募集资金情况 - 2019年11月12日公司公开发行1970万股，每股发行价24.60元，应募集资金总额48462.00万元，实际募集45350.22万元，于2019年11月27日到账[16] - 截至2023年12月31日募集资金专项账户余额10632.77万元，2024年度已使用14589.86万元[17] - 2024年度支付银行手续费0.39万元，收回2023年暂时补充流动资金支出3900.00万元，收到银行存款利息及现金管理收益189.90万元[17] - 截至2024年12月31日募集资金专项账户余额132.42万元[17] - 公司实际募集资金净额为44191.79万元，募集资金总额48462.00万元[35] 资金使用与管理 - 公司制定《北京中科海讯数字科技股份有限公司募集资金管理制度》，在4家银行开设专户并签署《募集资金三方监管协议》[19] - 公司同意使用不超过12000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日无余额[20] - 公司同意使用不超过10000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至报告期末无余额[20] - 公司募投项目结项，已使用16337.18万元募集资金永久补充流动资金[21] - 2024年公司同意使用不超过10000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[34] - 2024年5月23日，公司将用于暂时补充流动资金的5000.00万元提前归还至募集资金专项账户[34] 项目投入情况 - 2024年度公司实际投入相关项目募集资金1697.26万元[24] - 第三代水声信号处理平台产业化项目累计投入8282.26万元，2024年度实现效益2622.3万元，未达预计效益[32][33] - 水下模拟仿真体系应用项目累计投入3073.08万元，2024年度投入496.79万元[32] - 水声研发中心建设项目累计投入9493.03万元，2024年度投入1200.47万元[32] - 补充流动资金累计投入9431.79万元[32] - 调整后投资总额增加4191.79万元，系将募集资金利息及理财收益增加投入项目[32] - 2024年度投入募集资金总额为4589.86万元[32] 其他情况 - “水下候孩协具体系应用项目”“水声研发中心建设项目”已实施完毕，账户结余13006.52万元计划用于永久补充流动资金[34] - 除用于永久补充流动资金的12892.60万元外，其余募集资金存储在公司募集资金银行专户[35] - 公司通过优化研发及测试试验流程等方式压降募投支出，减少设备、仪器和试验费用投入[34] - 公司根据市场变化暂停部分研发方向投入，减少相应直接经费和试验费支出[34] - 公司以租赁等方式替代购置部分研发设备，减少募投经费支出[34] - 公司受市场影响人员扩张速度放缓，减少研发运营场地面积需求[34] - 公司不再使用募集资金购买房产，房屋购置等费用出现节余[34]

业绩审计 - 容诚会计师事务所于2025年4月16日对中科海讯2024年财报出具无保留意见审计报告[5] 关联资金往来 - 2024年初关联资金往来总计5,985,537.0元[11] - 2024年度关联资金往来累计发生金额（不含利息）为21,297,828.4元[11] - 2024年度关联资金偿还累计发生金额为607,974.9元[11] - 2024年末关联资金往来总计9,675,390.5元[11] 子公司往来资金 - 中科海讯电子科技有限公司2024年末往来资金4,005,726.09元[11] - 中科雷声信息技术有限公司2024年末往来资金1,685,193.73元[11] - 中科海讯数字科技有限公司2024年末往来资金8,402,493.1元[11] - 中科海讯科技有限公司2024年末往来资金581,977.60元[11]

业绩总结 - 2023年度营业收入为23971.37万元，2024年度为16458.04万元[12] - 2023年度和2024年度营业收入扣除项目合计金额占比均为0%[12] - 2023年度和2024年度营业收入扣除后金额分别为23971.37万元和16458.04万元[12] 其他 - 2025年4月16日出具中科海讯2024年度财务报表无保留意见审计报告[4]

财务数据 - 2024年度公司财务报表收入金额为239,713,681.61元[10] - 2024年末应收账款为6,402,597,053.86元，较2023年末增长约1510.50%[30] - 2024年末货币资金为165,208,471.70元，较2023年末减少约33.78%[30] - 2024年度营业总收入239,713,681.61元，2023年度为164,580,434.92元[32] - 2024年度净利润为 -25,471,935.17元，2023年度为 -158,834,823.06元[32] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为24,953,841.66元，2023年度为 -70,446,470.74元[34] - 2024年末所有者权益合计为821,393,488.42元，较2023年末减少约5.50%[30] - 2024年末资产总计为1,193,733,586.54元，较2023年末增长约1.68%[30] - 2024年度营业收入228,013,460.04元，较2023年度增长约40.83%[40] - 2024年度营业成本177,244,475.89元，较2023年度下降约4.03%[40] - 2024年度研发费用34,489,061.06元，较2023年度增长约25.66%[40] - 2024年度投资收益15,554,056.37元，较2023年度增长约334.47%[40] - 2024年度净利润为 -7,693,688.97元，较2023年度亏损有所收窄[40] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为326,563,789.13元，2023年为173,420,443.84元[42] - 2024年末现金及现金等价物余额为148,585,447.42元，2023年末为241,682,527.52元[42] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况和经营成果[7] - 将收入确认和应收账款坏账准备评估确定为关键审计事项[11][13] 公司发展历程 - 2005年7月18日公司设立，注册资本为50万元[46] - 2012年12月30日，相关方对有限公司增资250万元[46] - 2013年8月5日公司增资15.82万元，变更后注册资本为515.82万元[47] - 2016年2月5日公司整体改制为股份有限公司[47] - 2016年10月16日公司增加注册资本400.00万元[47] - 2016年11月29日公司增加注册资本100.00万元，变更后注册资本为5900.00万元[48] - 2019年11月21日公司公开发行1970.00万股，发行后股本变更为7870.00万股[48] - 2021年公司注册资本变更为11805.00万元[48] 会计政策 - 同一控制下企业合并编制报表需调整期初数和比较报表相关项目[70][71] - 非同一控制下企业合并编制合并资产负债表不调整期初数[72] - 处置子公司或业务编制合并资产负债表不调整期初数[73] - 公司按业务模式和现金流量特征将金融资产分类[97] - 公司对特定金融资产等以预期信用损失为基础确认损失准备[109] - 公司存货发出采用加权平均法或个别计价法计价[138] - 公司根据履行履约义务与客户付款关系列示合同资产或合同负债[145] - 企业合并形成的长投，同一控制按被合并方所有者权益账面价值份额确定成本[155] - 房屋及建筑物折旧年限10.00 - 30.00年，残值率5.00%[169] - 研发支出归集范围包括研发人员职工薪酬等各项费用[180] - 研究阶段支出在发生时计入当期损益，开发阶段支出满足条件可确认为无形资产[181][183] - 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利等，按流动性列示于资产负债表[188]

公司治理 - 2024年召开董事会11次、股东大会4次[4] - 独立董事2024年应出席董事会11次，亲自出席11次，列席股东大会4次[4] 委员会会议 - 2024年独立董事召集召开1次提名委员会会议[4] - 2024年独立董事参与1次薪酬与考核委员会会议[5] - 2024年独立董事参与1次战略委员会会议[6] - 2024年独立董事参与3次独立董事专门会议[6] 培训与工作时间 - 独立董事完成第139期上市公司独立董事培训班[9] - 2024年独立董事累计现场工作时间达15日[7] 报告披露 - 2024年按时披露《2023年年度报告》等四份报告[10] 公司决策 - 2024年4月16日审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[11] - 2024年4月16日同意作废110.20万股第二类限制性股票[11] - 2024年向银行申请不超过20,000.00万元综合授信额度[12] - 2024年4月16日审议通过续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[13] 人事变动 - 2024年7月15日董事会同意聘任李晖为副总经理、财务总监[14] 未发生事项 - 报告期内独立董事未提议召开董事会等情况[15]

公司治理 - 2024年召开董事会11次、股东大会4次[4] - 独立董事应出席董事会11次，亲自出席11次，列席股东大会4次[4] - 2024年审计委员会主任委员召集会议10次[4] 人事变动 - 2024年7月15日聘任李晖为副总经理、财务总监[12] 报告披露 - 2024年按时披露四份报告[9] 计划决策 - 2024年4月16日通过《2023年度内部控制自我评价报告》[9] - 2024年4月16日同意作废110.20万股第二类限制性股票[10] - 2024年4月16日通过续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[11][12] 授信担保 - 2024年向银行申请不超20000.00万元综合授信额度，实控人视情况担保[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[15]

公司治理 - 2024年召开董事会11次、股东大会4次[5] - 独立董事2024年应出席董事会11次且全亲自出席，列席股东大会4次[5] 会议参与 - 2024年独立董事作为薪酬与考核委员会主任委员召开1次会议[5] - 作为审计委员会委员参与10次会议，作为独立董事参与3次专门会议[6][7] 工作时间 - 2024年独立董事累计现场工作时间达15日[7] 报告披露 - 公司按时披露《2023年年度报告》等4份报告[10] 计划与额度 - 作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但未归属的110.20万股第二类限制性股票[12] - 2024年度向银行申请不超过20000.00万元的综合授信额度[12] 人员聘任 - 2024年7月15日聘任李晖为副总经理、财务总监[14] 审计相关 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[13] 未提议事项 - 报告期内独立董事未提议召开董事会等事项[15]

独立董事核查 - 公司董事会核查评估独立董事高忻、赵宏伟、黄正独立性[1] - 核查人员符合独立性要求[1] 评估意见时间 - 董事会出具独立董事独立性评估专项意见时间为2025年4月16日[2]

文章核心观点 - 中科海讯2024年营收增长、亏损收窄并拟派发现金红利 [1] 分组1：营收情况 - 2024年营业收入为2.4亿元，同比增长45.65% [1] 分组2：利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润亏损2613.83万元，去年同期为亏损1.57亿元 [1] 分组3：分红转增情况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期于2025年4月14日届满并完成换届选举[2] 人员任职与股份 - 周萍任期届满后仍任职，间接持股1,131,949股，占比0.9589%，承诺12个月内不转让[3] - 郑洪涛任期届满后不任职，间接持股394,094股，占比0.3338%，承诺36个月内不转让[5][6]