证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-084 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为公允反映北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）资产 的价值，根据企业会计准则的相关规定，公司定期对各项资产进行清查，对存在 减值迹象的资产进行减值测试。本着谨慎性原则，公司拟对截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内的有关资产计提减值准备，现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及 2024 年 1-6 月的经营成果，公司对 公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一 定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内 有关资产计提 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-080 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十四次会议于 2024 年 8 月 15 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议 通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于 2024 年 8 月 26 日上午 8:30 以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。会议由监事会主席程彩女士召集和主持，会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会对《2024 年半年度报告》 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京中科海讯数字科技股份有限公司 单位：元 非经营性资 金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年初占 用资金余额 2024 年上半年度占 用累计发生金额 (不含利息) 2024 年上半年 度占用资金的 利息(如有) 2024 年上半 年度偿还累 计发生金额 2024 年 6 月 30 日占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 小计 — — — 其他关联方及 其附属企业 小计 — — — 总计 — — — 其他关联资 金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年初往 来资金余额 2024 年上半年度往 来累计发生金额 (不含利息) 2024 年上半年 度往来资金的 利息(如有) 2024 年上半 年度偿还累 计发生金额 2024 年 6 月 30 日往来资 金余额 往来形成 原因 往来性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 上市公司的子 公司及其附属 企业 武 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称公司或者本公司）2024 年 1-6 月募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]2278 号文核准，公司于 2019 年 11 月 21 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,970.00 万股，每股发行价为 24.60 元，应 募集资金总额为人民币 48,462.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,111.78 万元后， 实际募集资金金额为 45,350.22 万元（包含未支付其他发行费用 1,158.43 万元）。该募 集资金已于 2019 年 11 月 27 日到账。上述资金到账情况业经瑞华会计师事务所（特殊 普通合伙）瑞华验字[20 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-085 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变 更，无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》 的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法 律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交公司董事会和股 东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2024 年 3 月，财政部会计司发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》(以 下简称"企业会计准则应用指南 2024")，明确了关于保证类质保费用的列报规 定。根据企 ...

公司治理与管理层声明 - 公司负责人蔡惠智、主管会计工作负责人李晖及会计机构负责人李晖声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[1] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] 子公司与关联公司 - 公司全资子公司包括武汉中科海讯电子科技有限公司、青岛海讯数字科技有限公司、秦皇岛中科雷声信息技术有限公司、北京优讯诺达科技有限公司[4] - 公司控股子公司包括北京中科海讯微系统技术有限公司、武汉海晟科讯科技有限公司[4] - 公司参股公司包括北京海天维景科技有限公司、鹞视科技（成都）有限公司、北京白杨智能科技有限公司[4] - 公司分公司包括北京中科海讯数字科技股份有限公司秦皇岛分公司、青岛分公司、崂山分公司[4] 股东与控制关系 - 公司控股股东为宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）[4] - 公司实际控制人为蔡惠智[4] 财务报告与会计准则 - 公司财务报告遵循国家财政部于2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》以及后续陆续颁布和修订的各项具体准则[4] 财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为106,168,782.80元，同比增长30.17%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-57,698,758.24元，同比下降58.41%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-58,863,282.28元，同比下降54.62%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-62,391,749.68元，同比增长31.43%[10] - 基本每股收益为-0.4929元，同比下降59.77%[10] - 稀释每股收益为-0.4929元，同比下降60.03%[10] - 加权平均净资产收益率为-7.00%，同比下降3.39%[10] - 总资产为1,112,493,833.02元，同比下降5.24%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为786,503,601.08元，同比下降9.24%[10] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为-0.4888元[11] - 公司非经常性损益项目总金额为1,164,524.04元[15] - 政府补助计入当期损益的金额为390,183.10元[15] 业务与产品 - 公司主要业务包括信号处理平台、声纳系统、水声大数据、仿真训练系统、无人探测系统等产品的研发、生产和销售[17] - 公司已形成第二、三代通用信号处理机的系列化产品，并研制了基于GPU芯片的高性能计算平台[18] - 公司具备声纳设备全系统设计生产能力，完成了前视声纳、智能声纳、拖曳阵声纳等系统级产品的研制[19] - 公司前视避碰声纳产品已获得批量订单[20] - 公司水声大数据系统已获得批量订单[23] - 公司仿真训练系统已完成研制，部分产品已实现批量生产交付[24] - 公司无人艇自主探测声纳系统产品已获得批量订单[25] - 公司已完成用户某数据计算中心项目（一期）系统研制工作，正在争取二期及同类型项目[28] - 公司已完成了不同口径小型UUV的研制，后续将基于已有平台及载荷推出系列应用[26] - 公司已完成无人集群智能探测样机的研制，后续将进行市场拓展[26] 盈利模式与运营模式 - 公司主要盈利模式为声纳装备领域相关产品销售，通过向国家特种电子信息行业大型企事业单位、科研院所、国家特种部门等用户销售产品获得收入[29] - 公司采购采取订单驱动模式，建立合格供方名录机制，每年进行一次统一评定[30] - 公司生产模式为以销定产，定制化生产，关键与核心环节如系统软件开发与嵌入、整机集成、性能检测、装配调试、湖海试验等由公司独立完成[31] - 公司销售模式为直接销售，主要面向国家大型企事业单位、科研院所、国家特种部门，客户稳定性高[32] 行业与市场环境 - 公司所处行业为国家大力倡导、鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业，属于《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》等文件提出的重点领域[32] - 2024年全国财政安排国防支出预算16,655.40亿元，同比增长7.2%，为公司产品意向订单落地夯实基础[33] - 国家需要加强海洋安全能力建设，提升传统水下作战力量信息化智能化水平，公司所处行业新品研制及更新换代需求稳步增长[33] 研发与知识产权 - 公司拥有234人的技术研发队伍，其中博士10名，硕士62名，本科142人，技术研发人员占总人数的59.85%[34] - 截至2024年6月30日，公司拥有已获得授权的发明专利23项，比去年同期增加5项；实用新型专利13项；外观设计专利3项；软件著作权208项，较去年同期增加4项[36] 财务分析 - 2024年上半年营业收入为106,168,782.80元，同比增长30.17%，主要系信号处理平台业务增长所致[39] - 2024年上半年营业成本为62,294,842.65元，同比增长54.16%，主要系随销售额增长所致[39] - 2024年上半年财务费用为1,129,466.42元，同比增长390.66%，主要系利息净支出增加所致[39] - 2024年上半年所得税费用为-10,008,481.10元，同比下降60.88%，主要系本期利润总额下降所致[39] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-62,391,749.68元，同比增长31.43%，主要系本期收到的销售商品提供劳务的现金增加所致[40] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-3,039,916.39元，同比下降116.07%，主要系本期支付股份回购款所致[40] - 2024年上半年税金及附加为615,232.74元，同比增长57.20%，主要系缴纳房产税增加所致[40] 产品收入与毛利率 - 信号处理平台营业收入为88,349,760.61元，同比增长16.66%，毛利率为45.64%，同比下降7.59%[42] - 声纳系统营业收入为14,988,108.70元，同比增长3,681.00%，毛利率为13.05%，同比下降75.90%[42] - 水声大数据与仿真系统营业收入为1,160,169.68元，同比下降74.56%，毛利率为82.98%，同比增长9.88%[42] - 其他产品营业收入为1,670,743.81元，同比增长91.77%，毛利率为37.85%，同比增长275.50%[42] - 国家特种电子信息行业营业收入为106,168,782.80元，同比增长30.17%，毛利率为41.32%，同比下降18.10%[42] 成本结构 - 直接材料成本为48,779,887.08元，占营业成本比重为78.30%，同比增长57.50%[43] - 直接人工成本为9,260,948.42元，占营业成本比重为14.87%，同比增长25.71%[43] - 制造费用为4,254,007.15元，占营业成本比重为6.83%，同比增长105.31%[43] 资产与负债 - 货币资金为102,257,360.27元，占总资产比例为9.19%，同比下降12.06%[45] - 应收账款为408,176,130.80元，占总资产比例为36.69%，同比增长2.83%[45] - 固定资产账面余额为15,508,450.71元，期末账面价值为14,164,303.68元，受限类型为抵押[48] - 应收票据账面余额为1,078,800.00元，期末账面价值为1,078,800.00元，受限类型为未终止确认的已背书或贴现但尚未到期的票据[48] 投资与募集资金 - 报告期投资额为10,000,000.00元，上年同期投资额为3,100,000.00元，变动幅度为222.58%[50] - 公司对北京白杨智能科技有限公司投资10,000,000.00元，持股比例为1.45%[50] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为378,000,000.00元，本期公允价值变动损益为1,132,596.15元，期末金额为70,121,254.79元[51] - 募集资金总额为44,191.79万元，报告期投入募集资金总额为529.68万元，已累计投入募集资金总额为32,557.16万元[52] - 募集资金承诺项目中，第三代水声信号处理平台研发产业化项目已累计投入金额为8,282.26万元，投资进度为100.00%[53] - 水下模拟仿真体系应用项目已累计投入金额为2,739.52万元，投资进度为24.36%[53] - 水声研发中心建设项目已累计投入金额为8,659.01万元，投资进度为70.14%[53] - 补充流动资金项目已累计投入金额为9,431.79万元，投资进度为100.00%[53] 子公司财务状况 - 公司主要子公司武汉海晟科讯科技有限公司注册资本566万元，总资产2479.3万元，净利润42.3万元[61] 风险因素 - 公司应收账款账面余额为68,520.66万元，主要为应收大型央企集团下属单位货款[65] - 公司产品销售受国家特种部门采购计划影响，订单数量和规模波动较大，2024年上半年度经营指标与上年同期相比存在较大波动[63] - 公司前五大客户销售收入高度集中，主要客户为中国船舶集团及其下属单位[63] - 公司产品交付和结算具有季节性特征，主要集中在二季度和四季度[64] - 公司研发产品需通过设计定型和生产定型，研发周期长、投入高、风险大[66] - 公司存货账面余额为26,257.99万元，占期末流动资产总额的比例较高[67] 公司治理与股东大会 - 公司召开了2024年第一次临时股东大会，投资者参与比例为48.36%[73] - 公司召开了2023年年度股东大会，投资者参与比例为49.74%[73] - 公司副总经理吴桂生因个人原因辞去职务[73] 环境保护与社会责任 - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[77] - 报告期内未因环境问题受到行政处罚[77] - 主要污染物排放浓度：pH为6.59无量纲、悬浮物（SS）为134mg/L、氨氮（以N计）为32mg/L、化学需氧量（COD Cr）为123mg/L、总磷（以P计）为3.46mg/L[77] - 生活污水直接通过污水管道排放至市政管网[77] - 固废处理：废包装材料集中收集，由环卫部门清运；不合格机箱和板卡零件由厂家回收；生活垃圾由环卫部门定期清运[77] - 噪声防治：夜间不运营，车间门窗采用隔声效果良好的门窗，设备基座加装防震垫圈[77] - 建设项目环境影响登记表已完成备案，备案号：202011010800001130[77] - 报告期内未披露其他环境信息[78] - 公司计划于下半年度巩固拓展脱贫攻坚、乡村振兴工作等活动，报告期内未开展相关工作[79] 股东承诺与减持 - 宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）承诺股份锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价[80] - 蔡惠智承诺自股份锁定期限届满后，任职期间每年转让的公司股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%[80] - 公司承诺在锁定期满后24个月内通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持股份，减持总额不超过法律规定的限制[81] - 公司董事/高级管理人员承诺在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%[81] - 公司监事承诺在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%[82] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法回购本次公开发行的全部新股[82] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，将依法赔偿投资者损失[82] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺，若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，导致投资者损失，将依法赔偿投资者损失，赔偿金额为前一个会计年度从中科海讯领取的全部薪酬及现金分红[83] - 东兴证券股份有限公司承诺，若因公司为中科海讯首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，导致投资者损失，将依法先行赔偿投资者损失[83] - 北京市嘉源律师事务所承诺，若因未能依照相关法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责，导致为中科海讯首次公开发行股票并上市制作、出具的法律意见书及律师工作报告有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失[83] - 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）承诺，若因公司为中科海讯首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，导致投资者损失，将依法赔偿投资者损失[83] - 北京中同华资产评估有限公司承诺，若因公司为中科海讯首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，导致投资者损失，将依法赔偿投资者损失[83] - 宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）、蔡惠智承诺，依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东相关职能，不越权干预公司经营管理活动，不采用其他方式损害公司利益，若违反该等承诺并给公司或投资者造成损失，将依法承担对公司或投资者的补偿责任[83] - 公司全体董事、高级管理人员承诺，不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益[83] 关联交易与资金占用 - 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[85] -

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-078 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 发行方 产品名称 产品类 型 产品 代码 金额（万 元） 起息日 到期日 预期年化 收益率 资金 来源 东兴证券股 份有限公司 东兴金鹏 1322 号收 益凭证 本金保 障型 SRJ Y27 2,000.00 2024 年 8 月 23 日 2024 年 9 月 22 日 1.96% 募集 资金 一、本次购买理财产品的基本情况 （一）投资风险 1、公司进行现金管理将选择低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投 资的实际收益不可预期。 3、相关工作人员的操作风险和监控风险。 （二）风险控制措施 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-077 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不 超过 12,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。以上资金额度自 第三届董事会第二十次会议审议通过后 12 个月内有效，有效期内可滚动使用， 并授权公司经营层在上述额度范围内具体办理相关事宜。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 6 日在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2024-004）。 根据上述决议及授权，公司于近日使用闲置募集资金 2,000.00 万元购买了理 财产品，具体情况公告如下： | 发行方 | 产品名称 | 产品类 | 产品 | 金额（万 | 起息日 | 到期 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京市嘉源律师事务所 关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-597 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京中科海讯数字科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,指派本所律师对公司 2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会")进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 法律意见书所必需审 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-075 北京中科海讯数字科技股份有限公司 特此公告。 关于选举公司第三届监事会主席的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次选举情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会主席离 任暨补选非职工代表监事的议案》，同意补选张华英先生为公司第三届监事会非 职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 同日，为保证公司规范运作以及监事会的有序运行，经全体监事一致同意豁 免会议通知时限要求，公司召开了第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于选举公司第三届监事会主席的议案》，同意选举程彩女士（简历附后）为公司 第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日 止。 二、备查文件 （一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议 决议》。 北京中科海讯数字科技股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 1 ...