升级，水下移动无人探测系统完成样机研制及湖上试验并准备海上小批量试用，中标无人集群智能探测项目 [6][7] 合作布局 - 与国实集团、蓝谷管理局在水下安全领域建立合作关系，聚焦国家海洋战略需求，整合技术研究，推进成果转化和产业化并持续推进相关项目 [4][7][8] 应收账款 - 因产业链“逐级结算”模式、处于产业链中上游、客户付款手续复杂流程长，导致应收账款回收周期长、周转速度慢 [4][9] - 计提的信用减值损失会随应收账款回收陆续转回 [5] - 设有专门部门管理应收账款，跟踪进度，对达到付款标准款项及时回收，与相关部门及人员签订有奖惩措施的目标责任书 [12] 其他问题回复 - 暂时无回购计划 [5] - 经营情况正常，股价大跌受应收账款计提影响，利润下滑，将加强回款工作，已完成多项创新型产品研制开发，开展国产化替代工作并进行数据处理核心芯片研制 [8] - 控股股东等若有减持计划将按规定提前披露 [8] - 产品主要为国家特种电子信息行业产品，发展业绩受国家年度经费支出计划及采购政策影响 [9] - 产品国产化使用国产化芯片和软件系统 [10] - 声纳装备领域技术和资质门槛高，公司资质齐全，客户对产品有一定依赖，公司有先入优势 [10][11] - 截至 2023 年 5 月 10 日，含信用账户合并信用账户股东户数为 15,282 户 [11] - 流通股东除自然人外有私募基金、公募基金等持股股东 [15] - 已依据合同条款收取预付款项，积极跟进审批流程加大应收账款回收力度 [15] - 截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额约 2.19 亿元，目前无定向增发考虑，如有将按规定披露 [16]